中信国安信息产业股份有限公司2014年第一季度报告全文

                        中信国安信息产业股份有限公司
                               2014 年第一季度报告
                                     §1 重要提示
         1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
     真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
     连带的法律责任。
         1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整
     性无法保证或存在异议。
         1.3 公司本季度财务报告未经审计。
         1.4 本次审议一季度报告的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。
         1.5 公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监李向禹先生声明：保证
     季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                   §2 公司基本情况
     2.1 主要会计数据和财务指标                                       单位：人民币元
                                                                        本报告期比上年同
                                     本报告期            上年同期
                                                                          期增减（%）
    营业收入（元）              470,558,793.93       454,244,470.73               3.59
归属于上市公司股东的净利润（元）     43,948,361.28        40,368,882.19                 8.87
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     39,223,809.59        34,789,057.07                12.75
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）     -74,743,589.69       -86,910,744.89                   -
     基本每股收益（元/股）                     0.0280            0.0257                 8.95
     稀释每股收益（元/股）                     0.0280            0.0257                 8.95
   加权平均净资产收益率（%）                     0.75                0.69 增加 0.06 个百分点
                                                                      本报告期末比上年
                                    本报告期末            上年度末
                                                                        度末增减(%)
         总资产（元）             12,029,625,204.58 11,954,534,701.86               0.63
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,856,314,769.83       5,785,755,414.72                1.22
      非经常性损益项目
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                 单位：元
               非经常性损益项目                            金额              附注（如适用）
                营业外收支净额                                4,724,551.69           —
                      合计                                    4,724,551.69           —
      2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                 单位：股
  报告期末股东总数（户）                                                               126,603 户
                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限
                                                 持股比                         质押或冻结
          股东名称               股东性质                持股总数      售条件股
                                                 例（%）                        的股份数量
                                                                       份数量
中信国安有限公司                其他               41.42   649,395,338     0    315,000,000
中国民生银行－银华深证 100 指
                                其他                0.69    10,875,167       0
数分级证券投资基金
李欣                            境内自然人          0.58     9,050,000       0
中国工商银行－融通深证 100 指
                                其他                0.53     8,324,153       0
数证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易
                                其他                0.50     7,781,892       0
型开放式指数证券投资基金
卢伟华                          境内自然人          0.49     7,613,693       0
宏源证券－建行－宏源 3 号红利
                                其他                0.45     7,007,000       0
成长集合资产管理计划
林梅英                          境内自然人          0.33     5,193,225       0
中国银行－嘉实沪深 300 交易型
                                其他                0.29     4,492,177       0
开放式指数证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银瑞福
                                其他                0.27     4,283,533       0
深证 100 指数分级证券投资基金
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                           持有无限售
                     股东名称                              条件股份数            股份种类
                                                           量
中信国安有限公司                                           649,395,338       人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金              10,875,167      人民币普通股
李欣                                                          9,050,000      人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                   8,324,153      人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资                            人民币普通股
                                                             7,781,892
基金
卢伟华                                                       7,613,693       人民币普通股
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理计划            7,007,000       人民币普通股
林梅英                                                5,193,225       人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基                     人民币普通股
                                                      4,492,177
金
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投                     人民币普通股
                                                      4,283,533
资基金
                                                    未知上述股东之间是否存在关联关
                                                    系；也未知上述股东是否属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    公司收购管理办法》中规定的一致行
                                                    动人。
                                                    第 6 名股东“卢伟华”通过“招商证券
                                                    股份有限公司客户信用交易担保证券
                                                    账户”持有公司股份 7,613,693 股；第
参与融资融券业务股东情况说明
                                                    8 名股东“林梅英”通过“申银万国证券
                                                    股份有限公司客户信用交易担保证券
                                                    账户”持有公司股份 4,506,984 股。
                                    §3 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
      √ 适用 □ 不适用
           1、应收票据本期末较上年度期末减少的主要原因是公司之子公司使用票据支付材料、
      工程款及票据到期结算影响。
          2、在建工程本期末较上年度期末增加的主要原因是公司之子公司对项目进行技术改
      造影响。
          3、应付利息本期末较上年度期末增加的主要原因是公司预提债务利息增加影响。
          4、所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是上年同期存在可分离债券产生的递
      延所得税费用，本期无。
          5、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司及公司之子
      公司本期取得投资收益收到的现金增加影响。
          6、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司本
      期收到融资租赁款减少影响。
          7、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少的主要原因是筹资活动产生的现
      金流量净额减少影响。
      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      3.2.1 非标意见情况
      □ 适用 √ 不适用
      3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
      情况
   □ 适用 √ 不适用
   3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
   □ 适用 √ 不适用
   3.2.4 其他
   □ 适用 √ 不适用
   3.3 公司及持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项履行情况
   √适用      □不适用
                                                                              承诺期
   承诺事项         承诺方                 承诺内容               承诺时间           履行情况
                                                                                限
                             在本次股权分置改革完成后，在遵循国家
                             相关法律、法规规定的前提下，以不低于
                             最近一期经审计的每股净资产作价，向中
                             信国安拟定的股权激励对象提供 1,650
                             万股中信国安股票作为实行股权激励机
                  中信国安有                                      2006 年 1
股改承诺                     制所需股票的来源。股权激励方案的实施              无    无法履行
                  限公司                                          月 23 日
                             将以业绩考核为基础，具体方案将由中信
                             国安董事会制定，经有关股东方确认和主
                             管部门批准后实施。该部分股份的上市流
                             通将遵守国家有关法律、法规和交易所的
                             规定。
收购报告书或权        无                       无                     无       无       无
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作        无                          无                 无        无       无
承诺
首次公开发行或        无                          无                 无        无       无
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
                      无                          无                 无        无       无
股东所作承诺
                             我公司于 2010 年以持有的武汉广电数字
                             网络公司 47%的股权认购武汉塑料工业
                             集团股份有限公司(现更名为“湖北省广
                             播电视信息网络股份有限公司”)向我公
                             司非公开发行的股份，涉及的非公开发行
                  中信国安信 的有限售条件流通股上市日期为 2012 年 2012 年
                                                                            12-36
股份限售承诺      息产业股份 11 月 21 日。公司通过本次非公开发行获 11 月 21          部分完成
                                                                            个月
                  有限公司   得武汉塑料工业集团股份有限公司(现更 日
                             名为“湖北省广播电视信息网络股份有
                             限公司”)新增股份 49,624,328 股，并承
                             诺其中 24,812,164 股自上市之日起锁定
                             36 个月，另 24,812,164 股自上市之日起
                             锁定 12 个月。
未完成履行的具    2006 年后,有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市
    体原因及下一步   公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
    计划（如有）     试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》（1-3 号）。相关规定中的“股东不
                         得直接向激励对象赠予（或转让）股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权
                         激励的实施相冲突，故该股权激励方案最终无法实施。
              3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
              生重大变动的警示及原因说明
              □ 适用 √ 不适用
              3.5 其他需说明的重大事项
              3.5.1 证券投资情况
              √ 适用 □不适用
                                                                  期末持                           报告期
证券   证券    证券 最初投资成    期初持股 期初持股 期末持股                      期末账面值              会计核算 股份
                                                                  股比例                             损益
品种   代码    简称 本（元）      数量（股） 比例（%） 数量（股）                   （元）                  科目 来源
                                                                  （%）                            （元）
                                                                                                                   重组
            湖北                                                                                          可供出售
股票 000665      516,589,254.48   49,624,328.00   12.76   49,624,328.00   12.76   566,298,256.16        0          增发
            广电                                                                                          金融资产
                                                                                                                   股份
              3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
              □ 适用 √ 不适用
              3.6 衍生品投资情况
              □ 适用 √ 不适用
              3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
              □ 适用 √ 不适用
                                                              中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                                     二〇一四年四月二十八日
                                   资      产     负       债     表
 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                                                    单位：人民币元
                                     2014 年 3 月 31 日                             2013 年 12 月 31 日
             项     目
                                    合并                     公司                 合并               公司
流动资产：
  货币资金                     1,175,405,415.21        766,431,421.69        1,255,709,927.59     713,954,193.77
  交易性金融资产
  应收票据                        95,943,067.21                               197,225,394.58
  应收账款                       996,552,347.51             4,122,556.33      964,984,844.05        5,023,399.33
  预付款项                       985,874,268.91                 95,200.00     904,235,731.44          405,802.00
  应收利息
  应收股利                        60,446,365.42            78,915,865.42       68,974,102.77       51,552,865.42
  其他应收款                      85,957,214.36    1,376,057,609.16            71,674,529.98     1,357,581,094.01
  存货                           857,696,273.67             1,975,019.19      829,743,551.37        1,415,190.15
  一年内到期的非流动资产           5,681,651.69                                  7,162,955.41
  其他流动资产                    20,282,360.19              506,134.52        23,440,198.29          467,852.11
    流动资产合计               4,283,838,964.17    2,228,103,806.31          4,323,151,235.48    2,130,400,396.79
非流动资产：
  可供出售金融资产               566,298,256.16        566,298,256.16         534,991,204.59      534,991,204.59
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 3,242,940,208.27    4,482,690,794.85          3,188,911,670.72    4,464,761,675.32
  投资性房地产                   138,664,382.93        108,173,136.31         139,998,951.05      109,209,939.52
  固定资产                     2,865,428,284.41             7,957,220.51     3,501,353,284.12       8,439,187.90
  在建工程                       671,639,923.50                                  5,583,367.56
  工程物资
  固定资产清理
  无形资产                        92,999,133.95             1,347,071.14       93,908,066.45        1,351,520.67
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                    22,728,242.86                                21,549,113.56
  递延所得税资产                 145,087,808.33        106,620,989.44         145,087,808.33      106,620,989.44
  其他非流动资产
    非流动资产合计             7,745,786,240.41    5,273,087,468.41          7,631,383,466.38    5,225,374,517.44
         资产总计             12,029,625,204.58    7,501,191,274.72         11,954,534,701.86    7,355,774,914.23
   法定代表人：罗宁        公司负责人：孙璐            财务总监：李向禹            会计主管人员：晏凤霞
                                     资    产     负     债     表 （续）
   编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                                                         单位：人民币元
                                            2014 年 3 月 31 日                        2013 年 12 月 31 日
              项    目
                                           合并                 公司                合并                 公司
流动负债：
  短期借款                           2,286,965,000.00        980,000,000.00    2,290,830,000.00        980,000,000.00
  交易性金融负债
  应付票据                            106,360,073.76                            113,467,046.96
  应付账款                            363,204,987.60           4,709,693.57     359,162,535.34           2,303,083.57
  预收款项                             79,378,106.50           1,189,579.18      83,087,710.43           1,600,441.68
  应付职工薪酬                         52,735,956.62               9,746.00      66,977,633.44               9,746.00
  应交税费                             46,408,271.67           1,669,793.13      50,813,308.67           1,697,668.61
  应付利息                             52,390,381.75          43,875,000.00      39,928,951.68          19,500,000.00
  应付股利
  其他应付款                           61,743,295.63          42,312,243.92      58,475,762.92          15,612,249.80
  一年内到期的非流动负债              377,415,663.86                            377,415,663.86
  其他流动负债                            5,166,576.06                             5,166,576.06
    流动负债合计                     3,431,768,313.45    1,073,766,055.80      3,445,325,189.36      1,020,723,189.66
非流动负债：
  长期借款                            500,000,000.00          50,000,000.00     450,000,000.00
  应付债券                           1,488,525,000.00    1,488,525,000.00      1,487,400,000.00      1,487,400,000.00
  长期应付款                          463,394,205.26                            495,813,476.12
  专项应付款                                73,819.00                               110,000.00
  预计负债
  递延所得税负债                      100,887,698.43          10,873,448.43      96,191,640.69           6,177,390.69
  其他非流动负债                       66,225,985.50                             70,125,141.03
    非流动负债合计                   2,619,106,708.19    1,549,398,448.43      2,599,640,257.84      1,493,577,390.69
         负债合计                    6,050,875,021.64    2,623,164,504.23      6,044,965,447.20      2,514,300,580.35
股东权益：
  股本                               1,567,930,541.00    1,567,930,541.00      1,567,930,541.00      1,567,930,541.00
  资本公积                           1,954,284,320.19    1,953,716,729.52      1,927,673,326.36      1,927,105,735.69
  减：库存股
  专项储备
  盈余公积                            377,856,478.33         377,856,478.33     377,856,478.33         377,856,478.33
  未分配利润                         1,956,243,430.31        978,523,021.64    1,912,295,069.03        968,581,578.86
  外币报表折算差额
  归属于母公司股东权益合计           5,856,314,769.83    4,878,026,770.49      5,785,755,414.72      4,841,474,333.88
  少数股东权益                        122,435,413.11                            123,813,839.94
    股东权益合计                     5,978,750,182.94    4,878,026,770.49      5,909,569,254.66      4,841,474,333.88
          负债和股东权益总计        12,029,625,204.58    7,501,191,274.72     11,954,534,701.86      7,355,774,914.23
   法定代表人：罗宁            公司负责人：孙璐          财务总监：李向禹          会计主管人员：晏凤霞
                                        利            润        表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                                                   单位：人民币元
                                                 2014 年 1-3 月                      2013 年 1-3 月
                 项   目
                                               合并               公司            合并              公司
 一、营业收入                           470,558,793.93         5,816,458.26   454,244,470.73     3,642,019.75
     减：营业成本                       390,343,690.63         5,452,646.78   370,392,821.25     3,711,004.79
         营业税金及附加                  14,402,546.00           145,403.69    12,410,635.14      203,953.11
         销售费用                        27,321,269.19            69,768.19    28,071,024.53      533,314.78
         管理费用                        45,353,906.78         9,144,550.01    49,476,752.81     9,746,004.97
         财务费用                        37,060,077.38        26,991,766.34    34,534,503.48    24,090,467.57
         资产减值损失
     加：公允价值变动收益(损失以“-”
 号填列）
         投资收益(损失以“-”号填列）    82,028,537.55        45,929,119.53    75,161,947.12   180,616,641.51
         其中：对联营企业和合营企业
                                         82,028,537.55        45,929,119.53    75,161,947.12    44,445,241.51
 的投资收益
 二、营业利润(损失以“-”号填列）        38,105,841.50         9,941,442.78    34,520,680.64   145,973,916.04
     加：营业外收入                       6,798,699.70                          5,944,762.57
     减：营业外支出                            453,269.75                            200.02
            其中：非流动资产处置损失              206.50
 三、利润总额(损失以“-”号填列）        44,451,271.45         9,941,442.78    40,465,243.19   145,973,916.04
     减：所得税费用                       1,881,337.01                         -1,457,234.07    -2,277,442.74
 四、净利润(损失以“-”号填列）          42,569,934.44         9,941,442.78    41,922,477.26   148,251,358.78
       其中：同一控制下企业合并的被
 合并方在合并前实现的净利润
     归属于母公司股东的净利润            43,948,361.28         9,941,442.78    40,368,882.19   148,251,358.78
     少数股东损益                         -1,378,426.84                         1,553,595.07
 五、每股收益
    （一）基本每股收益                            0.0280                             0.0257
    （二）稀释每股收益
 六、其他综合收益                        26,610,993.83        26,610,993.83    34,526,820.03    34,526,820.03
 七、综合收益总额                        69,180,928.27        36,552,436.61    76,449,297.29   182,778,178.81
     归属于母公司股东的综合收益总额      70,559,355.11        36,552,436.61    74,895,702.22   182,778,178.81
     归属于少数股东的综合收益总额         -1,378,426.84                         1,553,595.07
 法定代表人：罗宁           公司负责人：孙璐               财务总监：李向禹        会计主管人员：晏凤霞
                                           现    金    流      量    表
      编制单位：中信国安信息产业股份有限公司                                                  单位：人民币元
                                                            2014 年 1-3 月                       2013 年 1-3 月
                项       目
                                                      合并                母公司              合并         母公司
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                 492,622,952.45        6,700,118.00      390,122,739.10      3,272,329.00
    收到的税费返还                                    190,392.46                            2,325,166.69
    收到其他与经营活动有关的现金                  11,791,796.70       30,020,000.00