湖北能源集团股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖宏江、总经理傅振邦、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张国
勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 28,585,831,146.43 28,379,155,989.35 0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,747,783,663.52 8,560,033,108.41 2.19%
股本（股） 2,067,799,713.00 2,067,799,713.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.2305 4.1397 2.19%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 1,744,624,525.27 2,731,927,802.97 -36.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 195,768,983.41 5,839,341.63 3,252.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） 169,176,445.58 240,113,074.27 -29.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.081815 0.116120 -29.54%
基本每股收益（元/股） 0.095 0.003 3,066.67%
稀释每股收益（元/股） 0.095 0.003 3,066.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.26% 0.07% 2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.20% 1.03%-0.83%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 174,095,432.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,988,224.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,158.22
合计 179,095,814.88 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 39,741前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类三环集团公司 92,190,356 人民币普通股美尔雅期货经纪有限公司 1,782,828 人民币普通股包进平 1,685,615 人民币普通股十堰市财务开发总公司 1,500,000 人民币普通股袁建良 1,180,000 人民币普通股麻城市地方投资(控股)公司 1,090,407 人民币普通股钟新华 1,076,815 人民币普通股王毓鋆 1,040,000 人民币普通股邝雁燕 914,945 人民币普通股黎国飞 876,230 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他应收款期末数比期初数减少 44.42%，主要系公司临时往来款减少所致；
2、存货期末数比期初数增加 39.96%，主要系公司煤炭库存增加所致；
3、交易性金融负债期末数比期初数减少 32.76%，主要系交易性金融负债公允价值变动所致；
4、营业收入同比减少 36.14%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北
省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致；
5、营业成本同比减少 35.28%,主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北省
煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致;
6、营业税金及附加同比减少 72.67%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取
得湖北省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致；
7、销售费用同比减少 93.23%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北
省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致；
8、管理费用同比减少 62.86%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北
省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围变动所致；
9、资产减值损失同比增加 1,531.92 万元，主要系公司上年同期收回应收款项，所需计提的资产减值准备减少所致；
10、公允价值变动收益同比增加 708.07 万元，主要系交易性金融负债公允价值变动所致；
11、投资收益同比增加 221.67%，主要系公司本期未认购长江证券增发股份，按新的持股比例确认应享有净资产增加份额，
与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益所致；
12、营业利润同比增加 862.99%,主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致；
13、营业外收入同比减少 65.8%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动所致；
14、营业外支出同比减少 98.17%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动所致；
15、利润总额同比增加 458.5%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致；
16、所得税费用同比减少 44.91%，主要系公司本期应税收益减少所致；
17、净利润同比增加 1498.62%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致；
18、归属于母公司所有者的净利润同比增加 3252.59%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资
收益增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额同比减少 29.54%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 104.26%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动所致；
21、基本每股收益同比增加 3066.67%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致；
22、稀释每股收益同比增加 3066.67%，主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围变动以及本期投资收益增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺\\\收购报告书或权益变动报告书中所作承诺湖北省国资委长江电力相关承诺见“重大资产重组时所作承诺”相关承诺履行情况见“重大资产重组时所作承诺”。
重大资产重组时所作承诺湖北省国资委长江电力国电集团湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让其在本次发行中认购的公司股份；国电集团以持续拥有权益时间不足 12 个月的湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”）的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过 12 个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。
该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况湖北省国资委长江电力国电集团湖北省国资委、长江电力承诺：
1、在三环股份本次重大资产重组实施完成与湖北能源所持有的长江证
券股权解除限售期孰后 36 个月内，若长江证券股票首次出现连续 30 个交易日加权平均价与湖北能源减持该等长江证券股票后的剩余股份数量之积(A)+湖北能源减持该等长江证券股票所获资金净额(B)+湖北能源所获该等长江证券分红金额(C)小于评估基准日的评估值与配股成本之和（D），则自该条件触发之日起三个月内，湖北省国资委和长江电力以(D-B-C)的价款购买湖北能源减持该等长江证券股票后的剩余股份。
2、在三环股份本次重大资产重组实施完成后 36 个月内，若长源电力股
票首次出现连续 30 个交易日加权平均价与湖北能源减持该等长源电力股票该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
后的剩余股份数量之
