天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐洪、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管
人员)华玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,512,233,659.85 3,349,136,518.81 -24.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,661,632,233.00 1,632,712,170.67 1.77%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 456,122,542.97 7.03% 1,304,313,983.20 13.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,203,411.93 127.83% 28,975,383.57 137.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
6,570,181.86 129.25% 10,427,472.55 111.86%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -4,705,923.35 -103.46%
基本每股收益（元/股） 0.0051 127.72% 0.0240 133.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0051 127.72% 0.0240 133.76%
加权平均净资产收益率 0.37% 1.94% 1.76% 7.97%
非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,059,834.48 主要为出售子公司产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,812,639.71 当期政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要为废品出售收入及无法支
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,264.07
付的应付账款转入
减：所得税影响额 37,668.47
少数股东权益影响额（税后） 607,158.77
合计 18,547,911.02 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 32,282 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西藏金杖投资有限公司 境内非国有法人 11.09% 133,980,000 0 质押 133,980,000
质押 86,820,000
天津鑫茂科技投资集团有限公司 境内非国有法人 7.77% 93,872,616 25,800,000
冻结 4,800,000
房红梅 境内自然人 6.47% 78,194,946
何昌珍 境内自然人 1.93% 23,371,800
云南国际信托有限公司－源盛恒瑞 5
其他 1.62% 19,600,000
号集合资金信托计划
赵荣喜 境内自然人 1.32% 16,000,000
广发证券资管－浦发银行－广发资管
其他 1.29% 15,588,954
晴天 1 号集合资产管理计划
上海北信瑞丰资产－工商银行－北信
其他 1.24% 14,940,000
瑞丰资产丰睿 3 号专项资产管理计划
融通资本－兴业银行－融通资本九派
其他 1.05% 12,691,300
1 号资产管理计划
唐建红 境内自然人 0.99% 12,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
西藏金杖投资有限公司 133,980,000 人民币普通股 133,980,000
房红梅 78,194,946 人民币普通股 78,194,946
天津鑫茂科技投资集团有限公司 68,072,616 人民币普通股 68,072,616
何昌珍 23,371,800 人民币普通股 23,371,800
云南国际信托有限公司－源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划 19,600,000 人民币普通股 19,600,000
赵荣喜 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
广发证券资管－浦发银行－广发资管晴天 1 号集合资产管理计划 15,588,954 人民币普通股 15,588,954
上海北信瑞丰资产－工商银行－北信瑞丰资产丰睿 3 号专项资产管理计划 14,940,000 人民币普通股 14,940,000
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融通资本－兴业银行－融通资本九派 1 号资产管理计划 12,691,300 人民币普通股 12,691,300
唐建红 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述
上述股东关联关系或一致行动的说明
除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述股东何昌珍、赵荣喜为融资融券股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
项 目 年初至期末数 上期数 变动率 说 明
营业税金及附加 3,988,635.57 6,552,169.15 -39.12% 剥离房地产公司及酒店服务业所致
财务费用 -15,354,844.87 49,834,234.74 -130.81% 归还贷款及合理利用货币资金进行现金管理
资产减值损失 7,380,822.85 3,037,037.05 143.03% 可供出售金融资产减值
营业外收入 3,578,742.62 5,441,849.77 -34.24% 上期处置房屋建筑物
所得税费用 4,815,689.34 -92,033.38 5332.55% 企业盈利增加
项 目 期末数 期初数 变动率 说 明
货币资金 397,574,774.44 773,008,996.95 -48.57% 偿还借款及募集资金项目投入
应收票据 36,333,059.24 6,704,939.50 441.88% 光通信业务应收票据增加
其他应收款 105,336,679.92 48,449,941.66 117.41% 本期暂付款增加
存货 396,687,299.98 1,039,782,649.99 -61.85% 主要为剥离房地产企业所致
可供出售金融资产 63,952,819.36 36,952,819.36 73.07% 子公司对外投资
投资性房地产 3,720,607.39 32,758,101.52 -88.64% 主要为剥离房地产企业所致
在建工程 67,199,821.93 42,214,863.54 59.19% 募集资金项目投资
无形资产 52,815,825.11 84,174,820.96 -37.25% 主要为原天津募投项目土地收回
短期借款 101,000,000.00 337,660,000.00 -70.09% 偿还借款、剥离房地产企业所致
应付账款 214,668,129.36 335,163,040.18 -35.95% 剥离房地产企业且光通信、光缆应付账款减少
预收款项 27,721,435.94 115,568,282.86 -76.01% 剥离房地产企业所致
应交税费 -9,959,545.07 73,902,770.95 -113.48% 本期缴纳上期土地增值税所致
应付利息 17,489,587.01 72,584,436.13 -75.90% 剥离房地产企业所致
其他应付款 176,271,579.28 325,240,409.66 -45.80% 剥离房地产企业所致
一年内到期的非流动负债 6,836,303.81 68,084,000.00 -89.96% 长期借款及应付债券到期
长期借款 - 96,450,000.00 -100.00% 剥离房地产企业所致
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递延收益 5,899,145.46 8,498,511.58 -30.59% 当期计入损益
股本 1,208,455,224.00 402,818,408.00 200.00% 资本公积转增股本所致
收到的其他与经营活动有关的现金 495,887,979.86 64,180,449.38 672.65% 收取投标保证金及暂收款增加
支付的各项税费 134,500,764.24 32,161,610.77 318.20% 本期支付土地增值税所致
支付的其他与经营活动有关的现金 408,528,754.53 49,025,777.56 733.29% 支付投标保证金及暂付款增加
购建固定资产、无形资产和其他长
77,397,287.04 113,833,237.83 -32.01% 上期募投项目支付大额设备款
期资产所支付的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
19,881,540.68 - - 退回原天津募投项目土地所致
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
39,067,615.22 - - 处置房地产企业产生
现金净额
投资所支付的现金 30,000,000.00 - - 子公司对外投资
支付的其他与投资活动有关的现金 73,430,000.00 - - 闲置资金现金管理
吸收投资所收到的现金 - 881,396,795.20 -100.00% 上期非公开发行所致
取得借款所收到的现金 90,000,000.00 485,450,000.00 -81.46% 本期新增借款大幅减少
偿还债务所支付的现金 325,244,000.00 573,539,800.00 -43.29% 债务总规模下降，需到期归还的债务减少
分配股利、利润或偿付利息所支付
14,567,698.56 41,379,297.01 -64.79% 债务总规模下降，需支付利息减少
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司2016年6月启动了非公开发行股票事宜，目前相关中介机构对公司的尽职调查工作及申报材料
制作工作正在有序进行中。此外，经公司2016年6月24日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，公司
在山东省济南市设立全资子公司山东通远特种光纤有限公司，作为公司2016年非公开发行股票募集资金投
资项目之特种光纤产业化项目的实施主体，截至2016年7月28日，该公司已办理完毕相关工商注册手续，
注册资本根据公司经营需要及工商注册相关规定增加至300万元人民币。同时，公司于2016年8月2日设立
了天津鑫茂科技股份有限公司山东分公司，作为公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目之光通信工
程技术中心项目实施主体。目前，非公开发行股票相关事宜均在积极推进中。
2、公司募集资金使用及募投项目建设情况：截止2016年9月30日，公司募集资金投入光纤预制棒制造
项目累计13,951万元(扣除了本期收回天津滨海高新区管委会退回原购地款）。本报告期，公司积极推进
募投项目建设进度，目前已经完成项目立项、购买土地、环评安评、临水临电安装、回填土工程等工作，
项目建设工程施工正在有序进行中。此外，相关辅助设备及原材料供应谈判也已进入协商协议阶段。
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3、本报告期，公司与原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司的控股子公司天津鑫茂天财酒店有
限公司签订房屋租赁合同，租赁天财酒店大厦A区八层及一层一单元为本公司办公场地，租金及物业费等
相关费用年约94万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权变更的提示性公
2016 年 01 月 07 日 告》（公告编号：临 2016-003）及《详式权益变动报告书》、《简
式权益变动报告书》等，巨潮资讯网
公司控股权及实际控制人变更事项 《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告》（公告
2016 年 01 月 27 日
编号：临 2016-018），巨潮资讯网
《关于股东股份转让协议解除的公告》（公告编号：临
2016 年 02 月 24 日
2016-041），巨潮资讯网
《公司第六届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：临
2016 年 01 月 30 日 2016-020）、《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公
司股票继续停牌公告》（公告编号：临 2016-021），巨潮资讯网
《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临
2016 年 02 月 19 日
2016-035），巨潮资讯网
《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续
2016 年 02 月 24 日
停牌公告》（公告编号：临 2016-040），巨潮资讯网
《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临 2016-088），
关于公司筹划重大资产重组事项 2016 年 05 月 18 日
巨潮资讯网
《公司第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临
2016 年 05 月 24 日 2016-089）、《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公
司股票继续停牌公告》（公告编号：临 2016-090），巨潮资讯网
《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临 2016-095），
2016 年 06 月 07 日
巨潮资讯网
《关于公司终止筹划重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续
2016 年 06 月 14 日
停牌的公告》（公告编号：临 2016-097），巨潮资讯网
《公司第六届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：临
公司转让天津市圣君科技发展有限公司 2015 年 12 月 03 日 2015-068）、《资产出售暨关联交易公告》（公告编号：临
70%股权及天津市贝特维奥科技发展有 2015-069），巨潮资讯网
限公司 100%股权事宜
2016 年 03 月 01 日 《资产出售进展公告》（公告编号：临 2016-043），巨潮资讯网
《公司第六届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：临
2015 年 12 月 04 日 2015-070）、《资产出售暨关联交易公告》（公告编号：临
2015-071），巨潮资讯网
公司转让天津鑫茂天财酒店有限公司
100%股权及天财软件大厦事宜 《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临
2015 年 12 月 22 日
2015-076），巨潮资讯网
2016 年 05 月 25 日 《资产出售进展公告》（公告编号：临 2016-091），巨潮资讯网
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
控股股东西藏金杖投资有限公司股权质 《关于控股股东股权质押公告》（公告编号：临 2016-025），巨
2016 年 02 月 02 日
押事项 潮资讯网
《关于控股股东部分股权解除质押公告》（公告编号：临
2016 年 01 月 21 日
2016-012），巨潮资讯网
《关于公司股东股份解押的公告》（公告编号：临 2016-052），
2016 年 03 月 31 日
持股 5%以上股东天津鑫茂科技投资集团 巨潮资讯网
有限公司股权解质押事项 《关于股东股权质押公告》（公告编号：临 2016-065），巨潮资
2016 年 04 月 13 日
讯网
《关于股东进行部分股票质押式回购交易的公告》（公告编号：
2016 年 08 月 26 日
临 2016-123），巨潮资讯网
《2015 年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临
公司实施资本公积金转增股本事项 2016 年 02 月 19 日
2016-034），巨潮资讯网
2014 年非公开发行股份之限售股份解除 《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：临
2016 年 03 月 11 日
限售事项 2016-047），巨潮资讯网
为控股子公司天津天地伟业科技有限公
司在大连银行股份有限公司天津分行申 《对控股子公司担保公告》（公告编号：临 2016-014），巨潮资
2016 年 01 月 22 日
请的 3000 万元综合授信提供连带责任担 讯网
保事项
为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限
公司在大连银行股份有限公司天津分行 《对控股子公司担保公告》（公告编号：临 2016-029），巨潮资
2016 年 02 月 06 日
申请的人民币 5000 万元综合授信提供连 讯网
带责任保证担保事项
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
关于公司使用闲置募集资金及自有资金
2016 年 04 月 01 日 号：临 2016-054）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
进行现金管理事项
告》（公告编号：临 2016-055），巨潮资讯网
《公司第六届董事会第五十六次会议决议公告》（公告编号：临
2016 年 02 月 02 日 2016-022）、《公司第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告
编号：临 2016-023），巨潮资讯网
关于公司董监事会换届及聘任公司新一 《公司二〇一六年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2016 年 02 月 19 日
届高级管理人员相关事项 临 2016-035），巨潮资讯网
《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临
2016 年 02 月 19 日 2016-037）、《第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：
临 2016-038），巨潮资讯网
设立山东鑫茂光通信科技有限公司事宜 2016 年 04 月 28 日 《公司 2016 年第一季度报告》，巨潮资讯网
《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临
2016-073）、《公司第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编
关于募集资金建设项目变更相关事宜 2016 年 04 月 27 日 号：临 2016-076）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告
编号：临 2016-074）、《公司对外投资公告》（公告编号：临
2016-075），巨潮资讯网
天津鑫茂科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临
2016-100）、《公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编
2016 年 06 月 18 日
号：临 2016-101）、《公司非公开发行股票预案》等，巨潮资讯
网
公司 2016 年度非公开发行股票事宜
《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：临 2016-107），巨潮
2016 年 06 月 20 日
资讯网
《二〇一六年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临
2016 年 07 月 12 日
2016-115），巨潮资讯网
《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：临 2016-114），巨潮
关于公司更换保荐机构相关事宜 2016 年 07 月 07 日
资讯网
关于公司设立山东通远特种光纤有限公 《公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临
2016 年 06 月 25 日
司及北京新形象网络科技有限公司事宜 2016-109），巨潮资讯网
公司 2014 年非公开发行股票募投项目天 《公司募集资金投资项目进展公告》（公告编号：临 2016-118），
2016 年 07 月 28 日
津滨海高新区地块退地退款事宜 巨潮资讯网
《关于重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：临
重新签署募集资金三方监管协议事宜 2016 年 08 月 10 日
2016-120），巨潮资讯网
公司参与投资上海擎佑股权投资中心 《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临
2016 年 09 月 07 日
（有限合伙）事宜 2016-125），巨潮资讯网
《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临
2016 年 09 月 27 日
2016-128），巨潮资讯网
公司对 NULLMAX,INC 公司增资事宜
2016 年 09 月 27 日 《公司对外投资公告》（公告编号：临 2016-129），巨潮资讯网
《公司第七届董事会| 鑫茂科技：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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