天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管
人员)胡茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
2014 年度报告 ................................................................ 2
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5
第二节 公司简介 ............................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9
第四节 董事会报告........................................................... 23
第五节 重要事项 ............................................................ 28
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 32
第九节 公司治理 ............................................................ 37
第十节 内部控制 ............................................................ 43
第十一节 财务报告........................................................... 45
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 129
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能
存在的经营风险以及 2015 年工作计划，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 鑫茂科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津鑫茂科技股份有限公司
公司的中文简称 天津鑫茂科技股份有限公司
公司的外文名称（如有） TIANJIN XINMAO SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,Ltd
公司的法定代表人 杜克荣
注册地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
注册地址的邮政编码 300384
办公地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
办公地址的邮政编码 300384
公司网址 www.xinmaokeji.com.cn
电子信箱 xinmao@xinmaokeji.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩伟 汤萍
联系地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
电话 022-83710888 022-23080182
传真 022-83710199 022-83710199
电子信箱 hanwei@xinmaokeji.com.cn tangping@xinmaokeji.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 鑫茂科技公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
天津新技术产业园 国税津字
首次注册 1997 年 09 月 16 日 10307192 10307192-8
区八号路 A14-1
天津新产业园区华
国税津字
报告期末注册 2015 年 01 月 29 日 苑产业区华天道 3 120000000009919 10307192-8
号
1、天津鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司）于 1997 年 9 月 29 日在深圳证券
交易所上市，原主营业务为计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化等。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》规定，公司行业类别为\"计算机应用服务业\"。
2、2006 年 1 月 16 日，经公司 2006 年度第 1 次临时股东大会审议通过，公司实施了重大资产重组。
通过本次重大资产重组，公司现控股股东鑫茂集团将其持有的天津鑫茂科技园有限公司 59.98%的股权
公司上市以来主营 置入上市公司，上市公司主营业务由原\"计算机应用服务业\"变更为\"房地产开发与经营业\"。
业务的变化情况（如 3、2009 年 6 月 26 日，公司实施了向鑫茂集团发行股份购买资产，鑫茂集团将所持有的天津市贝特维
有） 奥科技发展有限公司 100%股权、天津市圣君科技发展有限公司 70％的股权、天津市鑫茂科技园有限
公司 30.02%的股权置入本公司，公司房地产业务占主营业务比重进一步增加。
4、2010 年以来，受地产行业宏观调控政策的影响，公司工业地产销量大幅下降。针对该情况，公司
积极调整产业结构，进一步加大对光通信产业项目的投入和建设。光通信产业生产规模和盈利水平持
续提升，销售收入规模大幅超过工业地产业务，其占公司主营业务比重进一步增加。自 2011 年 4 月
26 日起，公司所属行业变更为\"通信及相关设备制造业\"。
历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层
签字会计师姓名 黄秀娟、王善文
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,006,746,184.36 1,104,710,302.61 -8.87% 1,298,633,705.35
归属于上市公司股东的净利润（元） -143,624,291.01 13,765,503.39 -1,143.36% 18,556,934.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-142,544,243.98 -95,265,847.48 -49.63% -25,500,926.89
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 108,622,801.84 -7,019,614.41 -1,647.42% 64,938,219.63
基本每股收益（元/股） -0.4910 0.0471 -1,142.46% 0.0634
稀释每股收益（元/股） -0.4910 0.0471 -1,142.46% 0.0634
加权平均净资产收益率 -20.90% 1.82% -22.72% 2.49%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,283,191,519.88 2,499,017,336.34 -8.64% 2,352,860,766.98
归属于上市公司股东的净资产（元） 615,503,231.99 759,127,523.00 -18.92% 754,136,954.09
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等
原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） -0.3565
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,351,920.97 108,299,089.60 40,985,262.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
8,274,073.39 5,413,993.58 6,074,350.00
定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
3,816,447.43
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,825,488.53 47,063.83 352,531.88
减：所得税影响额 841,505.64 6,789,413.36 949,755.84
少数股东权益影响额（税后） 1,335,205.28 1,755,830.21 2,404,527.19
合计 -1,080,047.03 109,031,350.87 44,057,861.32
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年面对光通信行业整体经营形势严峻、行业整体业绩下滑的不利形势，公司在董事
会的领导下，一方面立足于现有存量项目的“做精、做优、做强”，狠抓生产管理，降低生
产成本，在维护现有客户和市场份额的基础上，积极拓展新的市场区域；另一方面，全力推
进2014年非公开发行股票各项重点工作，在公司上下共同努力下，最终获得证监会审核通过。
截至目前，本次新股发行工作已实施完毕，募集资金已全部到位，募投项目实施准备工作已
陆续启动。
1、光通信产业：
光通信做为国家战略性新兴产业和国家战略基础性产业的性质并未改变。报告期内，“宽
带中国战略”得以进一步加快推进、三大电信运营商刚刚开启了4G建设的大幕。但由于近年
来国内光通信产业的快速发展和产业规模的不断扩大，本报告期内，光纤光缆产品阶段性供
大于求和产能过剩的总体趋势未有缓解，行业内竞争加剧，产品价格进一步下降并开始蚕食
毛利。
做为北方地区唯一的大型光纤光缆企业，公司光纤产能已达到2100万芯公里。报告期内，
面对行业竞争态势的急剧变化，公司一方面继续坚持“做精、做优、做强”的战略，通过引
进业内顶尖管理技术人才，从成本管理和技术创新双方面要效益，进一步降低生产中的“转
换成本”，全力压缩日常经营的各项费用开支；另一方面，继续坚持鼓励营销策略和激励机
制的创新，增强市场开拓能力，加大自营品牌的扩展力度，努力提升光纤光缆产品销量。报
告期内，公司光缆产品继续向运营商供货，光纤产品首次成为中国电信正式供应商，并将于
2015年开始批量供货。报告期内，光纤、光缆、石英材料和制品基本实现尽产尽销，生产光
纤1236万芯公里，实现销售1242万芯公里，实现销售收入4.7亿元；生产各类光缆262万芯公
里，销售光缆约250万芯公里，实现销售收入2.6亿元；因收购久智光电子材料科技有限公司，
报告期内，公司新增石英材料和石英制品产销量4600万元，比同期略有增加。
报告期内，公司非公开发行股票成功获得证监会核准，募集资金近9亿元，建设“PSOD
光纤预制棒套管扩产项目”和“光纤预制棒项目”。截至目前，公司已按相关协议的要求完
成了对PSOD光棒套管项目实施主体——天津久智光电材料制造有限公司的增资，该公司注册
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资本金已由1300万元增至2亿元，该项目一期工程已正式启动；光棒项目也已进入前期设计阶
段。
2、其他高科技产业：
本年度，控股子公司天津天地伟业科技有限公司在巩固和扩大主营系统集成业务，聚力
相关软件领域平台建设的基础上，进一步向信息领域的战略制高点“智慧城市”领域挺进。
报告期内，该公司先后完成计算机信息系统集成一级、建筑智能化工程专业承包一级、建筑
智能化系统设计专项甲级、安防一级、国家高新技术企业、软件企业资质的复审换证和CNAS
软件测评实验室、信息安全资质的年审工作；新获“平安建设优秀安防工程企业”和“智慧
中国联合会常务理事单位”的荣誉称号；承接的四个项目成功入选“全国百项建筑智能化经
典项目”。
3、工业地产相关产业：
本年度，公司旗下位于天津西青区内新能源新材料产业基地、汽车孵化器产业基地的房
产的销售继续低迷，成交量进一步萎缩。为消除该板块业务长期亏损给上市公司业绩带来的
不利影响，经公司与大股东鑫茂集团进一步论证，公司将在鑫茂集团的支持下，于2015年内
实现该业务板块的资产剥离。
二、主营业务分析
1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年初，公司确定了继续以光通信产业为核心，致力于推进产业结构转型，打造完善
产业链结构的整体战略目标，并确定了“去地产、上项目、再融资”的经营方针，通过公司
全体人员共同努力，各项战略经营计划进展情况如下：
1）公司2014年非公开发行股票的申请于2014年11月17日经中国证监会发行审核委员会审
核通过，并于2014年12月11日，收到证监会核发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312号）。2015年2月，公司向天津鑫茂科技投资集
团有限公司等6名特定投资者发行110,320,592股，募集资金893,596,795.20元，为公司顺利
实施套管及光棒项目奠定了基础。
2）公司仍在积极推进地产板块剥离事项，公司将在大股东鑫茂集团的支持下，于2015
年内实现该业务板块的资产剥离。
3）PSOD光棒套管项目一期工程已正式启动；光棒项目也已进入前期设计阶段。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
项目 本期营业收入（元） 上期营业收入（元） 增减变动
光通信网络产品 728,961,301.04 860,288,863.19 -15.27%
石英管材制品销售 42,763,076.02 6,062,424.33 605.38%
商品 111,602,323.19 74,887,281.70 49.03%
工程 67,645,574.17 89,914,017.94 -24.77%
房租 8,630,494.96 9,412,395.85 -8.31%
酒店 22,055,915.55 30,352,200.02 -27.33%
服务 8,042,626.32 7,328,716.95 9.74%
房地产 13,226,572.29 23,348,417.51 -43.35%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 KM 11,510,679.84 13,411,975.84 -14.18%
光通信网络产品 生产量 KM 12,455,584.68 13,334,263.88 -6.59%
库存量 KM 1,019,235.59 349,795.83 191.38%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
1）、石英管材制品销售收入较去年同期变动较大主要是合并期间问题所致。
2）、商品收入较去年同期变动较大主要是工程与商品重分类所致。
3）、房地产收入较去年同期变动较大主要是销售下滑原因所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 736,821,324.85
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.19%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 长飞光纤光缆股份有限公司 680,854,142.24 67.63%
2 同方股份有限公司 17,469,025.64 1.74%
3 中国邮政储蓄银行股份有限公司 17,217,162.70 1.71%
4 中国移动通信集团有限公司北京分公司 11,312,583.33 1.12%
5 天津市公安交通管理局 9,968,410.94 0.99%
合计 -- 736,821,324.85 73.19%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
房地产开发与销售 房地产 9,917,460.94 1.02% 24,509,625.89 2.28% -1.26%
光通信网络产品、石英
信息技术 937,012,637.79 96.29% 1,028,464,089.33 95.59% 0.70%
管材、商品、工程等
酒店及其他服务 酒店及其他服务 26,148,159.53 2.69% 22,896,524.19 2.13% 0.56%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
光通信网络产品 光纤、光缆 738,515,842.89 75.89% 781,362,538.80 79.18% -3.29%
石英管材制品销售 石英管材等 28,327,428.31 2.91% 4,946,257.06 0.50% 2.41%
商品 商品 104,997,850.56 10.79% 73,881,445.08 7.49% 3.30%
工程 工程 65,171,516.03 6.70% 80,261,017.18 8.13% -1.43%
房租 房租 906,339.87 0.09% 4,006,846.44 0.41% -0.32%
酒店 酒店 19,804,067.88 2.04% 22,921,195.57 2.32% -0.28%
服务 服务 5,437,751.78 0.56% 932,100.47 0.09% 0.47%
房地产 房地产 9,917,460.94 1.02% 15,093,446.31 1.53% -0.51%
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 509,525,262.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.27%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 长飞光纤光缆有限公司 432,529,529.35 48.62%
2 北京浩丰创源科技股份有限公司 28,174,521.37 3.17%
3 天津市同方科技工程有限公司 21,734,954.36 2.44%
4 淄博齐都聚龙塑胶有限公司 16,222,951.03 1.82%
5 液化空气(天津)有限公司 10,863,306.67 1.22%
合 计 509,525,262.78 57.27%
4、费用
项 目 本期数（元） 上期数（元） 增减变动 变动原因
销售费用 22,201,617.30 21,041,066.24 5.52%
管理费用 100,530,260.55 92,353,461.85 8.85%
财务费用 81,918,843.05 73,072,828.94 12.11%
所 得 税 1,166,141.22 15,981,988.42 -92.70% 上期摊销所得税资产造成
5、研发支出
为了年新增产能和产值增加，公司每年投入大量研发支出。研发过程包括：技术资料搜
集，设备及工艺路线设计，确定研究计划及试验设备；项目开发、样品试验、确定工艺方案
等；工艺跟踪调整，制定成熟参数及设备调整经验，具备整体推广到其它塔线条件。
项目完成后，立即应用于现有规模生产领域，届时可直接提升光纤光缆生产效率，提高
成品率约，提升设备利用率。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 788,393,434.54 814,489,586.29 -3.20%
经营活动现金流出小计 679,770,632.70 821,509,200.70 -17.25%
经营活动产生的现金流量净额 108,622,801.84 -7,019,614.41 1,647.42%
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投资活动现金流入小计 29,350.00 172,980,519.89 -99.98%
投资活动现金流出小计 13,072,076.19 88,197,641.89 -85.18%
投资活动产生的现金流量净额 -13,042,726.19 84,782,878.00 -115.38%
筹资活动现金流入小计 486,682,579.99 368,357,590.29 32.12%
筹资活动现金流出小计 616,562,403.52 412,939,371.13 49.31%
筹资活动产生的现金流量净额 -129,879,823.53 -44,581,780.84 -191.33%
现金及现金等价物净增加额 -34,299,747.88 33,181,482.75 -203.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:
投资活动流入减少，主要是上期收到转让固定资产款项；
投资活动流出减少，主要是本期构建长期资产投资减少；
筹资活动流入增加，主要是本期新增借款增加；
筹资活动流出增加，主要是本期偿还上期借款增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：
经营活动现金流量与净利润存在重大差异原因为上期采购支付的现金较多，期末存货较多，
本期采购支付较少;另外，本期收到鑫茂集团的往来款增加。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产开发与销售 13,226,572.29 9,917,460.94 25.02% -43.35% -34.29% -10.34%
信息技术 950,972,274.42 937,012,637.79 1.47% -7.78% -0.37% -7.33%
酒店及其他服务 38,729,036.83 26,148,159.53 32.48% -17.76% -6.14% -8.36%
分产品
光通信网络产品 728,961,301.04 738,515,842.89 -1.31%
