烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 定全 02
2016 年 4 月
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议,没有董事对本报告发表异
议声明。
公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管
人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,882,230,620 1,825,212,207 3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 542,806,719 530,248,397 2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
538,762,161 526,745,613 2.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 605,256,456 697,396,327 -13.21%
基本每股收益（元/股） 0.79 0.77 2.60%
稀释每股收益（元/股） 0.79 0.77 2.60%
加权平均净资产收益率 6.93% 7.46% -0.53%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,101,253,043 10,344,211,461 7.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,117,587,279 7,564,099,003 7.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,728
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,887,501
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,095,395
减：所得税影响额 1,011,066
合计 4,044,558 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.11% 21,300,919
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.33% 15,997,455
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.27% 15,576,126
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 1.47% 10,082,711
GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 1.08% 7,389,916
NORGES BANK 境外法人 0.96% 6,584,748
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.78% 5,317,307
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.69% 4,761,200
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.55% 3,788,487
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,300,919 境内上市外资股 21,300,919
中国证券金融股份有限公司 15,997,455 人民币普通股 15,997,455
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,576,126 境内上市外资股 15,576,126
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 10,082,711 境内上市外资股 10,082,711
GOLDEN CHINA MASTER FUND 7,389,916 境内上市外资股 7,389,916
NORGES BANK 6,584,748 境内上市外资股 6,584,748
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,317,307 境内上市外资股 5,317,307
中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,788,487 境内上市外资股 3,788,487
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末较期初：货币资金增长55.27%，主要是销售回款增加所致；应收票据增长202.81%，主要是收到银行承兑汇票金额
增加所致；应收账款增长27.44%，主要是公司直销业务扩大，对客户赊销额度增加所致；存货下降23.84%，主要是产品销售
使库存商品和原材料下降所致；应付票据下降35.07%，主要是在报告期内支付了应付票据款项所致；应付账款下降39.21%，
主要是在报告期内支付了应付账款款项所致；预收款项增长39.60%，主要是预收客户订货款增加所致。
报告期较去年同期：财务费用增长 174.70%，主要是银行贷款利息支出增加，银行存款利息收入下降所致；购买商品、接受
劳务支付的现金增长 70.43%，主要是支付前期原材料采购款项和员工薪酬所致；筹资活动现金流出小计增长 1814.92%，主
要是偿还债务支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增长 5220.62%，主要是取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所
- - - - -
作承诺
资产重组时所作承诺 - - - - -
烟台张裕集团有限公司 解决同业竞争 非同业竞争 1997 年 05 月 18 日 无限期 一直在履行。
根据《商标许可使用合同》，每年由本公司支付给烟台
首次公开发行或再融资时所作承诺
烟台张裕集团有限公司 明确商标使用费用途 张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集 1997 年 05 月 18 日 无限期 一直在履行。
团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。
股权激励承诺 - - - - -
其他对公司中小股东所作承诺 - - - - -
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细
说明未完成履行的具体原因及下一 无
步的工作计划
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,995,815,223 1,285,362,414
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 345,165,151 113,988,122
应收账款 252,068,992 197,795,091
预付款项 2,827,464 3,591,098
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,308,401 8,019,338
应收股利
其他应收款 40,775,106 46,146,487
买入返售金融资产
存货 1,721,974,673 2,260,852,964
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,722,148 48,449,551
流动资产合计 4,406,657,158 3,964,205,065
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 344,637 402,814
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,073,332,738 3,089,245,185
在建工程 2,359,779,470 2,005,990,308
工程物资 0
固定资产清理
生产性生物资产 204,042,233 192,198,283
油气资产
无形资产 460,644,051 463,899,916
开发支出
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商誉 124,857,479 105,504,426
长期待摊费用 178,553,851 175,124,167
递延所得税资产 275,903,680 302,406,656
其他非流动资产 17,137,746 45,234,641
非流动资产合计 6,694,595,885 6,380,006,396
资产总计 11,101,253,043 10,344,211,461
流动负债：
短期借款 676,506,575 665,581,921
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,830,000 29,000,000
应付账款 346,048,607 569,278,368
预收款项 327,453,292 234,566,504
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 158,304,383 190,239,451
应交税费 15,982,078 41,285,107
应付利息 1,000,865 977,304
应付股利
递延收益 11,181,873 11,241,873
其他应付款 608,359,943 509,226,395
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 158,089,650 156,335,647
其他流动负债
流动负债合计 2,321,757,266 2,407,732,570
非流动负债：
长期借款 74,976,921 71,686,629
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 285,000,000
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 70,232,145 69,836,411
递延所得税负债 33,666,605 34,350,349
其他非流动负债 4,047,476 4,047,476
非流动负债合计 467,923,147 179,920,865
负债合计 2,789,680,413 2,587,653,435
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 565,955,441 565,955,441
减：库存股
其他综合收益 239,045 -10,442,512
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 6,523,196,793 5,980,390,074
归属于母公司所有者权益合计 8,117,587,279 7,564,099,003
少数股东权益 193,985,351 192,459,023
所有者权益合计 8,311,572,630 7,756,558,026
负债和所有者权益总计 11,101,253,043 10,344,211,461
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 475,587,330 280,818,833
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 154,299,349 38,429,319
应收账款 0 2,392,870
预付款项 518,811 445,619
应收利息 9,308,401 8,019,338
应收股利 0 788,092,349
其他应收款 5,761,780,316 5,734,456,129
存货 658,219,597 728,173,107
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,610,141 22,700,317
流动资产合计 7,077,323,945 7,603,527,881
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,423,725,152 1,423,725,152
投资性房地产 0
固定资产 364,683,698 369,506,014
在建工程 7,722,287 7,990,777
工程物资 0
固定资产清理 0
生产性生物资产 119,393,508 110,961,189
油气资产 0
无形资产 73,786,737 74,381,525
开发支出 0
商誉 0
长期待摊费用 0
递延所得税资产 31,004,994 37,938,692
其他非流动资产 0
非流动资产合计 2,020,316,376 2,024,503,349
资产总计 9,097,640,321 9,628,031,230
流动负债：
短期借款 600,742,615 601,297,447
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 177,475,015 273,091,182
预收款项 0
应付职工薪酬 62,736,080 71,058,615
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应交税费 9,732,973 19,331,311
应付利息 1,000,865 977,304
递延收益 1,767,054 1,767,054
应付股利 0
其他应付款 61,852,045 994,821,281
划分为持有待售的负债 0
一年内到期的非流动负债 126,661,600 127,345,600
其他流动负债
流动负债合计 1,041,968,247 2,089,689,794
非流动负债：
长期借款 58,649,600 56,761,600
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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