广东海印集团股份有限公司
2020
年第三季度报告
2020
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(
会计主管人员)
刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）
| 10,735,801,893.26 | 11,016,062,236.26 |
-
归属于上市公司股东的净资产（元）
| 2.54% | ||
| 4,065,883,070.16 | 3,713,932,458.11 | 9.48% |
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 505,936,917.53
-15.40%
| 1,223,801,852.24 |
-
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,595,258.66
| 28.23% | ||
7.13%
141,483,273.23
| 18.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
60,465,545.72
25.99%
85,540,319.62
-
| 2.78% |
经营活动产生的现金流量净额（元） 397,517,597.72
49.84%
740,476,295.12
| 26.48% |
基本每股收益（元/股） 0.0313
18.56%
0.0696
| 29.85% |
稀释每股收益（元/股） 0.0284
22.41%
0.0633
| 34.68% |
加权平均净资产收益率 1.69%
-0.01%
3.77%
| 0.42% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
-
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 36,791.62 |
无
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 25,993,618.54 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 |
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
| 36,412,249.73 |
| 6,704,965.25 |
减：所得税影响额 -
少数股东权益影响额（税后） -
| 88,521.41 |
| 190,320.80 |
合计
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
| 74,522 |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量广州海印实业集团有限公司 境内非国有法人 41.74%
970,533,089
82,238,725
质押
| 775,064,325 |
邵建明 境内自然人 4.27%
99,217,500
74,413,125
质押
| 24,800,000 |
茂名环星新材料股份有限公司
境内非国有法人 2.55%
59,347,399
JPMORGAN CHASEBANK,NATIONALASSOCIATION
境外法人
0.56%
13,033,168
广东海印集团股份有限公司回购专用证券账户
境内非国有法人
0.51%
11,751,067
朱建平 境内自然人 0.47%
10,883,900
朱蔓林 境内自然人 0.43%
10,043,400
邵建聪 境内自然人 0.43%
9,900,000
质押
金海熊 境内自然人 0.36%
| 3,000,000 | ||
8,374,320
欧瑞源 境内自然人 0.34%
7,893,792
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广州海印实业集团有限公司 888,294,364
人民币普通股
| 888,294,364 |
茂名环星新材料股份有限公司
59,347,399
人民币普通股
邵建明 24,804,375
| 59,347,399 | ||
人民币普通股
JPMORGAN CHASEBANK,NATIONALASSOCIATION
13,033,168
| 24,804,375 | ||
人民币普通股
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文广东海印集团股份有限公司回购专用证券账户
11,751,067
人民币普通股
| 11,751,067 |
朱建平 10,883,900
人民币普通股
| 10,883,900 |
朱蔓林 10,043,400
人民币普通股
| 10,043,400 |
邵建聪 9,900,000
人民币普通股
| 9,900,000 |
金海熊 8,374,320
人民币普通股
| 8,374,320 |
欧瑞源 7,893,792
人民币普通股
| 7,893,792 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，与其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、邵建明、邵建聪构成一致行动人关系。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 变动金额 变动比例 原因
应收账款 -205,378,269.91 -82.54% 主要是本期公司执行新收入会计准则重分类影响所致。合同资产 80,372,751.70 - 主要是本期公司执行新收入会计准则重分类影响所致。预收款项 -31,439,754.85 -83.39% 主要是本期公司执行新收入会计准则重分类影响所致。合同负债 68,700,944.90 - 主要是本期公司执行新收入会计准则重分类影响所致。应交税费 -38,735,799.84 -31.01% 主要是本期公司支付税费所致。一年内到期的非流动负债 517,597,620.60 36.02%
本期增加主要是公司一年内到期的长期借款较年初增加所致。长期借款 -892,010,562.26 -31.04%
本期减少主要是公司将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。长期应付款 -25,466.00 -100.00% 本期减少主要是长期应付款已支付完毕所致。递延所得税负债 -8,827,288.30 -41.41%
本期减少主要是公司一季度减持其他权益工具，相应结转其他权益工具-公允价值变动，导致递延所得税负债减少。资本公积 234,374,449.92 153.38%
本期增加的主要原因主要是可转债持有人转股形成的股本溢价所致。库存股 14,995,073.86 107.04% 本期增加主要是公司本期回购股票所致。其他综合收益 -26,273,180.14 -42.97%
本期减少主要是公司一季度减持其他权益工具，相应结转其他权益工具-公允价值变动所致。营业成本 -303,624,044.09 -30.16% 本期减少主要是受疫情影响，相应营业成本减少所致。税金及附加 -16,409,103.41 -41.31%
本期减少主要是受疫情影响收入下降及疫情期间税收优惠，相应税费下降所致。财务费用 -79,255,487.95 -41.02% 本期减少主要是利息费用减少所致。投资收益（损失以“－”号填列）
39,059,144.26 305.48% 本期增加主要是公司投资项目分红收益所致。信用减值损失（损失以“－”号填列）
17,088,496.05 137.22%
本期损失减少主要是收回应收账款及贷款本金，冲回计提的减值准备所致。营业外支出 3,218,204.08 57.42% 本期增加主要是捐赠支出较去年增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金
-440,365,178.43 -45.36% 本期减少主要是受疫情影响相应支付成本减少所致。收回投资收到的现金 -98,939,535.83 -49.36%
本期减少原因是上期收回其他权益工具投资及收回ABS劣后级债券本金，本期没有所致。
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文取得投资收益收到的现金 37,821,074.71 585.24% 本期增加的原因主要是本期收到投资项目分红所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
97,262.12 5,880.42% 本期增加主要是公司本期处置资产较去年增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
164,127,073.44 78.40%
本期增加的原因主要是本期购建固定资产支出较上期增加所致。取得借款收到的现金 -485,400,000.00 -35.26% 本期减少原因为借款金额较上期少所致。偿还债务支付的现金 -581,393,311.31 -31.23% 本期减少的原因是归还贷款金额较上期少所致。支付其他与筹资活动有关的现金
-244,764,765.98 -93.55%
本期减少原因是上期归还资产证券化项目本金，本期没有所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司战略规划，公司于2020年8月20日设立了广州海印天新商业管理有限公司。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，以上事项在公司总裁权限范围内。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司实施2019
司现有总股本剔除已回购股份后
| 2,232,167,913 |
股为基数，向全体股东每10股派0.099658元人民币现金。除权除息日为2020年7月17
2020年07月11日
巨潮资讯网：
| 日。 | http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-47号
公告名称：2019年年度权益分派实施公告
因公司实施2019年年度权益分派，“海印转债”的转股价由原来的3.01元/股调整为3.00元/股。调整后的转股价格自 2020年7月17日起生效。
2020年07月11日
巨潮资讯网：
| http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-49号
公司于2020年7月14日收到控股股东海
| 公告名称：关于“海印转债”转股价格调整的公告 | ||
| 印集团的通知，获悉海印集团设立的“海印集 |
团—资产管理计划”于2018 年 6 月至
年 7 月 14
| 日期间减持完所持有的公司股份。 |
2020年07月16日
巨潮资讯网：
公告编号：2020-50号
公告名称：关于“海印集团—
股份实施完毕的公告
公司于2020年7月15日收到邵建聪先生《关于股份减持计划完成的告知函》。截至2020年7月15
| 资产管理计划”减持 | ||
| 日，邵建聪先生的减持计划已实施完 |
毕。
2020年07月16日
巨潮资讯网：
公告编号：2020-51号
公告名称：关于股东减持股份计划完成的公告
2020年7月20日，公司召开第九届董事
组事项提供担保。该议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
2020年07月21日
巨潮资讯网：
| 会第二十九次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司珠海澳杰置业有限公司提供担保的议案》，公司为珠海澳杰向银行申请贷款期限重 | http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-52号
公告公告编号：2020-53号
| 公告名称：关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限 |
公司提供担保的公告
公告编号：2020-60 号
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告
2020年7月27日，公司召开第九届董事
| 会第三十次临时会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司广州东缙置业有限公司股权暨关 |
联交易的议案》，公司转让持有的东缙置业80%股权。该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
2020年07月28日
巨潮资讯网：
公告编号：2020-55号
| 公告名称：第九届董事会第三十次临时会议决议公 |
告公告编号：2020-56 号
限公司股权暨关联交易的公告
公告编号：2020-63号
公告名称：2020年第二次临时股东大会决议公告
| 为进一步拓展业务范畴，构建新的利润增 |
长点，公司于2020年7月22日向政府相关部
相关部门回函确认收悉。
2020年07月29日
巨潮资讯网：
| 门递交了关于免税品经营资质的申请，并已经 | http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-58号
公告名称：关于日常经营事项的提示性公告
2020年8月5
过4亿元的授信贷款额度。
2020年08月06日
巨潮资讯网：
| 日，公司召开第九届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于向江西银行申请授信的议案》、《关于向民生银行申请授信的议案》。为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司向江西银行、民生银行分别申请不超 | http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-59号
公告公司于2020年8月7日收到公司控股股东海印集团的通知，获悉海印集团将其持有的部分本公司无限售流通股股份进行了质押。
2020年08月08日
巨潮资讯网：
| 公告名称：第九届董事会第三十一次临时会议决议 |
| http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-62号
公告名称：关于控股股东部分股份质押的公告2020年8月13日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2020年08月17日
巨潮资讯网：
| http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-64号
公司于2020年8月14日收到茂名环星和邵建聪先生出具
| 公告名称：第九届董事会第三十二次会议决议公告 | ||
| 的《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》，茂名环星和邵建聪先生计划 |
在2020年9月7日至2020年3月6日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份。
2020年08月17日
巨潮资讯网：
公告编号：2020-67号
公告名称：关于股东减持股份计划的预披露公告
公司于2020年8月17日收到公司股东茂名环星的通知，获悉茂名环星将其持有的部分本公司无限售流通股股份解除了质押。
2020年08月18日
巨潮资讯网：
公告编号：2020-68号
公告名称：关于股东部分股份解除质押的公告
公司于2020年8月28日收到公司控股股
先生的出具
| 《关于减持公司股份的告知函》，上述股东通过大宗交易、集中竞价交易的方式累 |
计减持公司股份2,326.8655万股，占公司总股本的1.0039%。
2020年08月29日
巨潮资讯网：
公告编号：2020-69号
公告名称：关于股东减持公司股份比例超过1%的公告
2020年9月17日，公司召开第九届董事
案》。
2020年09月18日
巨潮资讯网：
| 会第三十三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司广州海印天新商业管理有限公司拟参与投标的议案》、《关于聘任证券事务代表的议 | http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-71号
公告公告编号：2020-72号
| 公告名称：关于全资子公司广州海印天新商业管理 |
有限公司拟参与投标的公告
公告编号：2020-73号
公告名称：关于聘任证券事务代表的公告公司于2020年9月21日收到控股股东海
名环星、邵建明、邵建聪于 2020 年 6 月至
2020 年 9
股份累计变动比例达5%。
2020年09月22日
巨潮资讯网：
| 月期间因主动减持及被动稀释导致 | http://www.cninfo.com.cn |
公告编号：2020-74号
的提示性公告公司股票于2020 年9月28日和2020年9月29
| 公告名称：关于控股股东及其一致行动人权益变动 | ||
| 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值 |
累 计达到20%。
2020年09月30日
巨潮资讯网：
公告编号：2020-76号
公告名称：关于股票交易异动的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502 号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核准，海印股份公司向社会公开发行面值总额 111,100 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计 1,111万张，募集资金合计1,111,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币20,111,100.00 元后，募集资金净额为人民币1,090,888,900.00 元。本次公开发行可转换公司债券募集的资金全额投入“上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目”。
截至2020年9月30日，项目累计投入金额为61,100.77万元，其中本报告期项目投入金额为2,039.76万元。
截至2020年9月30日，公司募集资金专项账户余额为52,876.50万元（含利息收入），其中用于暂时补充流动资金46,084.53万元，存放募集资金专项账户余额为6,791.97万元。
六、对
2020
年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式
接待对象
类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料2020年07月13日 电话沟通 个人 个人投资者 咨询2019年年度权益分派实施情况2020年07月14日 电话沟通 个人 个人投资者 咨询"海印转债"转股价格调整情况2020年07月28日 电话沟通 个人 个人投资者
咨询拟转让控股子公司广州东缙置业有限公司股权暨关联交易的情况
2020年07月29日 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司申请免税品经营资质具体情况2020年08月07日 电话沟通 个人 个人投资者
咨询与广东天展网络科技有限公司签署《<海印网红品购节>项目合作协议》的情况2020年08月17日 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司2020上半年总体经营情况2020年09月14日 电话沟通 个人 个人投资者
咨询子公司广州海印又一城商务有限公司与广州市番禺区人民政府签署《战略合作框架协议》的情况
2020年09月21日 电话沟通 个人 个人投资者
咨询全资子公司广州海印天新商业管理有限公司参与投标的情况
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：广东海印集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金
| 377,663,815.38 | 517,767,803.99 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
| 43,450,714.40 | 248,828,984.31 |
应收款项融资
预付款项
| 55,585,812.00 | 67,706,899.57 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 511,312,238.96 | 517,095,547.34 |
其中：应收利息
| 22,919,522.63 | 9,847,644.42 |
应收股利
买入返售金融资产
存货
| 4,821,514,874.41 | 4,533,390,962.57 |
合同资产
| 80,372,751.70 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 72,972,843.00 | 83,390,691.14 |
流动资产合计
| 5,962,873,049.85 | 5,968,180,888.92 |
非流动资产：
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文发放贷款和垫款
| 629,275,302.22 | 728,315,985.69 |
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 362,320,348.07 | 354,758,432.89 |
其他权益工具投资
| 352,562,058.34 | 489,108,580.96 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
| 1,450,082,696.90 | 1,493,208,370.52 |
固定资产
| 85,993,058.41 | 79,142,940.94 |
在建工程
| 195,871,604.38 | 174,102,491.30 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 16,007,411.24 | 17,913,950.03 |
开发支出
商誉
| 453,667,578.40 | 453,667,578.40 |
长期待摊费用
| 834,123,827.00 | 887,182,375.41 |
递延所得税资产
| 26,971,163.43 | 27,364,814.76 |
其他非流动资产
| 366,053,795.02 | 343,115,826.44 |
非流动资产合计
| 4,772,928,843.41 | 5,047,881,347.34 |
资产总计
| 10,735,801,893.26 | 11,016,062,236.26 |
流动负债：
短期借款
| 442,044,255.74 | 458,228,726.40 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
| 587,881,117.76 | 600,376,979.03 |
预收款项
| 6,261,738.31 | 37,701,493.16 |
合同负债
| 68,700,944.90 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文代理承销证券款
应付职工薪酬
| 1,903,840.34 | 2,716,472.36 |
应交税费
| 86,185,350.43 | 124,921,150.27 |
其他应付款
| 525,186,395.60 | 479,682,951.02 |
其中：应付利息
应付股利
| 12,951,376.84 | 6,256,625.84 |
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,954,567,335.96
| 1,436,969,715.36 |
其他流动负债
流动负债合计 3,672,730,979.04
| 3,140,597,487.60 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,982,083,437.74
| 2,874,094,000.00 |
应付债券
| 690,331,903.35 | 934,105,147.19 |
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
| 25,466.00 |
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 117,412,214.32 | 131,112,832.93 |
递延所得税负债
| 12,490,601.75 | 21,317,890.05 |
其他非流动负债
非流动负债合计 2,802,318,157.16
| 3,960,655,336.17 |
负债合计
| 6,475,049,136.20 | 7,101,252,823.77 |
所有者权益：
股本
| 2,325,445,588.00 | 2,236,285,619.00 |
其他权益工具
| 124,866,108.66 | 174,434,725.50 |
其中：优先股
永续债
资本公积
| 387,181,249.81 | 152,806,799.89 |
减：库存股
| 29,003,730.33 | 14,008,656.47 |
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文其他综合收益
| 34,868,313.36 | 61,141,493.50 |
专项储备
盈余公积
| 48,390,388.34 | 48,390,388.34 |
一般风险准备
未分配利润
| 1,174,135,152.32 | 1,054,882,088.35 |
归属于母公司所有者权益合计
| 4,065,883,070.16 | 3,713,932,458.11 |
少数股东权益
| 194,869,686.90 | 200,876,954.38 |
所有者权益合计
| 4,260,752,757.06 | 3,914,809,412.49 |
负债和所有者权益总计
| 10,735,801,893.26 | 11,016,062,236.26 |
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金
| 90,939,442.36 | 113,455,822.81 |
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
| 317,349.60 | 401,407.97 |
应收款项融资
预付款项
| 30,000.00 | 100,000.00 |
其他应收款
| 4,241,477,663.18 | 4,348,452,849.55 |
其中：应收利息
应收股利
| 9,825,249.00 |
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 8,959,236.42 | 12,165,296.72 |
流动资产合计
| 4,341,723,691.56 | 4,474,575,377.05 |
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文长期应收款
长期股权投资
| 3,621,164,263.23 | 3,610,056,621.55 |
其他权益工具投资
| 339,125,706.74 | 475,672,229.36 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 546,435.34 | 717,008.54 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 1,740,938.12 | 2,306,739.32 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 4,862,238.56 | 6,933,230.29 |
递延所得税资产
| 4,281,119.76 | 4,295,257.71 |
其他非流动资产
| 12,984,167.09 | 13,210,532.17 |
非流动资产合计
| 3,984,704,868.84 | 4,113,191,618.94 |
资产总计
| 8,326,428,560.40 | 8,587,766,995.99 |
流动负债：
短期借款
| 386,500,000.00 | 378,700,000.00 |
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
| 14,454,443.08 | 2,606,833.27 |
预收款项
| 14,630.00 |
合同负债
应付职工薪酬
| 76,315.61 | 76,300.61 |
应交税费
| 657,046.56 | 267,065.31 |
其他应付款
| 1,358,312,391.25 | 1,334,921,682.19 |
其中：应付利息
应付股利
| 24,217.45 | 24,217.45 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,154,789,073.96
| 982,876,305.36 |
其他流动负债
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文流动负债合计 2,914,803,900.46
| 2,699,448,186.74 |
非流动负债：
长期借款 1,233,983,437.74
| 1,655,044,000.00 |
应付债券
| 690,331,903.35 | 934,105,147.19 |
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
| 9,704,245.62 | 18,461,972.33 |
其他非流动负债
非流动负债合计 1,934,019,586.71
| 2,607,611,119.52 |
负债合计
| 4,848,823,487.17 | 5,307,059,306.26 |
所有者权益：
股本
| 2,325,445,588.00 | 2,236,285,619.00 |
其他权益工具
| 124,866,108.66 | 174,434,725.50 |
其中：优先股
永续债
资本公积
| 377,578,912.58 | 143,204,462.66 |
减：库存股
| 29,003,730.33 | 14,008,656.47 |
其他综合收益
| 34,868,313.36 | 61,141,493.50 |
专项储备
盈余公积
| 34,744,290.48 | 34,744,290.48 |
未分配利润
| 609,105,590.48 | 644,905,755.06 |
所有者权益合计
| 3,477,605,073.23 | 3,280,707,689.73 |
负债和所有者权益总计
| 8,326,428,560.40 | 8,587,766,995.99 |
、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 505,936,917.53 | 598,067,757.76 |
其中：营业收入
| 505,936,917.53 | 598,067,757.76 |
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 421,843,438.62 | 505,282,318.74 |
其中：营业成本
| 288,930,826.47 | 339,021,142.43 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 9,446,188.06 | 12,760,002.89 |
销售费用
| 35,805,655.08 | 33,728,965.01 |
管理费用
| 52,533,131.43 | 59,136,546.28 |
研发费用
财务费用
| 35,127,637.58 | 60,635,662.13 |
其中：利息费用
| 34,516,750.96 | 60,198,509.38 |
利息收入
| 471,236.31 | 837,669.54 |
加：其他收益
| 5,330,769.84 | 9,902,524.32 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 8,793,893.24 | 5,820,637.95 |
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 | 7,619,333.14 | 5,504,051.56 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 5,553,675.16 | 6,794,070.19 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-
| 9,886.98 | 14,232.09 |
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 103,781,704.13 | 101,700,299.01 |
加：营业外收入
| 840,258.96 | 434,656.94 |
减：营业外支出
| 4,842,849.54 | 3,725,538.05 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
| 号填列） | 99,779,113.55 | 98,409,417.90 |
减：所得税费用
| 33,024,934.13 | 39,821,615.88 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 66,754,179.42 | 58,587,802.02 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 66,754,179.42 | 58,587,802.02 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
| 63,595,258.66 | 59,365,034.86 |
2.少数股东损益
-
| 3,158,920.76 | 777,232.84 |
六、其他综合收益的税后净额
-
| 12,484,151.34 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 12,484,151.34 |
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
-
1.重新计量设定受益计划变动额
| 12,484,151.34 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-
| 12,484,151.34 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 66,754,179.42 | 46,103,650.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 63,595,258.66 | 46,880,883.52 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 3,158,920.76 | 777,232.84 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0313
0.0264
（二）稀释每股收益 0.0284
0.0232
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
| 11,377,081.13 | 45,263,001.18 |
减：营业成本
| 9,566,457.90 | 39,558,974.73 |
税金及附加
| 171,676.23 | 1,076,492.58 |
销售费用
| 232,939.62 | 672,042.28 |
管理费用
| 13,723,064.73 | 16,273,492.80 |
研发费用
财务费用
| 19,916,149.78 | 43,603,972.91 |
其中：利息费用
| 19,469,707.04 | 43,054,312.99 |
利息收入
| 278,571.48 | 352,057.04 |
加：其他收益
| 2,019,907.97 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 21,026,358.29 | 7,342,286.70 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 7,626,549.19 | 5,633,127.95 |
以摊余成本计量的金融
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 80,591.31 | 98,683.69 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,126,257.53
-
| 46,461,095.76 |
加：营业外收入
减：营业外支出
| 2,242,046.84 | 407,080.00 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-
-
| 13,368,304.37 | 46,868,175.76 |
减：所得税费用
| 20,147.83 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -
-
| 13,388,452.20 | 46,868,175.76 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
| 13,388,452.20 | 46,868,175.76 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-
| 12,484,151.34 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-
| 12,484,151.34 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-
| 12,484,151.34 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -
-
| 13,388,452.20 | 59,352,327.10 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 1,223,801,852.24 | 1,705,112,028.72 |
其中：营业收入
| 1,223,801,852.24 | 1,705,112,028.72 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 1,076,784,257.16 | 1,506,558,568.59 |
其中：营业成本
| 703,214,395.23 | 1,006,838,439.32 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 23,308,791.90 | 39,717,895.31 |
销售费用
| 80,145,131.74 | 81,316,308.43 |
管理费用
| 156,148,199.26 | 185,462,698.55 |
研发费用
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文财务费用
| 113,967,739.03 | 193,223,226.98 |
其中：利息费用
| 112,850,656.33 | 194,642,056.76 |
利息收入
| 2,048,104.12 | 5,233,145.95 |
加：其他收益
| 25,993,618.54 | 34,375,012.96 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 51,845,489.77 | 12,786,345.51 |
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 | 15,433,240.04 | 11,397,818.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 4,635,396.38 | 12,453,099.67 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
-
| 36,791.62 | 50,172.60 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 229,455,308.15 | 233,211,546.33 |
加：营业外收入
| 1,542,724.23 | 1,615,170.19 |
减：营业外支出
| 8,822,421.23 | 5,604,217.15 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
| 号填列） | 222,175,611.15 | 229,222,499.37 |
减：所得税费用
| 71,611,195.33 | 101,446,644.40 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 150,564,415.82 | 127,775,854.97 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 150,564,415.82 | 127,775,854.97 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
| 141,483,273.23 | 119,022,227.44 |
2.少数股东损益
| 9,081,142.59 | 8,753,627.53 |
六、其他综合收益的税后净额 -
-
| 26,273,180.14 | 12,871,763.77 |
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
-
| 26,273,180.14 | 12,871,763.77 |
合收益
-
| （一）不能重分类进损益的其他综 | 26,273,180.14 |
-
1.重新计量设定受益计划变动额
| 12,871,763.77 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-
-
| 26,273,180.14 | 12,871,763.77 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 124,291,235.68 | 114,904,091.20 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 115,210,093.09 | 106,150,463.67 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 9,081,142.59 | 8,753,627.53 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0696
0.0536
（二）稀释每股收益 0.0633
0.0470
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
| 32,187,284.51 | 173,022,622.98 |
减：营业成本
| 20,699,485.95 | 145,241,978.32 |
税金及附加
| 235,649.30 | 1,916,882.93 |
销售费用
| 679,755.01 | 1,099,331.42 |
管理费用
| 34,829,261.11 | 56,778,519.83 |
研发费用
财务费用
| 66,749,595.45 | 141,121,101.82 |
其中：利息费用
| 65,653,409.22 | 143,005,558.76 |
利息收入
| 986,874.62 | 3,966,107.33 |
加：其他收益
| 39,673.08 | 2,619,907.97 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 80,716,273.05 | 1,633,191.25 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 15,478,966.54 | 11,541,987.29 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 56,551.80 | 21,536.94 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -
-
| 10,193,964.38 | 168,860,555.18 |
加：营业外收入 811.05
| 6,533.74 |
减：营业外支出
| 3,362,664.03 | 1,774,784.18 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-
-
| 13,555,817.36 | 170,628,805.62 |
减：所得税费用
| 14,137.95 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -
-
| 13,569,955.31 | 170,628,805.62 |
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
| 13,569,955.31 | 170,628,805.62 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
-
| 26,273,180.14 | 12,871,763.77 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
| 26,273,180.14 | 12,871,763.77 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-
-
| 26,273,180.14 | 12,871,763.77 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -
-
| 39,843,135.45 | 183,500,569.39 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,509,201,836.30 | 1,897,602,523.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 87,059,710.69 | 289,160,850.11 |
经营活动现金流入小计 1
| ,796,261,546.99 | 2,186,763,373.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 530,401,330.95 | 970,766,509.38 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
| 109,524,673.25 | 129,292,421.86 |
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文现金支付的各项税费
| 174,793,604.72 | 215,794,705.80 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 241,065,642.95 | 285,441,916.99 |
经营活动现金流出小计
| 1,055,785,251.87 | 1,601,295,554.03 |
经营活动产生的现金流量净额 7
| 40,476,295.12 | 585,467,819.77 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 101,515,615.77 | 200,455,151.60 |
取得投资收益收到的现金
| 44,283,574.59 | 6,462,499.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 98,916.12 | 1,654.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 145,898,106.48 | 206,919,305.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 73,461,626.55 | 209,334,553.11 |
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3
| 73,461,626.55 | 209,334,553.11 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 227,563,520.07 | 2,415,247.63 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 891,100,000.00 | 1,376,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 891,100,000.00 | 1,376,500,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 1,280,474,907.36 | 1,861,868,218.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 249,349,936.08 | 336,743,560.04 |
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 7,941,293.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 16,864,885.86 | 261,629,651.84 |
筹资活动现金流出小计 1,546,689,729.30
| 2,460,241,430.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
| 655,589,729.30 | 1,083,741,430.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
| 142,676,954.25 | 500,688,858.41 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 314,213,987.90 | 1,161,945,175.98 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 171,537,033.65 | 661,256,317.57 |
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 38,489,623.68 | 167,527,947.18 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 1,296,468,895.16 | 2,544,299,903.82 |
经营活动现金流入小计
| 1,334,958,518.84 | 2,711,827,851.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 9,225,232.36 | 150,403,175.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 30,941,196.62 | 36,326,110.87 |
支付的各项税费 -
| 883,447.95 | 8,307,405.95 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 1,037,352,496.53 | 2,207,052,495.64 |
经营活动现金流出小计
| 1,076,635,477.56 | 2,402,089,187.96 |
经营活动产生的现金流量净额
| 258,323,041.28 | 309,738,663.04 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 101,787,717.23 | 200,455,151.60 |
取得投资收益收到的现金
| 58,742,280.91 | 6,462,499.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
广东海印集团股份有限公司2020年第三季度报告全文投资活动现金流入小计
| 160,529,998.14 | 206,917,651.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 187,068.88 | 1,425,926.58 |
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 187,068.88 | 1,425,926.58 |
投资活动产生的现金流量净额
| 160,342,929.26 | 205,491,724.90 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 858,000,000.00 | 1,174,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 858,000,000.00 | 1,174,900,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 1,095,924,907.36 | 1,652,680,718.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 188,262,369.77 | 275,930,520.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 14,995,073.86 | 261,618,817.61 |
筹资活动现金流出小计
| 1,299,182,350.99 | 2,190,230,057.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
| 441,182,350.99 | 1,015,330,057.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
| 22,516,380.45 | 500,099,669.15 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 113,455,822.81 | 747,919,208.56 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 90,939,442.36 | 247,819,539.41 |
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无。
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东海印集团股份有限公司
董事长：邵建明
二〇二〇年十月三十一日