中信国安信息产业股份有限公司
2019年第一季度报告
§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4本次审议一季报的董事会以现场会议方式表决，独立董事王洪亮因事未能亲自出席本次董事会会议，已委托独立董事程源代为出席会议并行使表决权；其余董事均亲自出席了本次会议。
1.5公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 876,059,353.79 | 1,026,102,452.05 | -14.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,570,224.62 | 44,497,107.25 | -6.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,622,828.56 | -12,800,317.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -155,353,843.19 | -184,403,081.44 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0106 | 0.0114 | -7.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 0.66% | 减少0.22个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 17,763,399,718.38 | 17,725,878,075.74 | 0.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,334,511,360.60 | 9,344,271,931.21 | -0.10% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 41,779,050.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 837,608.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 51,292,801.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,618,360.45 | |
| 减：所得税影响额 | 24,108,683.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 226,085.37 | |
| 合计 | 72,193,053.18 | -- |
2.2报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 239784户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中信国安有限公司 | 其他 | 36.44% | 1,428,488,345 | 质押 | 1,419,410,000 | ||
| 冻结 | 255,692,061 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 26,757,689 | ||||
| 浙江大华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 22,793,751 | ||||
| 武晓琨 | 境内自然人 | 0.28% | 10,897,122 | ||||
| 王皓 | 境内自然人 | 0.24% | 9,421,191 | ||||
| 珠海横琴量行投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23% | 9,000,000 | ||||
| 上海南土投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 7,460,600 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 7,459,660 | ||||
| 邵士友 | 境内自然人 | 0.18% | 7,054,900 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中信国安有限公司 | 1,428,488,345 | 人民币普通股 | 1,428,488,345 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 67,191,941 | 人民币普通股 | 67,191,941 |
| 香港中央结算有限公司 | 26,757,689 | 人民币普通股 | 26,757,689 |
| 浙江大华投资发展有限公司 | 22,793,751 | 人民币普通股 | 22,793,751 |
| 武晓琨 | 10,897,122 | 人民币普通股 | 10,897,122 |
| 王皓 | 9,421,191 | 人民币普通股 | 9,421,191 |
| 珠海横琴量行投资管理有限公司 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 上海南土投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金 | 7,460,600 | 人民币普通股 | 7,460,600 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7,459,660 | 人民币普通股 | 7,459,660 |
| 邵士友 | 7,054,900 | 人民币普通股 | 7,054,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 第4名股东“浙江大华投资发展有限公司”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份22,793,751股；第5名股东“武晓琨”通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份10,897,122股；第7名股东“珠海横琴量行投资管理有限公司”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份9,000,000股；第10名股东“邵士友”通过“中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份7,054,900股。 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用
3.3公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行 情况 |
| 增持承诺 | 中信国安 有限公司 | 通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式，计划增持公司无限售流通A股股份。数量不低于公司总股本的1%，且不超过公司总股本的2%，并于增持公告发布之日起6个月内实施完毕。在股份增持实施期间以及上述增持计划完成后6个月内不减持所持有的本公司股份。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，该增持计划将延期至2019年7月31日。 | 2019年2月1日 | 6个月 | 正在履行 |
| 股份限售承诺 | 浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙) | 公司持有三六零安全科技股份有限公司有限售条件的110,922,953股发起人股份，上市日期为2018年2月28日。公司承诺该部分股份自上市之日起锁定24个月。 | 2017年11月02日 | 24个月 | 正在履行 |
| 业绩承诺 | 浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙) | 三六零全体股东承诺2017-2020年三六零实现的净利润分别不低于220,000万元、290,000万元、380,000万元、415,000万元。 | 2017年11月02日 | 48个月 | 正在履行 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况√ 适用 □不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 股票 | 000665 | 湖北广电 | 570,055,947.48 | 权益法 | 593,940,363.76 | 4,211,431.58 | 590,400,195.88 | 长期股权投资 | 自有资金 | ||||
| 股票 | 600959 | 江苏有线 | 1,286,194,726.53 | 权益法 | 2,578,842,378.19 | 121,479,521.62 | 8,995,660.92 | 2,466,358,517.49 | 长期股权投资 | 自有资金 | |||
| 股票 | 601360 | 三六零 | 1,365,119,680.00 | 权益法 | 1,526,384,525.00 | 10,618,163.60 | 1,535,329,052.20 | 长期股权投资 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 3,221,370,354.01 | 4,699,167,266.95 | 121,479,521.62 | 23,825,256.10 | 4,592,087,765.57 | -- | -- | ||||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2010年04月30日 | ||||||||||||
| 2013年07月16日 | |||||||||||||
| 2008年04月22日 | |||||||||||||
| 2015年12月21日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 2008年05月14日 | ||||||||||||
| 2016年01月06日 | |||||||||||||
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表□ 适用√不适用
3.6 衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用
3.7 违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用
3.8 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
合并资产负债表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 597,886,087.05 | 588,235,479.20 |
| 应收票据及应收账款 | 786,206,764.19 | 550,787,042.18 |
| 其中：应收票据 | 1,196,375.54 | |
| 应收账款 | 785,010,388.65 | 550,787,042.18 |
| 预付款项 | 47,948,625.77 | 42,036,946.67 |
| 其他应收款 | 62,076,372.64 | 135,417,806.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 65,585,277.61 | 23,585,277.61 |
| 存货 | 1,980,289,295.09 | 1,996,083,320.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,281,653.43 | 1,238,048.63 |
| 其他流动资产 | 189,005,094.19 | 186,155,267.25 |
| 流动资产合计 | 3,664,693,892.36 | 3,499,953,910.96 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,732,141,632.33 | |
| 长期应收款 | 6,718,539.69 | 7,055,776.36 |
| 长期股权投资 | 9,667,918,779.07 | 9,847,850,237.61 |
| 其他权益工具投资 | 1,918,704,081.10 | |
| 投资性房地产 | 111,973,021.07 | 113,307,589.13 |
| 固定资产 | 349,479,087.88 | 355,099,670.71 |
| 在建工程 | 1,169,790,262.77 | 1,118,196,474.58 |
| 无形资产 | 596,041,553.46 | 624,067,881.69 |
| 长期待摊费用 | 92,010,011.85 | 96,795,154.47 |
| 递延所得税资产 | 51,866,848.02 | 51,877,707.28 |
| 其他非流动资产 | 134,203,641.11 | 143,224,793.72 |
| 非流动资产合计 | 14,098,705,826.02 | 14,089,616,917.88 |
| 资产总计 | 17,763,399,718.38 | 17,589,570,828.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,571,000,000.00 | 1,631,500,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 1,796,216,112.75 | 1,908,240,090.43 |
| 预收款项 | 615,879,014.08 | 405,846,641.53 |
| 应付职工薪酬 | 197,608,167.73 | 210,238,919.54 |
| 应交税费 | 249,345,999.63 | 258,018,234.43 |
| 其他应付款 | 783,718,968.90 | 385,159,442.99 |
| 其中：应付利息 | 33,878,904.11 | 90,915,558.43 |
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,198,691,007.02 | 1,465,508,895.80 |
| 流动负债合计 | 6,412,459,270.11 | 6,264,512,224.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | 996,368,136.47 | 995,868,136.47 |
| 长期应付款 | 384,525,142.28 | 468,645,971.14 |
| 递延收益 | 790,000.00 | 847,500.00 |
| 递延所得税负债 | 246,986,073.80 | 223,450,850.81 |
| 非流动负债合计 | 2,028,669,352.55 | 2,088,812,458.42 |
| 负债合计 | 8,441,128,622.66 | 8,353,324,683.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 |
| 资本公积 | 1,178,727,244.39 | 1,214,711,100.26 |
| 其他综合收益 | 520,745,959.94 | 455,175,699.30 |
| 盈余公积 | 635,988,076.12 | 635,988,076.12 |
| 未分配利润 | 3,079,223,728.15 | 2,997,153,993.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,334,511,360.60 | 9,222,855,221.04 |
| 少数股东权益 | -12,240,264.88 | 13,390,924.66 |
| 所有者权益合计 | 9,322,271,095.72 | 9,236,246,145.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,763,399,718.38 | 17,589,570,828.84 |
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
母公司资产负债表编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,940,405.51 | 76,315,276.37 |
| 应收票据及应收账款 | 12,362,699.18 | 12,149,579.18 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 12,362,699.18 | 12,149,579.18 |
| 预付款项 | 5,921,892.27 | 3,459,812.28 |
| 其他应收款 | 2,195,046,983.62 | 1,951,495,383.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 61,152,735.11 | 19,152,735.11 |
| 存货 | 2,250,286.81 | 2,249,791.16 |
| 流动资产合计 | 2,490,522,267.39 | 2,045,669,842.45 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 9,328,644,661.34 | 9,386,512,683.53 |
| 投资性房地产 | 87,437,072.11 | 88,473,875.32 |
| 固定资产 | 2,703,158.78 | 2,773,910.01 |
| 无形资产 | 465,411.59 | 392,719.36 |
| 长期待摊费用 | 3,042,883.72 | 3,113,648.47 |
| 递延所得税资产 | 20,454,415.13 | 20,454,415.13 |
| 其他非流动资产 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 9,570,747,602.67 | 9,629,721,251.82 |
| 资产总计 | 12,061,269,870.06 | 11,675,391,094.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,423,000,000.00 | 1,473,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 11,976,591.42 | 11,268,591.42 |
| 预收款项 | 174,859,978.43 | 4,856,423.91 |
| 应付职工薪酬 | 33,592,870.00 | 44,021,101.28 |
| 应交税费 | 239,027,626.76 | 237,749,014.28 |
| 其他应付款 | 1,377,807,877.49 | 1,173,016,303.40 |
| 其中：应付利息 | 33,878,904.11 | 86,361,904.11 |
| 应付股利 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,818,319.34 | 15,636,208.12 |
| 流动负债合计 | 3,272,083,263.44 | 2,959,547,642.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | 996,368,136.47 | 995,868,136.47 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 31,863,791.88 | 31,863,791.88 |
| 递延所得税负债 | 20,258,970.61 | 20,258,970.61 |
| 非流动负债合计 | 1,448,490,898.96 | 1,447,990,898.96 |
| 负债合计 | 4,720,574,162.40 | 4,407,538,541.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 |
| 资本公积 | 607,158,903.78 | 614,910,503.24 |
| 其他综合收益 | -149,268.53 | -149,268.53 |
| 盈余公积 | 635,988,076.12 | 635,988,076.12 |
| 未分配利润 | 2,177,871,644.29 | 2,097,276,890.07 |
| 所有者权益合计 | 7,340,695,707.66 | 7,267,852,552.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,061,269,870.06 | 11,675,391,094.27 |
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
合并利润表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 876,059,353.79 | 1,026,102,452.05 |
| 其中：营业收入 | 876,059,353.79 | 1,026,102,452.05 |
| 二、营业总成本 | 943,706,541.79 | 1,098,215,199.89 |
| 其中：营业成本 | 794,560,956.39 | 887,192,399.87 |
| 税金及附加 | 5,387,973.08 | 7,319,578.55 |
| 销售费用 | 53,307,447.89 | 45,440,829.08 |
| 管理费用 | 53,418,854.15 | 78,079,525.54 |
| 研发费用 | 9,013,215.46 | 19,602,251.73 |
| 财务费用 | 28,011,280.83 | 60,581,492.93 |
| 其中：利息费用 | 76,054,783.42 | 65,094,497.79 |
| 利息收入 | 48,811,313.59 | 5,601,594.60 |
| 资产减值损失 | 6,813.99 | -877.81 |
| 加：其他收益 | 837,608.56 | 52,569.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,294,214.27 | 132,131,921.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,507,772.91 | 60,697,686.08 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 51,292,801.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,390.45 | 50,756.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,770,046.25 | 60,122,498.63 |
| 加：营业外收入 | 3,253,554.35 | 341,150.40 |
| 减：营业外支出 | 635,193.90 | 65,184.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,388,406.70 | 60,398,464.26 |
| 减：所得税费用 | 10,444,256.70 | 16,820,227.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,944,150.00 | 43,578,236.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,944,150.00 | 43,578,236.71 |
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,570,224.62 | 44,497,107.25 |
| 2.少数股东损益 | -15,626,074.62 | -918,870.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,352,061.75 | 15,611,717.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,346,939.36 | 15,611,717.50 |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,346,939.36 | 15,611,717.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -14,223,733.98 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 17,720,657.98 | |
| 3.外币财务报表折算差额 | -1,123,205.38 | -2,108,940.48 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,122.39 | |
| 七、综合收益总额 | 10,592,088.25 | 59,189,954.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,223,285.26 | 60,108,824.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,631,197.01 | -918,870.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0106 | 0.0114 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0106 | 0.0114 |
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
母公司利润表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,666,796.38 | 3,554,492.60 |
| 减：营业成本 | 3,880,611.06 | 4,824,192.41 |
| 税金及附加 | 56,900.44 | 95,919.99 |
| 销售费用 | 11,894.21 | 79,828.16 |
| 管理费用 | 10,124,470.98 | 11,100,640.20 |
| 研发费用 | 644,670.33 | 555,206.00 |
| 财务费用 | -9,118,257.26 | 22,388,845.23 |
| 其中：利息费用 | 50,869,104.27 | 51,927,819.04 |
| 利息收入 | 60,496,945.01 | 30,303,459.11 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 81,883,577.27 | 89,707,660.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,116,422.73 | 26,556,727.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,594,754.22 | 54,217,521.04 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,594,754.22 | 54,217,521.04 |
| 减：所得税费用 | 9,472,639.99 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,594,754.22 | 44,744,881.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,594,754.22 | 44,744,881.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 17,720,657.98 | |
| （一）将重分类进损益的其他综合收益 | 17,720,657.98 | |
| 1.其他债权投资公允价值变动 | 17,720,657.98 | |
| 2.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 80,594,754.22 | 62,465,539.03 |
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
合并现金流量表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,685,065.06 | 797,088,870.60 |
| 收到的税费返还 | 358,620.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 283,128,581.81 | 371,563,626.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 985,172,267.45 | 1,168,652,496.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,425,391.69 | 664,884,422.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 536,392,561.97 | 547,562,155.79 |
| 支付的各项税费 | 53,642,296.67 | 69,573,700.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,065,860.31 | 71,035,300.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,140,526,110.64 | 1,353,055,578.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155,353,843.19 | -184,403,081.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 139,412,968.04 | 29,999,992.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 18,062,139.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,203.98 | 2,511.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 631,717.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,103,447.17 | 7,006,081.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 175,153,336.99 | 55,070,724.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,600,449.71 | 344,351,713.04 |
| 投资支付的现金 | 48,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,600,449.71 | 393,001,713.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,552,887.28 | -337,930,988.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,233,000,000.00 | 1,186,990,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 546,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,233,000,000.00 | 1,733,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,057,328,375.85 | 801,661,372.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,930,080.61 | 74,652,699.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,713.35 | 2,927,768.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,197,515,169.81 | 879,241,841.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,484,830.19 | 854,648,158.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,783.36 | -368,766.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,587,090.92 | 331,945,321.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 560,607,627.64 | 1,242,079,720.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 585,194,718.56 | 1,574,025,042.04 |
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
母公司现金流量表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,651,921.85 | 1,927,913.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392,350,000.00 | 61,012,139.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,001,921.85 | 62,940,052.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,000.00 | 586,430.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,143,880.63 | 17,473,240.74 |
| 支付的各项税费 | 2,176,731.36 | 529,318.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 458,589,831.91 | 300,536,691.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,102,443.90 | 319,125,680.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,100,522.05 | -256,185,628.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 92,000,000.00 | 17,400,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62,188,752.56 | 30,507,946.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,188,752.56 | 47,907,946.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,413.62 | 48,106.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,413.62 | 48,106.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154,067,338.94 | 47,859,839.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 930,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 546,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 930,000,000.00 | 1,646,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 700,000,000.00 | 775,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,332,104.27 | 44,283,621.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,583.48 | 610,786.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 799,341,687.75 | 819,894,408.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,658,312.25 | 827,005,591.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,625,129.14 | 618,679,802.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,315,276.37 | 295,303,585.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,940,405.51 | 913,983,388.27 |
法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：晏凤霞
财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：人民币元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 588,235,479.20 | 588,235,479.20 | |
| 应收票据及应收账款 | 550,787,042.18 | 550,787,042.18 | |
| 其中：应收账款 | 550,787,042.18 | 550,787,042.18 | |
| 预付款项 | 42,036,946.67 | 42,036,946.67 | |
| 其他应收款 | 135,417,806.43 | 135,417,806.43 | |
| 其中：应收股利 | 23,585,277.61 | 23,585,277.61 | |
| 存货 | 1,996,083,320.60 | 1,996,083,320.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,238,048.63 | 1,238,048.63 | |
| 其他流动资产 | 186,155,267.25 | 186,155,267.25 | |
| 流动资产合计 | 3,499,953,910.96 | 3,499,953,910.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,732,141,632.33 | 不适用 | -1,732,141,632.33 |
| 长期应收款 | 7,055,776.36 | 7,055,776.36 | |
| 长期股权投资 | 9,847,850,237.61 | 9,847,850,237.61 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,868,448,879.23 | 1,868,448,879.23 |
| 投资性房地产 | 113,307,589.13 | 113,307,589.13 | |
| 固定资产 | 355,099,670.71 | 355,099,670.71 | |
| 在建工程 | 1,118,196,474.58 | 1,118,196,474.58 | |
| 无形资产 | 624,067,881.69 | 624,067,881.69 | |
| 长期待摊费用 | 96,795,154.47 | 96,795,154.47 | |
| 递延所得税资产 | 51,877,707.28 | 51,877,707.28 | |
| 其他非流动资产 | 143,224,793.72 | 143,224,793.72 | |
| 非流动资产合计 | 14,089,616,917.88 | 14,225,924,164.78 | 136,307,246.90 |
| 资产总计 | 17,589,570,828.84 | 17,725,878,075.74 | 136,307,246.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,631,500,000.00 | 1,631,500,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,908,240,090.43 | 1,908,240,090.43 | |
| 预收款项 | 405,846,641.53 | 405,846,641.53 | |
| 应付职工薪酬 | 210,238,919.54 | 210,238,919.54 | |
| 应交税费 | 258,018,234.43 | 258,018,234.43 | |
| 其他应付款 | 385,159,442.99 | 385,159,442.99 | |
| 其中：应付利息 | 90,915,558.43 | 90,915,558.43 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,465,508,895.80 | 1,465,508,895.80 | |
| 流动负债合计 | 6,264,512,224.72 | 6,264,512,224.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 应付债券 | 995,868,136.47 | 995,868,136.47 | |
| 长期应付款 | 468,645,971.14 | 468,645,971.14 | |
| 递延收益 | 847,500.00 | 847,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 223,450,850.81 | 238,341,387.54 | 14,890,536.73 |
| 非流动负债合计 | 2,088,812,458.42 | 2,103,702,995.15 | 14,890,536.73 |
| 负债合计 | 8,353,324,683.14 | 8,368,215,219.87 | 14,890,536.73 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 | |
| 资本公积 | 1,214,711,100.26 | 1,214,711,100.26 | |
| 其他综合收益 | 455,175,699.30 | 536,092,899.30 | 80,917,200.00 |
| 盈余公积 | 635,988,076.12 | 635,988,076.12 | |
| 未分配利润 | 2,997,153,993.36 | 3,037,653,503.53 | 40,499,510.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,222,855,221.04 | 9,344,271,931.21 | 121,416,710.17 |
| 少数股东权益 | 13,390,924.66 | 13,390,924.66 | |
| 所有者权益合计 | 9,236,246,145.70 | 9,357,662,855.87 | 121,416,710.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,589,570,828.84 | 17,725,878,075.74 | 136,307,246.90 |
调整情况说明：根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。公司按照按照规定对金融工具进行分类和计量，调整了2019年初其他权益工具投资、其他综合收益及财务报表其他项目金额，具体调整如上表所示。
母公司资产负债表
单位：人民币元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 76,315,276.37 | 76,315,276.37 | |
| 应收票据及应收账款 | 12,149,579.18 | 12,149,579.18 | |
| 其中：应收账款 | 12,149,579.18 | 12,149,579.18 | |
| 预付款项 | 3,459,812.28 | 3,459,812.28 | |
| 其他应收款 | 1,951,495,383.46 | 1,951,495,383.46 | |
| 其中：应收股利 | 19,152,735.11 | 19,152,735.11 | |
| 存货 | 2,249,791.16 | 2,249,791.16 | |
| 流动资产合计 | 2,045,669,842.45 | 2,045,669,842.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 9,386,512,683.53 | 9,386,512,683.53 | |
| 投资性房地产 | 88,473,875.32 | 88,473,875.32 | |
| 固定资产 | 2,773,910.01 | 2,773,910.01 | |
| 无形资产 | 392,719.36 | 392,719.36 | |
| 长期待摊费用 | 3,113,648.47 | 3,113,648.47 | |
| 递延所得税资产 | 20,454,415.13 | 20,454,415.13 | |
| 其他非流动资产 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,629,721,251.82 | 9,629,721,251.82 | |
| 资产总计 | 11,675,391,094.27 | 11,675,391,094.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,473,000,000.00 | 1,473,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 11,268,591.42 | 11,268,591.42 | |
| 预收款项 | 4,856,423.91 | 4,856,423.91 | |
| 应付职工薪酬 | 44,021,101.28 | 44,021,101.28 | |
| 应交税费 | 237,749,014.28 | 237,749,014.28 | |
| 其他应付款 | 1,173,016,303.40 | 1,173,016,303.40 | |
| 其中：应付利息 | 86,361,904.11 | 86,361,904.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,636,208.12 | 15,636,208.12 | |
| 流动负债合计 | 2,959,547,642.41 | 2,959,547,642.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 应付债券 | 995,868,136.47 | 995,868,136.47 | |
| 长期应付款 | 31,863,791.88 | 31,863,791.88 | |
| 递延所得税负债 | 20,258,970.61 | 20,258,970.61 | |
| 非流动负债合计 | 1,447,990,898.96 | 1,447,990,898.96 | |
| 负债合计 | 4,407,538,541.37 | 4,407,538,541.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,919,826,352.00 | 3,919,826,352.00 | |
| 资本公积 | 614,910,503.24 | 614,910,503.24 | |
| 其他综合收益 | -149,268.53 | -149,268.53 | |
| 盈余公积 | 635,988,076.12 | 635,988,076.12 | |
| 未分配利润 | 2,097,276,890.07 | 2,097,276,890.07 | |
| 所有者权益合计 | 7,267,852,552.90 | 7,267,852,552.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,675,391,094.27 | 11,675,391,094.27 |
调整情况说明：无。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用