证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2021-071转债代码:127011 转债简称:中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(75)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,
募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、理财产品基本情况
1、产品要素
产品名称 | 方正证券收益凭证“金添利”D156号 |
产品类型 | 本金保障型 |
产品存续期限 | 273天 |
认购金额 | 5000万元 币种:人民币 |
产品募集期(销售期) | 2021年9月14日 |
存续期起始日 | 2021年9月15日 |
存续期到期日 | 2022年6月15日 |
预计收益率 | 3.90%(年化) |
收益计算方式 | 投资收益=投资本金*预期收益率*实际持有天数/365,精确到小数点后2位 |
偿付安排 | 直接兑付本金和收益 |
资金到账日 | 存续期到期日后5个工作日内 |
2、购买金额:5000万元
3、资金来源:募集资金
4、关联关系:公司与方正证券不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可
控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
五、公司购买理财产品的情形
截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:
序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 认购金额 (亿元) | 收益计算天数 | 产品类型 | 预计最高年化收益率 | 理财收益 | 资金类型 |
1 | 2020-10-26 | 2020-089 | 国盛证券有限责任公司 | 2.0 | 92 | 保本固定收益 | 4.0%/年 | 已到期,收益202万 | 募集资金 |
2 | 2020-10-29 | 2020-092 | 申万宏源证券有限公司 | 2.0 | 180 | 保本保收益 | 3.40%/年 | 已到期,收益335.34万 | 募集资金 |
3 | 2020-11-10 | 2020-093 | 中国工商银行股份有限公司 | 2.0 | 104 | 保本浮动收益 | 1.3%-3.4%/年 | 已到期,收益193.75万 | 募集资金 |
4 | 2020-11-26 | 2020-096 | 方正证券股份有限公司 | 0.6 | 364 | 保本浮动收益 | 4.4%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
5 | 2020-11-27 | 2020-096 | 国元证券股份有限公司 | 0.5 | 181 | 本金保障型 | 3.6%/年 | 已到期,收益89.26万 | 募集资金 |
6 | 2020-12-09 | 2020-097 | 华泰证券股份有限公司 | 0.2 | 90 | 保本浮动收益 | 3.4%/年 | 已到期,收益16.73万 | 募集资金 |
7 | 2020-12-09 | 2020-097 | 华泰证券股份有限公司 | 0.2 | 90 | 保本浮动收益 | 3.4%/年 | 已到期,收益16.73万 | 募集资金 |
8 | 2020-12-16 | 2020-100 | 中国农业银行股份有限公司 | 3.9 | 105 | 保本浮动收益 | 1.54%-3.4%/年 | 已到期,收益381.45万 | 募集资金 |
9 | 2021-1-19 | 2021-007 | 方正证券股份有限公司 | 1.0 | 182 | 保本浮动收益 | 4.1%/年 | 已到期,收益204.74 万 | 募集资金 |
10 | 2021-1-29 | 2021-008 | 方正证券股份有限公司 | 0.5 | 285 | 本金保障型 | 4.2%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
11 | 2021-1-29 | 2021-008 | 国盛证券有限责任公司 | 0.5 | 180 | 本金保障型 | 4.1%/年 | 已到期,收益101.10万 | 募集资金 |
12 | 2021-2-4 | 2021-010 | 方正证券股份有限公司 | 1.0 | 182 | 本金保障型 | 4.1%/年 | 已到期,收益204.44万 | 募集资金 |
13 | 2021-2-24 | 2021-011 | 中国农业银行股份有限公司 | 2.0 | 64 | 保本浮动收益 | 1.54%或3.48%/年 | 已到期,收益122.04万 | 募集资金 |
14 | 2021-4-8 | 2021-019 | 中国农业银行股份有限公司 | 3.9 | 38 | 保本浮动收益 | 3.65%或1.54%/年 | 已到期,收益148.20万 | 募集资金 |
15 | 2021-5-24 | 2021-041 | 中国工商银行股份有限公司 | 3.9 | 36 | 保本浮动收益 | 1.05%-3.30%/年 | 已到期,收益126.94万 | 募集资金 |
16 | 2021-5-24 | 2021-041 | 中国农业银行股份有限公司 | 4.0 | 35 | 保本浮动收益 | 1.54% -3.80%/年 | 已到期,收益115.16万 | 募集资金 |
17 | 2021-6-4 | 2021-046 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 86 | 保本保最低收益 | 1.50%或3.62%/年 | 已到期,收益42.65万 | 募集资金 |
18 | 2021-7-5 | 2021-050 | 中国银行股份有限公司 | 4.0 | 59 | 保本保最低收益 | 1.50%或3.51%/年 | 已到期,收益96.99万 | 募集资金 |
19 | 2021-7-5 | 2021-050 | 中国工商银行股份有限公司 | 3.9 | 55 | 保本浮动收益 | 1.05%-3.30%/年 | 已到期,收益193.93万 | 募集资金 |
20 | 2021-8-2 | 2021-056 | 中国工商银行股份有限公司 | 1.0 | 149 | 保本浮动收益 | 1.30%或3.30%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
21 | 2021-9-14 | 2021-071 | 方正证券股份有限公司 | 0.5 | 273 | 本金保障型 | 3.9%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币2.6亿元进行现金管理
六、备查文件
1、方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书、收益凭证风险揭示书、产品说明书、付款凭证
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会2021年9月15日