鲁西化工集团股份有限公司
2015 年度报告
2016 年 04 月
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主
管人员)闫玉芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在第四节管理层讨论与分析部分中描述了公司未来发展战略、2016 年
工作计划及未来面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、
发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资
风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 21
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 40
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 148
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司 本公司 指 鲁西化工集团股份有限公司
鲁西集团 公司控股股东 指 鲁西集团有限公司
年审会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2015 年度
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 鲁西化工 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 鲁西化工集团股份有限公司
公司的中文简称 鲁西化工
公司的外文名称（如有） Luxi Chemical Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人 张金成
注册地址 山东省聊城市鲁化路 68 号
注册地址的邮政编码 252000
办公地址 山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
办公地址的邮政编码 252000
公司网址 http://www.luxichemical.com
电子信箱 000830@lxhg.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡英强 李雪莉
山东聊城高新技术产业开发区化工 山东聊城高新技术产业开发区化工
联系地址
新材料产业园 新材料产业园
电话 0635-3481198 0635-3481198
传真 0635-3481044 0635-3481044
电子信箱 000830@lxhg.com 000830@lxhg.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91370000614071479T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 路清 潘素娇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2015 年 2014 年 2013 年
增减
营业收入（元） 12,870,896,823.92 13,029,377,002.87 -1.22% 11,056,406,708.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 289,313,758.76 361,066,572.43 -19.87% 305,921,526.83
归属于上市公司股东的扣除
225,791,669.87 324,813,709.14 -30.49% 277,569,791.31
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,743,258,283.37 1,320,122,375.03 32.05% 597,919,704.65
基本每股收益（元/股） 0.18 0.25 -28.00% 0.21
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.25 -28.00% 0.21
加权平均净资产收益率 3.91% 6.23% -2.32% 5.60%
本年末比上
2015 年末 2014 年末 2013 年末
年末增减
总资产（元） 22,366,813,161.10 19,861,878,672.86 12.61% 17,881,045,516.41
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,812,879,620.46 5,975,314,502.07 30.75% 5,611,459,566.62
说明：归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具-永续债可递延并累积至以后期间支付的利息
的影响。在计算每股收益时，将永续债自起息日至 2015 年 12 月 31 日已孳生但尚未宣告发放的利息扣除。
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 3,426,351,140.58 3,476,787,308.93 3,171,136,750.78 2,796,621,623.63
归属于上市公司股东的净利润 103,227,188.25 174,797,045.02 72,279,715.59 -60,990,190.10
归属于上市公司股东的扣除
84,644,461.28 167,028,844.71 50,525,167.08 -76,406,803.20
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 344,945,548.63 518,880,925.65 132,539,265.12 746,892,543.97
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,391.52 -966,135.89 -147,334.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
60,455,495.34 37,975,686.92 24,567,260.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,886,812.14
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -972,445.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,192,203.65 10,005,920.90 10,699,378.84
减：所得税影响额 16,140,001.62 10,762,608.64 11,681,936.56
合计 63,522,088.89 36,252,863.29 28,351,735.52
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所从事的主要业务
公司目前具有煤化工、盐化工、氟硅化工和化工新材料等多条较为完整的循环产业链，为综合性化工
生产企业，主营业务为化工、化工新材料及化肥产品的生产与销售。主要产品涵盖己内酰胺、多元醇、聚
碳酸酯、甲烷氯化物、甲酸、氯化石蜡、尼龙6、氯化苄、有机硅、尿素、复合肥等产品。
（二）报告期内公司主要经营模式
采购模式：采购工作围绕服务生产创造效益的整体目标，采取内贸外贸及互联网相结合的采购模式，
大宗原材料磷矿石全部实现江河、江海联运，煤炭采购实现火运煤炭直达聊城；深化战略合作，实施库容
增效，坚持对标操作，努力降低原料采购成本。
销售模式：适时调整产品结构和销售策略，由销售向销售+服务转变，为客户提供整体解决方案；充
分发挥“鲁西商城”平台作用，提高网络营销力度，化工产品电商客户自主下单率100%；细化市场分析，
积极与同行交流，将电商与物流平台深度整合，实行物流竞价，降低运输费用；结合市场形势，推行客户
关系管理系统应用，持续提升售后服务水平，实现产销平衡。
生产方面：公司坚持安全发展，绿色发展，循环发展，重点围绕企业安全稳定运行开展工作。及时调
整化工新材料产业园的生产运营模式，合理平衡调度和资源调配，结合市场变化弹性调节生产运行负荷，
满足市场需求；通过杜邦安全改善项目的逐步深入，增强生产管理职能服务意识，深入基层研究解决关键
问题，实现了各装置的安、稳、长、满、优，园区一体化、集约化效果明显。
（三）报告期内公司所从事的行业发展情况
化肥行业整体产能过剩，需求下降；氮肥产品受出口拉动和国内市场季节需求影响，价格呈现波动下
滑趋势；随着化肥优惠政策的逐步取消，复合肥行业竞争更加激烈，国内大型复合肥企业从生产型向生产
+服务型转变，为适应现代农业的发展，行业内大力调整产品结构，开发高效、环保型肥料，实现产业发
展多元化；化工行业受全球经济影响较大，产品产能过剩，随着原油价格的持续下跌，下游开工不足，市
场竞争加剧，部分化工产品的市场形势不容乐观。
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
在建工程 在建工程较期初增加 51.65%，主要原因系退城进园项目投资增加所致。
工程物资 工程物资较期初增加 164.48%，主要原因系项目物资增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、团队优势
公司干部职工在“忠诚 敬业 勤奋 严谨 责任 创新 诚信 感恩”的核心价值观引领下，以厂为家、
勤勤恳恳、兢兢业业工作，公司多年来转方式、调结构，大力发展精细化工和化工新材料，同时打造了一
支特别能吃苦、特别能战斗的复合型干部职工队伍，综合素质逐步提升，具有更强的凝聚力和战斗力，在
生产运行管理、技术工艺、科技研发、装备制造安装、项目建设等领域颇有建树，优秀的团队是我们的第
一核心竞争力。
2、园区优势
化工新材料产业园区一体化、集约化、智能化功能突出，集研发、设计、制造、安装、运行、管理于
一体；生产装置关联性强，技术工艺先进，自动化程度高，运行安全可靠，具有用人少、消耗与成本低等
特点；目前已形成了较为完整的煤化工、盐化工、氟硅化工、化工新材料的产品链条，通过实时数据，将
安全、环保、能源、应急、公用工程纳入信息化管理平台，实现了园区管理智能化；园区内配套建设了水、
电、气、水处理等公用资源，实现了公用工程集约化，在产品成本控制、节能降耗，安全环保、资源的综
合利用等方面具有较大的优势。
3、品牌优势
公司荣获“全国五一劳动奖状”、“山东省省长质量奖”、“中国化工行业技术创新示范企业”、“全国石
油和化工行业责任关怀最佳实践单位 ”等十几项省部级以上荣誉称号；不仅拥有良好的品牌口碑，而且
拥有成熟的网上电子商务平台销售网络，实现了产品 100%在线销售；“鲁西”牌主导产品市场认同度较高；
公司通过近几年在央视、地方卫视、凤凰卫视等媒体进行大力度品牌宣传，在区域、市场及客户群体中获
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
得了较高的认知度和接受度，提高了产品市场占有率，创出了公司、员工、产品三位一体的鲁西品牌。2015
年“ ”品牌登上 2015 年中国品牌价值评价信息榜。
4、管理优势：公司在原有三标体系基础上，建设了适合鲁西实际的七标一体化管理体系，形成以卓
越绩效评价准则为框架，融入风险、能源管理、责任关怀要求的管理体系，培育了管理队伍，有利于进一
步提升团队的整体工作能力和水平，为公司的持续健康发展奠定了基础。
第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年是我国“十二五”收官之年。全球经济继续深度调整，我国经济下行压力加大。面对复杂多变
的国内外经济形势，公司积极应对，主动适应经济发展新常态，以提升效率、效益为中心，继续围绕“四
个不停步”的总体要求，以“问题+目标”为导向，进一步解放思想，转作风、抓落实，各生产装置经济
稳定运行；采购、销售、项目建设、装备制造、科技研发、国际贸易等业务板块运作能力明显提升。在国
内外经济形势持续低迷的情况下，保持了安全、健康、良性发展的态势。
报告期内，公司实现营业收入1,287,089.68万元，同比下降1.22%，净利润28,931.38万元，同比下
降19.87%。
回顾一年来的工作，主要抓了以下几个方面：
1、创新安全环保节能管理模式。深化推进杜邦安全理念，夯实基础管理；完善环境监测预警网络，
持续开展环境监测，强化环保设施运行控制；优化蒸汽管网，创新节能管理新举措，完善能源计量管理，
效果明显。
2、及时调整生产运营模式。合理平衡调度和资源调配，保障关键装置重要设备的稳定运行，持续提
高各生产装置的自动化设施投入率，提高自动化操作水平，持续建设智慧园区。
3、创新采购运作模式。坚持采购创造价值的理念，深化战略合作，发挥库容增效优势，结合市场变
化灵活采购，争取各类优惠政策，积极服务生产运行。
4、积极转变销售职能。充分发挥信息化平台作用，细化市场分析，积极与同行深入对标交流；大力
进行市场开发，挖掘潜在客户；及时分析市场形势，适时调整产品结构和销售策略。
5、实施了组织机构改革。合并岗位，精简人员，压缩管理层级，专业分工更加明确，不断改变干部
管理作风，提高了工作效能和工作效率。
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
项目 占营业收入 同比增减
金额 金额 占营业收入比重
比重
营业收入
12,870,896,823.92 100% 13,029,377,002.87 100% -1.22%
合计
分行业
化肥行业 5,966,315,827.76 46.36% 5,437,477,758.14 41.73% 9.73%
化工行业 6,813,315,990.40 52.94% 7,444,830,225.74 57.14% -8.48%
其他行业 91,265,005.76 0.70% 147,069,018.99 1.13% -37.94%
分产品
氮肥产品 2,524,941,896.75 19.62% 2,217,870,299.42 17.02% 13.85%
复肥产品 3,441,373,931.01 26.74% 3,219,607,458.72 24.71% 6.89%
化工产品 6,813,315,990.40 52.94% 7,444,830,225.74 57.14% -8.48%
其他产品 91,265,005.76 0.70% 147,069,018.99 1.13% -37.94%
分地区
国内 12,004,680,155.61 93.27% 12,529,887,569.92 96.17% -4.19%
国外 866,216,668.31 6.73% 499,489,432.95 3.83% 73.42%
说明：其他行业与其他产品数据中包含其他业务收入数据。
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
项目 营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
化肥行业 5,966,315,827.76 4,991,150,493.41 16.34% 9.73% 7.50% 1.72%
化工行业 6,813,315,990.40 5,916,922,324.45 13.16% -8.48% -6.84% -1.53%
其他行业 91,265,005.76 57,475,026.36 37.02% -37.94% -35.31% -2.57%
分产品
氮肥产品 2,524,941,896.75 2,077,597,026.06 17.72% 13.85% 7.29% 5.03%
复肥产品 3,441,373,931.01 2,913,553,467.35 15.34% 6.89% 7.66% -0.60%
化工产品 6,813,315,990.40 5,916,922,324.45 13.16% -8.48% -6.84% -1.53%
其他产品 91,265,005.76 57,475,026.36 37.02% -37.94% -35.31% -2.57%
分地区
国内 12,004,680,155.61 10,232,988,407.83 14.76% -4.19% -4.17% -0.02%
国外 866,216,668.31 732,559,436.39 15.43% 73.42% 80.87% -3.48%
说明：其他行业与其他产品数据中包含其他业务数据。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万吨 331.97 313.09 6.03%
化肥制造业 生产量 万吨 336.33 313.13 7.41%
库存量 万吨 11.39 7.03 62.02%
销售量 万吨 335.4 318.93 5.16%
化工制造业 生产量 万吨 449.01 439.56 2.15%
库存量 万吨 6.55 5.75 13.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
化肥产品库存量同期上升 62.02%，主要原因系复合肥产品库存增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
化肥化工制造业 直接材料 7,581,386,816.96 69.50% 7,763,709,027.84 70.62% -2.35%
化肥化工制造业 直接人工 636,702,075.14 5.84% 623,068,297.70 5.67% 2.19%
化肥化工制造业 能源动力 1,329,200,336.69 12.19% 1,375,836,064.06 12.51% -3.39%
化肥化工制造业 折旧 1,134,847,799.35 10.40% 958,035,462.05 8.71% 18.46%
化肥化工制造业 其他 225,935,789.72 2.07% 273,397,651.50 2.49% -17.36%
合计 10,908,072,817.86 100.00% 10,994,046,503.15 100.00% -0.78%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
化肥产品 直接材料 3,153,530,199.11 28.91% 2,922,311,051.08 26.58% 7.91%
化肥产品 直接人工 420,835,164.03 3.86% 398,749,844.46 3.63% 5.54%
化肥产品 能源动力 636,751,007.89 5.84% 592,712,687.05 5.39% 7.43%
化肥产品 折旧 618,019,627.03 5.67% 574,271,951.80 5.22% 7.62%
化肥产品 其他 162,014,495.35 1.49% 154,724,644.10 1.41% 4.71%
化肥产品 合计： 4,991,150,493.41 45.76% 4,642,770,178.49 42.23% 7.50%
化工产品 直接材料 4,427,856,617.85 40.59% 4,848,610,663.31 44.10% -8.68%
化工产品 直接人工 215,866,911.11 1.98% 224,318,453.24 2.04% -3.77%
化工产品 能源动力 692,449,328.80 6.35% 783,123,377.01 7.12% -11.58%
化工产品 折旧 516,828,172.32 4.74% 376,550,823.70 3.43% 37.25%
化工产品 其他 63,921,294.37 0.59% 118,673,007.40 1.08% -46.14%
化工产品 合计： 5,916,922,324.45 54.24% 6,351,276,324.66 57.77% -6.84%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
与上年相比，本年因新设增加聊城鲁西供热股份有限公司、东阿鲁西水务股份有限公司、聊城鲁西三
合肥料销售服务有限公司、聊城鲁西三友肥料销售服务有限公司、青岛鲁西物流有限公司、鲁西化工（新
加坡）有限公司 6 家，因注销减少中盛化肥有限公司 1 家。
鲁西化工集团股份有限公司 2015 年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,077,504,359.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.37%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 291,134,098.99 2.26%
2 客户二 255,789,227.26 1.99%
3 客户三 226,385,899.68 1.76%
4 客户四 158,801,856.18 1.23%
5 客户五 145,393,277.13 1.13%
合计 -- 1,077,504,359.24 8.37%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,841,683,957.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.50%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 542,647,026.92 5.74%
2 供应商二 393,584,252.74 4.17%
3 供应商三 323,689,867.07 3.43%
4 供应商四 303,337,205.30 3.2
