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潍柴重机:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-29

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2023-016

潍柴重机股份有限公司2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)874,679,445.40808,394,748.688.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,305,403.4319,277,908.3610.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,994,650.3618,963,722.055.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)125,501,176.97-68,321,222.01283.69%
基本每股收益(元/股)0.06430.058210.48%
稀释每股收益(元/股)0.06430.058210.48%
加权平均净资产收益率1.16%1.13%0.03%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)5,015,731,097.875,093,000,564.87-1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,846,158,733.741,823,694,512.291.23%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-5,685.47
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,023,274.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出524,473.32
减:所得税影响额231,309.36
合计1,310,753.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(1)资产负债表

单位:元

报表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度(%)注释
其他应收款6,413,083.7764,198,846.22-57,785,762.45-90.01%注释1
其他流动资产2,388,227.598,681,431.73-6,293,204.14-72.49%注释2
在建工程18,734,799.5734,104,413.82-15,369,614.25-45.07%注释3
应交税费16,635,659.2730,109,840.88-13,474,181.61-44.75%注释4

注释1:主要是报告期部分往来款收回所致;

注释2:主要是报告期留抵税金减少所致;注释3:主要是报告期在建工程转固所致;注释4:主要是报告期应交增值税减少所致。

(2)利润表

单位:元

报表项目本年累计数去年同期数变动金额变动幅度(%)注释
财务费用-8,759,282.84-6,184,290.45-2,574,992.39-41.64%注释1
信用减值损失-1,924,679.51-3,957,158.852,032,479.3451.36%注释2

营业外支出

营业外支出60,589.40141,619.33-81,029.93-57.22%注释3
所得税费用1,193,083.062,054,812.46-861,729.40-41.94%注释4

注释1:主要是报告期利息收入增加所致;注释2:主要是报告期计提坏账准备减少所致;注释3:主要是去年同期支付滞纳金所致;注释4:主要是报告期递延所得税费用减少所致。

(3)现金流量表

单位:元

报表项目本年累计数去年同期数变动金额变动幅度(%)注释
经营活动产生的现金流量净额125,501,176.97-68,321,222.01193,822,398.98283.69%注释1
投资活动产生的现金流量净额-96,210.00207,346.91-303,556.91-146.40%注释2

注释1:主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加,购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;注释2:主要是报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,260报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
潍柴控股集团有限公司国有法人30.59%101,358,600101,358,600
潍坊市投资集团有限公司国有法人20.46%67,800,00067,800,000
洪泽君境内自然人4.97%16,460,000
山东省国有资产投资控股有限公司国有法人4.26%14,120,180
吴海燕境内自然人1.27%4,214,420
胡祖平境内自然人0.34%1,138,928
张子英境内自然人0.32%1,047,140
张波杰境内自然人0.31%1,026,700
朱浩诚境内自然人0.19%642,661
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC境外法人0.19%625,570
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
洪泽君16,460,000人民币普通股16,460,000
山东省国有资产投资控股有限公司14,120,180人民币普通股14,120,180
吴海燕4,214,420人民币普通股4,214,420
胡祖平1,138,928人民币普通股1,138,928
张子英1,047,140人民币普通股1,047,140
张波杰1,026,700人民币普通股1,026,700
朱浩诚642,661人民币普通股642,661
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC625,570人民币普通股625,570
LIANG JUNSHENG622,500人民币普通股622,500
中信证券股份有限公司516,602人民币普通股516,602
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况:吴海燕持有4,214,320股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用报告期内其他重要事项及其进展已经在临时公告中披露,详见以下披露索引:

重要事项概述披露日期临时公告披露网站查询索引
发行股份购买资产暨关联交易事项2022年10月13日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(2022-040)
2022年10月20日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(2022-042)
2022年10月27日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告
2022年11月26日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(2022-051)
2022年12月26日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(2022-054)
2023年01月20日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(2023-004)
2023年02月18日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(2023-005)
2023年03月18日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(2023-006)
2023年04月15日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(2023-014)
2023年04月26日详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴重机股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(2023-015)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:潍柴重机股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,763,911,705.471,757,898,383.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款350,424,747.56318,437,114.45
应收款项融资504,019,087.54537,386,776.47
预付款项12,374,648.1210,402,773.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,413,083.7764,198,846.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货465,589,838.69468,940,400.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,388,227.598,681,431.73
流动资产合计3,105,121,338.743,165,945,725.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资700,027,011.91691,052,236.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产10,476,677.1410,624,998.04
固定资产881,743,645.05892,097,196.29
在建工程18,734,799.5734,104,413.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,993,360.573,993,360.57
无形资产167,902,162.99169,508,720.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产127,732,101.90125,673,913.26
其他非流动资产
非流动资产合计1,910,609,759.131,927,054,839.09
资产总计5,015,731,097.875,093,000,564.87
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据844,171,462.15868,547,224.28
应付账款1,424,137,682.361,372,563,488.94
预收款项
合同负债175,554,861.42215,850,636.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬124,474,613.54142,716,886.50
应交税费16,635,659.2730,109,840.88
其他应付款215,983,393.44264,663,865.51
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,098,695.244,098,695.24
其他流动负债39,630,994.7343,908,081.20
流动负债合计2,844,687,362.152,942,458,718.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬20,145,573.8618,359,597.94
预计负债55,928,073.8354,028,073.84
递延收益238,031,534.97243,969,517.05
递延所得税负债10,779,819.3210,490,144.78
其他非流动负债
非流动负债合计324,885,001.98326,847,333.61
负债合计3,169,572,364.133,269,306,052.58
所有者权益:
股本331,320,600.00331,320,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积563,065,233.11563,065,233.11
减:库存股
其他综合收益
专项储备7,832,452.816,673,634.79
盈余公积122,258,060.25122,258,060.25
一般风险准备
未分配利润821,682,387.57800,376,984.14
归属于母公司所有者权益合计1,846,158,733.741,823,694,512.29
少数股东权益
所有者权益合计1,846,158,733.741,823,694,512.29
负债和所有者权益总计5,015,731,097.875,093,000,564.87

法定代表人:傅强 主管会计工作负责人:温涛 会计机构负责人:温涛

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入874,679,445.40808,394,748.68
其中:营业收入874,679,445.40808,394,748.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本865,696,510.80800,031,210.61
其中:营业成本777,207,560.56709,974,762.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,887,854.805,886,258.02
销售费用22,258,230.3817,367,753.18
管理费用25,040,684.2625,963,594.04
研发费用44,061,463.6447,023,133.23
财务费用-8,759,282.84-6,184,290.45
其中:利息费用
利息收入8,815,671.466,231,553.71
加:其他收益5,946,667.867,384,072.49
投资收益(损失以“-”号填列)8,974,775.699,448,294.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,974,775.699,448,294.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,924,679.51-3,957,158.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-275,656.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,685.47-20.18
三、营业利润(亏损以“-”填列)21,974,013.1720,963,069.69
加:营业外收入585,062.72511,270.46
减:营业外支出60,589.40141,619.33
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)22,498,486.4921,332,720.82
减:所得税费用1,193,083.062,054,812.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,305,403.4319,277,908.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,305,403.4319,277,908.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润21,305,403.4319,277,908.36
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21,305,403.4319,277,908.36
归属于母公司所有者的综合收益总额21,305,403.4319,277,908.36
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06430.0582
(二)稀释每股收益0.06430.0582

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:傅强 主管会计工作负责人:温涛 会计机构负责人:温涛

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金616,022,663.87472,607,400.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,248,630.80
收到其他与经营活动有关的现金11,474,193.5213,623,063.77
经营活动现金流入小计627,496,857.39492,479,095.05
购买商品、接受劳务支付的现金327,733,024.02423,918,561.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金103,160,008.9899,856,819.38
支付的各项税费40,403,967.0520,135,268.72
支付其他与经营活动有关的现金30,698,680.3716,889,667.13
经营活动现金流出小计501,995,680.42560,800,317.06
经营活动产生的现金流量净额125,501,176.97-68,321,222.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额324,744.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计324,744.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,210.00117,398.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计96,210.00117,398.00
投资活动产生的现金流量净额-96,210.00207,346.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01
五、现金及现金等价物净增加额125,404,966.97-68,113,875.11
加:期初现金及现金等价物余额1,351,275,196.731,054,348,537.90
六、期末现金及现金等价物余额1,476,680,163.70986,234,662.79

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

潍柴重机股份有限公司董事会

2023年04月28日


  附件:公告原文
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