鲁西化工集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
鲁西化工集团股份有限公司
  2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                      鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主
管人员)闫玉芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
       一、主要会计数据和财务指标
     公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                                                                     本报告期比上年同期
                                         本报告期                 上年同期
                                                                                           增减
营业收入（元）                         3,426,351,140.58        2,943,483,600.09                    16.40%
归属于上市公司股东的净利润
                                        103,227,188.25             83,534,093.91                   23.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         84,644,461.28             75,230,976.25                   12.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        344,945,548.63            304,627,644.78                   13.24%
（元）
基本每股收益（元/股）                               0.070                    0.057                 22.81%
稀释每股收益（元/股）                               0.070                    0.057                 22.81%
加权平均净资产收益率                                1.71%                    1.47%                  0.24%
                                                                                     本报告期末比上年度
                                        本报告期末                上年度末
                                                                                           末增减
总资产（元）                          20,146,238,321.18       19,861,878,672.86                     1.43%
归属于上市公司股东的净资产
                                       6,081,144,595.58        5,975,314,502.07                     1.77%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位：元
                               项目                                           年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                          2,819.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                          18,655,677.01
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       6,031,709.75
减：所得税影响额                                                                           6,107,479.45
合计                                                                                      18,582,726.97
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         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
         1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                 89,514
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条        质押或冻结情况
       股东名称           股东性质       持股比例    持股数量
                                                                  件的股份数量   股份状态           数量
鲁西集团有限公司     国有法人               33.60% 492,248,464
朱勇                 境内自然人              1.08%   15,845,893
山东东欣投资有限
                     境内非国有法人          0.97%   14,139,200
公司
卢德斌               境内自然人              0.85%   12,500,000
赵志军               境内自然人              0.53%    7,700,001
全国社保基金一零
                     境内非国有法人          0.41%    6,000,000
八组合
中国光大银行股份
有限公司－光大保     境内非国有法人          0.35%    5,063,771
德信量化核心证券
刘基鹏               境内自然人              0.31%    4,545,101
范晶晶               境内自然人              0.27%    4,019,000
周静茹               境内自然人              0.26%    3,841,972
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                         股份种类
               股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                 股份种类           数量
鲁西集团有限公司                                                   492,248,464 人民币普通股      492,248,464
朱勇                                                                15,845,893 人民币普通股       15,845,893
山东东欣投资有限公司                                                14,139,200 人民币普通股       14,139,200
卢德斌                                                              12,500,000 人民币普通股       12,500,000
赵志军                                                               7,700,001 人民币普通股         7,700,001
全国社保基金一零八组合                                               6,000,000 人民币普通股         6,000,000
中国光大银行股份有限公司－光大保
                                                                     5,063,771 人民币普通股         5,063,771
德信量化核心证券投资基金
刘基鹏                                                               4,545,101 人民币普通股         4,545,101
范晶晶                                                               4,019,000 人民币普通股         4,019,000
                                                         鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
周静茹                                                           3,841,972 人民币普通股         3,841,972
                                 前 10 名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，
                                 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                 在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公
                                 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                   公司前 10 名无限售股东中，鲁西集团有限公司通过齐鲁证券有限公司客
                                   户信用交易担保证券账户持有 106,000,000 股，占公司总股本的 7.24%；
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 股东赵志军通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
股东情况说明（如有）               7,700,000 股，占公司总股本的 0.53%；股东刘基鹏通过中国中投证券有
                                   限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,545,101 股，占公司总股
                                   本的 0.31%%。
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         □ 是 √ 否
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
         2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
         □ 适用 √ 不适用
                                                   鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
   1、货币资金较年初增长74.74%，主要是报告期末银行存款及其他货币资金增加所致；
   2、应收账款较年初下降84.51%，主要是出口货物收到的信用证报告期内结汇所致；
   3、工程物资较年初下降53.32%，主要是报告期工程项目领用所致；
   4、应付利息较年初增长50.51%，主要是报告期计提公司债券及短期融资券利息所致；
   5、营业税金及附加较上年同比增长40.98%，主要是报告期关税增加所致；
   6、销售费用较上年同比增长32.23%，主要是报告期广告费用增加所致；
   7、管理费用较上年同比增长31.58%，主要是报告期研发费用增加所致；
   8、营业外收入较上年同比增长123.38%，主要是报告期收取1488万元淡储补贴所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □ 适用 √ 不适用
    三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
   √ 适用 □ 不适用
           承诺事由               承诺方     承诺内容     承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                          公司控股股东鲁
                                          西集团有限公司
                                                                                  截至目前，该
                                          继续把鲁西化工
                                                                                  承诺正在履行
                                 鲁西集团 作为发展化工业 2012 年 09
其他对公司中小股东所作承诺                                          长期          期内，不存在
                                 有限公司 务的平台，坚决 月 27 日
                                                                                  违背该 承诺
                                          杜绝开展任何与
                                                                                  的情形。
                                          鲁西化工形成同
                                          业竞争的业务，
                                                           鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  规范和逐步减少
                                                  乃至最终消除可
                                                  能存在的关联交
                                                  易，继续以提供
                                                  贷款担保等方式
                                                  支持鲁西化工的
                                                  经营，把鲁西化
                                                  工做强做大。
承诺是否及时履行                      是
     四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
   □ 适用 √ 不适用
     五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在证券投资。
     六、持有其他上市公司股权情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未持有其他上市公司股权。
     七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在衍生品投资。
     八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                    谈论的主要内容及提供
    接待时间            接待地点       接待方式      接待对象类型     接待对象
                                                                                          的资料
                                                                                    了解公司的生产经营情
                      公司董事会办                                  国联证券股份
2015 年 01 月 22 日                  实地调研       机构                            况和新建设项目的进展
                      公室                                          有限公司
                                                                                    情况
                                                                                    了解公司的生产经营情
                    公司董事会办                                    广发证券股份
2015 年 02 月 27 日                  实地调研       机构                            况和新建设项目的进展
                    公室                                            有限公司
                                                                                    情况
                                                   鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
    一、财务报表
   1、合并资产负债表
   编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
                                    2015 年 03 月 31 日
                                                                                       单位：元
             项目                       期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                 951,252,454.40                      544,366,767.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 482,507,202.87                      432,032,281.12
    应收账款                                   5,754,433.38                       37,152,354.54
    预付款项                                 297,324,431.27                      257,828,136.20
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                10,764,557.57                       10,040,200.91
    买入返售金融资产
    存货                                   1,457,015,905.69                   1,495,115,950.58
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             239,869,230.01                      324,676,409.51
流动资产合计                               3,444,488,215.19                   3,101,212,100.39
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               158,839,144.49                       158,839,144.49
    投资性房地产
    固定资产                 14,041,357,790.84                  13,857,750,975.19
    在建工程                  1,181,628,534.08                   1,181,265,698.11
    工程物资                   101,276,374.90                       216,936,261.58
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   832,570,953.86                       837,802,358.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              26,273,462.81                        76,225,302.19
    其他非流动资产             359,803,845.01                       431,846,832.16
非流动资产合计               16,701,750,105.99                  16,760,666,572.47
资产总计                     20,146,238,321.18                  19,861,878,672.86
流动负债：
    短期借款                  5,830,771,548.19                   5,373,679,242.63
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   494,189,038.00                       384,390,000.00
    应付账款                  1,422,346,436.47                   1,791,662,342.49
    预收款项                   413,467,197.64                       508,637,562.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                44,296,007.39                        45,566,386.87
    应交税费                   105,563,404.97                       115,966,490.98
                                      鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   158,524,430.41                       105,326,834.07
    应付股利
    其他应付款                 294,485,350.91                       389,866,781.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     463,847,300.00                       510,070,072.60
    其他流动负债              1,503,778,999.83                   1,515,512,523.48
流动负债合计                 10,731,269,713.81                  10,740,678,236.20
非流动负债：
    长期借款                  1,183,568,181.09                      955,011,363.09
    应付债券                  1,900,000,000.00                   1,900,000,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 120,830,647.52                       164,382,151.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   129,425,183.18                       126,492,420.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                3,333,824,011.79                   3,145,885,934.59
负债合计                     14,065,093,725.60                  13,886,564,170.79
所有者权益：
    股本                      1,464,860,778.00                   1,464,860,778.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  2,183,985,778.30                   2,183,985,778.30
    减：库存股
    其他综合收益                  3,082,157.94                        2,753,211.77
    专项储备                    10,291,517.11                         8,017,558.02
                                                  鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                262,442,761.74                      262,442,761.74
    一般风险准备
    未分配利润                            2,156,481,602.49                   2,053,254,414.24
归属于母公司所有者权益合计                6,081,144,595.58                   5,975,314,502.07
    少数股东权益
所有者权益合计                            6,081,144,595.58                   5,975,314,502.07
负债和所有者权益总计                     20,146,238,321.18                  19,861,878,672.86
法定代表人：张金成           主管会计工作负责人：邓绍云              会计机构负责人：闫玉芝
   2、母公司资产负债表
                                                                                      单位：元
             项目                     期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                671,882,906.29                      387,543,808.35
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 47,440,485.87                       44,894,566.08
    应收账款
    预付款项                                131,012,824.35                      144,789,783.04
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            4,524,205,619.24                   4,528,591,740.17
    存货                                    199,402,125.29                      247,026,705.63
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            169,065,078.71                      221,059,912.35
流动资产合计                              5,743,009,039.75                   5,573,906,515.62
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          1,293,804,693.89                   1,293,804,693.89
    投资性房地产
                                      鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                  6,583,748,906.29                   6,692,086,277.83
    在建工程                   696,761,331.23                       704,213,615.38
    工程物资                    44,408,534.42                        47,714,920.62
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   631,372,695.82                       635,001,535.65
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                2,187,354.59                        1,886,859.36
    其他非流动资产             187,424,387.87                       185,534,164.03
非流动资产合计                9,439,707,904.11                   9,560,242,066.76
资产总计                     15,182,716,943.86                  15,134,148,582.38
流动负债：
    短期借款                  4,013,012,552.57                   3,515,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   494,189,038.00                       612,590,000.00
    应付账款                   361,642,631.29                       499,514,072.40
    预收款项                   253,017,969.26                       229,600,328.41
    应付职工薪酬                  9,534,684.98                        8,890,798.27
    应交税费                      9,530,446.03                        9,961,640.90
    应付利息                   141,545,917.49                        93,114,914.15
    应付股利
    其他应付款                 747,355,936.55                    1,072,682,276.18
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     276,347,300.00                       276,347,300.00
    其他流动负债              1,500,393,818.56                   1,501,209,285.71
流动负债合计                  7,806,570,294.73                   7,818,910,616.02
非流动负债：
    长期借款                   486,068,181.09                       417,511,363.09
    应付债券                  1,900,000,000.00                   1,900,000,000.00
                                           鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                      39,129,013.64                         69,383,738.40
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        11,850,297.57                         10,943,333.29
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   2,437,047,492.30                     2,397,838,434.78
负债合计                        10,243,617,787.03                    10,216,749,050.80
所有者权益：
    股本                         1,464,860,778.00                     1,464,860,778.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     2,169,098,764.07                     2,169,098,764.07
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                       262,442,761.74                        262,442,761.74
    未分配利润                   1,042,696,853.02                     1,020,997,227.77
所有者权益合计                   4,939,099,156.83                     4,917,399,531.58
负债和所有者权益总计            15,182,716,943.86                    15,134,148,582.38
   3、合并利润表
                                                                               单位：元
               项目           本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                    3,426,351,140.58                    2,943,483,600.09
    其中：营业收入                3,426,351,140.58                    2,943,483,600.09
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                    3,313,826,647.25                    2,849,023,356.90
                                           鲁西化工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       其中：营业成本               2,918,582,123.30                  2,520,745,547.67
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加            4,4