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华联股份:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-29

北京华联商厦股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李翠芳、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵京晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)11,974,717,946.2413,945,903,280.89-14.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,025,547,110.298,097,673,064.55-0.89%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)242,859,238.75-22.57%616,446,257.98-33.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)42,388,398.82-75.93%51,786,674.53-76.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)31,204,719.14-45.05%-157,592,621.55-282.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)295,669,249.9451.30%
基本每股收益(元/股)0.0155-75.89%0.0189-76.23%
稀释每股收益(元/股)0.0155-75.89%0.0189-76.23%
加权平均净资产收益率0.53%-1.68%0.65%-2.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)22,509,910.92含股权处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,737,073.48
委托他人投资或管理资产的损益4,719,779.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益183,835,059.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,110,543.60
减:所得税影响额11,867,781.35
少数股东权益影响额(税后)665,289.81
合计209,379,296.08--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数109,327报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京华联集团投资控股有限公司境内非国有法人25.39%694,897,4990质押486,270,000
西藏山南信商投资管理有限公司境内非国有法人9.32%255,192,87800
北京龙宇坊置业有限公司境内非国有法人5.49%150,327,56400
北京中商华通科贸有限公司境内非国有法人3.01%82,378,4520质押82,378,452
招商证券股份有限公司国有法人3.00%82,114,10000
#谭有莲境内自然人0.26%7,038,20000
徐国华境内自然人0.25%6,900,00000
黄和平境内自然人0.23%6,225,50000
孙志新境内自然人0.22%6,120,50000
张坤境内自然人0.22%6,000,00000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京华联集团投资控股有限公司694,897,499人民币普通股694,897,499
西藏山南信商投资管理有限公司255,192,878人民币普通股255,192,878
北京龙宇坊置业有限公司150,327,564人民币普通股150,327,564
北京中商华通科贸有限公司82,378,452人民币普通股82,378,452
招商证券股份有限公司82,114,100人民币普通股82,114,100
#谭有莲7,038,200人民币普通股7,038,200
徐国华6,900,000人民币普通股6,900,000
黄和平6,225,500人民币普通股6,225,500
孙志新6,120,500人民币普通股6,120,500
张坤6,000,000人民币普通股6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,中信产业基金是西藏山南的控股股东。控股股东华联集团持有中信产业基金5%股权,其董事、总裁畅丁杰同时担任中信产业基金的董事,故构成关联关系。除此之外,公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期末交易性金融资产较上年度期末减少73.62%,主要因为:本期CPBL处置参股公司股权以及理财产品减少所致;

2、本期末应收账款较上年度期末减少55.11%,主要因为:本期应收保理款减少所致;

3、本期末短期借款较上年度期末减少51.06%,主要因为:本期偿还银行借款所致;

4、本期末应付票据较上年度期末减少86.37%,主要因为:本期偿还了到期的应付票据所致;

5、本期末预收款项较上年度期末增加198.33%,主要因为:本期预先收到股权处置款所致;

6、本期末其他流动负债较上年度期末减少99.76%,主要因为:本期偿还短期融资券所致;

7、本期末其他非流动负债较上年度期末减少89.00%,主要因为:本期将部分其他非流动负债重分类至一年内到期的非流动负债所致;

8、本期末其他综合收益较上年度期末减少61.70%,主要因为:汇率下降导致的报表折算差异及其他权益工具投资公允价值变动所致;

9、本期营业收入较上年同期减少33.54%,主要因为:受新冠肺炎疫情的影响所致;

10、本期公允价值变动收益较上年同期增加758.46%,主要因为:本期交易性金融资产公允价值变动所致;

11、本期信用减值损失较上年同期减少3260.37%,主要因为:本期收回青岛海融兴达诉讼执行款,冲回以前计提的坏账准备所致;

12、本期营业外支出较上年同期减少72.56%,主要因为:本期较上期装修资产损失减少所致;

13、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.30%,主要因为:本期收回青岛海融兴达诉讼执行款6453.04万元,导致经营活动产生的现金流入增加,另外,受新冠肺炎疫情影响,公司严格控制各付现成本、费用的支出,导致经营活动产生的现金流出下降,综上原因,本期经营活动产生的现金流量净额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司青岛海融兴达商业管理有限公司收到诉讼执行款项64,894,862.18元,本次收到诉讼执行款后,冲回前期已计提的坏账准备,预计增加公司2020年度利润总额约6,489.49万元。前述对公司业绩的影响,以会计师最终审计确认后的结果为准。2020年10月09日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-062)
2020年07月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-053)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺鸿炬实业关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于避免同业竞争的承诺:鸿炬实业承诺不会从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。如上市公司认定本公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。2012年12月01日以上承诺持续有效承诺正常履行中。
鸿炬实业其他承诺关于减少和规范关联交易的承诺:鸿炬实业承诺将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易.2012年12月01日以上承诺持续有效承诺正常履行中。
鸿炬实业其他承诺关于保证上市公司独立性的承诺:鸿炬实业承诺本次权益变动完成后,在人员、资产、财务、机构和业务方面与上市公司均保持独立。2012年12月01日以上承诺持续有效承诺正常履行中。
鸿炬集团关于同业竞争、关于避免同业竞争的承诺:鸿炬集团承诺不会从事与上市公司相竞争的业务。对本公司2012年12以上承诺持续有效承诺正常履行中。
关联交易、资金占用方面的承诺其他控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司竞争的业务。如上市公司认定本公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司.月01日
鸿炬集团其他 承诺关于减少和规范关联交易的承诺:鸿炬集团承诺其控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司以及本公司控制的其他企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2012年12月01日以上承诺持续有效承诺正常履行中。
海南文促会关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于避免同业竞争的承诺:海南文促会承诺其实际控制的其他企业将不从事与上市公司相竞争的业务。本会将对实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本会实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。如上市公司认定本会实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本会将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本会应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。2012年12月01日以上承诺持续有效承诺正常履行中。
海南文促会其他承诺关于减少和规范关联交易的承诺:海南文促会承诺其实际控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法2012年12月01日以上承诺持续有效承诺正常履行中。
律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本会实际控制的其他企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
资产重组时所作承诺华联集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺华联集团关于避免与华联股份同业竞争的承诺:华联集团出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺作为公司股东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。2009年07月01日以上承诺持续有效承诺正常履行。
华联集团其他承诺华联集团关于规范与华联股份关联交易的承诺:华联集团出具了《相关关联交易安排的承诺函》,承诺将尽量减少并规范与华联股份的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将在遵循公允、公平、公开的原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范,并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害公司及全体股东的利益.2009年07月01日以上承诺持续有效承诺正常履行。
华联集团其他承诺华联集团关于与华联股份"五分开"的承诺:华联集团已经签署了《保证北京华联商厦股份有限公司独立性的承诺函》,华联集团确认,在本次重组完成后,华联集团及关联方在人员、机构、资产、财务和业务方面与公司均保持独立.2009年07月01日以上承诺持续有效华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易的承诺:本次重组完成后,华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控股股东,华联股份和华联综超之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关联交易等经营活动,促使公司和华联综超各自保持独立性。
华联集团其他承诺华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易的承诺:本次重组完成后,华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控股股东,华联股份和华联综超之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关联交易等经营活动,促使公司和华联综超各自保持独立性。2009年07月01日以上承诺持续有效承诺正常履行中。
海南文促会、华关于减少与规1、不利用自身对上市公司的控制性影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面2016年04以上承诺持续有效承诺正常履行中
联集团、上海镕尚、中信夹层、西藏山南范关联交易的承诺函给予优于市场第三方的权利;2、不利用自身对上市公司的控制性影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利;3、不以低于(如上市公司为买方则"不以高于")市场价格的条件与上市公司及其子公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为。同时,本机构/本公司/本合伙企业将保证上市公司及其子公司在对待将来可能产生的与本机构的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:1、若有关联交易,均严格履行合法程序,及时详细进行信息披露;2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式进行,以充分保障上市公司及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其全资、控股子公司进行交易,而给上市公司及其全资、控股子公司造成损失,由本机构/本公司/本合伙企业承担赔偿责任。月08日
海南文促会、华联集团关于避免同业竞争的承诺函1、本机构/本公司及本机构/本公司所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称"相关企业")未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本机构/本公司将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束,如果将来本机构/本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本机构/本公司承诺将采取以下措施解决:(1)上市公司认为必要时,本机构/本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本机构/本公司及相关企业持有的有关资产和业务;(2)上市公司在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本机构/本公司及相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本机构/本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。本机构/本公司承诺,自本承诺函出具之日起,赔偿上市公司因本机构/本公司及相关企业违反本承诺任何条2016年04月08日以上承诺持续有效承诺正常履行中
款而遭受或产生的任何损失或开支。
海南文促会、华联集团关于保证上市公司独立性的承诺函1、人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中领薪。(2)保证上市公司的财务人员独立,不在本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立(1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。(2)保证本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(3)保证不以上市公司的资产为本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。(3)保证上市公司独立在银行开户,不与本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业共用银行账户。(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策,本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。(5)保证上市公司依法独立纳税。4、机构独立(1)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3)保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证尽量减少本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企2016年04月08日以上承诺持续有效承诺正常履行中
业与上市公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本机构/本公司及本机构/本公司控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给上市公司造成经济损失,本机构/本公司将向上市公司进行赔偿。
海南文促会、华联集团、华联股份董事及高级管理人摊薄即期回报的承诺函1、不越权干预上市公司经营管理;2、不侵占上市公司利益;3、督促上市公司切实履行填补回报措施;4、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益;5、对本机构/本公司/本人内及上市公司内人员的职务消费行为进行约束;6、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;7、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩;8、未来上市公司如实施股权激励计划,股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2016年04月08日以上承诺持续有效承诺正常履行中
西藏山南关于股份锁定的承诺函1、本公司通过本次交易获得的上市公司新增股份自股份登记至本公司名下之日起三十六个月内不转让或上市交易。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。2016年04月08日2020-6-23承诺履行完毕
上海镕尚、中信夹层、西藏山南关于保证上市公司独立性的承诺函1、人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业中领薪。(2)保证上市公司的财务人员不在本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系和本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立(1)保证本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(2)保2016年04月08日以上承诺持续有效承诺正常履行中
证不以上市公司的资产为本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立(1)保证上市公司不与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业共用银行账户。(2)保证上市公司能够作出独立的财务决策,本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。4、机构独立(3)保证上市公司与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立(1)保证尽量减少本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。6、保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务各方面与本合伙企业/本公司及本合伙企业/本公司控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给上市公司造成经济损失,本合伙企业/本公司将向上市公司进行赔偿。
上海镕尚、中信夹层、西藏山南关于避免同业竞争的承诺1、除安徽华联购物广场有限公司、内蒙古信联购物中心有限公司、银川华联购物中心有限公司竣工营业后拟从事购物中心的运营和管理外,承诺人及承诺人控制的企业未从事任何对上市公司及其全资子公司及控股子公司(以下简称"上市公司及其子公司")构成实质性竞争的购物中心运营管理业务;承诺人保证将来不从事任何对上市公司及其子公司构成实质性竞争的购物中心运营管理业务。2、承诺人将对自身及其控制企业的经营活动进行监督和约束,如果将来承诺人其控制的企业从事购物中心运营管理业务,从而与上市公司及其子公司出现同业竞争的情况,承诺人承诺将采取以下措施解决:(1)承诺人及其控制的相关企业将进行减持直至全部转让承诺人及其控制的企业持有的购物中心运营管理资产及/或业务;(2)在同等条件下,上市公司具有优先收购承诺人及其控制的企业持有的购物中心运营管理有关的资产和业务的权利;(3)承诺人及其控制的企业将持有的购物中心委托上市公司经营;(4)有利于避免同业竞2016年04月08日以上承诺持续有效承诺正常履行中
争的其他措施。承诺人承诺,赔偿上市公司因承诺人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在承诺人作为上市公司的股东期间持续有效。
首次公开发行或再融资时所作承诺华联集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺华联集团关于避免与华联股份同业竞争的承诺:2010年度非公开发行筹备期间,华联集团再次出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺作为公司股东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。2010年12月01日以上承诺持续有效承诺正常履行中。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺公司其他承诺鉴于华联综超董事会拟定的股权分置改革方案因政策原因未能全部完成,公司于2005年7月作为股东就该股权分置改革的承诺也无法得以履行。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)中 "因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺相关方应及时披露相关信息"的规定,经与华联综超及华联综超其他3家股东沟通,公司于2014年6月就上述承诺进一步规范如下:公司所做上述承诺,将配合华联综超在政策允许的基础上两年内履行完毕。在此期间,如果华联综超就股权激励事项提出新的建议或方案,公司将给予积极配合。2014年06月25日政策允许的基础上两年内履行完毕承诺正常履行中。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划公司就华联综超股权分置改革所作出的承诺尚未履行完毕,具体原因及计划如下:经公司于2005 年7月18日召开的第三届董事会第十八次会议审议批准,公司参加了北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“华联综超”)股权分置改革,并同意了华联综超董事会拟定的股权分置改革方案。根据华联综超的股权分置改革方案,公司和华联综超其他3家原非流通股股东承诺,根据华联综超2005年、2006年经审计的年度财务报告,如果华联综超2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于25%,即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于15,082.88万元,且公司2005年度及2006年度财务报告被出具标准审计意见时,则公司和其他3家原非流通股股东合计提供700万股股份(其中,本公司210 万股)用于建立华联综超管理层股权激励制度,华联综超管理层可以按照每股8.00元的行权价格购买这部分股票。2006中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法(试行)》及相关政策,明确规定股东不得直接向激励对象转让股份,因此公司

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

上述承诺无法得以履行。截至目前,华联综超董事会尚未制定具体的执行办法。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55 号)中“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺相关方应及时披露相关信息”的规定,经与华联综超及华联综超其他3家股东沟通,公司对上述承诺进一步规范如下: 公司所做上述承诺,将配合华联综超在政策允许的基础上两年内履行完毕。在此期间,如果华联综超就股权激励事项提出新的建议或方案,公司将给予积极配合。证券品

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600361华联综超29,634,150.00公允价值计量13,415,220.001,809,990.00-14,408,940.0015,225,210.00其他权益工具投资自有资金
其他BMGUBHG Retail Reit股票10,564,482.92公允价值计量80,515,844.90-18,729,779.38-15,664,080.097,674,706.981,352,386.4768,108,386.03其他权益工具投资自有资金
合计40,198,632.92--93,931,064.90-16,919,789.38-30,073,020.097,674,706.981,352,386.470.0083,333,596.03----
证券投资审批董事会公告披露日期2015年11月25日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3200号)核准,本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股(A

股)255,192,878股募集配套资金,每股发行价为3.37元,本公司共募集资金859,999,998.86元。上述募集资金总额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2018)第110ZC0081号验证。本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目86,245,063.73元,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金192,815,155.48元。2020年前三季度本公司以募集资金直接投入募投项目18,113,223.97元。截至2020年9月30日,募集资金累计投入募投项目297,173,443.18元(含以募投资金置换先期以自筹资金投入项目金额192,815,155.48元),募集资金余额为586,956,118.95元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益24,129,563.27元)。本次非公开发行股票募集资金投资于太原胜利购物中心和青岛黄岛缤纷港购物中心两个项目,其中太原胜利购物中心拟使用募集资金投资总额为232,503,700.00 元,青岛黄岛缤纷港购物中心拟使用募集资金投资总额为627,496,298.86 元。截至2020年9月30日,募集资金累计投入太原胜利购物中心项目155,354,740.93 元,累计投入青岛黄岛缤纷港购物中心项目141,818,702.25 元。上述两个项目处于建设期,尚未达到预定可使用状态。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年07月14日公司办公室电话沟通个人个人投资者询问公司控股股东股票质押事项,已通过电话回复相关问题电话回复
2020年07月23日公司办公室电话沟通个人个人投资者询问公司是否申请免税牌照的相关问题,已通过电话回复相关问题电话回复
2020年08月05日公司办公室电话沟通个人个人投资者询问公司旗下院线复工情况,已通过电话回复相关问题电话回复
2020年09月01日公司办公室电话沟通个人个人投资者询问公司董事辞职事项,已通过电话回复相关问题电话回复
2020年09月08日网络远程其他个人个人投资者投资者询问公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等问题,公司财务总监、副总经理及董事会秘书通过全景网进行了回复“全景网”网站

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京华联商厦股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金967,873,235.941,226,177,611.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产436,808,961.881,655,889,450.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款87,404,906.77194,715,824.90
应收款项融资
预付款项265,783,482.91310,726,576.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,557,940.1622,289,911.14
其中:应收利息
应收股利400,000.00400,000.00
买入返售金融资产
存货842,510,638.04829,285,570.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产646,094,870.47749,929,082.14
流动资产合计3,269,034,036.174,989,014,027.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,664,000.001,872,000.00
长期股权投资2,960,339,680.703,148,946,785.54
其他权益工具投资83,333,596.0393,931,064.90
其他非流动金融资产425,356,650.00414,294,150.00
投资性房地产2,210,887,885.592,259,470,700.14
固定资产43,151,184.2452,270,878.25
在建工程1,585,607,280.561,516,253,715.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产460,348,268.96472,576,714.92
开发支出
商誉52,947,108.0552,947,108.05
长期待摊费用724,276,705.99789,017,902.69
递延所得税资产3,479,255.172,922,296.76
其他非流动资产154,292,294.78152,385,937.16
非流动资产合计8,705,683,910.078,956,889,253.83
资产总计11,974,717,946.2413,945,903,280.89
流动负债:
短期借款386,858,816.29790,542,154.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,000,000.0073,367,168.32
应付账款293,746,427.53294,327,678.54
预收款项246,807,016.5082,730,585.11
合同负债40,442,766.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,972,217.2228,059,927.07
应交税费73,814,773.6857,296,457.43
其他应付款533,250,510.61437,075,258.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债817,317,826.98921,478,048.04
其他流动负债1,786,465.57753,057,951.92
流动负债合计2,428,996,821.263,437,935,229.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款751,000,000.00778,000,000.00
应付债券422,844,444.73431,226,389.23
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款991,951.391,861,061.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,395,961.585,991,081.00
递延所得税负债111,670,530.69113,723,015.67
其他非流动负债103,697,177.78943,082,697.97
非流动负债合计1,395,600,066.172,273,884,245.53
负债合计3,824,596,887.435,711,819,474.67
所有者权益:
股本2,737,351,947.002,737,351,947.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,654,062,029.014,676,720,300.35
减:库存股
其他综合收益54,307,614.53141,781,863.23
专项储备
盈余公积149,310,013.30149,310,013.30
一般风险准备
未分配利润430,515,506.45392,508,940.67
归属于母公司所有者权益合计8,025,547,110.298,097,673,064.55
少数股东权益124,573,948.52136,410,741.67
所有者权益合计8,150,121,058.818,234,083,806.22
负债和所有者权益总计11,974,717,946.2413,945,903,280.89

法定代表人:李翠芳 主管会计工作负责人:崔燕萍 会计机构负责人:赵京晶

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金268,543,442.98493,858,979.42
交易性金融资产49,056,524.51746,560,968.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款42,477,329.556,510,494.89
应收款项融资
预付款项222,867,944.82294,650,250.02
其他应收款1,734,491,836.601,634,539,189.03
其中:应收利息
应收股利400,000.00400,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产418,298,915.75623,272,444.15
流动资产合计2,735,735,994.213,799,392,326.47
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,664,000.001,872,000.00
长期股权投资7,822,631,927.436,924,141,287.36
其他权益工具投资15,225,210.0013,415,220.00
其他非流动金融资产335,312,500.00324,250,000.00
投资性房地产
固定资产11,877,731.5514,571,591.27
在建工程142,592,167.88131,811,651.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,294,324.6513,055,341.59
开发支出
商誉
长期待摊费用625,025,712.25678,253,790.41
递延所得税资产2,380,245.101,787,465.01
其他非流动资产
非流动资产合计8,969,003,818.868,103,158,347.38
资产总计11,704,739,813.0711,902,550,673.85
流动负债:
短期借款371,807,063.54718,963,060.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,000,000.0023,572,323.09
应付账款113,096,278.6461,446,779.74
预收款项245,851,603.1159,163,256.54
合同负债21,832,813.80
应付职工薪酬13,634,398.1414,829,050.28
应交税费44,517,794.3039,973,088.22
其他应付款2,751,035,980.452,060,528,962.93
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债747,358,409.14
流动负债合计3,571,775,931.983,725,834,930.05
非流动负债:
长期借款
应付债券422,844,444.73431,226,389.23
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债29,895,330.4729,442,832.97
其他非流动负债
非流动负债合计452,739,775.20460,669,222.20
负债合计4,024,515,707.184,186,504,152.25
所有者权益:
股本2,737,351,947.002,737,351,947.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,634,237,305.944,634,237,305.94
减:库存股
其他综合收益9,616,273.288,258,780.78
专项储备
盈余公积149,310,013.30149,310,013.30
未分配利润149,708,566.37186,888,474.58
所有者权益合计7,680,224,105.897,716,046,521.60
负债和所有者权益总计11,704,739,813.0711,902,550,673.85

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入242,859,238.75313,632,039.46
其中:营业收入242,859,238.75313,632,039.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本293,291,516.58306,399,265.46
其中:营业成本145,938,645.71163,562,499.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,940,149.576,289,906.14
销售费用74,738,198.7986,164,883.16
管理费用27,165,416.7932,407,722.94
研发费用
财务费用40,509,105.7217,974,253.32
其中:利息费用34,567,384.6855,791,501.51
利息收入2,410,776.5213,460,791.73
加:其他收益3,226,419.522,279,289.93
投资收益(损失以“-”号填列)19,631,800.81177,837,822.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,217,319.9732,478,334.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益3,487,280.701,029,674.27
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,337,292.59-2,136,654.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)64,456,273.70-2,017,488.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,548.49-1,763,852.10
资产处置收益(损失以“-”号填-541,024.38
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,216,960.30180,890,866.91
加:营业外收入3,378,200.701,713,996.61
减:营业外支出57,689.157,452,412.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,537,471.85175,152,450.53
减:所得税费用-676,951.803,561,315.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,214,423.65171,591,135.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,214,423.65171,591,135.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润42,388,398.82176,070,448.68
2.少数股东损益826,024.83-4,479,313.34
六、其他综合收益的税后净额-62,331,508.5025,878,419.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-62,331,508.5025,878,419.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-9,186,541.99-1,161,428.93
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-9,186,541.99-1,161,428.93
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-53,144,966.5127,039,848.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,116,561.34
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-53,144,966.5129,156,409.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19,117,084.85197,469,554.98
归属于母公司所有者的综合收益总额-19,943,109.68201,948,868.32
归属于少数股东的综合收益总额826,024.83-4,479,313.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01550.0643
(二)稀释每股收益0.01550.0643

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李翠芳 主管会计工作负责人:崔燕萍 会计机构负责人:赵京晶

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入201,095,002.16240,552,080.78
减:营业成本117,176,176.34130,473,995.03
税金及附加641,065.421,744,096.89
销售费用43,278,264.9948,882,424.79
管理费用13,683,190.6021,383,982.90
研发费用
财务费用2,318,118.4129,269,023.09
其中:利息费用23,052,264.2535,366,582.65
利息收入2,233,435.436,042,277.32
加:其他收益1,559,968.39988,057.34
投资收益(损失以“-”号填列)15,966,163.7572,152,196.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,519,962.8921,709,412.29
以摊余成本计量的金融3,446,200.86
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,687,500.00-4,628,013.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)-545,882.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-361,803.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,707.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)44,665,935.8676,942,288.28
加:营业外收入1,050,875.051,652,099.86
减:营业外支出6,417.3323,029.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,710,393.5878,571,358.49
减:所得税费用-127,792.23956,237.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)45,838,185.8177,615,121.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,838,185.8177,615,121.09
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,437,345.00-3,261,113.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,437,345.00-1,144,552.50
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,437,345.00-1,144,552.50
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,116,561.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,116,561.34
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额44,400,840.8174,354,007.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入616,446,257.98927,490,240.08
其中:营业收入616,446,257.98927,490,240.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本886,617,592.391,002,949,326.34
其中:营业成本414,879,787.60479,796,558.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,883,946.9717,878,745.88
销售费用219,756,080.93245,616,198.50
管理费用98,440,125.92124,830,247.19
研发费用
财务费用140,657,650.97134,827,575.82
其中:利息费用144,631,947.31199,473,923.62
利息收入10,898,244.8850,529,353.11
加:其他收益7,737,073.483,107,077.18
投资收益(损失以“-”号填列)219,986,216.61284,286,324.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益54,950,491.1194,104,136.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益4,719,779.994,988,085.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)46,029,024.66-6,990,422.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)63,760,146.43-2,017,488.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)789,546.5229,143,597.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)-541,024.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)68,130,673.29231,528,977.97
加:营业外收入6,124,430.478,276,583.27
减:营业外支出3,013,886.8710,981,811.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)71,241,216.89228,823,749.82
减:所得税费用19,541,894.9314,602,245.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)51,699,321.96214,221,504.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)51,699,321.96214,221,504.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润51,786,674.53217,634,964.85
2.少数股东损益-87,352.57-3,413,460.46
六、其他综合收益的税后净额-87,575,275.2917,186,118.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-87,575,275.2917,186,118.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-17,372,286.88-777,272.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-17,372,286.88-777,272.98
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-70,202,988.4117,963,391.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-70,202,988.4117,963,391.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-35,875,953.33231,407,622.82
归属于母公司所有者的综合收益总额-35,788,600.76234,821,083.28
归属于少数股东的综合收益总额-87,352.57-3,413,460.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01890.0795
(二)稀释每股收益0.01890.0795

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李翠芳 主管会计工作负责人:崔燕萍 会计机构负责人:赵京晶

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入522,796,184.99708,041,696.87
减:营业成本338,789,338.77380,047,905.02
税金及附加1,767,436.134,451,747.67
销售费用126,551,141.52140,351,245.94
管理费用55,932,647.3177,418,197.14
研发费用
财务费用85,695,099.29113,391,981.03
其中:利息费用78,380,927.20131,317,882.85
利息收入5,032,609.5819,628,914.26
加:其他收益3,406,219.381,547,106.07
投资收益(损失以“-”号填列)46,693,217.05104,138,107.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益41,689,823.7253,661,545.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益4,678,700.15476,562.39
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,062,500.00-11,408,216.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,411,231.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)30,591,902.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,707.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,188,773.41117,242,812.87
加:营业外收入3,210,669.255,400,576.19
减:营业外支出115,501.982,319,770.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,093,606.14120,323,618.82
减:所得税费用-592,780.097,331,152.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-23,500,826.05112,992,466.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-23,500,826.05112,992,466.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,357,492.50798,525.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,357,492.50798,525.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1,357,492.50798,525.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-22,143,333.55113,790,991.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金712,283,581.57975,887,555.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金134,676,114.53114,422,878.30
经营活动现金流入小计846,959,696.101,090,310,434.01
购买商品、接受劳务支付的现金141,502,401.00367,352,388.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金128,579,733.45162,752,005.39
支付的各项税费46,509,945.6783,352,565.72
支付其他与经营活动有关的现金234,698,366.04281,438,885.71
经营活动现金流出小计551,290,446.16894,895,845.42
经营活动产生的现金流量净额295,669,249.94195,414,588.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金173,530,000.001,512,627,762.11
取得投资收益收到的现金87,200,794.27447,522,102.67
处置固定资产、无形资产和其他80,650,728.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额244,000,000.00539,491,455.08
收到其他与投资活动有关的现金2,042,858,125.71954,757,138.27
投资活动现金流入小计2,547,588,919.983,535,049,186.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金185,599,222.0679,430,446.66
投资支付的现金50,783,740.32155,057,536.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额880,804.0450,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,078,864,170.601,565,171,664.77
投资活动现金流出小计1,316,127,937.021,849,659,647.52
投资活动产生的现金流量净额1,231,460,982.961,685,389,538.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,997,174.4087,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,997,174.4087,650,000.00
取得借款收到的现金784,975,287.571,154,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金21,074,526.5124,852,393.09
筹资活动现金流入小计810,046,988.481,266,702,393.09
偿还债务支付的现金924,217,010.392,464,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金198,640,926.26213,193,141.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,487,694,444.44
筹资活动现金流出小计2,610,552,381.092,677,713,141.94
筹资活动产生的现金流量净额-1,800,505,392.61-1,411,010,748.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,069,110.5514,693,013.11
五、现金及现金等价物净增加额-261,306,049.16484,486,391.59
加:期初现金及现金等价物余额911,611,001.441,083,623,014.06
六、期末现金及现金等价物余额650,304,952.281,568,109,405.65

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金433,244,920.13732,725,482.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金814,043,392.981,436,295,394.42
经营活动现金流入小计1,247,288,313.112,169,020,876.95
购买商品、接受劳务支付的现金130,850,059.03212,974,850.14
支付给职工以及为职工支付的现金88,964,878.71106,302,528.42
支付的各项税费21,012,646.0444,045,821.55
支付其他与经营活动有关的现金496,018,308.58368,470,752.33
经营活动现金流出小计736,845,892.36731,793,952.44
经营活动产生的现金流量净额510,442,420.751,437,226,924.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,138,746,666.66
取得投资收益收到的现金1,232,499.29171,570,016.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额244,000,000.00539,491,455.08
收到其他与投资活动有关的现金1,787,829,137.63400,000,000.00
投资活动现金流入小计2,033,061,636.922,249,808,398.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,308,018.1650,837,217.12
投资支付的现金719,721,618.84253,588,888.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金883,000,000.001,715,084,515.80
投资活动现金流出小计1,611,029,637.002,019,510,621.81
投资活动产生的现金流量净额422,031,999.92230,297,776.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金331,351,793.001,067,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计331,351,793.001,067,900,000.00
偿还债务支付的现金629,251,793.002,259,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,532,724.80119,574,473.76
支付其他与筹资活动有关的现金749,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,487,784,517.802,379,094,473.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,156,432,724.80-1,311,194,473.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-223,958,304.13356,330,227.17
加:期初现金及现金等价物余额485,336,467.11828,048,483.33
六、期末现金及现金等价物余额261,378,162.981,184,378,710.50

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,226,177,611.511,226,177,611.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,655,889,450.091,655,889,450.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款194,715,824.90194,715,824.90
应收款项融资
预付款项310,726,576.33310,726,576.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,289,911.1422,289,911.14
其中:应收利息
应收股利400,000.00400,000.00
买入返售金融资产
存货829,285,570.95829,285,570.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产749,929,082.14749,929,082.14
流动资产合计4,989,014,027.064,989,014,027.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,872,000.001,872,000.00
长期股权投资3,148,946,785.543,148,946,785.54
其他权益工具投资93,931,064.9093,931,064.90
其他非流动金融资产414,294,150.00414,294,150.00
投资性房地产2,259,470,700.142,259,470,700.14
固定资产52,270,878.2552,270,878.25
在建工程1,516,253,715.421,516,253,715.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产472,576,714.92472,576,714.92
开发支出
商誉52,947,108.0552,947,108.05
长期待摊费用789,017,902.69789,017,902.69
递延所得税资产2,922,296.762,922,296.76
其他非流动资产152,385,937.16152,385,937.16
非流动资产合计8,956,889,253.838,956,889,253.83
资产总计13,945,903,280.8913,945,903,280.89
流动负债:
短期借款790,542,154.33790,542,154.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据73,367,168.3273,367,168.32
应付账款294,327,678.54294,327,678.54
预收款项82,730,585.115,997,672.34-76,732,912.77
合同负债76,732,912.7776,732,912.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,059,927.0728,059,927.07
应交税费57,296,457.4357,296,457.43
其他应付款437,075,258.38437,075,258.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债921,478,048.04921,478,048.04
其他流动负债753,057,951.92753,057,951.92
流动负债合计3,437,935,229.143,437,935,229.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款778,000,000.00778,000,000.00
应付债券431,226,389.23431,226,389.23
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,861,061.661,861,061.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,991,081.005,991,081.00
递延所得税负债113,723,015.67113,723,015.67
其他非流动负债943,082,697.97943,082,697.97
非流动负债合计2,273,884,245.532,273,884,245.53
负债合计5,711,819,474.675,711,819,474.67
所有者权益:
股本2,737,351,947.002,737,351,947.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,676,720,300.354,676,720,300.35
减:库存股
其他综合收益141,781,863.23141,781,863.23
专项储备
盈余公积149,310,013.30149,310,013.30
一般风险准备
未分配利润392,508,940.67392,508,940.67
归属于母公司所有者权益合计8,097,673,064.558,097,673,064.55
少数股东权益136,410,741.67136,410,741.67
所有者权益合计8,234,083,806.228,234,083,806.22
负债和所有者权益总计13,945,903,280.8913,945,903,280.89

调整情况说明根据新收入准则的规定,公司已收取客户的合同对价款由‘预收款项’重分类至‘合同负债’中,重分类金额为:76,732,912.77。

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金493,858,979.42493,858,979.42
交易性金融资产746,560,968.96746,560,968.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款6,510,494.896,510,494.89
应收款项融资
预付款项294,650,250.02294,650,250.02
其他应收款1,634,539,189.031,634,539,189.03
其中:应收利息
应收股利400,000.00400,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产623,272,444.15623,272,444.15
流动资产合计3,799,392,326.473,799,392,326.47
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,872,000.001,872,000.00
长期股权投资6,924,141,287.366,924,141,287.36
其他权益工具投资13,415,220.0013,415,220.00
其他非流动金融资产324,250,000.00324,250,000.00
投资性房地产
固定资产14,571,591.2714,571,591.27
在建工程131,811,651.74131,811,651.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,055,341.5913,055,341.59
开发支出
商誉
长期待摊费用678,253,790.41678,253,790.41
递延所得税资产1,787,465.011,787,465.01
其他非流动资产
非流动资产合计8,103,158,347.388,103,158,347.38
资产总计11,902,550,673.8511,902,550,673.85
流动负债:
短期借款718,963,060.11718,963,060.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据23,572,323.0923,572,323.09
应付账款61,446,779.7461,446,779.74
预收款项59,163,256.544,736,476.49-54,426,780.06
合同负债54,426,780.0654,426,780.06
应付职工薪酬14,829,050.2814,829,050.28
应交税费39,973,088.2239,973,088.22
其他应付款2,060,528,962.932,060,528,962.93
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债747,358,409.14747,358,409.14
流动负债合计3,725,834,930.053,725,834,930.05
非流动负债:
长期借款
应付债券431,226,389.23431,226,389.23
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债29,442,832.9729,442,832.97
其他非流动负债
非流动负债合计460,669,222.20460,669,222.20
负债合计4,186,504,152.254,186,504,152.25
所有者权益:
股本2,737,351,947.002,737,351,947.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,634,237,305.944,634,237,305.94
减:库存股
其他综合收益8,258,780.788,258,780.78
专项储备
盈余公积149,310,013.30149,310,013.30
未分配利润186,888,474.58186,888,474.58
所有者权益合计7,716,046,521.607,716,046,521.60
负债和所有者权益总计11,902,550,673.8511,902,550,673.85

调整情况说明根据新收入准则的规定,公司已收取客户的合同对价款由‘预收款项’重分类至‘合同负债’中,重分类金额为:54,426,780.06。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人签字:

北京华联商厦股份有限公司董事会2020年10月29日


  附件:公告原文
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