证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-051转债代码:127011 转债简称:中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(42)
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月19日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品和不超过10亿元的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
公司于2019年3月26日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过11亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、理财产品基本情况
1、产品要素1
产品名称 | |||
产品规模上限 | 5000万元人民币 | ||
产品类型 | 保本浮动收益型 | ||
产品存续期限 | 121天 | ||
认购金额 | 5000万元 币种:人民币 | ||
产品募集期(销售期) | 2019年05月13日 | ||
存续期起始日 | 2019年05月14日 | ||
存续期到期日 | 2019年09月10日 | ||
预计收益率 | 2/3.7/4.5 | ||
最低参与门槛 | 500万元(人民币) |
产品要素2
产品名称 | |||
产品规模上限 | 5000万元人民币 | ||
产品类型 | 保本浮动收益型 | ||
产品存续期限 | 120天 | ||
认购金额 | 5000万元 币种:人民币 | ||
产品募集期(销售期) | 2019年05月14日 | ||
存续期起始日 | 2019年05月15日 | ||
存续期到期日 | 2019年09月10日 | ||
预计收益率 | 2/3.7/4.5 | ||
最低参与门槛 | 500万元(人民币) |
金额递增单位 | 10万元(人民币) |
收益确定方式 | 到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)×产品到期计息天数/365。精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。 |
偿付安排 | 发行人直接兑付本金和收益 |
资金到账日 | 2019年09月10日 |
金额递增单位 | 10万元(人民币) |
收益确定方式 | 到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)×产品到期计息天数/365。精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。 |
偿付安排 | 发行人直接兑付本金和收益 |
资金到账日 | 2019年09月10日 |
2、购买金额:1.0亿元
3、资金来源:募集资金
4、关联关系:公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
五、公司购买理财产品的情形
截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:
序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 认购金额 (亿元) | 收益计算天数 | 产品类型 | 预计最高年化收益率 | 理财收益 | 资金类型 |
1 | 2018-11-6 | 2018-105 | 中国民生银行股份有限公司 | 1.5 | 91天 | 保本浮动收益 | 4.0%/年 | 已到期,收益149.59万元期 | 募集资金 |
2 | 2018-11-7 | 2018-106 | 华泰证券股份有限公司 | 2.0 | 30天 | 保本浮动收益 | 0-7%/年 | 已到期,收益69.04万元期 | 募集资金 |
3 | 2018-11-7 | 2018-106 | 华泰证券股份有限公司 | 2.0 | 33天 | 保本浮动收益 | 0-7%/年 | 已到期,收益76.48万元期 | 募集资金 |
4 | 2018-11-7 | 2018-106 | 徽商银行宁国市支行 | 0.4 | 85天 | 保本固定收益 | 3.60%/年 | 已到期,收益32.75万元期 | 募集资金 |
5 | 2018-12-12 | 2018-119 | 华泰证券股份有限公司 | 1.5 | 35天 | 保本浮动收益 | 1.8%-4.2%/年 | 已到期,收益40.35万 | 募集资金 |
6 | 2019-1-22 | 2019-002 | 华泰证券股份有限公司 | 1.0 | 92天 | 保本浮动收益 | 2.0%-4.2%/年 | 已到期,收益100.82万 | 募集资金 |
7 | 2019-2-2 | 2019-004 | 中国银行股份有限公司 | 1.50 | 60天 | 保本固定收益 | 4.0%/年 | 已到期,收益101.92万 | 募集资金 |
8 | 2019-2-16 | 2019-006 | 中国银行股份有限公司 | 0.50 | 60天 | 保本固定收益 | 4.0%/年 | 已到期,收益32.33万 | 募集资金 |
9 | 2019-4-13 | 2019-032 | 中国农业银行股份有限公司 | 7.20 | 28天 | 保本固定收益 | 3.85%/年 | 已到期,收益212.65万 | 募集资金 |
10 | 2019-4-13 | 2019-032 | 中国工商银行股份有限公司 | 3.80 | 32天 | 保本固定收益 | 3.90%/年 | 已到期,收益133.26万 | 募集资金 |
11 | 2019-5-14 | 2019-051 | 华泰证券股份有限公司 | 0.50 | 121天 | 保本浮动收益 | 1.8%-4.2%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
12 | 2019-5-14 | 2019-051 | 华泰证券股份有限公司 | 0.50 | 120天 | 保本浮动收益 | 1.8%-4.2%/年 | 尚未到期 | 募集资金 |
截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币1.0亿元进行现金管理
六、备查文件1、华泰证券股份有限公司聚益19106号收益凭证认购协议书2、华泰证券股份有限公司聚益19106号收益凭证产品说明书3、华泰证券股份有限公司聚益19106号收益凭证产品风险揭示书4、华泰证券股份有限公司聚益19107号收益凭证认购协议书5、华泰证券股份有限公司聚益19107号收益凭证产品说明书6、华泰证券股份有限公司聚益19107号收益凭证产品风险揭示书
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2019年5月15日