北京顺鑫农业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京顺鑫农业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北京顺鑫农业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管
人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,633,694,156.43 3,234,360,076.67 12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 175,306,276.09 192,027,039.83 -8.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
177,680,562.92 195,243,102.22 -9.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 331,375,765.41 423,678,557.62 -21.79%
基本每股收益（元/股） 0.3072 0.3365 -8.71%
稀释每股收益（元/股） 0.3072 0.3365 -8.71%
加权平均净资产收益率 3.20% 3.71% -0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 17,755,313,572.24 15,897,343,428.40 11.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,573,764,474.10 5,398,458,198.01 3.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,155,150.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,231.17
减：所得税影响额 -723,829.43
少数股东权益影响额（税后） -84,265.77
合计 -2,374,286.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,739
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京顺鑫控股集
国有法人 39.19% 223,639,861 7,575,758
团有限公司
山东高速投资控
国有法人 2.44% 13,900,000
股有限公司
全国社保基金四
其他 2.02% 11,500,081
一三组合
全国社保基金四
其他 1.94% 11,086,072
零四组合
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 1.87% 10,670,457
夏优势增长混合
型证券投资基金
通乾证券投资基
其他 1.75% 9,998,594
金
全国社保基金一
其他 1.48% 8,468,502
一六组合
中央汇金资产管
其他 1.36% 7,764,400
理有限责任公司
全国社保基金一
其他 1.07% 6,116,599
零五组合
泰康人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.05% 5,996,716
红－个人分红
-019L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京顺鑫控股集团有限公司 216,064,103 人民币普通股 216,064,103
山东高速投资控股有限公司 13,900,000 人民币普通股 13,900,000
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全国社保基金四一三组合 11,500,081 人民币普通股 11,500,081
全国社保基金四零四组合 11,086,072 人民币普通股 11,086,072
中国建设银行股份有限公司－华
10,670,457 人民币普通股 10,670,457
夏优势增长混合型证券投资基金
通乾证券投资基金 9,998,594 人民币普通股 9,998,594
全国社保基金一一六组合 8,468,502 人民币普通股 8,468,502
中央汇金资产管理有限责任公司 7,764,400 人民币普通股 7,764,400
全国社保基金一零五组合 6,116,599 人民币普通股 6,116,599
泰康人寿保险股份有限公司－分
5,996,716 人民币普通股 5,996,716
红－个人分红-019L-FH002 深
北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的
收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知
说明
其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2016年3月31日货币资金比2015年末增加18.69亿元，增长74.86%，主要原因为报告期内公司短期借款及新增的“2016年度
第一期超短期融资券”的影响；
2、2016年3月31日应付利息比2015年末增加567万元，增长57.54%，主要原因为报告期按年结息的借款利息增加；
3、2016年3月31日其他流动负债比2015年末增加10.14亿元，增长66.70%，主要原因为报告期内公司新发行了“2016年度第一
期超短期融资券”；
4、2016年一季度营业税金及附加比上年同期增加1.10亿元，增长31.11%，主要原因为报告期内公司白酒业销售收入的增长
及低档酒销售量的增加；
5、2016年一季度财务费用比上年同期增加3362万元，增长76.32%，主要原因为报告期内贷款规模增加，资本化利息减少；
6、2016年一季度资产减值损失比上年同期减少681万元，下降480.98%，主要原因为报告期内部分账龄较长的应收款项收回；
7、2016年一季度投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4623万元，增长47.29%，主要原因为报告期内公司购建固定
资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少了；
8、2016年一季度筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加14.41亿元，增长972.63%，主要原因为报告期内公司超短期
融资券及短期借款的增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年1月22日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司
拟转让股权涉及的北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股东全部权益价值项目评估报告》【天兴评报字（2015）第1435号】的
评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资17,837.784万元收购顺鑫农业持有鑫大禹公司85.43%股权。目前该事项尚
未取得国资委批复。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 1 月 22 日，本公司与顺鑫控股在
北京顺义区签署了《股权转让协议》。经
双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限
公司拟转让股权涉及的北京鑫大禹水利
建筑工程有限公司股东全部权益价值项 2016 年 01 月 23 日 巨潮资讯网、公告编号 2016-005
目评估报告》 天兴评报字（2015）第 1435
号】的评估价值为定价依据，由顺鑫控
股以现金方式出资 17,837.784 万元收购
顺鑫农业持有鑫大禹公司 85.43%股权。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履
承诺 承诺 承诺时 承诺期 行
承诺事由 承诺内容
方 类型 间 限 情
况
北京顺鑫控股集团有限公司股权分置改革期间作出的承诺如下：(1)限售
期限 顺鑫控股承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起
承
北京 三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易
诺
顺鑫 所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事 2005
正
控股 其他 实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减持价格 顺鑫控股承诺，年 10 长期有
股改承诺 常
集团 承诺 在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内 月 21 效
履
有限 不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于 6 元/股(若自 日
行
公司 非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积
中
转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券
交易所挂牌上市方式出售所持有的顺鑫农业股份。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
承
北京
诺
顺鑫
股份 正
控股 北京顺鑫控股集团有限公司承诺将认购的股票进行锁定处理，并承诺认 年 06
限售 36 个月 常
集团 购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。 月 11
承诺 履
有限 日
行
公司
中
（一）本公司承诺：北京顺鑫农业股份有限公司本次非公开发行股票募
首次公开发行或 集的资金不得用于公司房地产开发等相关经营活动上；（二）本公司承
承
再融资时所作承 北京 诺：公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟投资于牛栏山酒厂
诺
诺 顺鑫 募集 研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）、熟食产业技术升级项目、2014 截至
正
农业 资金 白酒品牌媒体推广项目和补充流动资金项目，公司将严格按照《上市公 年 02 2016 年
常
股份 使用 司证券发行管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 月 17 12 月 6
履
有限 承诺 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 日 日
行
公司 交易所主板上市公司规范运作指引》、《北京顺鑫农业股份有限公司章
中
程》、《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定
的要求使用募集资金，保证将募集资金用于规定的募投项目。
北京 其他 北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票新增股份上市之日起所做 2014 长期有 承
顺鑫 承诺 承诺：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披 年 06 效 诺
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农业 露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易 月 11 正
股份 所的监督管理。（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影 日 常
有限 响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（三）承 履
公司 诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 行
不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股 中
票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交
易所同意，不擅自披露有关信息。
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 公司全年经营情况
2016 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 公司资产剥离情况
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2016 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司股东大会参会程序
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,365,835,304.36 2,496,750,354.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 199,639,970.96 157,303,192.00
应收账款 235,760,647.66 276,468,484.72
预付款项 436,548,659.50 491,040,946.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 67,505,368.26 73,610,801.76
买入返售金融资产
存货 7,528,245,245.69 7,553,425,473.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,833,535,196.43 11,048,599,253.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,691,666.00 51,691,666.00
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持有至到期投资
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产 235,927,309.07 238,799,731.89
固定资产 2,547,650,911.33 2,575,172,309.58
在建工程 994,876,818.12 888,802,114.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 37,406,160.37 31,597,191.29
油气资产
无形资产 806,048,303.81 811,017,213.50
开发支出
商誉 28,043,522.42 28,043,522.42
长期待摊费用 72,422,863.05 84,524,064.52
递延所得税资产 60,281,532.16 50,767,514.94
其他非流动资产 57,429,289.48 58,328,845.65
非流动资产合计 4,921,778,375.81 4,848,744,174.64
资产总计 17,755,313,572.24 15,897,343,428.40
流动负债：
短期借款 3,490,000,000.00 2,831,332,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000,000.00 300,000,000.00
应付账款 317,751,293.48 287,360,177.37
预收款项 1,683,781,443.96 1,711,247,482.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,556,705.26 24,759,934.97
应交税费 -135,175,384.73 -128,112,134.51
应付利息 15,520,704.16 9,851,605.56
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应付股利 11,612,030.63 11,612,030.63
其他应付款 106,777,733.29 100,046,762.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,533,259,726.02 1,519,647,123.29
流动负债合计 8,350,084,252.07 6,667,744,982.90
非流动负债：
长期借款 1,024,332,100.00 1,033,634,200.00
应付债券 2,055,123,287.68 2,033,931,506.86
其中：优先股
永续债
长期应付款 497,791,871.38 512,083,390.96
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 146,000,000.00 146,000,000.00
非流动负债合计 3,723,247,259.06 3,725,649,097.82
负债合计 12,073,331,511.13 10,393,394,080.72
所有者权益：
股本 570,589,992.00 570,589,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,798,496,744.99 2,798,496,744.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 358,654,586.73 358,654,586.73
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一般风险准备
未分配利润 1,846,023,150.38 1,670,716,874.29
归属于母公司所有者权益合计 5,573,764,474.10 5,398,458,198.01
少数股东权益 108,217,587.01 105,491,149.67
所有者权益合计 5,681,982,061.11 5,503,949,347.68
负债和所有者权益总计 17,755,313,572.24 15,897,343,428.40
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：单宝华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,943,664,494.83 2,169,625,101.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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