潍柴重机股份有限公司2015年第一季度报告全文

  潍柴重机股份有限公司
  Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
2015 年第一季度报告
    二〇一五年四月
                                         潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐宏、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人白国伟声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期             上年同期            本报告期比上年同期增减
               营业收入（元）            534,651,602.67       588,588,785.85                 -9.16%
  归属于上市公司股东的净利润（元）         9,746,928.75        17,619,622.55                -44.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           8,276,434.82        16,217,266.46                -48.97%
              益的净利润（元）
  经营活动产生的现金流量净额（元）        -65,604,904.31       37,418,373.02                -275.33%
    基本每股收益（元/股）                  0.04                 0.06                    -33.33%
    稀释每股收益（元/股）                  0.04                 0.06                    -33.33%
         加权平均净资产收益率                 0.77%                1.37%                     -0.60%
                                           本报告期末            上年度末           本报告期末比上年度末增减
                总资产（元）             3,454,970,889.55     3,533,169,736.24               -2.21%
  归属于上市公司股东的净资产（元）       1,263,413,934.50     1,252,884,746.07               0.84%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                       单位：元
                                 项目                        年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）              16,993.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一                              基建项目补助、企业发展基
                                                                  1,706,307.09
标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                    金等确认收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -754.75
减：所得税影响额                                                   254,101.61
     少数股东权益影响额（税后）                                     -2,049.61
                                 合计                             1,470,493.93                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                 报告期末普通股股东总数                                                   20,437
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条            质押或冻结情况
            股东名称                    股东性质    持股比例   持股数量
                                                                              件的股份数量         股份状态      数量
      潍柴控股集团有限公司              国有法人    30.59%     84,465,500       84,465,500
         潍坊市投资公司                 国有法人    20.46%     56,500,000       56,500,000           质押     28,250,000
前海人寿保险股份有限公司－自有资
                                          其他       2.52%     6,945,640
           金华泰组合
 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券
                                          其他       2.13%     5,870,717
            投资基金
             吴海燕                    境内自然人    0.98%     2,706,096
中国建设银行股份有限公司－华宝兴
                                          其他       0.94%     2,603,139
  业高端制造股票型证券投资基金
中国银行－华宝兴业动力组合股票型
                                          其他       0.91%     2,499,609
          证券投资基金
              万斌                     境内自然人    0.86%     2,373,163
中国工商银行股份有限公司－嘉实周
                                          其他       0.54%     1,500,000
    期优选股票型证券投资基金
                                       境内非国有
    山东慧成基业投资有限公司                         0.47%     1,300,000
                                          法人
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                   持有无限售条件普                   股份种类
                             股东名称
                                                                     通股股份数量             股份种类           数量
         前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合                       6,945,640         人民币普通股      6,945,640
           交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金                       5,870,717         人民币普通股      5,870,717
                              吴海燕                                      2,706,096         人民币普通股      2,706,096
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制造股票型证券投资基金              2,603,139         人民币普通股      2,603,139
    中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金                      2,499,609         人民币普通股      2,499,609
                               万斌                                       2,373,163         人民币普通股      2,373,163
  中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金                1,500,000         人民币普通股      1,500,000
                     山东慧成基业投资有限公司                             1,300,000         人民币普通股      1,300,000
  中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航股票型证券投资基金                1,085,625         人民币普通股      1,085,625
                                                                   潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     上海证券有限责任公司                            1,085,093       人民币普通股   1,085,093
                               中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制造股票型证券投资基金和中国银行－华
 上述股东关联关系或一致行动的 宝兴业动力组合股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司；公司未知上述其
              说明             他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
                               中规定的一致行动人。
 前 10 名普通股股东参与融资融券 前十名普通股股东中吴海燕、万斌、山东慧成基业投资有限公司分别通过投资者信用交
    业务股东情况说明（如有）   易担保证券账户持有 2,706,096 股、2,178,100 股、1,300,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（1）资产负债表                                                                                           单位：元
           报表项目              期末余额             期初余额            变动金额        变动幅度（%）    注释
           应收票据             58,895,400.00       21,824,432.25       37,070,967.75         169.86       注1
           在建工程            222,147,232.56       156,104,669.43      66,042,563.13         42.31        注2
           应付票据           1,035,169,575.89      730,121,101.63      305,048,474.26        41.78        注3
           应付账款            487,822,736.56       881,074,541.41      -393,251,804.85       -44.63       注4
           预收款项            102,154,675.45       61,277,060.25       40,877,615.20         66.71        注5
注1：主要是报告期收到票据增加所致。
注2：主要是报告期固定资产投资增加所致。
注3：主要是报告期付款金额增加所致。
注4：主要是报告期原材料采购减少所致。
注5：主要是报告期预收客户缴纳定金增加所致。
（2）利润表                                                                                               单位：元
           报表项目              本期金额             上期金额            变动金额        变动幅度（%）    注释
           销售费用             14,280,617.22       10,614,098.76       3,666,518.46          34.54        注1
         资产减值损失           1,871,527.26         7,686,238.24       -5,814,710.98         -75.65       注2
          所得税费用            1,813,681.03         3,081,458.00       -1,267,776.97         -41.14       注3
注1：主要是报告期计提维修服务费等增加所致。
注2：主要是报告期存货跌价损失较去年同期减少所致。
注3：主要是报告期利润总额较去年同期减少所致。
（3）现金流量表                                                                                           单位：元
              报表项目            本期金额            上期金额            变动金额        变动幅度（%）    注释
   经营活动产生的现金净流量     -65,604,904.31      37,418,373.02      -103,023,277.33        -275.33      注1
   投资活动产生的现金净流量     -76,970,911.37      -30,482,534.24      -46,488,377.13        -152.51      注2
注1：主要是报告期支付原材料货款增加所致。
注2：主要是报告期固定资产投资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                     潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      承诺事由           承诺方                       承诺内容                  承诺时间      承诺期限   履行情况
                                       本次资产置换完成后，本厂与上市公司关联
                                       关系存续期间，不进行与上市公司及其控股
                                       子公司相同的业务，不开展与上市公司及其
                      潍柴控股集团                                                                       正在履行，
 收购报告书或权益变                    控股子公司有利益冲突的经营活动；本厂保 2006 年 07 月
                      有限公司（原潍                                                            长期     无违背承
 动报告书中所作承诺                    证将采取合法及有效的措施，确保本厂实际     18 日
                      坊柴油机厂）                                                                       诺情形。
                                       控制的其它公司、企业与其他经济组织不从
                                       事与上市公司及其控股子公司相同或相似
                                       的业务。
  承诺是否及时履行                                                 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期订单获取情况
    报告期内，公司战略产品大功率中速柴油机共获取新接订单 6,480 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，公司大功率中速柴油
机产品手持订单总额为 29,765 万元。
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
七、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
八、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                           潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司       2015 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                             项目                           期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    453,143,051.49           622,870,145.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     58,895,400.00            21,824,432.25
    应收账款                                                    191,873,021.30           190,551,449.77
    预付款项                                                     17,670,214.92            14,642,219.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                       372,979.49              1,796,500.00
    应收股利
    其他应收款                                                    1,741,418.61             2,699,735.58
    买入返售金融资产
    存货                                                        551,728,695.92           539,421,929.89
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  2,976,137.00             2,158,665.56
流动资产合计                                                  1,278,400,918.73         1,395,965,078.18
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                                   潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                        432,179,377.83           423,619,862.41
    投资性房地产
    固定资产                                          1,294,780,303.93         1,326,712,105.31
    在建工程                                            222,147,232.56           156,104,669.43
    工程物资
    固定资产清理                                             13,319.95                13,319.95
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            173,286,843.91           174,271,678.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       54,162,892.64            56,483,022.52
    其他非流动资产
非流动资产合计                                        2,176,569,970.82         2,137,204,658.06
资产总计                                              3,454,970,889.55         3,533,169,736.24
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                          1,035,169,575.89           730,121,101.63
    应付账款                                            487,822,736.56           881,074,541.41
    预收款项                                            102,154,675.45            61,277,060.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         58,010,959.83            66,345,429.09
    应交税费                                             19,903,829.96            30,961,887.12
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          382,308,604.60           401,771,555.00
                             潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                    9,417,841.97             9,781,321.61
流动负债合计                    2,094,788,224.26         2,181,332,896.11
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                8,853,804.69             9,547,143.51
    专项应付款
    预计负债                        8,635,674.97             9,201,855.69
    递延收益                       73,906,267.95            74,982,575.04
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     91,395,747.61            93,731,574.24
负债合计                        2,186,183,971.87         2,275,064,470.35
所有者权益：
    股本                          276,100,500.00           276,100,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      589,112,805.44           589,112,805.44
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                        4,639,254.12             3,856,994.44
    盈余公积                       67,545,265.85            67,545,265.85
    一般风险准备
    未分配利润                    326,016,109.09           316,269,180.34
                                                                潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                                         1,263,413,934.50             1,252,884,746.07
    少数股东权益                                                       5,372,983.18                 5,220,519.82
所有者权益合计                                                     1,268,786,917.68             1,258,105,265.89
负债和所有者权益总计                                               3,454,970,889.55             3,533,169,736.24
法定代表人：徐宏                     主管会计工作负责人：李霞                           会计机构负责人：白国伟
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                             项目                                期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                         428,884,721.25              616,545,424.14
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          47,832,000.00               19,965,182.25
    应收账款                                                         157,677,560.72              166,340,283.26
    预付款项                                                          15,825,587.04               14,313,296.94
    应收利息                                                            372,979.49                  1,796,500.00
    应收股利
    其他应收款                                                          808,264.39                  2,185,045.88
    存货                                                             470,074,053.66              449,795,831.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       2,709,194.98                  237,605.14
流动资产合计                                                       1,124,184,361.53             1,271,179,169.15
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                     482,179,377.83              473,619,862.41
    投资性房地产
    固定资产                                                       1,281,443,322.67             1,312,621,465.46
    在建工程                                                         222,147,232.56              156,104,669.43
    工程物资
    固定资产清理                                                            13,319.95                 13,319.95
                                                   潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            173,280,897.30           174,271,678.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       51,231,950.26            53,748,305.47
    其他非流动资产
非流动资产合计                                        2,210,296,100.57         2,170,379,301.16
资产总计                                              3,334,480,462.10         3,441,558,470.31
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                          1,035,169,575.89           730,171,101.63
    应付账款                                            394,325,581.65           798,252,693.01
    预收款项                                             94,255,102.68            50,810,589.79
    应付职工薪酬                                         56,192,221.65            64,458,911.33
    应交税费                                             15,095,673.14            27,682,164.72
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                          391,318,829.41           427,729,593.81
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                          9,417,841.97             9,781,321.61
流动负债合计                                          1,995,774,826.39         2,108,886,375.90
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                                      8,853,804.69             9,547,143.51
    专项应付款
                                     潍柴重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    预计负债                                8,635,674.97             9,201,855.69
    递延收益                               73,906,267.95            74,982,575.04
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             91,395,747.61            93,731,574.24
负债合计                                2,087,170,574.00         2,202,617,950.14
所有者权益：
    股本                                  276,100,500.00           276,100,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                              589,112,805.44           589,112,805.44
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                3,257,384.62             2,516,168.79
    盈余公积                               67,545,265.85            67,545,265.85
    未分配利润                            311,293,932.19           303,665,780.09
所有者权益合计                          1,247,309,888.10         1,238,940,520.17
负债和所有者权益总计                    3,334,480,462.10         3,441,558,470.31
3、合并利润表
                                                                         单位：元
                              项目   本期发生额               上期发生额
一、营业总收入                            534,651,602.67           588,588,785.85
    其中：营业收入                        534,651,602.67           588,588,785.85
           利息收入