北京顺鑫农业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成
禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 10,681,464,541.55 9,929,372,796.51 7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,751,811,014.97 2,657,086,603.17 3.56%
股本（股） 438,540,000.00 438,540,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.27 6.06 3.47%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 2,002,213,216.26 1,970,619,216.62 1.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,724,411.80 100,911,361.38 -6.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）-804,171,662.29 243,122,135.41 -430.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.83 0.55 -432.73%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.23 -4.35%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.23 -4.35%
加权平均净资产收益率（%） 3.50% 4.12%-0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.53% 4.11%-0.58%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-805,623.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,075.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额-144,137.07
少数股东权益影响额 26,955.80
合计-693,729.53 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 53,497前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类北京顺鑫农业发展集团有限公司 206,094,000 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深13,010,635 人民币普通股中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品7,366,554 人民币普通股中国工商银行－诺安股票证券投资基金 6,200,000 人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金5,483,736 人民币普通股国际金融－花旗－MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED4,799,929 人民币普通股全国社保基金一一零组合 3,624,491 人民币普通股中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金3,600,000 人民币普通股中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金3,589,113 人民币普通股中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金3,449,270 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据：2011 年 3 月 31 日应收票据较 2010 年末增加 1,297.86 万元，增长 46.09%。主要原因为报告期公司产销规
模扩大，货款以商业承兑汇票方式结算增加。
2、存货：2011 年 3 月 31 日存货较 2010 年末增加 121,224.11 万元，增长 48.71%。主要原因为本报告期公司控股子公司
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）购买土地，增加土地储备 143,609.00 万元。
3、长期股权投资：2011 年 3 月 31 日长期股权投资较 2010 年末增加 1,425.00 万元，增长 41.73%。主要原因为公司投资
1,500.00 万元参股北京顺义银座村镇银行股份有限公司。
4、应付账款：2011 年 3 月 31 日应付账款较 2010 年末减少 38,394.05 万元，下降 59.97%。主要由于顺鑫佳宇、牛栏山酒
厂、鹏程食品分公司支付到期的应付货款及工程款。
5、预收款项：2011 年 3 月 31 日预收账款较 2010 年末减少 19,747.45 万元，下降 38.97%。主要原因为牛栏山酒厂及公司
控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹”）将预收的货款及工程款转为收入。
6、其他应付款：2011 年 3 月 31 日其他应付款较 2010 年末增加 55,004.46 万元，增长 814.51%。主要原因为公司控股子
公司顺鑫佳宇向北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）借款 55,000.00 万元用于补充流动资金需求。
7、其他流动负债：2011 年 3 月 31 日其他流动负债较 2010 年末减少 51,349.26 万元，下降 100%。主要因为公司偿还短
期融资券 5 亿元并支付利息。
8、管理费用：2011 年 1-3 月管理费用比去年同期增加 3,650.49 万元，增长 45.19%。主要原因为公司为调动员工工作积
极性，增强员工的归属感，为员工支付的工资、福利费、保险费等增加了 1,692.38 万元；另外由于同比固定资产与无形资产
的增加，导致管理费用中折旧与摊销费用增加 1,612.66 万元。
9、资产减值损失：2011 年 1-3 月资产减值损失比去年同期减少 52.61 万元，下降 119.64%。主要原因是公司部分应收账
款、其他应收款收回。
10、投资收益：2011 年 1-3 月投资收益比去年同期增加 89.22 万元，增长 143.81%。主要原因为公司收到北京朝批双隆酒
业销售公司分红款 150.00 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用
1、对控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资的事项
为了实现公司控股子公司鑫大禹的开发资质升级，从而进一步壮大公司建筑水利施工产业。经协商，公司与顺鑫集团签署《北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”），由公司对鑫大禹单方增资，顺鑫集团放弃此次增资认购权。
公司和顺鑫集团为鑫大禹的股东，持股比例分别为 75%和 25%。双方签署的《增资协议书》中约定：
（1）双方同意鑫大禹用截止到 2010 年 11 月 30 日的未分配利润 28,486,257.58 元转增股本，转增后，鑫大禹的注册资本
将由 29,800,000 元增加至 58,286,257.58 元。
（2）未分配利润转增股本后，由公司对鑫大禹单方增资，投资金额为 55,249,745.80 元，顺鑫集团自愿放弃本次增资认购
权。单方增资完成后，鑫大禹的注册资本将由 58,286,257.58 元增加至 100,000,000 元。
本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京顺鑫农业股份有限公司拟对北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资项目资产评估报告书》为定价依据。
本次增资扩股完成后，鑫大禹注册资本从 29,800,000 元变更为 100,000,000 元，其中，公司持股比例为 85.43%；顺鑫集
团持股比例为 14.57%。
该事项已经 2011 年 1 月 5 日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过。相关材料已披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
鑫大禹已于 2011 年 1 月 13 日完成工商变更手续。
2、公司发行短期融资券的事项
（1）为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 4 亿元的短期融资券，该事项已经 2011 年 2 月 17 日公司召开的第五届董事会第五次会议及 2011 年 3 月 7 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
