潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文
潍柴重机股份有限公司
Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
2012 年度报告全文
二〇一三年三月
潍柴重机股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人王俊伟及会计机构负责人郝倩声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
谭旭光 董事长 因公出差 徐 宏
孙少军 董 事 因公出差 徐 宏
张 泉 董 事 因公出差 吴洪伟
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
有关风险公司已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 28
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 34
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 39
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 109
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释义
释义项 指 释义内容
潍柴重机、公司、本公司 指 潍柴重机股份有限公司
山东重工 指 山东重工集团有限公司
潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司
潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司
重庆潍柴 指 重庆潍柴发动机厂
潍柴道依茨 指 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司
潍柴进出口 指 山东潍柴进出口有限公司
潍柴动力扬柴 指 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
潍柴动力再制造 指 潍柴动力（潍坊）再制造有限公司
潍柴动力铸锻公司 指 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司
西港新能源 指 潍柴西港新能源动力有限公司
山推工程 指 山推工程机械股份有限公司
董事会 指 潍柴重机股份有限公司董事会
股东大会 指 潍柴重机股份有限公司股东大会
报告期 指 2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中
关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披
露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注
意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 潍柴重机 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 潍柴重机股份有限公司
公司的中文简称 潍柴重机
公司的外文名称（如有） Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.
公司的法定代表人 谭旭光
注册地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省潍坊市民生东街 26 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.weichaihm.com
电子信箱 webmaster@weichaihm.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 华观发 刘加红
联系地址 山东省潍坊市民生东街 26 号 山东省潍坊市民生东街 26 号
电话 0536-2297071 0536-2297972
传真 0536-2297969 0536-2297969
电子信箱 huagf@weichaihm.com liujh@weichaihm.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
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首次注册 2007 年 01 月 16 日 山东省工商行政管理局 370000018061596 370702267170471 26717047-1
报告期末注册 2012 年 11 月 21 日 山东省工商行政管理局 370000018061596 370783267170471 26717047-1
公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：2006 年 12 月 12 日，公司主营业务为生产、销售柴
公司上市以来 油机、柴油发电机组及配套产品、零配件；工程机械制造、销售；销售机械加工、铸造类原辅材料，经营
主营业务的变 规定的进出口业务；柴油机维修，废旧物资处理。2007 年 1 月 15 日，公司营业范围变更为：内燃机及配
化情况（如有） 件制造、销售；发电机及发电机组的制造、销售；工程机械制造、销售；机械零部件加工及设备修理；经
营规定的进出口业务（需资质证书的凭资质证书开展经营活动）。
2006 年 7 月 18 日，潍坊巨力机械总厂与潍柴控股集团有限公司（原潍坊柴油机厂）签署股份转让协
议，潍坊巨力机械总厂将其所持有的公司 4,514.95 万股法人股以人民币 1 元转让给潍柴控股集团有限公司；
历次控股股东
同时，潍城区国有资产管理局及潍坊市潍城区投资公司分别与潍柴控股集团签署了股份划转协议，潍柴控
的变更情况（如
股集团有限公司无偿受让潍坊市潍城区国有资产管理局持有的 1,881.60 万股国家股和潍坊市潍城区投资
有）
公司持有的 2,050 万股法人股。2006 年 12 月 29 日完成了股权过户手续。上述股权转让完成后，潍柴控股
集团有限公司持有公司国有法人股 8,446.55 万股，占公司总股本的 30.59%，成为公司的第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所
会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场
签字会计师姓名 花建平、秦艳平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,105,014,114. 2,381,931,836. 2,381,931,836. 2,661,389,881. 2,661,389,881.
营业收入（元） -11.63%
75 35 35 35
归属于上市公司股东的净利
73,817,940.73 189,794,751.11 199,063,174.58 -62.92% 217,764,068.38 221,694,563.42
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
70,142,966.73 187,163,027.71 196,431,451.18 -64.29% 217,039,323.11 220,969,818.15
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
92,634,155.68 252,049,314.46 252,049,314.46 -63.25% 556,642,167.00 556,642,167.00
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.69 0.72 -62.5% 0.79 0.80
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.69 0.72 -62.5% 0.79 0.80
净资产收益率（%） 6.43% 18.81% 19.6% -13.17% 27.04% 27.46%
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,780,357,185. 2,770,309,037. 2,791,682,946. 2,504,871,525. 2,508,802,020.
总资产（元） -0.41%
21 60 65 29
归属于上市公司股东的净资
1,180,011,071. 1,104,034,158. 1,117,233,077.
产（归属于上市公司股东的所 5.62% 914,239,407.80 918,169,902.84
14 91
有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 73,817,940.73 199,063,174.58 1,180,011,071.14 1,117,233,077.42
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按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 73,817,940.73 199,063,174.58 1,180,011,071.14 1,117,233,077.42
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
939,044.02 299,999.03 229,951.34
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,852,684.80 2,641,723.20 120,000.00 基建项目补助等
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 531,770.09 154,422.95 502,690.15 罚款收入等
所得税影响额 648,524.91 464,421.78 127,896.22
合计 3,674,974.00 2,631,723.40 724,745.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，面对复杂多变的国内外宏观和行业形势，在持续有效控制经营风险的同时，公司以灵活多变的市场策略以及
稳健的运营模式，最大限度地克服了行业下滑带来的不利影响，努力保证各项经营目标和任务计划的稳步推进，总体收入下
降幅度低于行业平均水平。但受下游船舶制造业持续低迷以及公司大功率中速船用柴油机产品尚处于战略亏损期的影响，公
司营业利润出现一定程度下降。2012年，公司实现营业收入21.05亿元，同比下降11.63%；营业利润0.79亿元，同比下降60.52%；
实现净利润0.74亿元，同比下降62.92%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年，公司积极应对行业和市场的挑战，各项发展战略及经营计划进展顺利，具体如下：
1、大功率中速柴油机产供销体系进一步理顺，公司产品成功配套国家海监船。报告期内，公司着力提高大功率中速柴
油机的采购、生产、工艺、质量、销售等模块的协同运营，产能得到稳步提升；报告期内，公司生产的大功率中速机产品成
功为国家海监船提供配套，实现了公司船用产品在公务船市场的重大突破，对公司稳步走向海洋的发展战略具有里程碑式的
意义。
2、新产品开发、引进提速，研发、产品、市场的战略协同度进一步提升。报告期内，公司在重点对燃烧轻柴油、混合
油、重油等不同配置的系列化船用发动机进行研发规划的基础上，成功开发出船用燃气发动机和燃气发电机组。报告期内，
通过与德国MAN公司的友好协商，公司成功获得了MAN公司L16/24及L21/31部分机型的生产销售许可，进一步拓展了大功
率中速柴油机的生产许可证范围。目前，公司引进的MAN产品覆盖面已增加到4个系列、17个机型。
3、调整营销政策，发力细分市场。报告期内，公司船机销售在区域代理打包销售的基础上，灵活调整销售策略，规定
战略产品成长期内不受区域限制，极大提升了船机代理商的销售积极性。与此同时，公司发电设备产品成功进入军方采购目
录，并成功为中国移动、中国电信、华为、中联煤层气等大型客户提供产品配套服务。
4、战略产品质保体系稳步搭建，产品实物质量进一步提升。报告期内，公司持续完善大功率中速柴油机质量管理体系，
并搭建了新机售后质量收集及市场验证体系，质量信息传递进一步畅通，问题解决得到前移，持续提升了产品实物质量。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
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□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：台
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 16,391 16,747 -2.13%
机械制造业 生产量 16,529 16,875 -2.05%
库存量 725 587 23.51%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 674,245,838.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.03%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 山东潍柴进出口有限公司 209,271,467.00 9.94%
2 扬州潍柴产品销售服务有限公司 137,242,987.20 6.52%
3 潍柴动力股份有限公司 142,044,264.67 6.75%
4 威海潍柴产品销售服务有限公司 102,905,683.78 4.89%
5 宿迁潍柴产品销售服务有限公司 82,781,436.01 3.93%
合计 —— 674,245,838.66 32.03%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
机械制造业 主营营业成本 1,759,350,709.66 94.45% 1,922,819,196.43 94.16% -8.5%
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产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
柴油机 主营营业成本 1,234,740,385.03 66.28% 1,274,593,006.31 62.42% 3.86%
发电机组 主营营业成本 354,450,147.60 19.03% 355,196,586.99 17.39% 1.64%
配件 主营营业成本 170,160,177.03 9.13% 293,029,603.13 14.35% -5.22%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 689,979,638.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 36.12%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 潍柴动力股份有限公司 339,980,948.05 17.08%
2 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 170,079,833.33 8.7%
3 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 83,176,796.40 4.18%
4 重庆潍柴发动机厂 77,420,363.62 3.89%
5 江阴沃得机械有限公司 45,348,641.98 2.28%
合计 —— 689,979,638.93 36.12%
4、费用
单位：元
5、研发支出
单位：元
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6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,097,811,526.04 2,463,752,263.50 -14.85%
经营活动现金流出小计 2,005,177,370.36 2,211,702,949.04 -9.34%
经营活动产生的现金流量净额 92,634,155.68 252,049,314.46 -63.25%
投资活动现金流入小计 2,265,990.00 379,446.00 497.18%
投资活动现金流出小计 445,414,851.93 403,014,430.13 10.52%
投资活动产生的现金流量净额 -443,148,861.93 -402,634,984.13 10.06%
筹资活动现金流出小计 13,805,025.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,805,025.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -364,319,731.25 -150,585,669.67 141.94%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金净流量金额下降的原因是销量下降，收入降低所致。
投资活动现金流入金额上升的原因是收到联营公司现金分红所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
机械制造业 1,995,156,400.07 1,759,350,709.66 11.82% -11.1% -8.5% -2.5%
分产品
柴油机 1,423,| 潍柴重机股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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