广东海印集团股份有限公司2012年第一季度报告全文

                                                   广东海印集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                  单位：元
                                          本报告期末              上年度期末            增减变动（％）
               资产总额（元）               3,579,529,493.52         3,371,679,801.93                    6.16
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）      1,379,975,898.13         1,290,689,499.58                    6.92
                总股本（股）                  492,188,966.00           492,188,966.00                    0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                 2.80                     2.62                    6.87
                                           本报告期                上年同期             增减变动（％）
            营业总收入（元）                  436,642,871.74           400,308,789.28                    9.08
    归属于上市公司股东的净利润（元）           89,286,398.55            75,616,755.64                  18.08
    经营活动产生的现金流量净额（元）           -8,740,808.77           367,961,128.28                -102.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                -0.02                     0.75                -102.67
         基本每股收益（元/股）                          0.18                     0.15                  20.00
         稀释每股收益（元/股）                          0.18                     0.15                  20.00
       加权平均净资产收益率（%）                        6.69                     7.91                  -1.22
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                        6.45                     7.95                  -1.50
                 率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位：元
                      非经常性损益项目                     年初至报告期末金额           附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   3,119,734.96
所得税影响额                                                              20,928.65
少数股东权益影响额                                                         7,655.67
                               合计                                    3,148,319.28           -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
         报告期末股东总数（户）                                                                            18,108
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
                    股东名称（全称）                    期末持有无限售条件流通股的数量          种类
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金                                7,173,011     人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金                          6,398,861     人民币普通股
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金                                  6,207,968     人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                         5,007,583     人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行                              4,728,036     人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金                              4,570,577     人民币普通股
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金                                2,927,400     人民币普通股
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金                                2,689,516     人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红                                  2,660,148     人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金                                      2,263,979     人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变化说明：
    报告期末，预付账款期末比年初增长 34.20%，增长的原因是子公司预付油款和工程款增加。
    报告期末，工程物资期末比年初减少 41.49%，减少的原因是北海高科工程领用物资。
    报告期末，应付票据期末比年初增长 47.83%，增长的原因是子公司茂名炭黑原料油办理银行承兑汇票增加。
    报告期末，应交税费期末比年初减少 51.05%，减少的原因是上交企业所得税，减少了应交税费所致。
    报告期末，一年内到期的非流动负债期末比年初减少 56.06%，减少的