陕西秦川机械发展股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计机构负责人(会计主管人员)李霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,886,878,412.38 1,908,818,817.53 -1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,024,246,247.58 1,006,382,069.36 1.78%
股本（股） 348,717,600.00 348,717,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.94 2.89 1.73%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 316,196,173.68 284,141,893.45 11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,034,681.50 12,860,525.11 40.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,707,132.93 -14,428,620.92 --
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.26 -0.04 --
基本每股收益（元/股） 0.0517 0.0369 40.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0517 0.0369 40.11%
加权平均净资产收益率（%） 1.78% 1.39% 0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.65% 1.39% 0.26%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 27,244.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,300,000.00
债务重组损益 153,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,605.11
少数股东权益影响额 -28,642.58
合计 1,285,846.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,179
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陕西秦川机床工具集团有限公司 92,935,348 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 11,939,475 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 10,003,581 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 9,690,863 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 8,789,744 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
金鑫证券投资基金 4,073,615 人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金 2,700,000 人民币普通股
通用资产管理公司－GEAM信托基金中国Ａ股基金 2,593,282 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金期末账面余额较年初账面余额减少144,169,846.46元，下降33.80%，主要是本季度公司采购货物增加、归还银行贷款、重大专项支出以及上缴增值税税款所致。（2）无形资产期末账面余额较年初账面余额减少19,416,030.79元，下降36.80%，主要因为公司姜谭工业园拟建项目发展战略改变，宝鸡市渭滨区工业基地管理办收回土地使用权，导致无形资产减少。（3）应缴税费期末账面余额较年初账面余额减少25,783,514.96元，主要为本季度上缴上年应缴增值税税款及本季度增值税进项留抵所致。（4）专项应付款期末账面余额较年初账面余额减少17,552,894.75元，下降64.72%，主要原因系本季度重大专项支出所致。（5）递延所得税负债期末账面余额较年初账面余额减少394,346.11元,下降41.25%，主要原因为本季度控股子公司秦川未来上缴上年度递延税款所致。（因外商转让股权，以前年度享受的所得税优惠退回）（6）主营业务税金及附加较上年同期减少289,402.68元，
