天津鑫茂科技股份有限公司2011年年度报告

天津鑫茂科技股份有限公司
   二〇一一年年度报告
      二〇一二年三月
                             目         录
一、重要提示…………………………………………………………………………2
二、公司基本情况简介………………………………………………………………3
三、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………5
四、股本变动及股东情况……………………………………………………………6
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………10
六、公司治理结构……………………………………… ………………… ………12
七、股东大会情况简介………………………………………………………………17
八、董事会报告………………………………………………………………………17
九、监事会报告………………………………………………………………………30
十、重要事项…………………………………………………………………………31
十一、财务报告………………………………………………………………………38
十二、备查文件目录…………………………………………………… …………144
                                  -1-
                         第一节    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
    中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。
    公司董事长杜克荣、主管会计工作负责人田霞、会计机构负责人胡茜声明：
保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
                                  -2-
                 第二节    公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：天津鑫茂科技股份有限公司
    公司法定英文名称：TIANJIN XINMAO SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,Ltd
二、公司法定代表人：杜克荣
三、公司董事会秘书：韩伟
    证券事务代表：汤萍
    联系地址：天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
    联系电话：[phone]
    联系传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
四、公司注册地址：天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
    公司办公地址：天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
    邮政编码：300384
    公司国际互联网址：www.xinmaokeji.com.cn
    公司电子信箱：[e-mail]
五、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
    刊登年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：鑫茂科技公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：鑫茂科技
    股票代码：000836
七、其他有关资料：
    公司首次注册登记日期：1997 年 9 月 16 日
    变更注册登记日期：2010 年 12 月 13 日
                               -3-
地点：天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
企业法人营业执照注册号：1200001001400
税务登记号码：国税津字 120117103071928 号
组织机构代码：10307192-8
公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司
会计师事务所地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层
                           -4-
                      第三节        会计数据和业务数据摘要
一、本年度公司主要经营数据
                                                                            单位：人民币元
                        项     目                                      金      额
                       营业收入                                              1,208,620,970.26
                       营业利润                                                -46,290,439.70
                       利润总额                                                -42,477,668.60
                       净 利 润                                                -65,002,901.95
               扣除非经常性损益后的净利润                                      -68,682,191.11
               经营活动产生的现金流量净额                                     -155,802,640.87
注：本报告期内公司非经常性损益的项目及金额
                                                                            单位：人民币元
                       非经常性损益项目                                        金 额
非流动资产处置损益                                                                  1,333,673.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合                          3,600,607.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                   129,994.02
所得税影响额                                                                         -181,274.02
少数股东权益影响额                                                              -1,203,711.73
                              合    计                                              3,679,289.16
二、截至本报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标
                                                                             单位：人民币元
                                                               本年比上年
                              2011 年           2010 年                             2009 年
                                                               增减（％）
营业收入                 1,208,620,970.26     862,941,950.59        40.06%      784,088,308.75
营业利润                     -46,290,439.70    -5,752,631.58      -704.68%          62,880,394.44
利润总额                     -42,477,668.60    18,464,558.64      -330.05%          62,359