海南高速公路股份有限公司2020年第三季度报告正文
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-040
海南高速公路股份有限公司2020年第三季度报告正文
海南高速公路股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管人员)刘治国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,280,195,641.96 | 3,257,537,701.64 | 0.70% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,820,444,635.96 | 2,787,690,646.29 | 1.17% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 28,686,075.20 | -19.32% | 49,336,050.40 | -64.57% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,328,036.85 | 547.92% | 84,427,542.94 | 54.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,974,084.96 | 147.79% | -13,586,943.50 | -155.99% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -107,041,973.53 | -230.71% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.065 | 550.00% | 0.085 | 54.55% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.065 | 550.00% | 0.085 | 54.55% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.29% | 1.85% | 3.01% | 0.96% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 99,110,701.76 | 主要系减持上市公司股份收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 354,555.01 | 主要系收到的稳岗补贴。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 30,509,593.22 | 系委托银行理财收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 776,166.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,121,299.11 | |
| 减：所得税影响额 | 27,615,230.74 | |
| 合计 | 98,014,486.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 81,579 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 海南省交通投资控股有限公司 | 国有法人 | 25.31% | 250,269,570 | 0 | ||||
| 林盛理 | 境内自然人 | 1.66% | 16,415,482 | 0 | ||||
| 张龙义 | 境内自然人 | 0.93% | 9,168,014 | 0 | ||||
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.77% | 7,605,939 | 0 | ||||
| 刘英波 | 境内自然人 | 0.64% | 6,376,100 | 0 | ||||
| 魏春木 | 境内自然人 | 0.64% | 6,331,200 | 0 | ||||
| 沈盛 | 境内自然人 | 0.58% | 5,771,200 | 0 | ||||
| 张泽栎 | 境内自然人 | 0.57% | 5,677,245 | 0 | ||||
| 许尚龙 | 境内自然人 | 0.50% | 4,933,100 | 0 | ||||
| WAN MING | 境外自然人 | 0.49% | 4,849,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 海南省交通投资控股有限公司 | 250,269,570 | 人民币普通股 | ||||||
| 林盛理 | 16,415,482 | 人民币普通股 | ||||||
| 张龙义 | 9,168,014 | 人民币普通股 | ||||||
| 海南海钢集团有限公司 | 7,605,939 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘英波 | 6,376,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 魏春木 | 6,331,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 沈盛 | 5,771,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 张泽栎 | 5,677,245 | 人民币普通股 | ||||||
| 许尚龙 | 4,933,100 | 人民币普通股 | ||||||
| WAN MING | 4,849,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票4,406,100股，通过普通证券账户持有公司股票1,970,000 股，合计持有本公司股份6,376,100 股，占本公司股份总额的0.64%。 公司股东魏春木通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票3,831,200股，通过普通证券账户持有公司股票2,500,000股，合计持有本公司股份 | |||||||
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债构成变动情况
| 报表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 928,203,563.51 | 671,998,698.14 | 38.13% | 报告期内定期存款增加。 |
| 预付款项 | 2,845,345.80 | 225,864.34 | 1159.76% | 主要系报告期内预付合同款。 |
| 存货 | 435,838,060.68 | 341,902,295.75 | 27.47% | 主要系房地产项目增加的土地存货。 |
| 其他流动资产 | 7,217,686.06 | 108,123,982.02 | -93.32% | 主要系理财产品到期赎回。 |
| 应付职工薪酬 | 11,909,832.77 | 25,921,767.32 | -54.05% | 报告期内公司支付上年末计提的职工薪酬。 |
| 应交税费 | 74,773,070.69 | 54,750,750.23 | 36.57% | 主要系报告期企业所得税增加。 |
| 应付股利 | 61,084,243.03 | 12,074,832.66 | 405.88% | 根据半年度利润分配方案计提应付股利。 |
| 递延所得税负债 | 1,576,999.39 | -100.00% | 理财产品到期递延所得税负债转回。 |
(二)利润构成变动情况
| 报表项目 | 2020年1-9月（元） | 上年同期数（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 49,336,050.40 | 139,239,234.00 | -64.57% | 公路建设投资补偿收入和房地产销售收入减少。 |
| 营业成本 | 20,944,164.33 | 48,233,554.39 | -56.58% | 上述收入减少导致。 |
| 税金及附加 | -1,744,140.31 | 16,138,462.22 | -110.81% | 房地产项目土增税清算及享受新冠疫情税收减免政策。 |
| 财务费用 | -23,286,040.26 | -10,383,804.96 | -124.25% | 定期存款利息增加。 |
| 其他收益 | 306,176.95 | 60,164.55 | 408.90% | 主要系增加的政府补助。 |
| 投资收益 | 91,766,114.55 | 50,262,577.16 | 82.57% | 主要系报告期内减持上市公司股份。 |
| 信用减值损失 | 1,017,469.08 | 275,314.64 | 269.57% | 主要系收回款项转回坏账损失。 |
| 营业外收入 | 467,647.05 | 43,526.75 | 974.39% | 主要系报告期内违约金等收入。 |
| 营业外支出 | 5,454,691.61 | 2,249,805.64 | 142.45% | 主要系报告期内增加的诉讼赔偿支出。 |
| 利润总额 | 116,323,654.31 | 75,050,605.55 | 54.99% | 主要系减持上市公司股份导致。 |
（三）现金流量变动情况
| 报表项目 | 2020年1-9月（元） | 上年同期数（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,041,973.53 | -32,367,229.73 | -230.71% | 主要系报告期内收到的公路建设投资补偿款和房地产销售款减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 403,567,476.09 | 373,589,685.18 | 8.02% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,086.38 | -49,460,581.46 | 99.49% | 主要系上年同期派发股息。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 296,275,416.18 | 291,761,873.99 | 1.55% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年第一次临时股东大会通过《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》
为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》，股东大会同意以集中竞价交易和大宗交易减持不超过海汽集团总股本1%的股份（即不超过 316万股），减持期间为自减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的3个月内。截至报告期末，共计减持269万股。
2、2020年第二次临时股东大会通过《2020 年半年度利润分配议案》
公司于2020年9月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《2020 年半年度利润分配议案》，同意以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 233,652,004.38 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年第一次临时股东大会审议通过《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》 | 2020年08月18日 | 公告名称:《2020年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-031 披露网站：巨潮资讯网 |
| 2020年第二次临时股东大会审议通过《2020年半年度利润分配议案》 | 2020年09月19日 | 公告名称:《2020年第二次临时股东大会决议公告 》公告编号：2020-038 披露网站：巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 113,700 | 86,500 | 0 |
| 合计 | 113,700 | 86,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国银行股份有限公司海口国兴支行 | 银行 | 中国银行中银保本理财产品 | 10,300 | 自有资金 | 2019年08月19日 | 2020年02月17日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 3.85% | 197.73 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行海南省分行营业部 | 银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款183天 | 10,700 | 自有资金 | 2019年09月09日 | 2020年03月10日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.00% | 214.59 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 南洋商业银行（中国）有限公司海口分行 | 银行 | 南洋商业银行结构性存款180天 | 12,470 | 自有资金 | 2019年10月28日 | 2020年04月28日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.20% | 262.59 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 交通银行海南省分行营业部 | 银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款182天 | 14,100 | 自有资金 | 2019年11月13日 | 2020年05月13日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.25% | 298.8 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 交通银行海南省分行营业部 | 银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款186天 | 28,000 | 自有资金 | 2019年11月22日 | 2020年05月26日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.25% | 606.41 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 渤海银行海口分行 | 银行 | 渤海银行结构性存款188天 | 12,000 | 自有资金 | 2019年12月27日 | 2020年07月02日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.35% | 268.87 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司海口国兴支行 | 银行 | 中国银行结构性存款 | 10,500 | 自有资金 | 2020年02月18日 | 2020年05月18日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 3.85% | 99.68 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 渤海银行海口分行 | 银行 | 渤海银行结构性存款 | 15,000 | 自有资金 | 2020年03月13日 | 2020年09月14日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.35% | 330.72 | 全部收回 | 是 | 是 | |||
| 中国银行股份有限公司海口国兴支行 | 银行 | 中国银行结构性存款 | 10,600 | 自有资金 | 2020年05月22日 | 2020年11月23日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 3.69% | 198.25 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 南洋商业银行（中国）有限公司海口分行 | 银行 | 南洋商业银行结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2020年06月22日 | 2020年12月23日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 3.48% | 175.43 | 未到期 | 是 | 是 |
| 南洋商业银行（中国）有限公司海口分行 | 银行 | 南洋商业银行结构性存款 | 15,000 | 自有资金 | 2020年07月03日 | 2021年01月04日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 3.45% | 262.29 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 平安银行海口海甸支行 | 银行 | 平安银行结构性存款（看跌+看涨两合同） | 15,400 | 自有资金 | 2020年09月18日 | 2020年12月18日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 3.10% | 119.02 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 164,070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 754.99 | 2,279.39 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
海南高速公路股份有限公司
董事会2020年10月30日