天音通信控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
天音通信控股股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
天音通信控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员)刘昭祥声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
魏炜 独立董事 因公出差，未能联系到本人
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 6,224,189,465.05 8,131,408,962.13 -23.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） -67,207,956.59 33,098,088.73 -303.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-66,950,774.78 33,137,910.98 -302.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,364,234,885.62 -1,333,258,596.75 -2.32%
基本每股收益（元/股） -0.071 0.035 -302.86%
稀释每股收益（元/股） -0.071 0.035 -302.86%
加权平均净资产收益率（%） -3.2% 1.5% -4.7%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 9,286,213,995.96 9,286,864,085.23 -0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,096,734,662.29 2,163,942,618.88 -3.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,721.64
所得税影响额 -89,930.41
少数股东权益影响额（税后） -12,609.42
合计 -257,181.81 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 106,545
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
中国新闻发展深
国有法人 13.93% 131,917,590
圳有限公司
中国华建投资控
境内非国有法人 9.55% 90,465,984
股有限公司
北京国际信托有
国有法人 9.53% 90,248,219
限公司
深圳市鼎鹏投资
境内非国有法人 7.24% 68,531,663
有限公司
中江国际信托股
国有法人 4.32% 40,910,068
份有限公司
钱卫国 境内自然人 0.4% 3,810,098
国泰君安证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.4% 3,800,994
信用交易担保证
券账户
曾碧连 境内自然人 0.34% 3,210,000
华泰证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.31% 2,975,199
交易担保证券账
户
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.25% 2,394,969
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国新闻发展深圳有限公司 131,917,590 人民币普通股 131,917,590
中国华建投资控股有限公司 90,465,984 人民币普通股 90,465,984
北京国际信托有限公司 90,248,219 人民币普通股 90,248,219
深圳市鼎鹏投资有限公司 68,531,663 人民币普通股 68,531,663
中江国际信托股份有限公司 40,910,068 人民币普通股 40,910,068
钱卫国 3,810,098 人民币普通股 3,810,098
国泰君安证券股份有限公司客户
3,800,994 人民币普通股 3,800,994
信用交易担保证券账户
曾碧连 3,210,000 人民币普通股 3,210,000
华泰证券股份有限公司客户信用 2,975,199 人民币普通股 2,975,199
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交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用
2,394,969 人民币普通股 2,394,969
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股
说明 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据增加128.85% ，由于收到客户较多的银行承兑汇票且未贴现所致。
2、其他应收款增加50.82%，由于增加了较多的保证金所致。
3、固定资产清理增加1950.82%，由于未处置实物资产所致。绝对金额较小，属于正常变动。
4、短期借款增加49.47%，由于采购量增加，相应增加银行贷款所致。
5、应付票据减少62.83%，由于贴现息较高，减少开票。
6、应付账款增加258.38%，由于采购量增加所致。
7、应付职工薪酬减少62.77%，由于支付职工工资所致。
8、应交税费减少74.32%，由于本季度收到较多的进项税发票及支付税金所致。
9、应付利息增加53.84%，由于计提短期融资券、中期票据利息所致。
10、其他应付款增加38.86%，由于收到的客户押金款所致。
11、 营业税金及附加减少56.31%，由于销售减少，相应减少各项税费。
12、 管理费用增加36.45%，由于一季度子公司北界创想开办费增加所致。
13、 财务费用减少55.99%，由于向银行贴现减少所致。
14、 资产减值损失减少32.28%，由于存货新品较多，存货跌价计提减少所致。
15、投资净收益减少88.11%，由于去年同期子公司易天新动出售湖南众宇子公司所致。
16、营业外收入增加152.13%，由于去年同期绝对金额较小，今年因资产处置及其他收益增加221817.04 元所致。
17、营业外支出240.63%，由于增加罚款支出所致。
18、所得税费用减少104.50%，由于去年同期冲减递延所得税资产，本年计提递延所得税资产所致。
19、投资活动产生的现金净额增加236.36%，由于去年同期出售了湖南众宇子公司收到现金，且本年增加固定资产投资所致。
20、 筹资活动所产生的现金流量净额增加47.47%，由于本期较去年同期增加流贷，同时收回去年同期银承保证金所致。
二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,074,253,459.82 3,493,200,774.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 302,944,776.34 132,374,685.11
应收账款 1,305,413,172.49 1,389,155,333.65
预付款项 958,228,068.12 992,709,733.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 172,758,478.92 114,544,794.03
买入返售金融资产
存货 2,706,283,067.23 2,438,383,953.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 293,863,384.15 258,577,533.98
流动资产合计 8,813,744,407.07 8,818,946,807.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,137,861.91 11,054,107.63
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投资性房地产 17,059,902.53 17,097,011.68
固定资产 346,591,269.95 349,248,614.55
在建工程 20,241,706.22 15,984,534.39
工程物资
固定资产清理 40,535.09 1,976.53
生产性生物资产 3,110,174.62 3,110,174.62
油气资产
无形资产 33,227,168.53 35,387,637.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,097,763.19 7,166,261.45
递延所得税资产 30,963,206.85 28,866,959.30
其他非流动资产
非流动资产合计 472,469,588.89 467,917,277.53
资产总计 9,286,213,995.96 9,286,864,085.23
流动负债：
短期借款 3,082,000,000.00 2,062,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 923,953,304.50 2,485,522,475.00
应付账款 811,229,621.11 226,363,153.35
预收款项 249,208,748.55 214,587,850.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,031,007.43 13,512,658.16
应交税费 11,447,368.72 44,568,477.20
应付利息 48,931,424.68 31,806,767.15
应付股利
其他应付款 191,237,166.68 137,723,038.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 251,818.00 251,818.00
其他流动负债 700,002,832.00 700,000,000.00
流动负债合计 6,023,293,291.67 5,916,336,237.87
非流动负债：
长期借款 1,762,728.00 1,762,728.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,566,292.45 5,566,292.45
预计负债 4,305,349.50 4,305,349.50
递延所得税负债
其他非流动负债 410,397,118.99 410,431,285.66
非流动负债合计 422,031,488.94 422,065,655.61
负债合计 6,445,324,780.61 6,338,401,893.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 946,901,092.00 946,901,092.00
资本公积 245,975,588.64 245,975,588.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 100,092,500.19 100,092,500.19
一般风险准备
未分配利润 803,765,481.46 870,973,438.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,096,734,662.29 2,163,942,618.88
少数股东权益 744,154,553.06 784,519,572.87
所有者权益（或股东权益）合计 2,840,889,215.35 2,948,462,191.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,286,213,995.96 9,286,864,085.23
计
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：魏江河 会计机构负责人：刘昭祥
2、母公司资产负债表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 87,843,178.93 78,369,750.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,074,186,375.12 1,067,605,827.07
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 847,000.00 847,000.00
流动资产合计 1,162,876,554.05 1,146,822,577.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 775,775,735.72 775,775,735.72
投资性房地产 455,990.88 462,339.86
固定资产 1,421,811.68 1,454,984.06
在建工程 3,966,124.63 3,966,124.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 781,619,662.91 781,659,184.27
资产总计 1,944,496,216.96 1,928,481,761.50
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 120,916.63 105,565.80
应交税费 23,466.69 22,954.36
应付利息 48,931,424.68 31,806,767.15
应付股利
其他应付款 63,354,816.26 63,367,289.00
一年内到期的非流动负债 251,818.00 251,818.00
其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 812,682,442.26 795,554,394.31
非流动负债：
长期借款 1,762,728.00 1,762,728.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,540,000.00 5,540,000.00
预计负债 4,305,349.50 4,305,349.50
递延所得税负债
其他非流动负债 407,286,944.37 407,321,111.04
非流动负债合计 418,895,021.87 418,929,188.54
负债合计 1,231,577,464.13 1,214,483,582.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 946,901,092.00 946,901,092.00
资本公积 240,596,070.67 240,596,070.67
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -474,578,409.84 -473,498,984.02
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 712,918,752.83 713,998,178.65
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,944,496,216.96 1,928,481,761.50
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计
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：魏江河 会计机构负责人：刘昭祥
3、合并利润表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,224,189,465.05 8,131,408,962.13
其中：营业收入 6,224,189,465.05 8,131,408,962.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,333,049,997.73 8,077,720,570.06
其中：营业成本 5,778,697,389.89 7,388,849,734.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,166,895.95 37,006,569.63
销售费用 372,043,990.06 423,062,224.78
管理费用 66,755,278.59 48,921,714.92
财务费用 41,632,725.10 94,602,246.87
资产减值损失 57,753,718.14 85,278,079.45
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
604,254.28 5,083,808.65
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -108,256,278.40 58,772,200.72
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加 ：营业外收入 367,624.87 145,807.83
减 ：营业外支出 727,346.51 213,531.11
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-108,616,000.04 58,704,477.44
列）
减：所得税费用 -1,043,023.64 23,196,843.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -107,572,976.40 35,507,633.48
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -67,207,956.59 33,098,088.73
少数股东损益 -40,365,019.81 2,409,544.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.071 0.035
（二）稀释每股收益 -0.071 0.035
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -107,572,976.40 35,507,633.48
归属于母公司所有者的综合收益
-67,207,956.59 33,098,088.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -40,365,019.81 2,409,544.75
法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：魏江河 会计机构负责人：刘昭祥
4、母公司利润表
编制单位：天音通信控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,272.00 18,375.00
减：营业成本 9,937.12 9,601.36
营业税金及附加
| 天音通信控股股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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