广东海印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东海印集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
广东海印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 505,364,878.87 463,367,836.72 473,973,266.07 6.62
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,043,988.39 57,975,298.47 57,630,674.87 -6.22
归属于上市公司股东的扣除非经常
46,076,797.61 58,132,445.00 58,132,445.00 -20.74
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 115,446,148.78 57,445,621.06 57,695,600.77 100.1
基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 0.12 -8.33
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 0.12 -8.33
加权平均净资产收益率（%） 2.88 3.41 3.41 -0.53
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,462,540,057.26 4,203,758,775.21 4,929,322,873.68 10.82
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,905,618,513.48 1,730,108,158.92 1,851,574,525.09 2.92
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,271,390.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -382,575.71 无
减：所得税影响额 -48,213.32
少数股东权益影响额（税后） -30,163.04
合计 7,967,190.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,811
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
广州海印实业集团有限公司 其他 69.62 342,668,633 291,930,869 无
史双富 境内自然人 0.27 1,310,500 无
孙国菁 境内自然人 0.2 1,000,000 无
何永敏 境内自然人 0.18 880,000 无
中国平安人寿保险股份有限公司－
其他 0.18 866,279 无
分红－团险分红
施燕萍 境外自然人 0.17 840,072 无
中国平安人寿保险股份有限公司－
其他 0.14 687,812 无
万能－个险万能
吴玮萍 境内自然人 0.13 660,000 无
许盛辉 境内自然人 0.13 634,700 无
曹金发 境内自然人 0.12 583,500 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州海印实业集团有限公司 50,737,764 人民币普通股 50,737,764
史双富 1,310,500 人民币普通股 1,310,500
孙国菁 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
何永敏 880,000 人民币普通股 880,000
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 866,279 人民币普通股 866,279
施燕萍 840,072 人民币普通股 840,072
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 687,812 人民币普通股 687,812
吴玮萍 660,000 人民币普通股 660,000
许盛辉 634,700 人民币普通股 634,700
曹金发 583,500 人民币普通股 583,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东
和前 10 名股东之间，中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分
上述股东关联关系或一致行动的说明
红和中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能为中国平安人
寿保险股份有限公司管理。未知其余股东之间有无关联关系，也未知
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其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
与上期相比增
报表项目 变动金额 说明
减变动（%）
预付款项 38,056,517.16 100.84 主要是本报告期新增预付租金款
主要是本报告期新增上海周浦 W-1-6 地块预付
其他非流动资产 390,741,473.35 83.42
土地款
短期借款 527,072,847.48 44.18 主要是本报告期因生产经营需要增加短期借款
主要是本报告期结转预收房款以及收到的预收
预收款项 -52,649,776.61 -68.38
房款减少所致
应交税费 -20,973,295.19 -55.01 主要是汇算清缴了企业所得税所致
营业税金及附加 6,180,689.74 33.78 主要是房产收入增加对应的税金增加所致
主要是与上年同期相比较子公司海印汇增加租
管理费用 14,357,060.59 33.69
金及管理费所致
财务费用 4,663,661.40 31.62 主要是本报告期贷款利息增加所致
资产减值损失 765,291.67 149.51 主要是本报告期增加计提的坏账准备所致
主要是本报告期公司 Kalamazon 矿业公司投资
投资收益 220,363.48 89.23
损失减少所致
营业外收入 7,354,998.61 778.24 主要是本报告期结转的政府补助增加所致
营业外支出 -718,651.91 -63.60 主要是本报告期非流动资产处置减少所致
主要是孙公司茂名高岭净利润比上年同期下降
少数股东损益 -369,882.86 -33.60
所致
收到的其他与经营活动有关 主要是本报告期减少收回的定金保证金以及其
-141,699,621.01 -39.96
的现金 他单位往来款所致
支付的其他与经营活动有关 主要是本报告期减少支付的定金保证金以及其
-179,758,074.82 -51.41
的现金 他单位往来款所致
处置固定资产、无形资产和其 主要是本报告期相对于上年同期处置固定资产
-109,223.50 -94.79
他长期资产收回的现金净额 减少所致
收到的其他与投资活动有关
-3,697,815.36 -100.00 主要是本报告期未发生同类型的现金流入所致
的现金
投资支付的现金 24,360,000.00 -- 主要是预付收购茂名大厦股权款所致
收到的其他与筹资活动有关
-145,000.00 -100.00 本报告期无同类型现金流入所致
的现金
偿还债务支付的现金 -243,250,000.03 -55.11 主要是本报告期到期归还银行借款幅度低于上
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期所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、根据公司战略规划，公司于2014年3月17日注销了茂名海德房地产开发有限公司。根据相关法律法
规及《公司章程》的规定，本事项在公司总裁权限范围之内。
2、2014年3月21日，公司成立全资子公司肇庆大旺海印又一城百货有限公司，主要负责肇庆大旺项目
的开发经营和物业管理，现已完成办理工商登记手续。注册资本：100万元；法定代表人：邵建明；经营
范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），提供儿童有益健康活动游乐服务，体育组织、运动场馆
服务（游泳场除外），商品信息咨询，企业管理及咨询服务，贸易咨询服务，企业形象策划服务，展览服
务，文化活动策划，市场经营管理，市场营销策划服务，电子计算机技术开发、技术服务，涉及、制作、
代理、发布国内广告，物业管理，物业租赁。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。
3、2014年3月26日，为配合公司未来在上海市项目开发的需要，公司成立全资子公司上海海印商业房
地产有限公司，已完成办理工商登记手续。注册资本：200万元；法定代表人：邵建明；经营范围：房地
产开发经营，物业管理，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，餐饮企业管理（不得从事食品生产经
营）。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 1 月 26 日，经公司第七届董事会第二十四次临
时会议审议通过了《关于公司参与竞买上海市浦东新区国有
公告编号：2014-05 号
建设用地使用权的议案》，公司董事会同意公司参与上海市
巨潮资讯网：第七届董事会第二十四次
浦东新区规划和土地管理局挂牌出让的上海市浦东新区周
临时会议决议公告
浦镇 W-6-1 地块的国有建设用地使用权的竞买。 2014 年 01 月 29 日
公告编号：2014-08 号
2014 年 2 月 12 日，公司成功竞得上述地块的国有建设
巨潮资讯网：关于竞得上海市浦东新区
用地使用权的竞买。该项目用地面积 29,471.10 ㎡ ，拍卖
国有建设用地使用权的公告
的成交地价款为人民币 40,101 万元。公司拟开发建设为城
市综合体项目。
2014 年 1 月 26 日，经公司第七届董事会第二十四次临 公告编号：2014-05 号
时会议审议通过了《关于公司向控股股东海印集团借款的关 2014 年 01 月 29 日 巨潮资讯网：第七届董事会第二十四次
联交易议案》，公司董事会同意公司向控股股东海印集团借 临时会议决议公告
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款人民币 6,000 万元，借款期限为 1 年，借款利率为 6.6%。 公告编号：2014-06 号
巨潮资讯网：关于公司向控股股东海印
集团借款的关联交易的公告
2014 年 1 月 27 日，公司及上海高行投资发展（集团）
公告编号：2014-07 号
有限公司共同在上海市设立子公司上海海印贸易有限公司，
2014 年 01 月 30 日 巨潮资讯网：关于设立子公司上海海印
注册资本为 1,000 万元人民币。注册地址：中国（上海）自
贸易有限公司的公告
由贸易实验区富特北路 127 号 3A 室 F-5 部位。
公司召开第七届第二十五次临时会议审议通过了《关于 公告编号：2014-10 号
公司向广州农村商业银行申请 9200 万元贷款的议案》和《关 2014 年 02 月 20 日 巨潮资讯网：第七届董事会第二十五次
于公司向华夏银行申请 5000 万元贷款的议案》。 临时会议决议公告
公司收到公司审计机构北京兴华会计师事务所有限责
任公司发来的《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转 公告编号：2014-11 号
制为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的 2014 年 02 月 21 日 巨潮资讯网：关于所聘会计师事务所名
函》。北京兴华会计师事务所有限责任公司正式更名为北京 称变更的公告
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司召开第七届第二十六次临时会议审议通过了《关于
公司向中国银行申请 5000 万元贷款的议案》、《关于公司向
公告编号：2014-13 号
兴业国际信托有限公司申请 2 亿元贷款的议案》、《关于全资
2014 年 03 月 04 日 巨潮资讯网：第七届董事会第二十六次
子公司广州海印国际商品展贸城有限公司向民生银行申请 2
临时会议决议公告
亿元贷款的议案》和《关于公司向广州农村商业银行银行申
请 65000 万元授信额度的议案》。
2013 年 8 月 12 日，公司第七届董事会第十五次会议审
议通过了《关于签订<星玺商业广场项目合作框架协议>的议
案》，同意公司向广州市穗芳鸿华科技发展有限公司（以下
简称“穗芳鸿华”）租赁其位于东莞市东城区东城路 388 号东
城中心 A1 裙楼的东莞星玺商业广场 B 区 1-3 层物业。
公告编号：2014-18 号
协议签订后，公司依约如期支付了定金人民币 1,000 万
2014 年 03 月 19 日 巨潮资讯网：关于《终止星玺商业广场
元，但穗芳鸿华收到定金后未履行签订租赁合同的义务，构
项目合作框架协议》的公告
成事实违约。鉴于穗芳鸿华一直拒绝履行框架协议约定，故
公司向广东省东莞市第一人民法院提起诉讼。
公司于近期收到《广东省东莞市第一人民法院民事判决
书》，法院判决被告穗芳鸿华应在本判决发生法律效力之日
起五日内向原告公司支付双倍定金差额 1,000 万元。
公司于 2014 年 3 月 26 日收到中国银行间市场交易商协
会发出的《接受注册通知书》。通知明确同意接受公司中期
公告编号：2014-20 号
票据注册，注册金额为 6 亿元，注册额度自本通知书发出之
2014 年 03 月 28 日 巨潮资讯网：关于发行中期票据获准注
日起 2 年内有效，由南京银行股份有限公司主承销。公司在
册的公告
注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2
个月内完成。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
北海高岭与自然人黎家燕（身份证号
码 330106196504080081）于 2011 年 07
月签订了《股权转让协议书》，协议约定
黎家燕将其持有的合浦能鑫矿业有限公
司（下称\"能鑫矿业\"）100%股权转让给北
海高岭。本次股权转让价款以未完成备案
的矿区详查报告及能鑫矿业审计报告的
数据为基础计算而得，涉及能鑫矿业持有
的由中华人民共和国国土资源部颁发
T01120080702012860、
能鑫矿业《股
T01120080702013444 两处高岭土矿区的
权转让协议
探矿权证。北海高岭系海印股份的全资子
书》生效之日
公司，海印集团系海印股份的控股股东， 2011 年 09
海印集团 起至结束办 正在严格履行中。
本承诺函出具之日持有海印股份 69.62% 月 21 日
理两处高岭
股份。
土矿的采矿
海印集团有限公司为了支持海印股
权证。
份做大做强高岭土主业，保障本次交易的
收购报告 顺利实施，并切实降低交易风险，本公司
书或权益 自愿出具以下承诺：自能鑫矿业《股权转
变动报告 让协议书》正式生效后，若因能鑫矿业无
书中所作 法成功办理上述两处高岭土矿的采矿权
承诺 证，造成北海高岭实际经济损失的，本公
司承诺将在该等损失发生后一个月内赔
偿北海高岭的经济损失，损失的计算标准
由本公司和北海高岭另行协商，但不得超
过《股权转让协议书》的股权转让价格。
海印集团拟将持有的总统大酒店
100%股权及其债权与公司持有茂名炭黑
100%股权及其债权进行置换。为保障公
司的合法权益，促进本次资产置换的顺利
开展，海印集团向公司作出如下承诺：
1、为维护公司及公众股东的合法权 2013 年度总统大酒店实际净
2013 年 05 2015 年 12 月
海印集团 益，海印集团就总统大酒店 2013~2015 年 利润为 631.73 万元，实际比承诺
月 03 日 31 日
度的盈利预测作出以下承诺：在本次资产 超额完成 31.73 万元。
置换方案获得公司股东大会审议通过且
完成股权过户之后，若总统大酒店 2013
年、2014 年、2015 年度实现的归属于母
公司股东所有的净利润未能达到以下数
额：2013 年度 600.00 万元、2014 年度
广东海印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
720.00 万元、2015 年度 864.00 万元，则
其差额部分将由海印集团于总统大酒店
以上各年度审计报告出具之后的二十个
工作日内以现金方式向公司全额补足。
2、为保证本次资产置换价格的公允，
维护公司及公众股东的合法权益，本次资
产置换完成后，海印集团在未来三年内若
出售环星炭黑股权的，当出售价格高于本
次资产置换价格（100%股权对应价格
24,428.37 万元）时，差额部分扣除相关税
费后由海印集团以现金方式补偿给公司；
当出售价格低于或等于本次资产置换价
格时，海印集团无需向公司支付任何补
偿。
公司存在尚未过户给环星炭
黑的房产为原广东海印永业（集
团）股份有限公司大富分公司持
截止至 2013 年 5 月 4 日，公司存在
有，但因大富分公司已于 2009 年
尚未过户给环星炭黑三项房产（粤房地证
12 月 4 日注销，且房产证上权属
字第 C0967102 号、粤房地证字第 2013 年 05 2013 年 12 月
海印股份 人名称误登记为“茂名永业集团
C0967101 号、粤房地证字第 C4136156 号，月 03 日 31 日
大富公司”，造成过户手续较为繁
该三项房产系公司 2009 年 4 月作为增资
琐，办理过户需时较长。
的实物资产）。
公司现正按照相关登记部门
| 广东海印集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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