茂业物流股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
茂业物流股份有限公司 2014 年第三季度报告(全文)
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘宏、费自力和主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产(元) 1,738,005,433.20 1,722,215,377.80 0.92%
归属于上市公司股东的净资
1,222,249,751.82 1,163,263,910.46 5.07%
产(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 389,027,188.32 -15.99% 1,348,500,462.08 -14.54%
归属于上市公司股东的净利
16,083,813.07 -9.89% 77,602,347.71 2.19%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
20,158,506.56 14.34% 80,392,887.98 5.31%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
--- --- 20,787,791.14 -77.85%
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.0361 -9.98% 0.1742 2.17%
稀释每股收益(元/股) 0.0361 -9.98% 0.1742 2.17%
加权平均净资产收益率(%) 1.32 减 0.25 个百分点 6.50 减 0.31 个百分点
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -572,390.95
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)
620,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 45,730.48
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,421,668.34
减：所得税影响额 461,117.78
少数股东权益影响额(税后) 1,093.68
合计 -2,790,540.27
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用 (公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。)
二、报告期末公司股东总数及前 10 名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
报告期末普通股股东总数 29,480 户
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
1 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 46.70% 208,074,832 106,813,996
2 秦皇岛市国有资产经营控股有
国家 2.64% 11,742,341
限公司
3 安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人 2.09% 9,300,000 0 质押 9,300,000
4 中国建设银行—华夏红利混合
1.61% 7,167,437
型开放式证券投资基金
5 上海浦东发展银行—广发小盘
1.39% 6,170,840
成长股票型证券投资基金
6 夏玉和 境内自然人 0.85% 3,800,059
7 娄美玉 境内自然人 0.69% 3,078,619
8 孙德庆 境内自然人 0.68% 3,030,000
9 中国糖业酒类集团公司 国有法人 0.45% 2,000,000
10 卓玉珍 境内自然人 0.40% 1,790,000
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
1 中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 101,260,836
2 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股 11,742,341
3 安徽新长江投资股份有限公司 9,300,000 人民币普通股 9,300,000
4 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,167,437 人民币普通股 7,167,437
5 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 6,170,840 人民币普通股 6,170,840
6 夏玉和 3,800,059 人民币普通股 3,800,059
7 娄美玉 3,078,619 人民币普通股 3,078,619
8 孙德庆 3,030,000 人民币普通股 3,030,000
9 中国糖业酒类集团公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
10 卓玉珍 1,790,000 人民币普通股 1,790,000
未发现上述前 10 名普通股股东、无限售条件普通股股东之间存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系或是一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况
不适用。
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否 (公司股东在报告期内未进行约定购回交易。)
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
受零售市场消费平淡、高端消费下滑影响，年初至报告期末和本报告期的公司营业收入分别减
少 22,947.32 万元、7,405.21 万元，同比降幅分别为 14.54%、15.99%，其中年初至报告期末的百货
零售同比减收 3,516.00 万元、降幅 2.78%，房地产业务同比减收 1,418.00 万元、降幅 25.04%。若
剔除煤炭贸易同比减收 9,044.20 万元、金原超市及受托经营的金原商厦等所属门店闭店改造同比减
收 5,462.72 万元等不可比因素影响，年初至报告期末公司营业收入的降幅为 6.24%。
受煤炭贸易停止、没收入影响，本报告期公司营业收入较年初至报告期末的降幅扩大 1.45 个百
分点；由于所得税费用上升，本报告期公司归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)同比有所下
降。因公司所属各百货门店本期租金回报有所上升，期间费用控制良好，公司年初至报告期末的净
利润同比有所提高。
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、根据国家财政部新颁布或修订的企业会计准则，公司将执行或变更相关会计政策，经分析准
则涉及的相关会计政策变动对公司财务状况及经营成果没有影响。
据修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司对被投资单位不具有共同
控制的长期股权投资的核算科目及内容进行了调整。本次调整为会计政策变更，对公司财务报表所
有者权益、净利润无影响，不涉及追溯调整。本次变更对公司财务报表的影响仅限于合并资产负债
表列报数据的科目变化，截至 2014 年 9 月 30 日的公司合并资产负债表列报数据的科目变化情况见
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下表
本次变更前列报数据(元)
本次变更前列报科目
期末余额 年初余额
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
本次变更后列报数据(元)
本次变更后列报科目
期末余额 年初余额
长期股权投资 0.00 0.00
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
相关调整情况可阅读 2014 年 10 月 25 日刊载于巨潮资讯网上的《公司第六届董事会 2014 年第
十次会议决议公告》(公告编号 2014—63)。
2、报告期公司主要会计报表项目、财务指标重要变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末比上年期
报表项目或财务指标 末增减(+、-)
变动情况及主要原因
应收账款减少 2,178.21 万元，是公司控股子公司安徽国润投资
发展有限公司(简称安徽国润)补提减值准备 1,438.80 万元、公
应收账款 -57.83% 司间接控股子公司滁州茂业投资发展有限公司 收回售房款
570.00 万元等因素所致。
其他应收款增加 774.84 万元，是因公司间接控股子公司淮南茂
其他应收款 249.96% 业投资发展有限公司本期业务往来款增加。
在建工程增加 140.43 万元，是因公司 ERP 系统、门店“金原超
在建工程 50.59% 市”装修改造投入所致。
长期待摊费用增加 2,432.26 万元，是因公司控股子公司秦皇岛
长期待摊费用 151.70% 市金原商业管理有限责任公司投资对“金原商厦”进行了改造。
递延所得税资产增加 222.31 万元，是因安徽国润补提应收账款
递延所得税资产 34.96% 减值准备使递延所得税资产增加。
应交税费 147.34% 应交税费增加 4,912.08 万元，是因公司预交增值税减少。
本期比上年同
报表项目或财务指标 期增减 (+、-)
变动情况及主要原因
财务费用减少105.26万元，是因公司偿还银行借款后致本期无
财务费用 -382.65% 银行利息支出。
资产减值损失增加 1,447.36 万元，是因安徽国润补提应收账款
资产减值损失 51274.28% 减值准备所致。
公允价值变动损益增加 8.65 万元，是因安徽国润 2009 年购买
公允价值变动损益 212.20% 的证券投资基金的净值同比增长了。
营业外收支净额减少 225.36 万元，是因公司门店装修改造处置
营业外收支净额 -1871.32% 资产的损失形成。
本报告期所得税费用增加 460.60 万元，是因所属门店秦皇岛商
所得税费用 58.69% 城上年同期闭店改造、本期经营盈利缴纳税款所致。
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目由上年同
以后会计期间不能重分类进损益的其 期为零增加至本期的 9.54 万元，是因中国结算深圳分公司处理
他综合收益项目
＞30% 公司历史上因权益分派等业务形成的零碎股所得、汇入公司账
户形成。
经营活动产生的现金流量净额减少 7,305.72 万元，是因受预收
经营活动产生的现金流量净额 -77.85% 销售款同比减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额增加 15,870.68 万元，是因本期
筹资活动产生的现金流量净额 89.45% 无银行借款偿还和利息支出。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司展开重大资产重组工作，拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，收购
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司合计持有的北京创世漫道科技有
限公司 100%股权，同时拟向上海峰幽投资管理中心(有限合伙)非公开发行股份募集配套资金用于本
次收购的现金对价。如果公司未来完成本次重组，公司将进入发展前景广阔的移动信息服务行业，
有利于公司推进现有业务结构优化，支撑并为发展战略服务，拓展盈利来源并增强抗风险能力，进
一步为股东的利益提供稳定、可靠的业绩保证。目前，公司已收到证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书，正组织有关回复文件。由于本次重组尚需获得证监会的核准，重组事项是否达成存
在不确定性。有关重组情况临时报告披露网站的查询索引：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
因筹划重组公司股票停牌 2014 年 3 月 4 日 巨潮资讯网：关于重大资产重组停牌公告(公告编号 2014—11)
巨潮资讯网：公司第六届董事会 2014 年第六次会议决议公告(公告
公布重组预案公司股票复牌 2014 年 7 月 25 日
编号 2014—41)、重组预案、证券复牌公告(公告编号 2014—43)等
公布重组报告书并发出召开公司 巨潮资讯网：公司第六届董事会 2014 年第八次会议决议公告(公告
2014 年 8 月 23 日 编号 2014—50)、召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知(公
股东大会通知 告编号 2014-54)、重组报告书等
巨潮资讯网：2014 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号 2014
公司股东大会审议通过重组事项 2014 年 9 月 10 日
—60)
证监会受理公司重组事项行政许 巨潮资讯网：关于重大资产重组申请材料获得中国证监会受理的公
2014 年 9 月 17 日
可申请 告(公告编号 2014—61)
公司收到证监会行政许可项目审 巨潮资讯网：关于收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
2014 年 10 月 14 日
查一次反馈意见通知书 书的公告(公告编号 2014—62)
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
公司或持股 5%以上股东在报告期没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅《公司 2014 年半
年度报告》，该半年报于 2014 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。除长期遵守、
限期履行完毕的承诺外，将继续履行的承诺情况如下：
承诺
承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
事项
自 2012 年 11
股份锁定承诺：中兆投资认购的、公司
月 13 日本次发行
非公开发行股票 106,813,996 股 36 个月内不
股票在深交所上 遵守了承诺。
转让，之后按中国证监会及深交所的有关规
市之日起 36 个月
定执行。
内。
重组资产价值承诺：自 2012 年起连续 3
年的各年期末，经公司聘请具有证券业务资
资 产 格的资产评估机构，分别对各年期末重组资 经 评 估 ，
公司控股股 2012 年 、
重 组 产进行评估，若评估值低于重组资产作价价 2012 年、2013 年
东中兆投资 2012 年 11 2013 年、2014 年
时 所 值 58,000 万元，中兆投资将根据约定的计算 的期末重组资产
共 3 年。
管理有限公 公式及原则算出应予补偿的股份数，由公司 月 10 日
作 承 若出现补偿 评估值高于作价
司 以总价人民币 1 元的价格对中兆投资应予补
情况，由公司在
诺 偿的股份进行回购并予以注销。 价值，未出现补
相应年度报告公
因下列原因包括但不限于地震、台风、 偿情形。
告之日起 45 个工
洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，
作日内完成该年 2014 年期末
以及战争、骚乱、罢工等社会性事件，且上
度补偿股份的回
述自然灾害或社会性事件导致秦皇岛茂业发 将按评估结果履
购注销。
生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境 行承诺。
严重恶化的，导致评估值低于重组资产作价
值时，中兆投资将不予补偿股份。
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重组资产未来 3 年业绩承诺：在公司
2014 年度审计时，经负责公司年度审计工作
的会计师事务所对秦皇岛茂业 2012 年至 2014 年度公
公司控股股
2014 年业绩出具的专项审核结果确定，若秦 司审计结束后，
东中兆投资 皇岛茂业 2012 年、2013 年、2014 年三年扣 2012 年 至
按重组资产 3 年
管理有限公 除非经常性损益后的实际净利润总额未实现 2014 年共 3 年。
盈利预测承诺数 10,750.71 万元，中兆投资 盈利总额审计结
司
将根据约定的计算方式算出应予补偿的股份 果履行。
资 产 数，由公司以总价人民币 1 元的价格对中兆
重 组 投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。
2012 年 11
时 所 在承诺期限
月 10 日
作 承 内，研究政策及
进一步解决同业竞争的承诺：(1) 在重
法规，以解决同
诺 组完成后 3 年内，在监管政策允许的范围内， 自 2012 年 11 业竞争和潜在同
启动茂业国际 A 股上市公司业务整合工作；
公司实际控 月 13 日本次重组 业竞争、推动上
(2) 在重组完成后，茂业国际将根据境内外
市公司健康快速
制人黄茂如 上市公司需要及业务发展情况，在符合国内 发行股票在深交
发展、保护包括
先生 外证券监管法规并充分保护中小股东利益前 所上市之日起 3 中小股东在内的
提下，研究上市公司业务整合方案，具体方
年内。 全体股东利益为
式包括吸收合并、资产重组、A+H 股上市等合
最终目标，进一
法方式。
步规范上市公司
经营与运作。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表(见下页)
茂业物流股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
1、合并及母公司资产负债表（2014 年 9 月 30 日）
编制单位：茂业物流股份有限公司 金额单位：元
合并 母公司
项 目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,830,881.74 190,356,057.52 109,165,912.60 121,058,137.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 760,517.71 714,787.23
应收票据
应收账款 15,884,185.63 37,666,261.85
预付款项 5,502,088.20 4,587,659.51 902,638.13 576,969.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,848,275.98 3,099,867.64 269,473,214.88 195,218,221.16
买入返售金融资产
存货 682,487,156.76 656,591,122.75 22,503,019.85 26,356,044.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,349,372.82 35,349,372.82
流动资产合计 909,662,478.84 893,015,756.50 437,394,158.28 343,209,372.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 828,024,359.84 | 茂业物流股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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