安徽中鼎密封件股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-036
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)朱建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）3,195,667,003.92 2,511,183,226.45
27.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）237,567,215.01 163,452,899.36
45.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
203,282,948.68 122,058,968.45 66.54%经营活动产生的现金流量净额（元）275,714,341.81 199,018,729.42
38.54%
基本每股收益（元/股）
0.19 0.13
46.15%
稀释每股收益（元/股）
0.19 0.12
58.33%
加权平均净资产收益率
2.63% 1.84% 0.79%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）18,726,603,359.79 18,922,894,919.73-1.04%归属于上市公司股东的净资产（元）9,121,577,207.77 8,975,848,243.77
1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-109,112.04计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
10,348,784.69除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
27,585,426.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,003,275.99其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,422,062.10减：所得税影响额6,118,498.10少数股东权益影响额（税后）3,548.95
合计34,284,266.33 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数52,426
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量安徽中鼎控股（集团）股份有限公司
境内非国有法人
43.63% 532,701,321
质押140,000,000香港中央结算有限公司
境外法人
1.62% 19,764,794
安徽省铁路发展基金股份有限公司
国有法人
1.17% 14,341,268
杨竣凯 境内自然人
0.92% 11,211,649
兴业银行股份有限公司－东吴兴享成长混合型证券投资基金
其他
0.81% 9,892,240
缪甦 境内自然人
0.71% 8,709,241
深圳平安大华汇通财富－包商银行－安徽高新致远智慧城市产业基金（有限合伙）
其他
0.62% 7,594,936
赵熙逸 境内自然人
0.43% 5,233,566
中信证券股份有限公司－社保基
其他
0.40% 4,928,091
金1106组合兴业国际信托有限公司－兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划
其他
0.38% 4,630,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量安徽中鼎控股（集团）股份有限公司
532,701,321人民币普通股532,701,321香港中央结算有限公司19,764,794人民币普通股19,764,794安徽省铁路发展基金股份有限公司
14,341,268人民币普通股14,341,268杨竣凯11,211,649人民币普通股11,211,649兴业银行股份有限公司－东吴兴享成长混合型证券投资基金
9,892,240人民币普通股9,892,240缪甦8,709,241人民币普通股8,709,241深圳平安大华汇通财富－包商银行－安徽高新致远智慧城市产业基金（有限合伙）
7,594,936人民币普通股7,594,936赵熙逸5,233,566人民币普通股5,233,566中信证券股份有限公司－社保基金1106组合
4,928,091人民币普通股4,928,091兴业国际信托有限公司－兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划
4,630,000人民币普通股4,630,000上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
截止2021年3月31日，公司前10名股东中股东缪甦通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,692,541股股份。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
安徽中鼎密封件股份有限公司
资产重组
本公司自2015年6月30日（星期二）开市起停牌，经之后确认为筹划重大资产重组事项，后因交易双方就重组具体条款未能达成一致意见，经董事会审慎研究决定终止本次重大资产重组事项。
2015年10月19日
2016-04-19
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年非公开发行
截至2021年3月31日，公司累计使用非公开募集资金185,112.65万元，其中：以前年度使用183,449.43万元，2021年一季度使用1,663.22万元。
2、2018年公开发行可转债
截至2021年3月31日，公司累计使用可转债募集资金12,584.32万元，其中：以前年度使用12,354.01万元，2021年一季度使用
230.31万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金59,000 59,000 0券商理财产品 募集资金61,000 61,000 0合计120,000 120,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金1,548,201,219.35 1,967,274,782.20结算备付金
拆出资金
交易性金融资产641,271,923.43 648,504,568.69衍生金融资产
应收票据193,528,472.34 147,124,144.95应收账款2,766,809,165.06 2,862,706,448.75应收款项融资473,289,518.16 395,576,152.34预付款项107,386,797.06 74,520,098.75应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款255,516,622.79 196,796,971.58其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,215,625,419.15 1,984,948,494.41合同资产153,091,688.78 162,404,920.98持有待售资产1,270,345.85 426,976,423.58一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,770,820,075.74 1,424,975,656.09流动资产合计10,126,811,247.71 10,291,808,662.32非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资267,584,855.20 272,365,777.72其他权益工具投资166,362,366.70 166,499,134.86其他非流动金融资产74,418,609.69 74,632,647.97投资性房地产
固定资产3,759,234,308.74 4,021,898,365.81在建工程474,501,290.28 437,375,089.80生产性生物资产
油气资产
使用权资产319,045,034.43无形资产665,374,179.97 684,614,924.50开发支出
商誉2,460,436,873.65 2,547,606,940.95长期待摊费用62,831,679.97 67,524,103.19递延所得税资产252,956,279.15 256,951,467.85其他非流动资产97,046,634.30 101,617,804.76非流动资产合计8,599,792,112.08 8,631,086,257.41资产总计18,726,603,359.79 18,922,894,919.73流动负债：
短期借款1,266,621,458.71 1,546,114,741.18向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债4,983,995.37 5,192,470.64应付票据424,257,751.58 257,585,997.90应付账款2,040,540,948.90 2,088,555,133.22预收款项
合同负债47,832,311.78 39,621,478.01卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬292,565,180.34 341,079,195.86应交税费127,900,410.01 187,048,368.05其他应付款177,878,564.94 138,047,686.69其中：应付利息
应付股利1,185.84 1,185.84应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债16,778,548.58一年内到期的非流动负债652,015,267.93 832,599,064.31其他流动负债999,445.36 977,240.05流动负债合计5,035,595,334.92 5,453,599,924.49非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2,671,949,031.10 2,795,176,041.12应付债券1,065,310,288.32 1,055,178,100.28其中：优先股
永续债
租赁负债305,018,974.09长期应付款3,806,481.43 109,725,002.30长期应付职工薪酬129,717,630.61 129,292,702.36预计负债72,985,818.11 72,919,152.96递延收益218,640,258.99 227,890,274.16递延所得税负债81,904,825.02 85,212,623.13其他非流动负债8,142,032.26 7,436,115.23非流动负债合计4,557,475,339.93 4,482,830,011.54负债合计9,593,070,674.85 9,936,429,936.03所有者权益：
股本1,220,837,389.00 1,220,837,303.00其他权益工具203,142,570.67 203,142,739.98其中：优先股
永续债
资本公积2,318,039,685.49 2,318,038,730.89减：库存股99,989,104.92 99,989,104.92
其他综合收益-81,153,208.68 10,685,913.63专项储备33,734.21 33,734.21盈余公积542,829,718.64 542,829,718.64一般风险准备
未分配利润5,017,836,423.36 4,780,269,208.34归属于母公司所有者权益合计9,121,577,207.77 8,975,848,243.77少数股东权益11,955,477.17 10,616,739.93所有者权益合计9,133,532,684.94 8,986,464,983.70负债和所有者权益总计18,726,603,359.79 18,922,894,919.73法定代表人：夏迎松 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金417,841,822.11 739,362,893.79交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,174,791.26 4,083,515.01应收账款1,077,966,654.14 1,229,109,381.76应收款项融资58,853,497.59 19,381,840.94预付款项4,862,207.84 4,969,444.91其他应收款291,145,732.60 287,174,362.89其中：应收利息
应收股利
存货399,269,780.00 390,398,567.29合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产971,904,309.11 730,613,698.60流动资产合计3,231,018,794.65 3,405,093,705.19非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款608,515,350.00 451,933,350.00长期股权投资5,849,151,108.58 5,852,202,186.86其他权益工具投资166,499,134.86 166,499,134.86其他非流动金融资产69,301,629.64 69,301,629.64投资性房地产66,948,088.62 67,928,687.19固定资产556,709,038.78 555,646,066.37在建工程38,084,344.34 59,181,807.78生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产134,695,120.43 133,052,845.18开发支出
商誉
长期待摊费用2,223,569.10 2,545,659.39递延所得税资产26,839,569.40 26,027,607.48其他非流动资产8,552,089.25 8,413,813.63非流动资产合计7,527,519,043.00 7,392,732,788.38资产总计10,758,537,837.65 10,797,826,493.57流动负债：
短期借款876,995,500.00 1,150,392,100.42交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据330,247,592.51 123,842,163.69应付账款1,170,104,000.64 1,358,024,707.62预收款项
合同负债6,706,879.00 6,904,000.08应付职工薪酬25,505,387.44 38,494,817.01应交税费13,924,464.05 25,185,610.08其他应付款277,266,959.23 280,939,977.05其中：应付利息
应付股利1,185.84 1,185.84持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,648,876.15其他流动负债337,231.42 287,545.10
流动负债合计2,701,088,014.29 2,990,719,797.20非流动负债：
长期借款154,056,000.00应付债券1,065,310,288.32 1,055,178,100.28其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,185,610.18 5,185,610.18递延收益80,346,742.68 83,873,002.56递延所得税负债9,054,394.96 9,054,394.96其他非流动负债
非流动负债合计1,313,953,036.14 1,153,291,107.98负债合计4,015,041,050.43 4,144,010,905.18所有者权益：
股本1,220,837,389.00 1,220,837,303.00其他权益工具203,142,570.67 203,142,739.98其中：优先股
永续债
资本公积2,421,711,230.66 2,421,710,276.06减：库存股99,989,104.92 99,989,104.92其他综合收益-16,961,678.35 -16,961,678.35专项储备
盈余公积533,798,000.76 533,798,000.76未分配利润2,480,958,379.40 2,391,278,051.86所有者权益合计6,743,496,787.22 6,653,815,588.39负债和所有者权益总计10,758,537,837.65 10,797,826,493.57
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
3,195,667,003.92 2,511,183,226.45其中：营业收入3,195,667,003.92 2,511,183,226.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,920,445,011.98 2,370,837,491.76其中：营业成本2,393,001,066.76 1,896,906,985.29利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加25,420,079.18 20,296,627.79销售费用106,116,246.44 124,872,451.76管理费用178,169,039.97 140,403,270.98研发费用169,036,456.34 137,413,009.48财务费用48,702,123.29 50,945,146.46其中：利息费用42,499,486.99 35,658,826.07利息收入5,368,499.67 4,903,039.50加：其他收益10,347,867.73 7,615,494.67 投资收益（损失以“－”号填列）
23,768,145.44 13,869,759.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,675,940.13 -292,963.58 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
99,697.18 -206,684.95 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,691,511.97 10,941,170.33 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-6,616,628.31 -5,102,256.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-109,112.04 120,579.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
304,403,473.91 167,583,797.60加：营业外收入7,762,834.95 28,474,969.32减：营业外支出2,758,642.00 1,072,388.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
309,407,666.86 194,986,378.37减：所得税费用70,501,714.58 34,527,278.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
238,905,952.28 160,459,100.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
238,905,952.28 160,459,100.31 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
237,567,215.01 163,452,899.36
2.少数股东损益
1,338,737.27 -2,993,799.05
六、其他综合收益的税后净额
-105,305,025.00 -15,043,140.80 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-105,305,025.00 -15,043,140.80 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
-12,453,668.42 -629,880.26 1.重新计量设定受益计划变动额
4,508,009.93 -629,880.26 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-16,961,678.35 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-92,851,356.58 -14,413,260.54 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他20,426.95
综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-92,851,356.58 -14,433,687.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
133,600,927.28 145,415,959.51 归属于母公司所有者的综合收益总额
132,262,190.01 148,409,758.56归属于少数股东的综合收益总额1,338,737.27 -2,993,799.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.19 0.13
（二）稀释每股收益
0.19 0.12本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：夏迎松 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
780,849,389.03 571,820,538.64减：营业成本604,166,060.58 447,465,231.81税金及附加6,501,926.09 4,789,396.49销售费用17,339,968.46 24,824,605.25管理费用19,958,951.00 16,227,647.98研发费用24,098,368.22 16,786,928.65财务费用28,767,708.17 7,061,323.90其中：利息费用18,261,899.49 16,238,462.91利息收入1,096,867.65 1,602,071.98加：其他收益6,960,364.38 4,130,320.13 投资收益（损失以“－”号填列）
18,041,565.05 260,175,590.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
948,921.72 -292,963.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,811,136.59 3,678,425.85 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5,368,191.96 -2,302,256.61 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-566,794.55 100,521.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
101,894,486.02 320,448,005.92加：营业外收入159,544.60 25,473,147.75减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
102,054,030.62 345,921,153.67减：所得税费用12,373,703.08 14,388,173.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
89,680,327.54 331,532,980.62 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
89,680,327.54 331,532,980.62 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
89,680,327.54 331,532,980.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,089,323,160.14 2,488,782,451.87 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,678,488.28 22,503,485.23收到其他与经营活动有关的现金31,734,560.79 36,553,531.55
经营活动现金流入小计3,130,736,209.21 2,547,839,468.65购买商品、接受劳务支付的现金1,628,620,186.35 1,330,231,739.34客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
840,362,064.28 698,350,227.05支付的各项税费224,224,349.55 176,148,642.70支付其他与经营活动有关的现金161,815,267.22 144,090,130.14经营活动现金流出小计2,855,021,867.40 2,348,820,739.23经营活动产生的现金流量净额275,714,341.81 199,018,729.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
34,400.00 26,289.80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
303,821,073.52收到其他与投资活动有关的现金1,349,868,587.28 731,778,960.07投资活动现金流入小计1,653,724,060.80 731,805,249.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
163,047,546.95 195,387,337.69投资支付的现金23,576,800.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,667,436,000.00 2,454,210,415.00投资活动现金流出小计1,854,060,346.95 2,649,597,752.69投资活动产生的现金流量净额-200,336,286.15 -1,917,792,502.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金取得借款收到的现金507,408,975.13 982,209,683.99收到其他与筹资活动有关的现金3,544,994.75 4,000,050.80筹资活动现金流入小计510,953,969.88 986,209,734.79偿还债务支付的现金919,204,610.69 445,351,441.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36,292,124.77 31,542,890.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,928,142.57 34,441,345.84筹资活动现金流出小计986,424,878.03 511,335,677.53筹资活动产生的现金流量净额-475,470,908.15 474,874,057.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-25,720,524.21 7,623,549.15
五、现金及现金等价物净增加额
-425,813,376.70 -1,236,276,166.99加：期初现金及现金等价物余额1,947,506,948.13 2,917,289,147.64
六、期末现金及现金等价物余额
1,521,693,571.43 1,681,012,980.65
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金814,991,649.32 537,174,629.70收到的税费返还893,112.66 9,536,014.44收到其他与经营活动有关的现金428,199,159.48 1,275,683,104.66经营活动现金流入小计1,244,083,921.46 1,822,393,748.80购买商品、接受劳务支付的现金575,312,926.67 289,060,843.24 支付给职工以及为职工支付的现金
135,462,593.68 99,847,457.05支付的各项税费57,065,594.50 51,000,310.08支付其他与经营活动有关的现金272,721,267.43 876,998,596.81经营活动现金流出小计1,040,562,382.28 1,316,907,207.18经营活动产生的现金流量净额203,521,539.18 505,486,541.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金606,136,122.87 306,378,604.41投资活动现金流入小计606,136,122.87 306,378,604.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,178,678.63 12,801,805.97投资支付的现金4,000,000.00 396,373,539.43 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金976,582,000.00 1,320,000,000.00投资活动现金流出小计992,760,678.63 1,729,175,345.40投资活动产生的现金流量净额-386,624,555.76 -1,422,796,740.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金484,475,500.00 600,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,509,210.88筹资活动现金流入小计485,984,710.88 600,000,000.00偿还债务支付的现金600,000,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,554,294.86 10,556,850.83支付其他与筹资活动有关的现金5,795,074.07 2,788,748.14筹资活动现金流出小计623,349,368.93 313,345,598.97筹资活动产生的现金流量净额-137,364,658.05 286,654,401.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,902,339.63 4,222,594.87
五、现金及现金等价物净增加额
-322,370,014.26 -626,433,203.47加：期初现金及现金等价物余额720,585,782.40 1,143,937,361.92
六、期末现金及现金等价物余额
398,215,768.14 517,504,158.45
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,967,274,782.201,967,274,782.20交易性金融资产648,504,568.69648,504,568.69应收票据147,124,144.95147,124,144.95应收账款2,862,706,448.752,862,706,448.75应收款项融资395,576,152.34395,576,152.34预付款项74,520,098.7574,520,098.75其他应收款196,796,971.58196,796,971.58存货1,984,948,494.411,984,948,494.41合同资产162,404,920.98162,404,920.98持有待售资产426,976,423.58426,976,423.58其他流动资产1,424,975,656.091,424,975,656.09流动资产合计10,291,808,662.3210,291,808,662.32非流动资产：
长期股权投资272,365,777.72272,365,777.72其他权益工具投资166,499,134.86166,499,134.86其他非流动金融资产74,632,647.9774,632,647.97固定资产4,021,898,365.814,021,898,365.81在建工程437,375,089.80437,375,089.80使用权资产
267,799,261.48 267,799,261.48无形资产684,614,924.50684,614,924.50商誉2,547,606,940.952,547,606,940.95长期待摊费用67,524,103.1967,524,103.19递延所得税资产256,951,467.85256,951,467.85其他非流动资产101,617,804.76101,617,804.76非流动资产合计8,631,086,257.418,898,885,518.89 267,799,261.48资产总计18,922,894,919.7319,190,694,181.21 267,799,261.48流动负债：
短期借款1,546,114,741.181,546,114,741.18衍生金融负债5,192,470.645,192,470.64
应付票据257,585,997.90257,585,997.90应付账款2,088,555,133.222,088,555,133.22合同负债39,621,478.0139,621,478.01应付职工薪酬341,079,195.86341,079,195.86应交税费187,048,368.05187,048,368.05其他应付款138,047,686.69138,047,686.69应付股利1,185.841,185.84持有待售负债16,778,548.5816,778,548.58 一年内到期的非流动负债
832,599,064.31832,599,064.31其他流动负债977,240.05977,240.05流动负债合计5,453,599,924.495,453,599,924.49非流动负债：
长期借款2,795,176,041.122,795,176,041.12应付债券1,055,178,100.281,055,178,100.28租赁负债
267,799,261.48 267,799,261.48长期应付款109,725,002.30109,725,002.30长期应付职工薪酬129,292,702.36129,292,702.36预计负债72,919,152.9672,919,152.96递延收益227,890,274.16227,890,274.16递延所得税负债85,212,623.1385,212,623.13其他非流动负债7,436,115.237,436,115.23非流动负债合计4,482,830,011.544,750,629,273.02 267,799,261.48负债合计9,936,429,936.0310,204,229,197.51 267,799,261.48所有者权益：
股本1,220,837,303.001,220,837,303.00其他权益工具203,142,739.98203,142,739.98资本公积2,318,038,730.892,318,038,730.89减：库存股99,989,104.9299,989,104.92其他综合收益10,685,913.6310,685,913.63专项储备33,734.2133,734.21盈余公积542,829,718.64542,829,718.64未分配利润4,780,269,208.344,780,269,208.34归属于母公司所有者权益合计
8,975,848,243.778,975,848,243.77
少数股东权益10,616,739.9310,616,739.93所有者权益合计8,986,464,983.708,986,464,983.70负债和所有者权益总计18,922,894,919.7319,190,694,181.21 267,799,261.48调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金739,362,893.79739,362,893.79应收票据4,083,515.014,083,515.01应收账款1,229,109,381.761,229,109,381.76应收款项融资19,381,840.9419,381,840.94预付款项4,969,444.914,969,444.91其他应收款287,174,362.89287,174,362.89存货390,398,567.29390,398,567.29其他流动资产730,613,698.60730,613,698.60流动资产合计3,405,093,705.193,405,093,705.19非流动资产：
长期应收款451,933,350.00451,933,350.00长期股权投资5,852,202,186.865,852,202,186.86其他权益工具投资166,499,134.86166,499,134.86其他非流动金融资产69,301,629.6469,301,629.64投资性房地产67,928,687.1967,928,687.19固定资产555,646,066.37555,646,066.37在建工程59,181,807.7859,181,807.78无形资产133,052,845.18133,052,845.18长期待摊费用2,545,659.392,545,659.39递延所得税资产26,027,607.4826,027,607.48其他非流动资产8,413,813.638,413,813.63非流动资产合计7,392,732,788.387,392,732,788.38资产总计10,797,826,493.5710,797,826,493.57流动负债：
短期借款1,150,392,100.421,150,392,100.42应付票据123,842,163.69123,842,163.69
应付账款1,358,024,707.621,358,024,707.62合同负债6,904,000.086,904,000.08应付职工薪酬38,494,817.0138,494,817.01应交税费25,185,610.0825,185,610.08其他应付款280,939,977.05280,939,977.05应付股利1,185.841,185.84 一年内到期的非流动负债
6,648,876.156,648,876.15其他流动负债287,545.10287,545.10流动负债合计2,990,719,797.202,990,719,797.20非流动负债：
应付债券1,055,178,100.281,055,178,100.28预计负债5,185,610.185,185,610.18递延收益83,873,002.5683,873,002.56递延所得税负债9,054,394.969,054,394.96非流动负债合计1,153,291,107.981,153,291,107.98负债合计4,144,010,905.184,144,010,905.18所有者权益：
股本1,220,837,303.001,220,837,303.00其他权益工具203,142,739.98203,142,739.98资本公积2,421,710,276.062,421,710,276.06减：库存股99,989,104.9299,989,104.92其他综合收益-16,961,678.35-16,961,678.35盈余公积533,798,000.76533,798,000.76未分配利润2,391,278,051.862,391,278,051.86所有者权益合计6,653,815,588.396,653,815,588.39负债和所有者权益总计10,797,826,493.5710,797,826,493.57调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。