天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,380,351,226.58 2,455,794,330.68 -3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 673,710,488.52 759,127,523.00 -11.25%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 291,486,516.76 22.92% 737,113,730.05 10.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,229,387.95 -35.53% -85,417,034.48 -376.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-25,380,738.16 -29.70% -84,689,972.47 -7.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 60,818,424.13 165.24%
基本每股收益（元/股） -0.0897 -35.91% -0.2920 -376.52%
稀释每股收益（元/股） -0.0897 -35.91% -0.2920 -376.52%
加权平均净资产收益率 -3.82% -1.36% -11.92% -15.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -530.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
3,663,561.61
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,340,511.27
少数股东权益影响额（税后） 1,049,581.79
合计 -727,062.01
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,390
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司 境内非国有法人 23.03% 67,350,872 0 质押 65,000,000
天津大学实业发展总公司 国有法人 1.78% 5,214,551
天津投资集团公司 国有法人 1.45% 4,255,420
国联安基金－交通银行－国联安－佳成
其他 0.99% 2,893,808
灵活配置分级 1 号资产管理计划
侯庆虎 境内自然人 0.72% 2,100,000
许军 境内自然人 0.62% 1,816,600
长江证券股份有限公司 其他 0.51% 1,500,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋
其他 0.50% 1,458,281
股票型证券投资基金
尹顺仙 境内自然人 0.40% 1,183,400
东莞市燕晟贸易有限公司 境内非国有法人 0.32% 928,542
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司 67,350,872 人民币普通股 67,350,872
天津大学实业发展总公司 5,214,551 人民币普通股 5,214,551
天津投资集团公司 4,255,420 人民币普通股 4,255,420
国联安基金－交通银行－国联安－佳成灵活配置分
2,893,808 人民币普通股 2,893,808
级 1 号资产管理计划
侯庆虎 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
许军 1,816,600 人民币普通股 1,816,600
长江证券股份有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票型证券
1,458,281 人民币普通股 1,458,281
投资基金
尹顺仙 1,183,400 人民币普通股 1,183,400
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东莞市燕晟贸易有限公司 928,542 人民币普通股 928,542
公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述除控股
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东外其他股东的关联或一致行动关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股
不适用。
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末数 年初数 变动率% 变动原因
应收票据 10,955,688.41 7,265,767.78 50.79% 本期回款导致应收票据增加所致
预付款项 19,375,692.62 56,533,637.64 -65.73% 预付账款退回所致
其他应收款 33,787,798.65 20,988,844.19 60.98% 投标保证金增加及对天津市西青
区杨柳青镇人民政府往来款增加
所致
其他流动资产 6,068,888.05 3,122,893.10 94.34% 待抵扣增值税进项税转至应交税
金所致
应付税费 -27,285,829.74 -50,054,623.51 45.49% 固定资产增值税进项税转出及光
纤光缆产量减少导致进项税减少
所致
一年内到期的非流动负债 93,366,600.00 188,116,400.00 -50.37% 偿还贷款所致
项 目 本期数 上年同期数 变动率% 变动原因
营业外收入 3,987,654.75 110,951,072.23 -96.41% 上期处置房屋建筑物所致
营业外支出 3,665,134.97 303,040.68 1109.45% 科技园公司支付违约金所致
所得税费用 269,453.52 -770,587.43 134.97% 上年度所得税退税所致
经营活动产生的现金流量净额 60,818,424.13 -93,221,897.31 165.24% 回款增加付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -1,818,695.34 122,623,501.49 -101.48% 上期处置固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额 -74,406,425.59 -22,197,372.26 -235.20% 本期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额 -15,406,696.80 7,204,231.92 -313.86% 公司经营活动所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司2014年非公开发行工作进展情况：为进一步做大做强公司光通信产业，公司启动了
非公开发行工作，拟募集资金约9亿元，用于投资建设600吨“PSOD光纤预制棒套管扩产建设
项目”和300吨“光纤预制棒制造项目”。相关《非公开发行行政许可申请材料》已于2014年4月
23日报送中国证监会并予以受理。后，根据证监会两次反馈意见，公司分别于2014年7月、9
月对本次《非公开发行股票方案》及相关重点问题等事项进行了补充说明及回复。目前相关
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后续工作正在积极推进中。
2、关于2014非公开发行募投项目选址用地招拍挂进展情况：上述两募投项目用地位于天津
滨海高新区滨海科技园内，具体为津滨高(挂)G2014-09号及津滨高(挂)G2014-10号地块，具体
情况详见公司2014年9月4日披露的《公司关于募投项目选址用地招拍挂进展公告》。截至2014
年10月15日，公司及全资子公司天津久智光电材料制造有限公司分别成功竞得了上述津滨高
(挂)G2014-10号及津滨高(挂)G2014-9号地块，并取得了《挂牌地块成交确认书》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《董事会决议公告》等，公告编号：
2014 年 01 月 02 日
（临）2013-046
巨潮资讯网《鑫茂科技第二次临时股东大会决议
2014 年 03 月 19 日
公告》，公告编号：（临）2014-015
2014 年非公开发行工作
巨潮资讯网《董事会决议公告》，公告编号：（临）
2014 年 06 月 14 日
2014-027
巨潮资讯网《鑫茂科技第三次临时股东大会决议
2014 年 07 月 01 日
公告》，公告编号：（临）2014-030
巨潮资讯网《募投项目选址用地招拍挂进展公
2014 非公开发行募投项目建设用地进展工作 2014 年 09 月 04 日
告》，公告编号：（临）2014-037
巨潮资讯网《控股股东股权解质押公告》，公告
2014 年 07 月 30 日
编号：（临）（临）2014-032
控股股东鑫茂集团股份解质押情况
巨潮资讯网《控股股东股权质押公告》，公告编
2014 年 08 月 02 日
号：（临）2014-035
三、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -12,000 -- -10,000 1,377 下降 -971.50% -- -826.22%
基本每股收益（元/股） -0.41 -- -0.34 0.05 下降 -920.00% -- -780.00%
1、公司预计 2014 年度经营业绩较去年同期出现亏损，主要原因为去年公
司转让华天道 3 号房地产，产生 1 亿元左右非经常性损益，对公司去年全
业绩预告的说明
年利润贡献较大。
2、公司其他业务板块较去年同期无重大变化。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,676,240.81 139,082,937.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 10,955,688.41 7,265,767.78
应收账款 244,243,060.41 237,807,742.96
预付款项 19,375,692.62 56,533,637.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,787,798.65 20,988,844.19
买入返售金融资产
存货 1,096,468,205.92 1,102,012,962.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,068,888.05 3,122,893.10
流动资产合计 1,534,575,574.87 1,566,814,785.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 36,952,819.36 36,952,819.36
投资性房地产 105,727,274.05 109,194,593.25
固定资产 573,168,128.42 603,152,416.14
在建工程 6,876,360.62 6,356,326.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,002,560.42 85,667,768.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,839,595.96 32,446,708.82
递延所得税资产 15,208,912.88 15,208,912.88
其他非流动资产
非流动资产合计 845,775,651.71 888,979,545.33
资产总计 2,380,351,226.58 2,455,794,330.68
流动负债：
短期借款 424,000,000.00 353,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 39,021,901.36 40,024,409.55
应付账款 312,669,508.02 305,049,572.99
预收款项 121,282,059.87 116,749,584.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,660,283.94 6,264,520.51
应交税费 -27,285,829.74 -50,054,623.51
应付利息 50,104,936.13 39,498,817.70
应付股利 2,496.00 2,496.00
其他应付款 80,047,187.47 80,704,162.88
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 93,366,600.00 188,116,400.00
其他流动负债
流动负债合计 1,099,869,143.05 1,079,355,340.90
非流动负债：
长期借款 289,750,400.00 289,750,400.00
应付债券 30,000,000.00 30,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,832,581.37 10,320,581.37
非流动负债合计 332,582,981.37 330,070,981.37
负债合计 1,432,452,124.42 1,409,426,322.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 292,497,816.00 292,497,816.00
资本公积 237,573,660.34 237,573,660.34
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -62,064.72 -62,064.72
盈余公积 45,284,913.46 45,284,913.46
一般风险准备
未分配利润 98,416,163.44 183,833,197.92
归属于母公司所有者权益合计 673,710,488.52 759,127,523.00
少数股东权益 274,188,613.64 287,240,485.41
所有者权益（或股东权益）合计 947,899,102.16 1,046,368,008.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,380,351,226.58 2,455,794,330.68
法定代表人：杜克荣 主管会计工作负责人：田霞 会计机构负责人：胡茜
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2、母公司资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 43,587,627.56 13,024,371.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 2,000,000.00
应收账款 95,476,090.89 127,120,906.85
预付款项 1,529,807.18 5,803,992.71
应收利息 17,180,568.47 13,625,230.85
应收股利
其他应收款 149,189,565.99 142,085,610.38
存货 7,924,899.62 6,479,907.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 314,888,559.71 310,140,019.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 633,695,741.48 620,695,741.48
投资性房地产 40,202,585.81 41,381,313.11
固定资产 160,227,883.55 212,846,537.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,237,508.03 12,580,770.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
递延所得税资产 11,292,809.69 11,292,809.69
其他非流动资产
非流动资产合计 857,656,528.56 898,797,171.99
资产总计 1,172,545,088.27 1,208,937,191.45
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 65,128,418.79 54,915,811.53
预收款项 617,475.99 2,817,475.99
应付职工薪酬 2,784,151.52 2,379,782.39
应交税费 -6,922,083.57 -23,726,881.07
应付利息
应付股利 2,496.00 2,496.00
其他应付款 160,594,871.16 176,413,970.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 287,205,329.89 292,802,655.79
非流动负债：
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