鲁西化工集团股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长张金成先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人邓绍云先生声明：保证年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 13,117,406,356.82 11,282,465,301.07 16.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,778,190,221.03 2,588,126,059.50 84.62%
股本（股） 1,464,860,778.00 1,046,233,328.00 40.01%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.26 2.47 31.98%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 2,409,786,800.35 1,466,571,520.34 64.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,110,450.14 38,313,982.04 93.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,183,402.74 31,439,768.28 123.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.048 0.030 60.00%
基本每股收益（元/股） 0.0708 0.0366 93.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0708 0.0366 93.44%
加权平均净资产收益率（%） 2.82% 1.59% 1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.78% 0.04% 2.74%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,835,985.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,086,305.32
非流动资产处置损益-5,753.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,810,803.97
所得税影响额-388,682.58
合计 1,166,047.72 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 95,531前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 444,921,056 人民币普通股中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金7,478,582 人民币普通股中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红6,480,700 人民币普通股聊城市昌润投资发展有限责任公司 4,500,000 人民币普通股东海证券有限责任公司－建行－东风 3 号集合资产管理计划4,377,213 人民币普通股同益证券投资基金 4,272,040 人民币普通股中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金3,944,691 人民币普通股海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,400,000 人民币普通股东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 2,729,750 人民币普通股张玲 2,645,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初增长 151.71％，主要是报告期公司完成非公开发行股票，募集资金 20.98 亿到账所致；
2、应收票据较年初增长 55.5％，主要是报告期票据结算增加，尚未支付票据增加所致；
3、资本公积较年初增长 332.97％，主要是报告期非公开发行股票，增加资本公积 16.8 亿所致；
4、专项储备较年初增长 340.93％，主要是按规定标准提取安全生产费用尚未支付的安全生产费用增加所致；
5、营业收入较上年同比增长 61.31％，主要是报告期公司产品产销量增加所致；
6、销售费用较上年同比增长 104.13％，主要是报告期公司产品销售增加，产品运费增加所致；
7、财务费用较上年同比增长 110.41％，主要是报告期银行贷款利率上调，以及贷款规模增长所致；
8、所得税费用较上年同比增长 64.91％，主要是报告期利润增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1493 号文核准，公司非公开发行不超过 42,700 万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票 418,627,450 股，募集资金总额为人民币 2,134,999,995.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,165,392.08 元，实际募
集资金净额为人民币 2,098,834,602.92 元。经信永中和会计师事务所 XYZH/2011JNA3044 号验资报告验证，该募集资金已于
2011 年 02 月 24 日全部到位。考虑到项目建设的紧迫性，在本次募集资金到位之前，公司即已开始募投项目的建设，并在公司本次非公开发行股票申请文件中进行了相应披露：“本次非公开发行第一次董事会召开之日后，募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”2011 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金 731,097,119.65 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金 731,097,119.65 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1 股票 2052 同洲电子45,000,000.0 0.00 0.00%-2,088,000.00
2 股票 2209 达意隆24,080,000.0 0.00 0.00%-6,832,400.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 4,512,773.33
报告期已出售证券投资损益---- 0.00
合计69,080,000.0
0- 0.00 100%-4,407,626.67
证券投资情况说明2011 年 1 月 29 日公司之子公司盛丰投资管理有限公司，严格按照相关法律法规等规定，将所持有的 348 万股同洲电子股票、
114 万股达意隆股票进行了处理，产生股票投资收益 4,512,773.33 元，由于 2010 年度上述股票已确认公允价值变动损益
8,920,400.00 元，处理上述股票使报告期内利润总额减少 4,407,626.67 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 01 月 06 日公司董事会办公室实地调研上海福隆投资管理有限公司齐鲁证券北京证券资产管理分公司了解公司的生产经营和新建项目的基本情况2011 年 01 月 17 日公司董事会办公室实地调研淮海车辆集团新世界策略投资有限公司北京弥乐投资有限公司了解公司的生产经营和新建项目的基本情况2011 年 01 月 18 日公司董事会办公室实地调研安邦财产保险股份有限公司长江证券有限公司民生加银基金管理有限公司西部证券股份有限公司了解公司的生产经营和新建项目的基本情况2011 年 02 月 10 日公司董事会办公室实地调研西藏自治区投资有限公司了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用鲁西化工集团股份有限公司董事会二○一一年四月二十七日
