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中信国安:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2022-23

中信国安信息产业股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 公司董事长夏桂兰女士、财务总监王凤勇先生及会计机构负责人韩明先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3. 公司本季度财务报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据及财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)673,268,521.79603,807,993.7111.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)-146,573,907.56-44,536,082.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-79,472,623.10-64,227,413.56
经营活动产生的现金流量净额(元)-95,483,994.28-416,511,224.68
基本每股收益(元/股)-0.0374-0.0114
加权平均净资产收益率-4.34%-0.76%减少3.58个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,610,085,640.339,979,413,995.30-13.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,989,307,018.063,764,622,907.68-20.59%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)41,156,527.74主要为处置国安科技股权
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,331,809.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-25,039,462.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,803,441.15主要为计提滞纳金及投资者诉讼预计负债
减:所得税影响额-9,085,406.25
少数股东权益影响额(税后)-167,875.57
合计-67,101,284.46--

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、应收票据期末较期初减少的主要原因是公司处置国安科技股权不再合并报表影响。

2、预付账款期末较期初减少的主要原因是公司之子公司预付账款结算影响。

3、合同资产期末较期初减少的主要原因是公司处置国安科技股权不再合并报表影响。

4、其他流动负债期末较期初减少的主要原因是公司处置国安科技股权不再合并报表影响。

5、预计负债期末较期初增加的主要原因是公司计提投资者诉讼预计负债影响。

6、递延所得税负责期末较期初减少的主要原因是公司之子公司处置江苏有线股票递延所得税负债转回影响。

7、其他综合收益期末较期初减少的主要原因是公司之子公司其他权益工具投资公允价值计量减少其他综合收益影响。

8、财务费用本期较上年同期减少的主要原因是公司偿还有息负债利息支出减少影响。

9、公允价值变动损益本期较上年同期减少的主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。

10、营业外支出本期较上年同期增加的主要原因是公司计提滞纳金及投资者诉讼预计负债影响。

11、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司处置江苏有线股票计提所得税影响。

12、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少的主要原因是处置资产产生的所得税费用增加以及计提滞纳金及投资者诉讼预计负债影响。

13、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司支付其他与经营活动有关的现金减少影响。

14、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金减少影响。

15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司偿还债务支付的现金减少影响。

16、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加影响。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数163767户报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中信国安有限公司境内非国有法人36.44%1,428,488,345质押1,419,410,000
冻结1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司国有法人1.06%41,683,968
香港中央结算有限公司境外法人0.72%28,344,119
夏重阳境内自然人0.47%18,500,000
施明泰境内自然人0.44%17,078,500
张素芬境内自然人0.43%16,800,000
陈丽君境内自然人0.38%15,000,000
王皓境内自然人0.26%10,165,791
刘振国境内自然人0.21%8,331,390
陈家春境内自然人0.20%8,000,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中信国安有限公司1,428,488,345人民币普通股1,428,488,345
中信建投证券股份有限公司41,683,968人民币普通股41,683,968
香港中央结算有限公司28,344,119人民币普通股28,344,119
夏重阳18,500,000人民币普通股18,500,000
施明泰17,078,500人民币普通股17,078,500
张素芬16,800,000人民币普通股16,800,000
陈丽君15,000,000人民币普通股15,000,000
王皓10,165,791人民币普通股10,165,791
刘振国8,331,390人民币普通股8,331,390
陈家春8,000,000人民币普通股8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系;也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明第8名股东“王皓”通过“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份500,000股;第9名股东“刘振国”通过“第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份8,330,990股;第10名股东“陈家春”通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份8,000,000股。

三、其他重要事项

□适用 √不适用

特此公告

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

四、2022年第一季度财务报表

合并资产负债表

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币元

资产期末余额上年年末余额
流动资产:
货币资金660,629,495.71655,527,765.82
交易性金融资产91,321,408.20116,360,870.80
应收票据14,044.007,524,044.00
应收账款1,016,972,837.09923,781,912.96
应收款项融资
预付款项27,590,125.4344,197,139.32
其他应收款117,328,460.51115,648,309.42
买入返售金融资产
存货1,962,562,145.902,103,607,807.61
合同资产15,705,519.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产254,430,387.24284,062,853.44
流动资产合计4,130,848,904.084,266,416,222.99
非流动资产:
长期应收款
长期股权投资2,097,260,570.262,766,866,919.61
其他权益工具投资1,517,612,616.451,991,860,810.02
其他非流动金融资产29,553,743.3629,553,743.36
投资性房地产97,439,516.8898,801,604.27
固定资产132,254,538.35134,479,102.25
在建工程0.000.00
使用权资产126,665,684.81174,845,226.36
无形资产180,051,881.55192,541,169.64
开发支出
商誉
长期待摊费用36,586,768.5543,289,174.03
递延所得税资产121,124,800.88147,850,323.37
其他非流动资产140,686,615.16132,909,699.40
非流动资产合计4,479,236,736.255,712,997,772.31
资产总计8,610,085,640.339,979,413,995.30

公司负责人:夏桂兰 主管会计机构负责人:王凤勇 会计机构负责人:韩明

合并资产负债表(续)

负债和所有者权益期末余额上年年末余额
流动负债:
短期借款1,125,775,463.821,459,202,980.54
应付票据
应付账款1,216,137,377.321,448,292,953.60
预收款项372,900.121,036,067.74
合同负债994,502,010.82983,264,661.87
应付职工薪酬432,495,832.89442,098,177.56
应交税费575,307,961.17545,478,883.08
其他应付款528,810,510.30507,004,510.91
一年内到期的非流动负债679,903,982.16720,042,660.89
其他流动负债65,779,868.6993,674,024.75
流动负债合计5,619,085,907.296,200,094,920.94
非流动负债:
长期借款23,998,754.0723,998,754.07
应付债券348,827,484.80344,276,006.77
租赁负债86,242,355.69122,031,113.36
长期应付款23,167,869.9323,167,869.93
长期应付职工薪酬
预计负债168,202,688.07101,543,878.39
递延收益170,000.00235,000.00
递延所得税负债50,911,844.4981,690,692.71
其他非流动负债41,726,732.9755,542,890.35
非流动负债合计743,247,730.02752,486,205.58
负债合计6,362,333,637.316,952,581,126.52
所有者权益:
股本3,919,826,352.003,919,826,352.00
其他权益工具7,896,248.367,896,248.36
其中:优先股
永续债
资本公积1,781,124,215.381,902,264,296.13
减:库存股
其他综合收益-1,319,550,970.11-845,428,858.89
盈余公积607,521,052.86607,521,052.86
未分配利润-2,007,509,880.43-1,827,456,182.78
归属于母公司所有者权益合计2,989,307,018.063,764,622,907.68
少数股东权益-741,555,015.04-737,790,038.90
所有者权益合计2,247,752,003.023,026,832,868.78
负债和所有者权益总计8,610,085,640.339,979,413,995.30

公司负责人:夏桂兰 主管会计机构负责人:王凤勇 会计机构负责人:韩明

合并利润表

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币元

项目本期金额上期金额
一、营业总收入673,268,521.79603,807,993.71
其中:营业收入673,268,521.79603,807,993.71
二、营业总成本692,358,755.08673,565,202.17
其中:营业成本585,561,461.29544,904,385.57
税金及附加5,721,753.835,389,614.05
销售费用16,041,698.6620,895,911.73
管理费用41,383,373.9641,872,195.28
研发费用18,152,129.0718,013,259.63
财务费用25,498,338.2742,489,835.91
其中:利息费用26,172,825.5242,410,943.06
利息收入968,612.82976,936.59
加:其他收益7,229,434.265,543,863.17
投资收益(损失以“-”号填列)17,753,287.9921,272,036.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-23,397,965.91-10,455,609.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-25,039,462.600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,027.48-26,338.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,273.840.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-19,149,727.28-42,967,647.35
加:营业外收入27,099.0224,792.02
减:营业外支出93,830,540.1713,208,757.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-112,953,168.43-56,151,612.79
减:所得税费用37,544,257.655,775,119.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-150,497,426.08-61,926,732.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-150,497,426.08-61,926,732.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-146,573,907.56-44,536,082.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,923,518.52-17,390,649.58
六、其他综合收益的税后净额-474,292,836.42-23,395,596.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-474,122,111.22-23,387,123.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-474,071,993.76-23,529,996.29
(二)将重分类进损益的其他综合收益-50,117.46142,873.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-170,725.20-8,473.85
七、综合收益总额-624,790,262.50-85,322,328.96
归属于母公司所有者的综合收益总额-620,696,018.78-67,923,205.53
归属于少数股东的综合收益总额-4,094,243.72-17,399,123.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0374-0.0114
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:夏桂兰 主管会计机构负责人:王凤勇 会计机构负责人:韩明

合并现金流量表

编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金581,430,461.75560,528,594.01
收到的税费返还18,062,284.47243.75
收到其他与经营活动有关的现金26,798,939.3136,023,867.83
经营活动现金流入小计626,291,685.53596,552,705.59
购买商品、接受劳务支付的现金319,210,077.01339,088,090.69
支付给职工以及为职工支付的现金305,346,589.02379,023,527.84
支付的各项税费86,964,372.7663,057,970.53
支付其他与经营活动有关的现金10,254,641.02231,894,341.21
经营活动现金流出小计721,775,679.811,013,063,930.27
经营活动产生的现金流量净额-95,483,994.28-416,511,224.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金528,740,500.16691,684,692.77
取得投资收益收到的现金0.0097,058,023.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,656.361,005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金832,787.551,177,219.71
投资活动现金流入小计529,580,944.07789,920,941.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,724,342.147,437,562.33
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计26,724,342.147,437,562.33
投资活动产生的现金流量净额502,856,601.93782,483,379.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金362,373,857.00681,723,575.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,195,563.5883,697,958.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金166,383.37354,735.91
筹资活动现金流出小计394,735,803.95765,776,270.20
筹资活动产生的现金流量净额-394,735,803.95-765,776,270.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,408.81132,341.68
五、现金及现金等价物净增加额12,632,394.89-399,671,774.09
加:期初现金及现金等价物余额341,839,261.45675,784,453.19
六、期末现金及现金等价物余额354,471,656.34276,112,679.10

公司负责人:夏桂兰 主管会计机构负责人:王凤勇 会计机构负责人:韩明


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