| 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
| 索引 | 页码 |
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
| 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 | 联系电话: telephone: | +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | ||
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关于鲁西化工集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021JNAA30045鲁西化工集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工公司”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月20日出具了XYZH/2021JNAA30044号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，鲁西化工公司编制了本专项说明所附的鲁西化工公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鲁西化工公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鲁西化工公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对鲁西化工公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计鲁西化工公司2020年度财务报表时鲁西化工公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解鲁西化工公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供鲁西化工公司为2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：王贡勇 | |
| 中国注册会计师：马腾永 | ||
| 中国 北京 | 二○二一年三月二十日 |
| 附件一上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司单位：万元 | ||||||||||
| 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 鲁西集团(香港)有限公司同受中化集团控制预付账款 8,675.55 8,675.55采购设备经营性往来 | |||||||||
| 宁夏中化锂电池材料有限公司同受中化集团控制应收账款13.207.925.28销售制作装备经营性往来 | ||||||||||
| 中国金茂（集团）有限公司同受中化集团控制其他应收款56.3656.36租赁押金经营性往来 | ||||||||||
| 小计 8,731.91 13.20 8,683.47 61.64 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司全资二级子公司其他应收款 163,112.15 498,404.56 5,382.97 455,103.38 211,796.29往来款项非经营性往来 | |||||||||
| 聊城氟尔新材料科技有限公司全资三级子公司其他应收款 6,818.05 70,266.61 924.94 34,848.64 43,160.97往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司全资二级子公司其他应收款 156,565.19 333,173.60 2,140.80 258,532.85 233,346.75往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 东阿鲁西水务股份有限公司三级子公司其他应收款 138.58 6,705.73 4,037.12 2,807.18往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司全资二级子公司其他应收款 9,498.46 61,093.22 60,329.76 10,261.92往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司全资二级子公司其他应收款 58,261.76 185,325.89 1,360.74 184,277.89 60,670.50往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司全资二级子公司其他应收款 46,690.60 80,599.24 81,168.80 46,121.05往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 聊城鲁西甲酸化工有限公司全资二级子公司其他应收款 88,465.71 55,326.66 62,709.59 81,082.78往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司全资二级子公司其他应收款 157,852.89 561,994.29 5,998.79 600,400.30 125,445.66往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司全资二级子公司其他应收款 108,557.87 123,214.54 3,977.75 127,572.31 108,177.84往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 鲁西工业装备有限公司全资二级子公司其他应收款 40,670.49 105,474.47 1,373.07 99,181.77 48,336.25往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 平阴鲁西装备科技有限公司全资二级子公司其他应收款 21,656.78 23,244.23 559.60 22,555.44 22,905.16往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 鲁西新能源装备集团有限公司全资二级子公司其他应收款 15,365.07 7,195.25 8,169.82往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司全资二级子公司其他应收款 60,924.93 7,902.60 21,637.56 47,189.97往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 聊城鲁化环保科技有限公司全资二级子公司其他应收款 2,822.19 1,306.46 779.87 3,348.78往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 聊城鲁西供热股份有限公司全资三级子公司其他应收款 4,009.15 2,663.62 1,345.53往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司全资二级子公司其他应收款 155.02 4.16 159.17往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 鲁西化工（香港）有限公司全资二级子公司其他应收款 3,594.72 23.88 3,618.60往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 青岛鲁西物流有限公司全资二级子公司其他应收款 282.37 282.37往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 宁夏鲁西化工化肥有限公司全资二级子公司其他应收款 10,794.79 221.01 280.86 10,734.94往来款项非经营性往来 | ||||||||||
| 小计 936,862.54 2,133,655.36 21,718.66 2,023,557.38 1,068,679.17 | ||||||||||
| 附件一上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司单位：万元 | |||||||||
| 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 |
小计小计
| 小计 |
| 总计945,594.442,133,668.5621,718.662,032,240.851,068,740.81 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 注：本年末，鲁西化工集团股份有限公司存放于中国中化集团有限公司控制的关联方中化集团财务有限责任公司的货币资金余额为人民币19,800万元(上年末无余额)。 | |
| 其他关联人及其附属企业 | ||
| 企业负责人：张金成 主管会计工作负责人：闫玉芝 会计机构负责人：闫玉芝 | ||