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鲁西化工:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

鲁西化工集团股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人闫玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)6,216,307,416.743,354,007,971.9585.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)999,183,469.8916,836,549.905,834.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)980,363,915.972,550,160.4538,343.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,919,692,831.53442,525,360.61333.80%
基本每股收益(元/股)0.5250.0114,672.73%
稀释每股收益(元/股)0.5250.0114,672.73%
加权平均净资产收益率6.77%0.15%6.62%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)32,512,971,317.6331,874,017,821.442.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)15,271,970,917.5814,260,831,630.507.09%

注:上一年度公司发生同一控制下企业合并,上年同期数据为追溯调整后数据。非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)177,188.55
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,099,660.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,449,373.39
减:所得税影响额2,906,668.63
合计18,819,553.92

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数105,935报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
鲁西集团有限公司国有法人25.85%492,248,464质押196,300,000
中化投资发展有限公司国有法人23.08%439,458,233439,458,233
香港中央结算有限公司境外法人2.25%42,892,377
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金其他1.35%25,650,192
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金其他0.75%14,239,784
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金其他0.66%12,628,837
全国社保基金一零一组合其他0.60%11,504,100
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金其他0.54%10,235,500
唐杰晖境内自然人0.46%8,813,316
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金其他0.46%8,809,632
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
鲁西集团有限公司492,248,464人民币普通股492,248,464
香港中央结算有限公司42,892,377人民币普通股42,892,377
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金25,650,192人民币普通股25,650,192
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金14,239,784人民币普通股14,239,784
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金12,628,837人民币普通股12,628,837
全国社保基金一零一组合11,504,100人民币普通股11,504,100
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金10,235,500人民币普通股10,235,500
唐杰晖8,813,316人民币普通股8,813,316
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金8,809,632人民币普通股8,809,632
中国工商银行股份有限公司-海富通均衡甄选混合型证券投资基金6,766,200人民币普通股6,766,200
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,中化投资通过直接和间接的形式持有鲁西集团55.00%股权,除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前10名无限售股东中,股东唐杰晖通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,813,316股,占公司总股本的0.46%。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增加128.47%,主要原因系公司应收出口产品信用证未到期所致;

2、应收款项融资较年初增加147.92%,主要原因系公司银行承兑汇票增加所致;

3、应交税费较年初增加48.61%,主要原因系公司应交企业所得税增加所致;

4、其他流动负债较年初增加59.64%,主要原因系公司发行短期融资债券所致;

5、营业收入较上年同期增加85.34%,主要原因系受市场供求关系影响,主要化工产品的产销量和销售价格同比上升幅度较大所致;

6、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加5834.61%,主要原因系公司受市场供求关系影响,主要化工产品的销售价格同比上升幅度较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,乙烯下游一体化项目正在进行试运行调试。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中化投资发展有限公司关于与公司保持独立性,规范关联交易,解决和避免同业竞争的承诺内容详见公司于2020年4月30日披露的收购报告书。上述承诺自中化投资发展有限公司取得鲁西集团的控制权之日起生效,并在中化投资发展有限公司对鲁西化工拥有控制权的整个期间2019年12月20日对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
持续有效。
中国中化集团有限公司关于与公司保持独立性,规范关联交易,解决和避免同业竞争的承诺内容详见公司于2020年4月30日披露的收购报告书。上述承诺自中国中化集团有限公司成为鲁西化工实际控制人之日起生效,并在中国中化集团有限公司对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。2019年12月20日对鲁西化工拥有控制权的整个期间持续有效。截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺鲁西化工集团股份有限公司如本次非公开发行股票获得中国证监会等有权机构批准并完成发行,本公司自作出本承诺之日起至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内,本公司不再新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入)。本公司不会将本次募集资金直接或变相用于类金融业务。2020年10月28日2020年10月28日至2023年10月28日截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
中国中化集团有限公司"鲁西化工、中化塑料有限公司(以下简称"中化塑料")、江苏扬农化工集团有限公司(以下简称"扬农集团")系本公司下属子公司,本公司能够实际控制鲁西化工、中化塑料及扬农集团。中化塑料和扬农集团分别与鲁西化工存在部分产品重合的情况,为规避潜在的同业竞争,本公司承诺如下:1、本公司下属子公司中化塑料和扬农集团均与鲁西化工存在部分产品重合或相似的情形,本公司认为,中化塑料和扬农集团过去和目前与鲁西化工均不存在实质性同业竞争。2、本公司承诺确保中化塑料和扬农集团的经营资产、主要人员、财务、资金与鲁西化工经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营,杜绝混同的情形。3、本公司承诺将继续从主营业务、经营模式等方面进行严格划分以确保中化塑料和扬农集团不从事对鲁西化工构成实质性竞争的业务。4、未来随着鲁西化工或中化塑料或扬农集团的业务发展,一旦发生中化塑料或扬农2020年11月06日长期截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
知悉的信息协助中化塑料或扬农集团从事或参与与鲁西化工现有主营业务存在实质性竞争的任何经营活动。6、如因本公司未履行上述承诺而给鲁西化工造成损失,本公司将依法承担责任。上述承诺自本承诺函出具之日起生效,并在本公司对鲁西化工、中化塑料、扬农集团拥有控制权的整个期间持续有效。"
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺鲁西集团 有限公司鲁西集团有限公司继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台,坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务,规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易,继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营,把鲁西化工做强做大。2012年09月27日长期截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
鲁西集团有限公司,鲁西化工集团股份有限公司、山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司为增强鲁西化工资产的独立性和相关资产的权属明晰性,鲁西集团、鲁西化工和山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司(以下简称"第二化肥")共同出具《承诺函》,确认并承诺如下:鲁西集团控股子公司山东聊城鲁西化工工业基地有限公司(以下简称"工业基地")拥有的两宗面积合计为353,133.30平方米的工业用地(以下简称"本宗土地")均不存在任何权属争议或纠纷,不存在被政府部门针对本宗土地的处罚、责令搬迁或强制拆除等影响公司实际占用或使用状态的情形。2020年08月22日2020年8月22日至2025年8月22日截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金412,813,379.80363,853,904.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款130,847,021.7757,271,432.04
应收款项融资25,858,533.9310,430,000.00
预付款项347,885,259.51336,955,182.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款744,531,416.16738,327,967.27
其中:应收利息
应收股利6,697,592.84
买入返售金融资产
存货1,963,977,224.861,891,301,689.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产249,214,090.21299,209,308.96
流动资产合计3,875,126,926.243,697,349,485.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款734,367,259.43734,367,259.43
长期股权投资52,122,752.6852,551,316.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,843,517,894.1721,515,369,813.57
在建工程3,168,068,096.123,167,412,549.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,208,142.21
无形资产1,959,086,346.901,921,556,516.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产235,121,229.07256,353,284.27
其他非流动资产642,352,670.81529,057,596.56
非流动资产合计28,637,844,391.3928,176,668,336.40
资产总计32,512,971,317.6331,874,017,821.44
流动负债:
短期借款7,322,948,375.398,272,834,027.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据30,424,486.0038,424,486.00
应付账款1,002,862,745.85917,697,409.04
预收款项
合同负债603,977,966.47532,863,650.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬125,581,833.4998,071,140.35
应交税费579,802,538.22390,161,307.00
其他应付款1,887,496,941.981,834,798,758.75
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,176,672,975.371,279,532,993.84
其他流动负债1,064,459,388.28666,802,553.04
流动负债合计13,794,227,251.0514,031,186,325.75
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款190,000,000.00190,000,000.00
应付债券1,898,777,656.081,898,672,918.95
其中:优先股
永续债
租赁负债2,790,870.88
长期应付款175,842,756.76310,592,650.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益636,220,697.74654,594,351.48
递延所得税负债417,765,970.24402,990,424.53
其他非流动负债
非流动负债合计3,321,397,951.703,456,850,345.53
负债合计17,115,625,202.7517,488,036,671.28
所有者权益:
股本1,904,319,011.001,904,319,011.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,786,915,036.574,786,915,036.57
减:库存股
其他综合收益-2,926,193.38-3,361,799.65
专项储备33,572,105.2022,051,894.28
盈余公积798,658,015.04798,658,015.04
一般风险准备
未分配利润7,751,432,943.156,752,249,473.26
归属于母公司所有者权益合计15,271,970,917.5814,260,831,630.50
少数股东权益125,375,197.30125,149,519.66
所有者权益合计15,397,346,114.8814,385,981,150.16
负债和所有者权益总计32,512,971,317.6331,874,017,821.44

法定代表人:张金成 主管会计工作负责人:闫玉芝 会计机构负责人:闫玉芝

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金362,801,961.77360,348,095.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资10,230,000.009,680,000.00
预付款项39,177,072.1123,830,758.65
其他应收款11,534,143,727.2011,174,578,788.05
其中:应收利息
应收股利648,948.72
存货318,131,611.08406,988,811.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产78,673,695.7083,768,252.00
流动资产合计12,343,158,067.8612,059,194,705.76
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款493,537,899.78493,537,899.78
长期股权投资1,308,921,608.061,308,921,608.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,723,424,687.5310,059,896,830.67
在建工程705,591,076.33520,666,020.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,415,669,709.761,371,504,686.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产15,369,991.5216,487,607.81
其他非流动资产634,534,291.26511,394,217.01
非流动资产合计14,297,049,264.2414,282,408,870.14
资产总计26,640,207,332.1026,341,603,575.90
流动负债:
短期借款6,964,880,144.846,831,415,557.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据30,424,486.0038,424,486.00
应付账款386,533,344.21366,402,164.20
预收款项
合同负债28,706,250.8350,017,040.44
应付职工薪酬43,752,186.6728,583,273.78
应交税费74,598,530.7398,059,232.86
其他应付款2,247,760,498.253,444,973,809.32
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,161,498,757.071,279,075,287.67
其他流动负债1,004,986,995.87611,828,040.21
流动负债合计11,943,141,194.4712,748,778,891.97
非流动负债:
长期借款190,000,000.00190,000,000.00
应付债券1,898,777,656.081,898,672,918.95
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款164,408,548.00298,166,119.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益486,380,998.81500,653,912.70
递延所得税负债90,480,157.5290,480,157.52
其他非流动负债
非流动负债合计2,830,047,360.412,977,973,108.17
负债合计14,773,188,554.8815,726,752,000.14
所有者权益:
股本1,904,319,011.001,904,319,011.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,811,247,921.394,811,247,921.39
减:库存股
其他综合收益
专项储备6,290,642.672,752,699.10
盈余公积798,658,015.04798,658,015.04
未分配利润4,346,503,187.123,097,873,929.23
所有者权益合计11,867,018,777.2210,614,851,575.76
负债和所有者权益总计26,640,207,332.1026,341,603,575.90

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,216,307,416.743,354,007,971.95
其中:营业收入6,216,307,416.743,354,007,971.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,913,574,384.653,347,111,174.74
其中:营业成本4,404,242,591.772,953,554,060.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加51,135,091.7831,687,859.61
销售费用16,650,945.4612,537,975.96
管理费用102,281,266.2073,191,727.13
研发费用232,800,990.96122,142,879.75
财务费用106,463,498.48153,996,671.31
其中:利息费用105,704,981.53151,049,008.39
利息收入1,188,313.871,395,284.11
加:其他收益19,588,054.2418,399,254.61
投资收益(损失以“-”号填列)771,436.52500,977.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益771,436.52500,977.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,113,638.58-873,204.94
资产减值损失(损失以“-”号填-1,808,261.52
列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,318,170,622.7524,923,823.89
加:营业外收入2,138,168.313,617,334.30
减:营业外支出6,007,800.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,320,308,791.0622,533,357.74
减:所得税费用320,899,643.535,720,183.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)999,409,147.5316,813,174.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)999,409,147.5316,813,174.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润999,183,469.8916,836,549.90
2.少数股东损益225,677.64-23,375.85
六、其他综合收益的税后净额435,606.2758,624.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额435,606.2758,624.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益435,606.2758,624.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额435,606.2758,624.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额999,844,753.8016,871,798.44
归属于母公司所有者的综合收益总额999,619,076.1616,895,174.29
归属于少数股东的综合收益总额225,677.64-23,375.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.5250.011
(二)稀释每股收益0.5250.011

上一年度发生同一控制下企业合并,同期被合并方实现的净利润影响:1,538,918.24 元。法定代表人:张金成 主管会计工作负责人:闫玉芝 会计机构负责人:闫玉芝

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,253,032,954.261,531,921,524.91
减:营业成本1,893,604,549.571,275,556,827.85
税金及附加14,676,916.6416,331,951.02
销售费用1,754,413.981,348,318.06
管理费用69,922,795.5048,693,342.59
研发费用67,761,875.4946,415,641.80
财务费用69,256,059.65123,935,314.50
其中:利息费用68,844,489.29120,596,054.45
利息收入1,169,620.531,149,103.73
加:其他收益15,013,411.4414,176,306.82
投资收益(损失以“-”号填列)1,121,100,000.00783,378.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益783,378.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,280.81-8,069.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,272,172,035.6834,591,744.28
加:营业外收入1,004,587.51380,449.39
减:营业外支出6,007,800.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,273,176,623.1928,964,393.22
减:所得税费用24,547,365.304,225,941.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,248,629,257.8924,738,451.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,248,629,257.8924,738,451.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,248,629,257.8924,738,451.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,936,447,973.583,825,886,896.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还94,538,379.0234,040,141.32
收到其他与经营活动有关的现金310,439,061.6789,580,486.57
经营活动现金流入小计7,341,425,414.273,949,507,524.47
购买商品、接受劳务支付的现金4,037,851,033.232,803,181,510.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金519,369,977.61369,996,998.09
支付的各项税费427,361,904.12154,120,407.43
支付其他与经营活动有关的现金437,149,667.78179,683,247.52
经营活动现金流出小计5,421,732,582.743,506,982,163.86
经营活动产生的现金流量净额1,919,692,831.53442,525,360.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,897,592.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,852,152.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33,749,745.105,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金976,750,999.72552,393,477.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计976,750,999.72552,393,477.42
投资活动产生的现金流量净额-943,001,254.62-547,393,477.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,598,669,452.053,170,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金373,292,429.0039,130,278.44
筹资活动现金流入小计3,971,961,881.053,209,790,278.44
偿还债务支付的现金4,149,400,000.002,754,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,744,500.37136,982,609.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金584,558,536.46187,915,054.77
筹资活动现金流出小计4,849,703,036.833,079,057,664.57
筹资活动产生的现金流量净额-877,741,155.78130,732,613.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响409,054.05-5,312.10
五、现金及现金等价物净增加额99,359,475.1825,859,184.96
加:期初现金及现金等价物余额277,230,558.82422,193,647.27
六、期末现金及现金等价物余额376,590,034.00448,052,832.23

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,467,473,651.201,731,086,848.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金51,745,085.06178,829,386.35
经营活动现金流入小计2,519,218,736.261,909,916,234.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,649,675,801.271,296,751,344.06
支付给职工以及为职工支付的现金174,141,938.45129,124,911.08
支付的各项税费128,197,532.99100,773,164.21
支付其他与经营活动有关的现金539,847,760.7643,075,522.23
经营活动现金流出小计2,491,863,033.471,569,724,941.58
经营活动产生的现金流量净额27,355,702.79340,191,293.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,121,748,948.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,852,152.26202,479,757.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,145,601,100.98202,479,757.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,158,924.29270,759,072.97
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,121,495,392.35
投资活动现金流出小计1,359,654,316.64270,759,072.97
投资活动产生的现金流量净额-214,053,215.66-68,279,315.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,498,669,452.052,043,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金373,292,429.0021,463,650.00
筹资活动现金流入小计3,871,961,881.052,065,123,650.00
偿还债务支付的现金2,968,400,000.002,140,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,451,965.1377,438,794.84
支付其他与筹资活动有关的现金584,558,536.46188,896,103.52
筹资活动现金流出小计3,622,410,501.592,406,494,898.36
筹资活动产生的现金流量净额249,551,379.46-341,371,248.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额62,853,866.59-69,459,270.96
加:期初现金及现金等价物余额273,724,749.38327,128,757.26
六、期末现金及现金等价物余额336,578,615.97257,669,486.30

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金363,853,904.62363,853,904.62
应收账款57,271,432.0457,271,432.04
应收款项融资10,430,000.0010,430,000.00
预付款项336,955,182.51336,955,182.51
其他应收款738,327,967.27738,327,967.27
应收股利6,697,592.846,697,592.84
存货1,891,301,689.641,891,301,689.64
其他流动资产299,209,308.96299,209,308.96
流动资产合计3,697,349,485.043,697,349,485.04
非流动资产:
长期应收款734,367,259.43734,367,259.43
长期股权投资52,551,316.1652,551,316.16
固定资产21,515,369,813.5721,515,369,813.57
在建工程3,167,412,549.693,167,412,549.69
使用权资产3,376,991.803,376,991.80
无形资产1,921,556,516.721,921,556,516.72
递延所得税资产256,353,284.27256,353,284.27
其他非流动资产529,057,596.56529,057,596.56
非流动资产合计28,176,668,336.4028,180,045,328.203,376,991.80
资产总计31,874,017,821.4431,877,394,813.243,376,991.80
流动负债:
短期借款8,272,834,027.498,272,834,027.49
应付票据38,424,486.0038,424,486.00
应付账款917,697,409.04917,697,409.04
合同负债532,863,650.24532,863,650.24
应付职工薪酬98,071,140.3598,071,140.35
应交税费390,161,307.00390,161,307.00
其他应付款1,834,798,758.751,834,798,758.75
一年内到期的非流动负债1,279,532,993.841,279,532,993.84
其他流动负债666,802,553.04666,802,553.04
流动负债合计14,031,186,325.7514,031,186,325.75
非流动负债:
长期借款190,000,000.00190,000,000.00
应付债券1,898,672,918.951,898,672,918.95
租赁负债3,376,991.803,376,991.80
长期应付款310,592,650.57310,592,650.57
递延收益654,594,351.48654,594,351.48
递延所得税负债402,990,424.53402,990,424.53
非流动负债合计3,456,850,345.533,460,227,337.333,376,991.80
负债合计17,488,036,671.2817,491,413,663.083,376,991.80
所有者权益:
股本1,904,319,011.001,904,319,011.00
资本公积4,786,915,036.574,786,915,036.57
其他综合收益-3,361,799.65-3,361,799.65
专项储备22,051,894.2822,051,894.28
盈余公积798,658,015.04798,658,015.04
未分配利润6,752,249,473.266,752,249,473.26
归属于母公司所有者权益合计14,260,831,630.5014,260,831,630.50
少数股东权益125,149,519.66125,149,519.66
所有者权益合计14,385,981,150.1614,385,981,150.16
负债和所有者权益总计31,874,017,821.4431,877,394,813.243,376,991.80

调整情况说明财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号),本公司自 2021年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目作出调整:

科目调整前调整后
使用权资产3,376,991.80
租赁负债3,376,991.80

母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金360,348,095.18360,348,095.18
应收款项融资9,680,000.009,680,000.00
预付款项23,830,758.6523,830,758.65
其他应收款11,174,578,788.0511,174,578,788.05
应收股利648,948.72648,948.72
存货406,988,811.88406,988,811.88
其他流动资产83,768,252.0083,768,252.00
流动资产合计12,059,194,705.7612,059,194,705.76
非流动资产:
长期应收款493,537,899.78493,537,899.78
长期股权投资1,308,921,608.061,308,921,608.06
固定资产10,059,896,830.6710,059,896,830.67
在建工程520,666,020.80520,666,020.80
无形资产1,371,504,686.011,371,504,686.01
递延所得税资产16,487,607.8116,487,607.81
其他非流动资产511,394,217.01511,394,217.01
非流动资产合计14,282,408,870.1414,282,408,870.14
资产总计26,341,603,575.9026,341,603,575.90
流动负债:
短期借款6,831,415,557.496,831,415,557.49
应付票据38,424,486.0038,424,486.00
应付账款366,402,164.20366,402,164.20
合同负债50,017,040.4450,017,040.44
应付职工薪酬28,583,273.7828,583,273.78
应交税费98,059,232.8698,059,232.86
其他应付款3,444,973,809.323,444,973,809.32
一年内到期的非流动负债1,279,075,287.671,279,075,287.67
其他流动负债611,828,040.21611,828,040.21
流动负债合计12,748,778,891.9712,748,778,891.97
非流动负债:
长期借款190,000,000.00190,000,000.00
应付债券1,898,672,918.951,898,672,918.95
长期应付款298,166,119.00298,166,119.00
递延收益500,653,912.70500,653,912.70
递延所得税负债90,480,157.5290,480,157.52
非流动负债合计2,977,973,108.172,977,973,108.17
负债合计15,726,752,000.1415,726,752,000.14
所有者权益:
股本1,904,319,011.001,904,319,011.00
资本公积4,811,247,921.394,811,247,921.39
专项储备2,752,699.102,752,699.10
盈余公积798,658,015.04798,658,015.04
未分配利润3,097,873,929.233,097,873,929.23
所有者权益合计10,614,851,575.7610,614,851,575.76
负债和所有者权益总计26,341,603,575.9026,341,603,575.90

调整情况说明母公司未发生租赁业务,未对财务报表作出调整。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:张金成

鲁西化工集团股份有限公司二〇二一年四月二十七日


  附件:公告原文
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