河北承德露露股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
河北承德露露股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主
管人员)李桂云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................1
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................6
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................13
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................18
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................22
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................23
第十节 备查文件目录 .........................................................................................................................................................................96
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司
万向三农 指 万向三农集团有限公司，为公司控股股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京露露 指 北京露露饮料有限责任公司，为公司全资子公司
廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司
郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 指 公司聘请的会计师事务所
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 承德露露 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司
公司的中文简称（如有） 承德露露
公司的法定代表人 管大源
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王新国 王金红
河北省承德市高新技术产业开发区西区 河北省承德市高新技术产业开发区（西
联系地址
8号 区 8 号）
电话 0314-2128181 0314-2059888
传真 0314-2128181 0314-2059100
电子信箱 lolo000848@163.com lolozq000848@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,573,242,344.91 1,533,398,185.82 2.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 257,180,805.55 263,508,355.98 -2.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
255,981,335.35 257,124,560.64 -0.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 167,841,501.16 29,843,227.96 462.41%
基本每股收益（元/股） 0.3417 0.5251 -34.93%
稀释每股收益（元/股） 0.3417 0.5251 -34.93%
加权平均净资产收益率 18.59% 23.06% 减少 4.47 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,773,202,543.28 1,850,786,012.83 -4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,470,321,344.35 1,313,505,946.80 11.94%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,203.59
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,588,530.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560.00
减：所得税影响额 399,823.39
合计 1,199,470.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015 年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，党中央、国务院坚
持稳中求进的工作总基调，科学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新。公
司全体员工同心协力，努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响。公司董事会与
管理层积极进取，努力开拓，严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
认真执行股东大会决议，着力推进主营业务发展，使公司保持了相对稳健的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入157,324.23万元，比上年同期增长2.60%；实现营业利润
35,214.51万元，比上年同期增长-0.53%；实现归属于母公司所有者的净利润25,718.08万元，
比上年同期增长-2.40%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,573,242,344.91 1,533,398,185.82 2.60%
营业成本 892,421,177.65 877,180,892.06 1.74%
销售费用 283,111,434.26 256,532,721.43 10.36%
管理费用 36,088,400.21 33,571,261.01 7.50%
本期收到存款利息较上
财务费用 -5,511,576.39 -3,978,108.23 38.55%
年增加所致。
所得税费用 91,821,945.50 93,448,048.90 -1.74%
经营活动产生的现金流 本期预收货款增加所
167,841,501.16 29,843,227.96 462.41%
量净额 致。
投资活动产生的现金流 本期购买固定资产支出
-21,238,300.16 -13,921,001.95 52.56%
量净额 增加所致。
筹资活动产生的现金流
-106,890,408.00 -144,411,517.88 -25.98%
量净额
本期经营活动产生的现
现金及现金等价物净增
39,712,793.00 -128,489,291.87 130.91% 金流量净额大幅增加所
加额
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
植物蛋白饮料 1,572,302,245.17 891,581,087.88 43.29% 2.60% 1.74% 0.47%
分产品
杏仁露及其他 1,572,302,245.17 891,581,087.88 43.29% 2.60% 1.74% 0.47%
分地区
国内 1,572,302,245.17 891,581,087.88 43.29% 2.60% 1.74% 0.47%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化，具体可参见2014年年报。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
北京露露
植物蛋白 78,591,089. 68,456,754. 52,522,289. 7,925,774
饮料有限 子公司 饮料制造 1,005 万元 7,130,790.73
饮料 08 45 89 .44
责任公司
廊坊露露
植物蛋白 72,038,882. 67,148,766. 100,437,04 17,600,10 13,080,505.3
饮料有限 子公司 饮料制造 4,000 万元
饮料 88 71 2.43 0.57
公司
郑州露露 植物蛋白 243,357,89 210,680,05 371,888,58 101,920,8 76,441,032.9
子公司 饮料制造 10000 万元
饮料有限 饮料 4.27 3.44 5.32 17.27
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公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司实施了2014年度利润分配方案：以公司现有总股本501,827,040股为基数，向全体股东每10股
送红股5.000000股，派2.000000元人民币现金。已获2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通
过，于2015年5月26日实施完毕。详见公司2015年5月19日刊登的《河北承德露露股份有限公司2014年权益
分派实施公告》。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
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六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联交 关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日
易定价 易金额 过获批 易结算 披露索引
易方 系 易类型 易内容 易价格 额的比 度（万 交易市 期
原则 （万元） 额度 方式
例 元） 价
2015 年 3 月 20
日公司六届十次
董事会及 2015
杏仁
承德县 法定代 年 5 月 18 日公司
顺天杏 表人为 采购杏 货到验 2015 年 2014 年股东大会
购买原 市场价 元/吨、
仁加工 公司副 仁、核桃 5,598.78 34.22% 24,000 否 收后付 03 月 20 审议通过《公司
料 格 核桃仁
有限公 总经理 仁 款 日 2015 年日常关联
司 亲属 交易的议案》巨
元/吨
潮资讯网
（http://www.cni
nfo.com.cn/）
持有廊
廊坊凯 坊露露
货到验 2015 年
虹包装 饮料有 购买辅 采购印 市场价 0.53 元/
2,562.63 7.35% 10,000 否 收后付 03 月 20 同上
容器有 限公司 料 铁罐 格 个
款 日
限公司 36.25%
股权
合计 -- -- 8,161.41 -- 34,000 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联交
报告期 1、购买承德县顺天杏仁加工有限公司杏仁 5,598.78 万元；2、购买廊坊凯虹包装容器有
易进行总金额预计的，在报告期内
限公司马口印铁罐 2,562.63 万元。
的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
不适用
的原因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
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2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司郑
州露露饮料有限公司新增两条露露系列饮料生产线项目的投资议案》。郑州露露拟在郑州经
济技术开发区经开第十三大街东、经南六路南郑州露露饮料有限公司厂区院内投资建设两条
露露系列饮料生产线项目，预计投资总额4615万元，全部为固定资产投资，本项目投资资金
由郑州露露自筹解决。
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本项目建设期为6个月，项目建成达产后，郑州露露预计每年可新增露露系列饮料生产能
力5万吨，新增销售收入30000万元，新增净利润3089万元。
详情请见公司于2015年5月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”
上的2015-021号公告。
截止报告日该项目正在建设中。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前
