潍柴重机股份有限公司
Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
2014 年第一季度报告
二〇一四年四月
潍柴重机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人白国伟声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 588,588,785.85 454,460,026.00 29.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,619,622.55 16,178,048.11 8.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,217,266.46 15,621,011.39 3.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,418,373.02 60,925,220.33 -38.58%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0%
加权平均净资产收益率（%） 1.45% 1.37% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,218,627,164.00 2,899,080,114.82 11.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,224,017,631.64 1,206,175,808.73 1.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 515,238.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,076,307.09 基建项目政府补助等
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,392.58
减：所得税影响额 247,582.50
合计 1,402,356.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,925
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 84,465,500 84,465,500
潍坊市投资公司 国有法人 20.46% 56,500,000 56,500,000 质押 28,250,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－
其他 2.24% 6,194,411
普通保险产品-005L-CT001 深
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券
其他 1.23% 3,388,805
投资基金
上海证券有限责任公司 境内非国有法人 0.84% 2,324,868
洪泽君 境内自然人 0.78% 2,143,716
大成价值增长证券投资基金 其他 0.72% 1,999,903
吴海燕 境内自然人 0.63% 1,738,295
黄珊涛 境内自然人 0.44% 1,210,300
第一创业证券股份有限公司 境内非国有法人 0.43% 1,199,992
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
6,194,411 人民币普通股 6,194,411
产品-005L-CT001 深
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 3,388,805 人民币普通股 3,388,805
上海证券有限责任公司 2,324,868 人民币普通股 2,324,868
洪泽君 2,143,716 人民币普通股 2,143,716
大成价值增长证券投资基金 1,999,903 人民币普通股 1,999,903
吴海燕 1,738,295 人民币普通股 1,738,295
黄珊涛 1,210,300 人民币普通股 1,210,300
第一创业证券股份有限公司 1,199,992 人民币普通股 1,199,992
贾放鸣 1,115,517 人民币普通股 1,115,517
山东慧成基业投资有限公司 1,010,800 人民币普通股 1,010,800
前两名法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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前十名股东中洪泽君通过投资者信用交易担保证券账户持有 2,138,716
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如
股；山东慧成基业投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有
有）
1,010,800 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
财务报表数据变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额的5%（含5%）或报告期利润总额的10%（含10%）以上
主要会计报表项目分析：
（1） 资产负债表 单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%） 注释
应收账款 83,946,174.07 29,081,348.93 54,864,825.14 188.66 注1
在建工程 162,831,323.82 105,461,484.90 57,369,838.92 54.40 注2
应付票据 506,225,921.92 379,404,623.97 126,821,297.95 33.43 注3
预收款项 171,139,705.15 131,328,842.91 39,810,862.24 30.31 注4
注1：应收账款增加主要是赊销账款增加所致。
注2：在建工程增加主要是投资项目投入增加所致。
注3：应付票据增加主要是采购增加所致。
注4：预收款项增加主要是报告期客户缴纳承销保证金所致。
（2）利润表 单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度（%） 注释
营业收入 588,588,785.85 454,460,026.00 134,128,759.85 29.51 注1
营业成本 524,016,790.11 398,286,924.75 125,729,865.36 31.57 注1
销售费用 10,614,098.76 4,599,797.40 6,014,301.36 130.75 注2
资产减值损失 7,686,238.24 2,577,361.35 5,108,876.89 198.22 注3
投资收益 9,831,644.32 3,880,947.29 5,950,697.03 153.33 注4
注1：营业收入增加主要是报告期销量增加所致，营业成本增加主要是报告期销量增加，相应成本增加。
注2：销售费用增加主要是报告期销量增加，计提的维修服务费和生产许可费增加所致。
注3：资产减值损失增加主要是报告期计提存货跌价和应收账款坏账准备所致。
注4：投资收益增加主要由于被投资单位本期净利润增加，按持股比例确认投资收益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014-004 关于全资子公司拟合资设立公司的公告，披露
关于全资子公司拟合资设立公司的公告 2014 年 03 月 22 日 媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
2014-012 关于全资子公司合资设立公司完成工商登记的
关于全资子公司合资设立公司完成工商
2014 年 04 月 29 日 公告，披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
登记的公告
网（http://www.cninfo.com.cn）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本次资产置换完成后，本厂与上市公司
关联关系存续期间，不进行与上市公司及
其控股子公司相同的业务，不开展与上市
收购报告书或 正在履行，
潍柴控股集团有限公司 公司及其控股子公司有利益冲突的经营 2006 年 07 月
权益变动报告 长期 无违背承
（原潍坊柴油机厂） 活动；本厂保证将采取合法及有效的措 18 日
书中所作承诺 诺情形。
施，确保本厂实际控制的其它公司、企业
与其他经济组织不从事与上市公司及其
控股子公司相同或相似的业务。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 无
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、 报告期订单获取情况
报告期内，公司战略产品大功率中速柴油机共获取新接订单4,423.8万元。截至2014年3月31日，公司大功率中速柴油机
产品手持订单总额为40,705万元。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 及提供的资料
银河证券、易方达基金、大成基金、融通基
2014 年 02 月 21 日 公司总部 实地调研 机构 公司的经营发展
金、天弘基金
情况；行业未来发
展走势；公司发展
银河证券、长江证券、鹏华基金、华夏未来、
2014 年 03 月 29 日 公司总部 实地调研 机构 战略定位。
润晖投资、瑞银证券、天弘基金
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 446,419,665.02 377,741,537.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 37,186,247.00
应收账款 83,946,174.07 29,081,348.93
预付款项 69,619,437.27 53,524,017.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,412,393.75 1,777,763.98
买入返售金融资产
存货 570,882,468.95 474,432,492.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,032,934.75
流动资产合计 1,209,466,386.06 942,590,095.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 428,322,657.56 418,491,013.24
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投资性房地产
固定资产 1,200,518,620.35 1,218,002,021.10
在建工程 162,831,323.82 105,461,484.90
工程物资
固定资产清理 119.25 3,714.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,889,772.65 173,016,473.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,598,284.31 41,515,312.05
其他非流动资产
非流动资产合计 2,009,160,777.94 1,956,490,019.13
资产总计 3,218,627,164.00 2,899,080,114.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 506,225,921.92 379,404,623.97
应付账款 1,061,700,910.53 927,599,566.82
预收款项 171,139,705.15 131,328,842.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,124,615.65 57,619,354.96
应交税费 14,519,819.90 15,105,510.94
应付利息
应付股利
其他应付款 105,479,639.05 95,651,179.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,909,190,612.20 1,606,709,078.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,207,423.85 6,907,423.91
递延所得税负债
其他非流动负债 78,211,496.31 79,287,803.40
非流动负债合计 85,418,920.16 86,195,227.31
负债合计 1,994,609,532.36 1,692,904,306.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 276,100,500.00 276,100,500.00
资本公积 589,090,602.52 589,090,602.52
减：库存股
专项储备 3,708,660.92 3,486,460.56
盈余公积 64,741,313.57 63,442,350.09
一般风险准备
未分配利润 290,376,554.63 274,055,895.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,224,017,631.64 1,206,175,808.73
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,224,017,631.64 1,206,175,808.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,218,627,164.00 2,899,080,114.82
法定代表人：谭旭光 主管会计工作负责人：李霞 会计机构负责人：白国伟
2、母公司资产负债表
编制单位：潍柴重机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
潍柴重机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 444,462,799.07 376,273,250.43
交易性金融资产
应收票据 37,186,247.00
应收账款 66,271,254.10 16,616,722.93
预付款项 69,271,580.37 53,498,064.85
应收利息
应收股利
其他应收款 1,335,443.75 1,470,900.68
存货 484,002,965.45 389,464,111.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,712,734.22
流动资产合计 1,102,530,289.74 843,035,784.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 478,322,657.56 468,491,013.24
投资性房地产
固定资产 1,180,564,033.34 1,196,555,993.12
在建工程 162,831,323.82 105,461,484.90
工程物资
固定资产清理 119.25 3,714.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,889,772.65 173,016,473.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,222,373.44 39,139,401.18
其他非流动资产
非流动资产合计 2,036,830,280.06 1,982,668,080.28
资产总计 3,139,360,569.80 2,825,703,864.95
流动负债：
短期借款
潍柴重机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 506,225,921.92 379,404,623.97
应付账款 968,626,098.46 855,793,389.16
预收款项 166,199,775.16 126,878,213.62
应付职工薪酬 48,516,004.55 55,512,896.89
应交税费 11,108,849.80 12,298,092.36
应付利息
应付股利
其他应付款 142,245,661.64 111,670,424.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,842,922,311.53 1,541,557,640.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,207,423.85 6,907,423.91
递延所得税负债
其他非流动负债 78,211,496.31 79,287,803.40
非流动负债合计 85,418,920.16 86,195,227.31
负债合计 1,928,341,231.69 1,627,752,868.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 276,100,500.00 276,100,500.00
资本公积 589,090,602.52 589,090,602.52
减：库存股
专项储备 2,656,712.43 2,578,005.81
盈余公积 64,741,313.57 63,442,350.09
一般风险准备
未分配利润 278,430,209.59 266,739,538.25
外币报表折算差额
所有| 潍柴重机股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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