2014 年年度报告
海南高速公路股份有限公司
HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD
2014 年
年度报告
2015 年 4 月 23 日
2014 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘忠信 董事 因公出差 曾国华
顾刚 董事 因公出差 夏亚斌
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人曾国华、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构
负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 33
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 66
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 181
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海南高速 指 海南高速公路股份有限公司
海南交控 指 海南省交通投资控股有限公司
海南金城 指 海南金城国有资产经营管理有限责任公司
省交通厅 指 海南省交通运输厅
省国资委 指 海南省政府国有资产监督管理委员会
立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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重大风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体、
本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，同时在本报告中按披露
要求对公司存在的风险因素予以描述，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海南高速 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南高速公路股份有限公司
公司的中文简称 海南高速
公司的外文名称（如有） HAINAN EXPRESSWAY Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HEC
公司的法定代表人 曾国华
注册地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
注册地址的邮政编码 570203
办公地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
办公地址的邮政编码 570203
公司网址 http://www.hi-expressway.com
电子信箱 hainangaosu@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈求仲 张堪省
联系地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
电话 0898-66768394 0898-66768394
传真 0898-66790647 0898-66790647
电子信箱 hainangaosu@126.com hainangaosu@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司企业发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海口市大同路 25 号
首次注册 1993 年 08 月 17 日 28408288-7 460100284082887 28408288-7
南虹大厦 11 层
海口市蓝天路 16 号
报告期末注册 2014 年 05 月 26 日 460000000140480 28408288-7
高速公路大楼
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省
东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司，
由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股
25946.8 万股由海南省公路局持有；
1994 年 6 月，经海南省财税厅琼财税[1994]国资字 375 号批准，海南省公路
局将持有本公司的国家股 25946.8 万股无偿划转给省交通厅。
2002 年 11 月 12 日，财政部财企[2002]60 号《关于海南高速公路股份有限公
历次控股股东的变更情况（如有）
司国有股划转有关问题的批复》，省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股
无偿划转给海南金城。
2012 年 3 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1337
号《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》
同意，海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控。至此，
海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有股份 198,270,655 股，占
本公司股份总额的 20.05%。为公司第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名 刘泽波、许萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 299,652,739.11 495,942,760.30 495,942,760.30 -39.58% 343,122,517.80 343,122,517.80
归属于上市公司股东的净
50,441,030.63 135,754,144.88 135,754,144.88 -62.84% 92,008,168.48 92,008,168.48
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 45,628,334.25 137,063,680.59 137,063,680.59 -66.71% 85,269,412.73 85,269,412.73
（元）
经营活动产生的现金流量
-98,567,925.74 65,078,774.44 65,078,774.44 -251.46% 325,758,544.19 325,758,544.19
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.051 0.137 0.137 -62.77% 0.093 0.093
稀释每股收益（元/股） 0.051 0.137 0.137 -62.77% 0.093 0.093
加权平均净资产收益率 1.84% 5.09% 5.09% -3.25% 3.61% 3.61%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 3,265,783,729.88 3,215,392,009.86 3,215,392,009.86 1.57% 2,983,819,095.74 2,983,819,095.74
归属于上市公司股东的净
2,739,826,849.79 2,738,048,625.67 2,738,048,625.67 0.06% 2,598,568,268.71 2,598,568,268.71
资产（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
主要系儋州土地使用
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
12,750,115.64 3,447,029.74 7,972,804.44 权被政府有偿收回所
值准备的冲销部分）
确认的补偿收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 主要系应收款项收回
718,034.39 106,752.10 2,598,630.21
回 所致。
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主要系“威马逊”台风
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,418,329.53 -4,509,864.34 -5,023,992.22
的公益性捐赠支出。
减：所得税影响额 3,237,124.12 353,453.21 -1,191,313.32
合计 4,812,696.38 -1,309,535.71 6,738,755.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司董事会紧紧围绕“以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服
务业、房地产业、现代金融业等产业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，
实现公司又好又快发展”的发展战略，带领全体员工开拓进取，攻坚克难，努力调结构拓市场，
积极推进重点项目建设，较好地完成了2014年的各项工作。
（一）经济指标完成情况
2014年，面对国内外宏观经济不断下滑、市场形势整体低迷，尤其房地产行业遭受严峻
挑战的不利局面，公司采取各种有效措施积极应对，全年完成营业收入29,965.27万元，利润
总额6,253.66万元。报告期内，公司资产总额为32.66亿元，负债总额为5.15亿元，归属于上市
公司股东的所有者权益27.4亿元，财务状况良好。
（二）重点项目建设稳步推进
2014年，公司进一步加大对在建项目的跟踪督导，建立工作进度表，对重点项目实行周
报制度，及时了解项目进展情况，加大协调力度，解决存在的问题，稳步推进项目建设。
1、琼海瑞海水城二期项目。全年完成投资15,392.45万元，累计完成投资42,993.89万元。
截至2014年12月末, 项目一标施工的11栋高层住宅和1栋联排别墅中，有9栋高层住宅已封顶，
已完成别墅地下室底板模板制作安装；项目二标施工的11栋高层住宅和1栋幼儿园已全部封
顶。报告期内，项目累计认购房产19,978m2、金额12,277万元。
2、海口高路华二期项目。项目计划投资14,500万元，全年完成投资2,829.20万元，累计完
成投资13,595.08万元，完成总投资额的93.76%。截至2014年12月末,项目已先后通过消防工程、
电梯安装工程等单项验收，并于9月完成了主体综合验收。报告期内，项目累计销售房产159
套，销售面积19,292.39㎡,销售收入13,554.99万元。
3、儋州东坡雅居项目。项目一期计划投资32,035.38万元，全年完成投资5,447.54万元，
累计完成投资约17,712.66万元，完成总投资额的55.29%。截至2014年12月末，项目一标C、D
户型别墅主体施工中，有15栋已封顶，有4栋完成CFG桩施工，有3栋人工挖孔桩完成50%，
驳岸线挡土墙施工及市政道路平整场地完成60%；项目二标A、B户型别墅主体施工中，有10
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栋已封顶。商业楼标已进入初验阶段，目前已在进行后期整改和完善中；园林景观一标的商
业楼室外园林景观绿化工程已完成90%，驳岸线挡墙已完成80%。
4、海屯高速屯昌互通二期代建项目。项目全年完成投资1,761.8万元，累计完成投资3,792.5
万元，占总投资的86.2%，已全部完成桥涵工程、路基工程的施工，路面工程完成级配碎石底
基层及水泥稳定层的施工，部分完成交通安全设施及绿化。
（三）东线高速公路实现安全畅通
公司始终以高度的责任感和使命感管养好G98东线高速公路，为国内外游客和海南人民
创造良好的交通环境。一是坚持“预防为主，防治结合”的养护方针，加强日常管养工作，对
高速公路路基、路面、桥涵、沿线交通设施和路容路貌等问题，积极开展整治工作，全力构
建安全、整洁、优美的路容路貌。二是按照省政府关于博鳌亚洲论坛年会等重大活动服务保
障工作会议精神，全面整治路容路貌，圆满完成了我省各项重大活动的应急养护任务，以良
好的交通环境赢得了中外来宾和广大民众的赞誉，并荣获服务保障工作“重点支持单位奖”称
号。
（四）产业转型有所进展
2014年10月11日，公司通过公开投标获得了三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目
海域使用权。该项目用海面积153.3公顷（约2300亩），海域使用期限为12年。公司将采取自
营结合外包的模式，拓展以海洋牧场为核心的系列旅游项目与产品，力争把海洋牧场项目打
造成公司的知名品牌，使之成为公司未来一个稳定、可观的利润来源。
（五）内部控制工作取得一定成效
公司积极开展“项目管理年”活动，加强内部控制管理，财务审计、安全生产、人力资源开
发等工作均取得了一定的成效，有效地保证公司平稳运行。
（六）董事会顺利完成换届选举工作
公司董事会于2014年5月15日完成了换届工作，董事会实现顺利交接，第五届董事会和第
六届董事会成员在报告期内认真负责、勤勉尽职，充分发挥董事会的领导决策作用，为公司
的稳定持续发展和规范运作做了大量卓有成效的工作。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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详见本节概述部分。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2014年 2013年 增减额 增减率
营业收入 299,652,739.11 495,942,760.30 -196,290,021.19 -39.58%
营业利润 55,204,765.68 171,196,433.77 -115,991,668.09 -67.75%
营业外收支净额 7,331,786.11 -1,062,834.60 8,394,620.71 789.83%
利润总额 62,536,551.79 170,133,599.17 -107,597,047.38 -63.24%
归属于上市公司股东的净利润 50,441,030.63 135,754,144.88 -85,313,114.25 -62.84%
（1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。
（2）营业利润同比变动情况及原因：2014年实现营业利润5520.48万元，同比减少了
67.75%，减少的主要原因是房地产销售收入减少，以及房地产项目报告期内销售的住宅产品
毛利率低于上年同期销售的商铺产品。
（3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2014年实现营业外收支净额733.18万元，同
比增加了839.46万元，主要原因是报告期内公司全资子公司儋州东坡雅居项目所属部分土地
被政府有偿收回收确认了收益1297.15万元所致。
（4）利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2014年实现利润总
额6253.66万元，同比减少了63.24%；实现归属于上市公司股东的净利润5044.1万元，同比减
少了62.84%，两项指标减少的主要原因是上述各因素综合影响所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万元 11,288.59 24,085.05 -53.08%
房地产业 生产量 万元 16,815
库存量 万元 12,151.72 21,026.64 -42.21%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，房地产业销售量同比减少了53.08%的主要原因系销售收入减少致使相应的成本
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结转减少所致。
2.报告期内，房地产业生产量同比增加的主要原因系房地产项目本期内完工结转成本所致。
3.报告期内，房地产业库存量同比减少了42.21%的主要原因系部分尚在施工的房地产项目依
据会计准则计入“开发成本”，尚未结转计入“开发产品”。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 100,532,276.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.55%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 海南省交通厅 81,012,250.02 27.04%
2 三亚龙昌投资有限公司 8,890,685.00 2.97%
3 琼海瑞海水城自然人购房者 1 3,840,937.00 1.28%
4 琼海瑞海水城自然人购房者 2 3,840,937.00 1.28%
5 海南紫金阳光传媒有限公司 2,947,467.00 0.98%
合计 -- 100,532,276.02 33.55%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
海南省交通厅是公司的实际控制人，与公司存在关联关系。
报告期内，公司依据与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛东线(右幅)建设项目投资补偿
合同》、《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》确认了高速公路补偿
收入为76,012,250.02元；依据与海南省交通厅签订的《海南省中线海口至屯昌高速公路
K57+400至K72+320段工程委托代建补充管理合同》的约定，确认了公路代建单位管理费收入
5,000,000元。
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
2014 年年度报告
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
公路投资补偿、
交通运输行业 58,457,692.28 32.75% 39,435,495.03 23.09% 48.24%
公路代建管理
房地产行业 地产业务 112,885,886.36 63.25% 123,010,938.03 72.02% -8.23%
酒店、物业管理、
服务行业 高速公路沿线广 7,132,094.55 4.00% 8,360,943.93 4.89% -14.70%
告
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
说明
成本项目 2014年度 2013年度 增减额 同比增减（%）
人工成本 1,613,531.78 1,952,781.30 -339,249.52 -17.37%
原材料成本 1,965,819.04 4,208,406.30 -2,242,587.26 -53.29%
公路成本及折旧摊销 60,722,258.42 42,442,203.70 18,280,054.72 43.07%
房地产成本 112,885,886.36 123,010,938.03 -10,125,051.67 -8.23%
其他 1,289,860.93 254,841.74 1,035,019.19 406.14%
合计 178,477,356.53 171,869,171.07 6,608,185.46 3.84%
（1）人工成本2014年度发生额为161.35万元，同比减少了17.37%，主要原因系服务业人工成
本减少所致；
（2）原材料成本较上年同期减少53.29%，主要系下属酒店停止生产月饼致使原材料减少所致；
（3）公路成本及折旧摊销2014年度发生额为6,072.23万元，同比增加了43.07%主要原因系报
告期内公司结转公路代建项目成本增加所致；
（4）房地产成本较上年同期减少8.23%，主要系房地产业收入减少所致；
（5）其他较上年同期增加的主要原因系物业公司新增物业管理小区保洁等费用增加所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 162,148,285.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.76%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 二十三冶建设集团有限公司 46,158,721.41 22.99%
2 中城建第六工程局集团有限公司 39,288,912.41 19.57%
3 福建省闽南建筑工程有限公司 33,295,961.85 16.58%
4 温州建设集团有限公司 22,342,034.02
