湖北能源集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
湖北能源集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
湖北能源集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主
管人员)王超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 56
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 57
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 171
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 湖北能源集团股份有限公司
能源有限 指 湖北省能源集团有限公司
三峡集团 指 中国长江三峡集团公司
长江电力 指 中国长江电力股份有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
宏泰公司 指 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
国电集团 指 中国国电集团公司
三环集团 指 三环集团有限公司
陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司
清江公司 指 湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司
省天然气公司 指 湖北省天然气发展有限公司
省煤投公司 指 湖北省煤炭投资开发有限公司
新能源公司 指 湖北能源集团新能源发展有限公司
溇水水电公司 指 湖北能源集团溇水水电有限公司
东湖燃机公司 指 湖北能源东湖燃机热电有限公司
财务公司 指 湖北能源财务有限公司
长江证券 指 长江证券股份有限公司
长源电力 指 国电长源电力股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 湖北能源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北能源集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 湖北能源
公司的外文名称（如有） Hubei Energy Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）HEGC
公司的法定代表人 肖宏江
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周江 王军涛
联系地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号
电话 027-86606100 027-86606100
传真 027-86606109 027-86606109
电子信箱 zq@hbny.com.cn zq@hbny.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2012 年 12 月 06 武汉市武昌区徐
报告期初注册 420000000022957 420106271750655 27175065-5
日 东大街 96 号
2016 年 01 月 20 武汉市武昌区徐 914200002717506 914200002717506 914200002717506
报告期末注册
日 东大街 96 号 55H 55H 55H
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,431,386,625.63 3,932,409,789.88 12.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,291,803,241.98 1,384,758,657.33 -6.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,288,249,439.90 1,294,119,729.38 -0.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,538,813,092.82 2,080,190,266.87 -26.03%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.259 -22.78%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.259 -22.78%
加权平均净资产收益率 5.93% 9.09% -3.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 40,750,490,746.84 42,987,807,700.67 -5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 22,430,635,642.13 21,734,717,392.96 3.20%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -126,336.07 固定资产处置损失。
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系财务公司税收返还和当
7,458,977.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 期递延收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,145.21
减：所得税影响额 1,823,029.26
少数股东权益影响额（税后） 1,920,664.76
合计 3,553,802.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
增值税退税 56,154,766.81
补助
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，面对能源需求增速趋缓、电力相对过剩、煤电上网电价下调等不利形势，公司按照年初股东大会和董事会确
定的年度工作目标，积极适应电力体制改革新变化，融入供给侧结构性改革，提质增效，开源节流，安全生产形势稳定向好，
主营业务业绩实现持续增长。
上半年，公司抓住水电整体来水较好的机遇，在履行蓄水防洪社会责任，做好防灾抗灾工作的同时，积极腾库迎汛，科
学优化调度，发电量创历史同期新高。1—6月，公司电力、天然气、煤炭、热力销售量同比全面实现增长，主要经营指标实
现时间过半，任务过半，为完成全年经营任务奠定了较好基础。
截止2016年6月30日，公司已投产可控装机容量629.17万千瓦；累计完成发电量100.27亿千瓦时，同比增长10.85%，其中
水电企业完成发电量61.20亿千瓦时，同比增长10.40%；火电企业完成发电量36.43亿千瓦时，同比增长8.52%；风电及光伏
类新能源企业完成发电量2.69亿千瓦时，同比增长81.30%。此外，公司完成天然气供气量7.18亿标准立方米，同比增长79.40%；
煤炭经销量79.69万吨，同比增长54.11%；热力售汽量27.78万吨，同比增长10.68%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司主营业务未发生变更，上半年共实现营业收入44.31亿元，同比增长12.69%。其中水电业务因来水较好，
发电量继续保持增长，上半年实现营业收入19.95亿元，同比增长9.95%；火电业务因受全省用电低速增长、火电市场竞争加
剧等因素的影响，公司所属鄂州发电公司上半年发电量同比略有下降，同时因东湖燃机公司1号机组投产发电，公司火电总
体发电量同比仍然实现一定幅度增长，上半年实现营业收入13.32亿元，同比增长3.21%；风电及光伏业务因新增机组投产，
发电量同比均大幅增长，上半年风电业务实现营业收入1.13亿元，同比大幅增长49.78%，光伏业务实现营业收入0.28亿元，
同比大幅增长3692.03%；天然气销售业务因为新场站陆续投入运营，同时新投产的东湖燃机公司用气量增加，导致天然气
销量增长迅猛，上半年实现营业收入6.51亿元，同比增长42.00%；煤炭贸易业务在股东单位共同支持下，贸易量实现增长，
但因销售了部分单价较低的低热值煤炭，整体收入下降，上半年实现营业收入1.64亿元，同比下降18.76%。
2016年1-6月，公司实现利润总额17.55亿元，较上年同期减少1.28%；净利润14亿元，较上年同期减少4.37%；归属于上
市公司股东的净利润12.92亿元，较上年同期减少6.71%。在公司各项主营业务同比基本实现全面增长的情况下，净利润同比
反而略有下降的原因主要是上半年投资收益同比大幅下降50.97%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 4,431,386,625.63 3,932,409,789.88 12.69%
营业成本 2,522,174,974.22 2,195,208,388.96 14.89%
销售费用 3,637,211.20 3,766,069.98 -3.42%
管理费用 149,630,457.13 131,263,637.13 13.99%
2015 年度取得非公开发
财务费用 268,170,799.41 398,898,077.97 -32.77%
行募集资金、低成本短
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融等资金，公司合理配
置资金，降低带息负债
总额及融资成本。
所得税费用 354,743,644.42 313,523,169.26 13.15%
经营活动产生的现金流
1,538,813,092.82 2,080,190,266.87 -26.03%
量净额
本期固定资产投资增加
投资活动产生的现金流
-3,747,532,976.93 -1,468,021,486.84 -155.28% 及财务公司对外短期投
量净额
资活动增加。
筹资活动产生的现金流
-3,246,928,189.95 90,733,110.59 -3,678.55% 本期偿还外部融资。
量净额
2015 年底非公开发行募
集资金到位，年初现金
现金及现金等价物净增 及现金等价物存量大，
-5,455,648,074.06 702,901,890.62 -876.16%
加额 本期募集资金投入使
用，致现金及现金等价
物减少量大。
股票处置收益同比降
投资收益 249,191,915.04 508,245,459.41 -50.97% 低，确认参股单位投资
收益降低。
营业外收入 64,636,898.42 109,347,895.83 -40.89% 增值税退税同比减少。
非公开发行募投资金
2015 年底到账未使用，
货币资金 1,289,459,076.92 6,711,083,345.18 -80.79%
报告期内投入使用致货
币资金减少。
子公司销售款采用票据
应收票据 179,328,714.09 122,535,700.00 46.35%
结算金额增大。
主要因六月份水电企业
发电量较 2015 年 12 月
应收账款 1,138,999,997.65 597,163,369.34 90.74%
发电量大幅增加，确认
的应收电费增加。
部分子公司预付货款增
预付款项 155,332,749.68 118,305,143.10 31.30%
加。
应收参股单位分红款收
应收股利 0.00 15,600,000.00 -100.00%
回。
一年内到期的非流动资 待摊装修费用本期摊销
60,801.48 121,603.02 -50.00%
产 导致。
其他非流动资产 889,604,831.83 512,656,523.84 73.53% 本期预付工程款增加。
支付土地出让保证金及
其他应收款 70,430,164.67 19,501,688.55 261.15%
应收甲供材料款等增加
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本期精准扶贫等捐赠支
营业外支出 1,184,635.51 437,931.73 170.51%
出较上年增加。
拆入资金 400,000,000.00 -100.00% 年初拆入资金归还。
采用票据结算业务量增
应付票据 289,983,700.17 132,675,491.31 118.57%
加。
报告期工资计提数大于
应付职工薪酬 141,071,403.05 89,033,757.52 58.45%
发放数。
本期应交企业所得税余
应交税费 335,971,460.92 140,815,730.99 138.59%
额增加。
2015 年度分红款计提暂
应付股利 592,177,969.59 66.36 892,371,764.96%
未发放。
一年内到期的非流动负 本期偿还的一年内到期
498,305,195.00 1,812,129,246.62 -72.50%
债 的债务大于转入的金额
其他流动负债 2,700,000,000.00 2,000,000,000.00 35.00% 本期新增短融。
可供出售金融资产公允
递延所得税负债 21,937,500.00 16,125,000.00 36.05% 价值较期初增加，致递
延所得税负债增加。
主要系本期专项储备支
专项储备 201,529.51 318,774.63 -36.78%
出大于计提所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
对比年初制定的全年主要业务经营指标，截至报告期末，公司完成发电量100.27亿千瓦时，完成年初计划的58.45%；销
售天然气7.18亿立方米，完成年初计划的59.83%；销售煤炭79.69万吨，完成年初计划的17.71%。从重点经营指标完成比率
来看，除煤炭销售计划完成率较低外，发电业务和天然气业务均超过了年初制订的计划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
水电 1,995,266,467.64 653,949,340.56 67.22% 9.95% 6.84% 0.95%
火电 1,331,967,775.66 912,749,184.41 31.47% 3.21% 9.56% -3.97%
风电 112,871,517.36 55,139,825.27 51.15% 49.78% 74.91% -7.02%
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光伏 27,755,798.75 6,784,820.51 75.56% 3,692.03% 639.70% 100.87%
天然气 650,801,965.55 622,590,190.44 4.33% 42.00% 43.37% -0.92%
煤炭 164,167,182.34 156,012,106.39 4.97% -18.76% -25.77% 8.97%
供热 54,756,259.05 73,341,767.76 -33.94% 25.81% 82.45% -41.58%
物业、工程及其
51,692,715.66 26,361,774.44 49.00% 57.35% 5.13% 25.33%
他
分产品
电力 3,467,861,559.41 1,628,623,170.75 53.04% 9.01% 10.22% -0.51%
天然气 650,801,965.55 622,590,190.44 4.33% 42.00% 43.37% -0.92%
煤炭 164,167,182.34 156,012,106.39 4.97% -18.76% -25.77% 8.97%
供热 54,756,259.05 73,341,767.76 -33.94% 25.81% 82.45% -41.58%
物业、工程及其
51,692,715.66 26,361,774.44 49.00% 57.35% 5.13% 25.33%
他
分地区
中国 4,389,279,682.01 2,506,929,009.78 42.89% 12.03% 14.61% -1.28%
注：1.主营业务构成表中，光伏毛利率大幅提升，主要是因为光伏发电新增装机同比大幅增加，形成规模效益；
2.供热毛利率下降主要是因为东湖燃机投产，其采用天然气作为供热燃料，供热成本较高且市场处于培育期| 湖北能源：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-30 |
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| 附件：公告原文 |
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