海南高速公路股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
傅彬 董事 因公出差 夏亚斌
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人温国明、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,990,835,376.36 2,956,823,731.51 1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,509,648,727.95 2,423,709,372.25 3.55%
股本（股） 988,828,300.00 988,828,300.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.538 2.451 3.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 284,907,715.44 38,211,433.41 645.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,104,869.91 10,294,035.38 736.45%
经营活动产生的现金流量净额（元） 71,448,074.51 85,807,486.25 -16.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.072 0.087 -17.24%
基本每股收益（元/股） 0.087 0.010 770.00%
稀释每股收益（元/股） 0.087 0.010 770.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.49% 0.45% 3.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.49% 0.44% 3.05%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 305.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,316.00
所得税影响额 -23,115.84
合计 73,505.53 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 173,985
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海南金城国有资产经营管理有限责任公司 198,270,655 人民币普通股
中国银行股份有限公司海南省分行 15,740,620 人民币普通股
海南钢铁公司 9,955,844 人民币普通股
张树天 3,710,275 人民币普通股
易通方达文化传媒（北京）有限公司 3,314,299 人民币普通股
中国华融资产管理公司 3,200,037 人民币普通股
北京炎黄鼎盛传媒广告有限公司 2,732,625 人民币普通股
绵阳市新制科技有限公司 2,304,374 人民币普通股
北京华夏星航广告有限公司 2,259,718 人民币普通股
海口海越经济开发有限公司 2,221,779 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明项目期末数（元）期初数（元）变动金额（元）增减幅度预付款项65,365,288.601,461,620.0463,903,668.56 4,372.11%应付职工薪酬12,167,295.2224,591,001.81-12,423,706.59 -50.52%应交税费128,941,277.9466,594,948.2362,346,329.71 93.62%其他应付款121,515,917.09177,704,190.35-56,188,273.26 -31.62%未分配利润 265,193,226.82 179,088,356.91 86,104,869.91 48.08%1. 预付款项期末数比期初数增加4,372.11%，主要原因系公司预付琼海丝绸厂土地款所致。2. 应付职工薪酬期末数比期初数减少50.52%，主要原因系公司在报告期内向职工发放2010年薪酬所致。3. 应交税费期末数比期初数增加93.62%，主要原因系报告期内公司确认房地产销售收入计提相关税费所致。4. 其他应付款期末数比期初数减少31.62%，主要原因系报告期内公司支付代建工程款所致。5. 未分配利润期末数比期初数增加48.08%，主要原因系报告期内房地产项目销售利润所致。二、利润表主要项目变动情况及原因说明报表项目2011.1-3月（元）上年同期数（元）变动金额（元）增减幅度营业收入 284,907,715.44 38,211,433.41 246,696,282.03 645.61%营业成本82,345,649.51 11,983,401.94 70,362,247.57 587.16%营业税金及附加73,773,905.941,684,672.6972,089,233.254,279.12%期间费用22,430,140.34 18,328,819.29 4,101,321.05 22.38%资产减值损失221,636.78 -64,996.69 286,633.47 441.00%公允价值变动收益215,112.04 -215,112.04-100.00%投资收益 5,110,600.34 4,585,718.86 524,881.48 11.45%营业外收支净额96,621.37 172,796.34 -76,174.97 -44.08%利润总额111,343,604.58 11,253,163.42 100,090,441.16 889.44%所得税费用25,313,060.92 861,522.68 24,451,538.24 2,838.18%归属于母公司股东的净利润86,104,869.91
