财信国兴地产发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
财信国兴地产发展股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
财信国兴地产发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭陵江、主管会计工作负责人鲜先念及会计机构负责人(会计主
管人员)李建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 307,259,621.52 84,245,241.74 84,245,241.74 264.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,637,504.84 6,065,925.64 6,065,925.64 124.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,849,180.76 6,176,272.41 5,815,786.11 120.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 217,410,858.17 -223,612,756.38 -200,076,163.13 208.66%
基本每股收益（元/股） 0.0124 0.0058 0.0055 125.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0124 0.0058 0.0055 125.45%
加权平均净资产收益率 0.80% 0.39% 0.37% 0.43%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,669,283,757.66 8,615,770,505.79 8,615,770,505.79 12.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,796,264,707.32 1,782,627,202.48 1,782,627,202.48 0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
受托经营取得的托管费收入 1,499,747.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -719,529.12
减：所得税影响额 202,749.28
少数股东权益影响额（税后） -210,854.74
合计 788,324.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 83,206
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆财信房地产
境内非国有法人 59.65% 656,379,307 466,963,150 质押 648,510,545
开发有限公司
翟淑萍 境内自然人 0.43% 4,780,000
李逸微 境内自然人 0.36% 3,995,085
欧婉殷 境内自然人 0.20% 2,233,200
吴志明 境内自然人 0.18% 2,029,704
蒋文涛 境内自然人 0.18% 1,991,300
华润深国投信托
有限公司－黄河 其他 0.18% 1,960,000
9 号信托计划
蔡金英 境内自然人 0.17% 1,830,500
常红 境内自然人 0.14% 1,501,853
蒋金生 境内自然人 0.13% 1,436,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆财信房地产开发有限公司 189,416,157 人民币普通股 189,416,157
翟淑萍 4,780,000 人民币普通股 4,780,000
李逸微 3,995,085 人民币普通股 3,995,085
欧婉殷 2,233,200 人民币普通股 2,233,200
吴志明 2,029,704 人民币普通股 2,029,704
蒋文涛 1,991,300 人民币普通股 1,991,300
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华润深国投信托有限公司－黄河 9
1,960,000 人民币普通股 1,960,000
号信托计划
蔡金英 1,830,500 人民币普通股 1,830,500
常红 1,501,853 人民币普通股 1,501,853
蒋金生 1,436,100 人民币普通股 1,436,100
公司前十名股东及前十名无限售流通股股东之间，第一大股东与其余九名股东无关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名
说明
股东及无限售流通股股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。
报告期末，公司股东李逸微通过普通证券账户持有公司股份 1,002,400 股，通过中国银
前 10 名普通股股东参与融资融券
河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,992,685 股，实际合计
业务情况说明（如有）
持有公司股份 3,995,085 股，位列公司第三大股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
序 项目 2018年3月31日 2017年12月31日 增减变动 主要变动原因
号 变动金额 变动比例
1 货币资金 1,154,627,600.17 620,715,906.05 533,911,694.12 86.02% 项目销售回款增加，开发新
项目的融资性贷款增加
2 应收票据 300,000.00 579,757.60 -279,757.60 -48.25% 银行票据到期承兑
3 其他应收款 434,955,348.78 240,946,184.61 194,009,164.17 80.52% 本期支付竞买保证金增加
4 其他流动资产 393,717,321.99 144,170,988.02 249,546,333.97 173.09% 主要系项目开发增多，待抵
扣及预缴税金余额增加；同
时未到期赎回的理财产品余
额增加
5 长期应收款 38,388,164.50 10,767,990.60 27,620,173.90 256.50% 环 保 板 块 子 公 司 新 增 BT 项
目，追加投资
6 应付票据 31,250,000.00 19,952,653.48 11,297,346.52 56.62% 签发供应商的工程款,尚未到
期的银行承兑票据余额，有
小幅增加
7 预收款项 3,047,396,073.26 2,209,283,456.42 838,112,616.84 37.94% 子公司新增项目取得预售许
可，收取的款项规模扩大，
预收账款相应增加
8 应付职工薪酬 8,910,795.09 24,508,119.65 -15,597,324.56 -63.64% 员工人数波动及发放奖金
9 应交税费 77,350,785.83 124,669,452.35 -47,318,666.52 -37.96% 支付年初由于2017年四季度
集中交房，子公司盈利增加
所计提的企业所得税
10 应付利息 18,056,909.85 8,305,351.73 9,751,558.12 117.41% 本期未结清贷款余额增加，
利率有所上调
11 长期借款 2,139,810,000.00 1,492,200,000.00 647,610,000.00 43.40% 子公司新增后期项目开发，
相应金融机构融资余额上升
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2、利润表项目
单位：元
序 项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减变动 主要变动原因
号 变动金额 变动比例
1 营业收入 307,259,621.52 84,245,241.74 223,014,379.78 264.72% 上年末新并入的环保板块子
公司，一季度实现收入同比
小幅增加。同时子公司项目
一季度交房面积较去年同期
有一定幅度上升
2 营业成本 235,743,423.87 49,886,539.36 185,856,884.51 372.56% 子公司项目一季度交房面积
较去年同期有一定幅度上升
3 销售费用 29,538,282.13 8,069,368.84 21,468,913.29 266.05% 子公司项目，加大推盘销售
力度，营销费用相应增加
4 管理费用 28,721,094.16 12,723,489.79 15,997,604.37 125.73% 上年末新并入的环保板块子
公司，人工费用等相应增加
5 财务费用 -513,822.31 1,721,207.47 -2,235,029.78 -129.85% 平均存款余额增长带来的利
息收入增加，覆盖计入损益
利息支出上升
6 投资收益 199,676.70 2,026,855.99 -1,827,179.29 -90.15% 较上年同期购买理财产品本
金减少，收益相应下降
7 其他收益 254,132.41 0 254,132.41 100.00% 环保板块子公司享受的政府
补助
8 营业外支出 1,153,483.17 0 1,153,483.17 100.00% 子公司项目赔偿金、违约金
支出有所增加
9 所得税费用 474,174.15 5,646,408.03 -5,172,233.88 -91.60% 子公司18年开始预售，计提
了可弥补亏损对应的递延所
得税资产，冲减了所得税费
用
10 少数股东损益 -3,945,942.92 -49,324.04 -3,896,618.88 -7,900.04% 合资子公司一季度交房面积
较去年有一定降幅，收入未
完全覆盖成本。同时上年末
新并入的环保板块子公司，
多数项目仍处于投资建设
期，一季度亏损。
11 归属于母公司股 13,637,504.84 6,065,925.64 7,571,579.20 124.82% 子公司项目一季度交房面积
东的净利润 较去年同期有一定幅度上
升，盈利能力增加
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3、现金流量表项目
单位：元
序 项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减变动 主要变动原因
号
变动金额 变动比例
1 销售商品、提供 1,137,606,826.25 363,246,339.09 774,360,487.16 213.18% 较去年同期子公司项目取得
劳务收到的现金 预售许可的面积增加，预收
房款增幅明显
2 收到其他与经营 94,767,846.49 36,041,643.88 58,726,202.61 162.94% 本期子公司收到政府汇入的
活动有关的现金 部分土地收储补偿金
3 购买商品、接受 492,012,893.79 295,518,834.43 196,494,059.36 66.49% 较去年同期子公司工程开发
劳务支付的现金 进度增加，工程相关支出涨
幅明显
4 支付给职工以及 51,150,766.27 30,766,010.08 20,384,756.19 66.26% 上年末新并入的环保板块子
为职工支付的现 公司，一季度人工费用相应
金 增加
5 支付的各项税费 81,312,077.52 35,045,335.10 46,266,742.42 132.02% 本期项目开盘，相应增加了
预缴税金支出
6 支付其他与经营 390,488,076.99 238,033,966.49 152,454,110.50 64.05% 本期付土地竞买保证金较上
活动有关的现金 年同期有所增加
7 收回投资收到的 470,000,000.00 975,136,500.00 -505,136,500.00 -51.80% 本期赎回理财产品本金下降
现金
8 取得投资收益收 448,002.71 1,890,355.99 -1,442,353.28 -76.30% 本期购买理财产品支付的本
到的现金 金下降，收益相应减少
9 购建固定资产、 7,045,214.53 19,428,240.08 -12,383,025.55 -63.74% 本期环保板块子公司固定资
无形资产和其他 产购置支出较去年同期有所
长期资产支付的 下降
现金
10 取得子公司及其 43,429,200.00 - 43,429,200.00 100.00% 本期支付收购新增环保板块
他营业单位支付 子公司剩余股权转让款
的现金净额
11 收到其他与筹资 184,500,000.00 - 184,500,000.00 100.00% 自子公司少数股东及公司控
活动有关的现金 股股东取得的借款本金较去
年同期有一定增幅
12 偿还债务所支付 124,990,000.00 328,960,000.00 -203,970,000.00 -62.00% 一季度到期需偿还债务本金
的现金 下降
13 分配股利、利润 51,822,329.63 30,929,958.70 20,892,370.93 67.55% 子公司投资规模扩大，借款
或偿付利息所支 净流入金额上升，偿付利息
付的现金 金额相应增加
14 支付其他与筹资 245,760,000.00 2,320,000.00 243,440,000.00 10493.10% 偿还子公司少数股东及公司
活动有关的现金 控股股东的借款本金增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：财信国兴地产发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,154,627,600.17 620,715,906.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 579,757.60
应收账款 121,836,762.68 101,966,541.85
预付款项 20,221,675.35 23,282,186.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 434,955,348.78 240,946,184.61
买入返售金融资产
存货 7,005,475,798.18 6,962,746,312.03
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 393,717,321.99 144,170,988.02
流动资产合计 9,131,134,507.15 8,094,407,876.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 38,388,164.50 10,767,990.60
长期股权投资 6,244,921.61 6,426,820.24
投资性房地产 74,944,961.15 81,476,349.73
固定资产 161,550,348.06 164,178,680.88
在建工程 5,677,362.52 5,580,275.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,736,040.17 23,811,777.03
开发支出
商誉 65,979,672.88 65,979,672.88
长期待摊费用 2,150,590.16 2,280,224.63
递延所得税资产 159,477,189.46 160,860,837.83
其他非流动资产
非流动资产合计 538,149,250.51 521,362,628.96
资产总计 9,669,283,757.66 8,615,770,505.79
流动负债：
短期借款 838,000,000.00 825,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,250,000.00 19,952,653.48
应付账款 610,721,030.88 867,452,096.44
预收款项 3,047,396,073.26 2,209,283,456.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,910,795.09 24,508,119.65
应交税费 77,350,785.83 124,669,452.35
应付利息 18,056,909.85 8,305,351.73
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应付股利
其他应付款 352,353,133.04 469,854,309.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 600,900,000.00 639,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,584,938,727.95 5,188,925,439.15
非流动负债：
长期借款 2,139,810,000.00 1,492,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,884,821.20 47,068,953.61
递延所得税负债 7,988,930.51 7,606,396.95
其他非流动负债
非流动负债合计 2,194,683,751.71 1,546,875,350.56
负债合计 7,779,622,479.66 6,735,800,789.71
所有者权益：
股本 1,100,462,170.00 1,100,462,170.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,560,809.32 219,560,809.32
减：库存股
其他综合收益 7.37 7.37
专项储备
盈余公积 16,981,165.70 16,981,165.70
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一般风险准备
未分配利润 459,260,554.93 445,623,050.09
归属于母公司所有者权益合计 1,796,264,707.32 1,782,627,202.48
少数股东权益 93,396,570.68 97,342,513.60
所有者权益合计 1,889,661,278.00 1,879,969,716.08
负债和所有者权益总计 9,669,283,757.66 8,615,770,505.79
法定代表人：彭陵江 主管会计工作负责人：鲜先念 会计机构负责人：李建英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 260,332,729.38 47,521,578.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 7,600.00 336,676.06
应收利息
应收股利 86,500,000.00 86,500,000.00
其他应收款 1,278,284,367.06 1,013,969,547.72
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,625,124,696.44 1,148,327,801.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,128,407,701.74 1,128,407,701.74
投资性房地产
固定资产 281,785.63 282,122.31
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 235,785.20 336,836.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,128,975,272.57 1,129,026,660.05
资产总计 2,754,099,969.01 2,277,354,461.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 496,414.30 1,374,132.43
应交税费 797,871.59 942,444.89
应付利息
应付股利
其他应付款 1,183,871,958.81 903,214,945.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,185,166,244.70 905,531,523.28
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00
负债合计 1,385,166,244.70 905,531,523.28
所有者权益：
股本 1,100,462,170.00 1,100,462,170.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,840,257.32 210,840,257.32
减：库存股
其他综合收益 130.55 130.55
专项储备
盈余公积 16,981,165.70 16,981,165.70
未分配利润 40,650,000.74 43,539,215.11
所有者权益合计 1,368,933,724.31 1,371,822,938.68
负债和所有者权益总计 2,754,099,969.01 2,277,354,461.96
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 307,259,621.52 84,245,241.74
其中：营业收入 307,259,621.52 84,245,241.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,828,165.44 74,946,120.80
其中：营业成本 235,743,423.87 49,886,539.36
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,549,609.76 3,683,190.53
销售费用 29,538,282.13 8,069,368.84
管理费用 28,721,094.16 12,723,489.79
财务费用 -513,822.31 1,721,207.47
资产减值损失 -1,210,422.17 -1,137,675.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
199,676.70 2,026,855.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
-286,238.37
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 254,132.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,885,265.19 11,325,976.93
加：营业外收入 433,954.05 337,032.70
减：营业外支出 1,153,483.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,165,736.07 11,663,009.63
减：所得税费用 474,174.15 5,646,408.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,691,561.92 6,016,601.60
（一）持续经营净利润（净亏损以
9,691,561.92 6,016,601.60
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 13,637,504.84 6,065,925.64
少数股东损益 -3,945,942.92 -49,324.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,691,561.92 6,016,601.60
归属于母公司所有者的综合收益
13,637,504.84 6,065,925.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,945,942.92 -49,324.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0124 0.0055
（二）稀释每股收益 0.0124 0.0055
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：彭陵江 主管会计工作负责人：鲜先念 会计机构负责人：李建英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 5,985,785.61 4,429,127.93
财务费用 -3,096,571.24 -86,450.41
资产减值损失 10,135.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,889,214.37 -4,352,813.32
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,889,214.37 -4,352,813.32
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,889,214.37 -4,352,813.32
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,889,214.37 -4,352,813.32
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,889,214.37 -4,352,813.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,137,606,826.25 363,246,339.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
94,767,846.49 36,041,643.88
金
经营活动现金流入小计 1,232,374,672.74 399,287,982.97
购买商品、接受劳务支付的现金 492,012,893.79 295,518,834.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,150,766.27 30,766,010.08
现金
支付的各项税费 81,312,077.52 35,045,335.10
支付其他与经营活动有关的现
390,488,076.99 238,033,966.49
金
经营活动现金流出小计 1,014,963,814.57 599,364,146.10
经营活动产生的现金流量净额 217,410,858.17 -200,076,163.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00 975,136,500.00
取得投资收益收到的现金 448,002.71 1,890,355.99
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 470,448,002.71 977,026,855.99
购建固定资产、无形资产和其他
7,045,214.53 19,428,240.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 612,000,000.00 765,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
43,429,200.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 662,474,414.53 784,428,240.08
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投资活动产生的现金流量净额 -192,026,411.82 192,598,615.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 746,600,000.00 607,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
184,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计 931,100,000.00 607,000,000.00
偿还债务支付的现金 124,990,000.00 328,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
51,822,329.63 30,929,958.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
245,760,000.00 2,320,000.00
金
筹资活动现金流出小计 422,572,329.63 362,209,958.70
筹资活动产生的现金流量净额 508,527,670.37 244,790,041.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 533,912,116.72 237,312,494.08
加：期初现金及现金等价物余额 620,715,483.45 576,343,686.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,154,627,600.17 813,656,180.11
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,001,949,783.13 550,092,747.67
金
经营活动现金流入小计 1,001,949,783.13 550,092,747.67
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 5,516,690.54 7,667,043.18
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现金
支付的各项税费 43,712.62
支付其他与经营活动有关的现
986,623,253.49 506,552,353.35
金
经营活动现金流出小计 992,139,944.03 514,263,109.15
经营活动产生的现金流量净额 9,809,839.10 35,829,638.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 252,320,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 252,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
69,487.85 4,899.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
21,429,200.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
176,820,000.00
金
投资活动现金流出小计 198,318,687.85 52,004,899.00
投资活动产生的现金流量净额 54,001,312.15 -52,004,899.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
220,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 420,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
271,000,000.00
金
财信国兴地产发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 271,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 149,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 212,811,151.25 -16,175,260.48
加：期初现金及现金等价物余额 47,521,578.13 27,053,616.07
六、期末现金及现金等价物余额 260,332,729.38 10,878,355.59
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 财信发展：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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