中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2015 年第三季度报告
（公告编号：2015-034）
中国大连
2015 年 10 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长朱明义、主管会计工作负责人崔巧会及会计机构负责人郑广平
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会数
据
□是 √否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元) 5,261,024,362.08 6,036,745,723.99 -12.85
归属于上市公司股东的净资产(元) 822,545,367.98 1,638,856,569.88 -49.81
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减(%) 年同期增减(%)
营业收入(元) 540,162,683.04 62.76 1,535,984,598.67 22.50
归属于上市公司股东的净利润(元) 187,501.85 -99.08 -818,741,788.24 -1,257.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-1,430,775.25 -108.04 -828,071,091.19 -1,974.72
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) - - 75,198,451.46 -111.57
基本每股收益(元/股) 0 -100.00 -2.65 -1,252.17
稀释每股收益(元/股) 0 -100.00 -2.65 -1,252.17
加权平均净资产收益率(%) 0.21 下降 1.06 个百分点 -66.51 下降 70.88 个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用 单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,540,225.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,460,883.65
准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,238,097.41
减：所得税影响额 781,091.66
少数股东权益影响额（税后） 2,128,811.79
合 计 9,329,302.95
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
报告期末普通股股东总数 39,848
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件的股份数量 股份状态 数量
中国大连国际经济技术合作集
境内非国有法人 18.38 56,772,782 质押 27,500,000
团有限公司
大连俪友投资有限公司 境内非国有法人 1.58 4,880,000
大连市总工会劳动服务公司 境内非国有法人 1.32 4,073,271
大连林沅商贸有限公司 境内非国有法人 0.71 2,188,436
大化集团有限责任公司 境内非国有法人 0.66 2,036,636 冻结 2,036,636
肖征 境内自然人 0.40 1,233,643
中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托铭深 1 号证券 其他 0.39 1,220,000
投资集合资金信托计划
郭怡萱 境内自然人 0.32 988,600
中国光大银行股份有限公司－
光大保德信量化核心证券投资 其他 0.28 865,093
基金
大连国际信托投资公司 境内非国有法人 0.28 864,000 864,000 冻结 864,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 56,772,782 人民币普通股 56,772,782
大连俪友投资有限公司 4,880,000 人民币普通股 4,880,000
大连市总工会劳动服务公司 4,073,271 人民币普通股 4,073,271
大连林沅商贸有限公司 2,188,436 人民币普通股 2,188,436
大化集团有限责任公司 2,036,636 人民币普通股 2,036,636
肖征 1,233,643 人民币普通股 1,233,643
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托铭
1,220,000 人民币普通股 1,220,000
深1号证券投资集合资金信托计划
郭怡萱 988,600 人民币普通股 988,600
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核
865,093 人民币普通股 865,093
心证券投资基金
吴少忠 813,460 人民币普通股 813,460
公司控股股东与其余前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未
知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
上述股东关联关系或一致行动的说明
名股东之间是否存在关联关系，也未知其其他前 10 名无限售条件普通股股东之
间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名股东之间是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
不适用。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否
进行约定购回交易
□是 √否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行
约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 单位：元
项目 期末金额 期初金额 增减率(%) 变动原因
应收账款 556,484,162.35 252,106,292.67 120.73 贸易业务的应收款账增加
其他应收款 414,315,754.25 24,621,548.81 1,582.74 进出口贸易业务应收代理业务款项增加
其他流动资产 4,923,811.52 24,654,692.55 -80.03 收回一年内到期的长期应收款
固定资产 1,876,853,690.57 2,888,629,351.27 -35.03 计提远洋运输船舶资产减值准备
在建工程 1,823,115.87 29,888,426.22 -93.90 在建渔船建造完毕，转为固定资产
应付账款 627,547,289.67 405,568,965.27 54.73 主要是贸易业务应付账款增加
预收款项 155,783,816.87 118,552,857.87 31.40 房地产业务预收售房款增加
应付职工薪酬 68,058,713.67 109,872,900.03 -38.06 支付上年提取的职工薪酬
应交税费 29,029,642.32 11,662,908.65 148.91 主要是应缴土地增值税增加
应付利息 4,694,794.52 890,331.51 427.31 计提中期票据利息
主要是公司应付融资租赁款转入一年内到期的
长期应付款 55,177,037.01 -100.00
非流动负债
预计负债 4,016,524.82 9,459,974.00 -57.54 主要是转回预计负债
合并利润表项目 单位：元
项目 年初到报告期末 上年同期 增减率(%) 变动原因
营业收入 1,535,984,598.67 1,253,849,304.06 22.50 主要是贸易业务营业收入增加
营业成本 1,395,907,932.78 990,371,422.45 40.95 主要是与营业收入配比的项目成本增加
营业税金及附加 38,086,289.10 18,913,551.15 101.37 主要是土地增值税增加
财务费用 59,000,025.57 22,681,538.03 160.12 主要是房地产与工程承包业务费用化利息增加
主要是远洋运输业务和房地产业务本期计提资
资产减值损失 1,232,961,643.54
产减值损失
营业外收入 37,878,515.75 22,581,581.51 67.74 主要是财政补贴同比增加
营业外支出 -5,086,059.60 -11,475,469.00 -55.68 主要是计提的预计负债转回
所得税费用 -19,459,505.23 15,802,882.49 -223.14 主要是递延所得税负债转回影响
合并现金流量表项目 单位：元
项目 年初到报告期末 上年同期 增减率(%) 变动原因
主要是购买商品、接受劳务的现金流出同
经营活动产生的现金流量净额 75,198,451.46 -649,977,451.68 -111.57
比减少
主要是本期收回处置固定资产的现金同比
投资活动产生的现金流量净额 29,507,032.21 16,545,954.84 78.33
增加及购建固定资产支付的现金同比减少
主要是本期偿还借款及利息的现金同比增
筹资活动产生的现金流量净额 -275,898,322.20 -57,849,100.60 376.93
加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 4 月 21 日起停牌。经公司确认
该事项构成重大资产重组事项后，公司于 2015 年 6 月 25 日披露了《关于重大
资产重组停牌公告》。2015 年 7 月 22 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期
满继续停牌公告》。2015 年 9 月 25 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满
再次申请继续停牌公告》，承诺最晚将于 2015 年 11 月 30 日前披露符合《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组》要
求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交
控股股东 易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第
2008 年 12 月
股改承诺 —国合集 一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上 长期 严格履行中
31 日
团 的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司
对外披露出售提示性公告。
1、翰博投资关于保证大连国际的独立性
（五分开）的承诺；
2、翰博投资关于从根本上避免和消除翰博
实际控制
收购报告书或权益变动 投资及其关联方侵占大连国际的商业机会和形 2012 年 08 月
人—翰博 长期 严格履行中
报告书中所作承诺 成同业竞争的可能性的承诺； 23 日
投资
3、翰博投资关于减少和规范可能产生的关
联交易，维护大连国际及中小股东的合法权益
的承诺。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不适用
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数(万 -82,000 -- -81,000 7,502.21 下降 -1,193.01% -- -1,179.68%
元)
基本每股收益(元/股) -2.65 -- -2.62 0.24 下降 -1,204.17% -- -1,191.67%
根据《企业会计准则》和公司会计政策，2015 年上半年公司对远洋运输船舶资产和房地
业绩预告的说明
产存货计提了大额资产减值准备，预计公司 2015 年净利润出现较大幅度亏损。
五、证券投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□适用 √不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 674,481,098.58 765,971,725.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,981,393.29
应收账款 556,484,162.35 252,106,292.67
预付款项 84,090,413.80 118,120,621.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,736,964.23 2,200,000.00
应收股利
其他应收款 414,315,754.25 24,621,548.81
买入返售金融资产
存货 1,580,363,085.78 1,848,591,183.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 304,781.35
其他流动资产 4,923,811.52 24,654,692.55
流动资产合计 3,316,395,290.51 3,039,552,238.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 15,226,257.62
长期股权投资 21,241,339.40 21,241,339.40
投资性房地产 21,083,500.00 21,754,000.00
固定资产 1,876,853,690.57 2,888,629,351.27
在建工程 1,823,115.87 29,888,426.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 269,964.55 376,790.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,357,461.18 17,077,320.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,944,629,071.57 2,997,193,485.04
资产总计 5,261,024,362.08 6,036,745,723.99
流动负债：
短期借款 1,012,314,723.38 1,021,607,550.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 627,547,289.67 405,568,965.27
预收款项 155,783,816.87 118,552,857.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,058,713.67 109,872,900.03
应交税费 29,029,642.32 11,662,908.65
应付利息 4,694,794.52 890,331.51
应付股利 1,432,753.95 1,432,753.95
其他应付款 354,610,591.23 277,043,080.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 692,878,462.42 578,513,700.10
其他流动负债 5,703,519.40 4,982,523.16
流动负债合计 2,952,054,307.43 2,530,127,571.34
非流动负债：
长期借款 923,732,407.10 1,052,139,842.59
应付债券 298,374,403.35
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,177,037.01
长期应付职工薪酬 7,237,608.93 7,743,313.89
专项应付款
预计负债 4,016,524.82 9,459,974.00
递延收益 77,310,012.23 72,749,437.83
递延所得税负债 29,412,013.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,310,670,956.43 1,226,681,618.50
负债合计 4,262,725,263.86 3,756,809,189.84
所有者权益：
股本 308,918,400.00 308,918,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 253,733,796.48 253,733,796.48
减：库存股
其他综合收益 -71,940,049.63 -74,370,635.97
专项储备
盈余公积 156,753,147.17 156,753,147.17
一般风险准备
未分配利润 175,080,073.96 993,821,862.20
归属于母公司所有者权益合计 822,545,367.98 1,638,856,569.88
少数股东权益 175,753,730.24 641,079,964.27
所有者权益合计 998,299,098.22 2,279,936,534.15
负债和所有者权益总计 5,261,024,362.08 6,036,745,723.99
法定代表人：朱明义 主管会计工作负责人：崔巧会 会计机构负责人：郑广平
2、母公司资产负债表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 416,374,338.69 395,031,378.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 389,334,605.53 88,613,760.07
预付款项 48,467,147.41 83,944,190.61
应收利息 1,736,964.23 2,200,000.00
应收股利
其他应收款 1,421,444,334.96 1,143,252,178.77
存货 225,403,855.38 227,420,400.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,502,761,246.20 1,940,461,909.19
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,066,755.24 655,783,914.29
投资性房地产
固定资产 51,623,589.99 54,968,899.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,298.36 233,725.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,906,964.20 9,080,459.87
其他非流动资产
非流动资产合计 316,744,607.79 723,066,998.52
资产总计 2,819,505,853.99 2,663,528,907.71
流动负债：
短期借款 821,065,668.04 753,570,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 442,414,822.56 95,209,893.93
预收款项 29,225,762.04 60,089,504.23
应付职工薪酬 25,841,689.12 56,689,350.39
应交税费 2,962,831.10 7,810,147.00
应付利息 4,694,794.52 890,331.51
应付股利 1,432,753.95 1,432,753.95
其他应付款 226,676,929.90 320,815,767.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 127,862,301.95 589,346.98
其他流动负债
流动负债合计 1,682,177,553.18 1,297,097,095.35
非流动负债：
长期借款 | 大连国际：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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