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东莞控股:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

东莞发展控股股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年4月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)164,069,506.31380,492,576.49-56.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)111,396,726.37275,558,328.88-59.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)110,896,296.08263,255,712.30-57.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,876,038,582.10337,886,542.65455.23%
基本每股收益(元/股)0.10720.2651-59.56%
稀释每股收益(元/股)0.10720.2651-59.56%
加权平均净资产收益率1.53%4.19%下降2.66个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)11,980,219,013.7111,800,822,801.321.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,348,708,503.827,238,939,534.781.52%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)1,039,516,992
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1072

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-34,761.60--

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)715,322.15--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费304,961.49--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-672,000.00--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出353,210.37--
减:所得税影响额166,302.12--
少数股东权益影响额(税后)--
合计500,430.29--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31273报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
东莞市交通投资集团有限公司国有法人41.81%434,671,714
福民发展有限公司国有法人25%259,879,247
东莞市福民集团公司国有法人3.01%31,291,633
袁仰龙境内自然人0.88%9,178,945
孔凡强境内自然人0.83%8,625,969
张建强境内自然人0.47%4,934,800
叶冠军境内自然人0.42%4,368,589
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金基金、理财产品等0.31%3,262,283
刘巧华境内自然人0.26%2,700,000质押2,700,000
珠海中正投资有限公司境内一般法人0.24%2,482,980
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
东莞市交通投资集团有限公司434,671,714人民币普通股434,671,714
福民发展有限公司259,879,247人民币普通股259,879,247
东莞市福民集团公司31,291,633人民币普通股31,291,633
袁仰龙9,178,945人民币普通股9,178,945
孔凡强8,625,969人民币普通股8,625,969
张建强4,934,800人民币普通股4,934,800
叶冠军4,368,589人民币普通股4,368,589
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金3,262,283人民币普通股3,262,283
刘巧华2,700,000人民币普通股2,700,000
珠海中正投资有限公司2,482,980人民币普通股2,482,980
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他前10名无限售流通股股东(即前10名股东)之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)自然人股东袁仰龙,通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,178,945股;自然人股东孔凡强,通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,175,969股;自然人股东张建强,通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,105,200股;自然人股东叶冠军,通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,150,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:元

项目

项目本报告期末上年度期末变动比例变动原因说明
货币资金4,122,159,732.812,353,326,561.2075.16%报告期经营性现金流出减少所致。
一年内到期的非流动资产509,823,152.58960,290,523.96-46.91%报告期于一年内到期的应收融资租赁款及商业保理款减少所致。
长期应收款1,602,365,524.452,931,581,466.85-45.34%报告期一年以上到期的应收商业保理款减少所致。
无形资产768,030,132.20610,751,228.6125.75%报告期对轨道一号线项目的工程建设投入,形成的特许经营权增加所致。
短期借款547,900,000.00688,400,000.00-20.41%报告期归还了部分短期借款所致。
应付账款142,610,277.56346,205,689.20-58.81%报告期支付了部分应付工程款所致。
项目本报告期上年同期变动比例变动原因说明
营业收入164,069,506.31380,492,576.49-56.88%报告期受新冠肺炎疫情期间免收通行费政策影响,通行费减少所致。
投资收益58,603,865.8474,989,829.75-21.85%报告期被投资单位广东虎门大桥有限公司受新冠肺炎疫情期间免收通行费政策影响,经营业绩同比下降所致。
财务费用-19,324,551.07-6,001,821.91-221.98%报告期借款减少,利息支出减少,同时存量资金增加,利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额1,876,038,582.10337,886,542.65455.23%报告期收回的商业保理、融资租赁项目本金较上期同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-423,148,875.49-8,583,352.45-4829.88%报告期购建固定资产、无形资产等支付的现金较上期同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额315,939,743.36331,284,543.15-4.63%报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额1,768,833,171.61660,580,740.46167.77%报告期经营活动产生的现金净流入增加额远大于筹资活动和投资活动产生的现金净流入减少额所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

□适用√不适用

五、证券投资情况

□适用√不适用

六、委托理财

□适用√不适用

七、衍生品投资情况□适用√不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

九、违规对外担保情况□适用√不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东莞发展控股股份有限公司

单位:元

项目

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,122,159,732.812,353,326,561.20
结算备付金
拆出资金

交易性金融资产

交易性金融资产83,440,000.0084,112,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款12,761,752.8738,150,686.46
应收款项融资
预付款项10,640,730.766,990,800.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,396,945.2518,445,656.63
其中:应收利息-
应收股利11,690,817.1011,690,817.10
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产509,823,152.58960,290,523.96
其他流动资产36,509,277.383,146,772.07
流动资产合计4,796,731,591.653,464,463,000.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资24,873,340.0024,873,340.00
其他债权投资
长期应收款1,602,365,524.452,931,581,466.85
长期股权投资3,240,838,702.593,183,647,840.57
其他权益工具投资41,090,000.0040,590,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,339,107,250.431,371,113,672.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产768,030,132.20610,751,228.61

开发支出

开发支出
商誉2,725,259.092,725,259.09
长期待摊费用142,088,821.70146,401,825.12
递延所得税资产22,058,715.4924,365,492.40
其他非流动资产309,676.11309,676.11
非流动资产合计7,183,487,422.068,336,359,801.00
资产总计11,980,219,013.7111,800,822,801.32
流动负债:
短期借款547,900,000.00688,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款142,610,277.56346,205,689.20
预收款项14,909,654.2212,636,074.48
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,700,948.7942,947,958.49
应交税费22,343,484.1074,801,919.10
其他应付款755,426,954.42771,084,510.50
其中:应付利息17,248,793.789,283,364.88
应付股利622,192,914.47620,526,586.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债94,412,862.6682,086,911.42
其他流动负债400,000,000.00400,000,000.00
流动负债合计2,019,304,181.752,418,163,063.19
非流动负债:
保险合同准备金

长期借款

长期借款1,530,710,441.151,406,994,628.50
应付债券300,000,000.00300,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款140,524,673.18146,402,600.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,370,900.0011,763,000.00
递延所得税负债65,866,375.0066,034,375.00
其他非流动负债46,561,276.7549,121,159.11
非流动负债合计2,095,033,666.081,980,315,762.94
负债合计4,114,337,847.834,398,478,826.13
所有者权益:
股本1,039,516,992.001,039,516,992.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,138,423,751.621,138,638,505.13
减:库存股
其他综合收益-15,046,878.74-13,633,874.92
专项储备
盈余公积874,867,403.08874,867,403.08
一般风险准备34,286,157.5034,286,157.50
未分配利润4,276,661,078.364,165,264,351.99
归属于母公司所有者权益合计7,348,708,503.827,238,939,534.78
少数股东权益517,172,662.06163,404,440.41
所有者权益合计7,865,881,165.887,402,343,975.19
负债和所有者权益总计11,980,219,013.7111,800,822,801.32

法定代表人:张庆文主管会计工作负责人:王庆明会计机构负责人:刘胜华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日

流动资产:

流动资产:
货币资金1,097,373,673.401,099,050,527.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款6,110,000.0035,162,475.07
应收款项融资
预付款项
其他应收款78,352,413.5920,218,871.72
其中:应收利息3,097,479.753,331,127.75
应收股利68,087,477.7311,690,817.10
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产51,468.51-
流动资产合计1,181,887,555.501,154,431,874.31
非流动资产:
债权投资24,873,340.0024,873,340.00
其他债权投资
长期应收款1,857,440,000.002,186,440,000.00
长期股权投资5,532,023,665.985,293,540,889.56
其他权益工具投资33,000,000.0033,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,308,526,830.741,341,224,714.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产235,664,431.33243,925,191.82
开发支出
商誉
长期待摊费用125,321,092.08129,819,226.08

递延所得税资产

递延所得税资产32,927,728.8438,613,615.97
其他非流动资产234,676.11234,676.11
非流动资产合计9,150,011,765.089,291,671,653.79
资产总计10,331,899,320.5810,446,103,528.10
流动负债:
短期借款497,900,000.00638,400,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬39,690,229.7540,851,471.30
应交税费5,948,189.6857,791,177.41
其他应付款680,712,250.78704,824,868.87
其中:应付利息13,953,602.569,216,906.55
应付股利620,526,586.23620,526,586.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63,000,000.0063,000,000.00
其他流动负债400,000,000.00400,000,000.00
流动负债合计1,687,250,670.211,904,867,517.58
非流动负债:
长期借款1,292,500,000.001,316,500,000.00
应付债券300,000,000.00300,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款140,524,673.18146,402,600.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,370,900.0011,763,000.00
递延所得税负债52,506,375.0052,506,375.00
其他非流动负债46,561,276.7549,121,159.11
非流动负债合计1,843,463,224.931,876,293,134.44

负债合计

负债合计3,530,713,895.143,781,160,652.02
所有者权益:
股本1,039,516,992.001,039,516,992.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,143,930,993.091,143,930,993.09
减:库存股
其他综合收益-13,966,044.74-12,553,040.92
专项储备
盈余公积874,867,403.08874,867,403.08
未分配利润3,756,836,082.013,619,180,528.83
所有者权益合计6,801,185,425.446,664,942,876.08
负债和所有者权益总计10,331,899,320.5810,446,103,528.10

法定代表人:张庆文主管会计工作负责人:王庆明会计机构负责人:刘胜华

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入164,069,506.31380,492,576.49
其中:营业收入164,069,506.31380,492,576.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本101,961,302.40128,480,730.11
其中:营业成本108,156,777.32122,168,614.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,180,740.151,724,700.94

销售费用

销售费用
管理费用11,948,336.0010,589,236.42
研发费用
财务费用-19,324,551.07-6,001,821.91
其中:利息费用4,670,999.4510,298,892.88
利息收入24,003,834.7616,359,836.62
加:其他收益844,089.20392,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)58,603,865.8474,989,829.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益58,603,865.8474,989,829.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-672,000.0014,440,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,965,057.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)109.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)129,849,216.33341,833,885.34
加:营业外收入358,189.511,277,853.25
减:营业外支出39,740.748,074.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)130,167,665.10343,103,663.86
减:所得税费用18,379,302.3567,050,554.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)111,788,362.75276,053,109.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)111,788,362.75276,053,109.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润111,396,726.37275,558,328.88
2.少数股东损益391,636.38494,780.14
六、其他综合收益的税后净额-1,413,003.8211,674,988.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,413,003.8211,674,988.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,413,003.8211,674,988.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,413,003.8211,674,988.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额110,375,358.93287,728,097.89
归属于母公司所有者的综合收益总额109,983,722.55287,233,317.75
归属于少数股东的综合收益总额391,636.38494,780.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10720.2651
(二)稀释每股收益0.10720.2651

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:张庆文主管会计工作负责人:王庆明会计机构负责人:刘胜华

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入82,252,093.10302,752,601.87
减:营业成本68,686,363.7889,895,256.95
税金及附加475,196.661,293,115.67
销售费用
管理费用9,951,091.398,791,703.79
研发费用
财务费用-5,872,124.64858,792.18
其中:利息费用30,668,712.0138,921,875.09
利息收入36,561,449.2738,105,628.89
加:其他收益639,662.39392,100.00
投资收益(损失以“-”号填列)113,120,600.8776,058,157.75

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

其中:对联营企业和合营企业的投资收益56,723,940.2476,058,157.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)22,743,548.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,907,178.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)145,515,377.71281,271,169.83
加:营业外收入358,189.511,277,633.25
减:营业外支出39,696.608,074.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)145,833,870.62282,540,729.08
减:所得税费用8,178,317.4451,620,642.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)137,655,553.18230,920,086.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)137,655,553.18230,920,086.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,413,003.8211,674,988.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,413,003.8211,674,988.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,413,003.8211,674,988.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额136,242,549.36242,595,075.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.13240.2221
(二)稀释每股收益0.13240.2221

法定代表人:张庆文主管会计工作负责人:王庆明会计机构负责人:刘胜华

5、合并现金流量表

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金121,600,410.62312,821,722.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金80,705,492.7081,286,062.95
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30,691,853.4722,381,499.37
经营活动现金流入小计232,997,756.79416,489,284.84
购买商品、接受劳务支付的现金32,604,710.7232,472,795.70
客户贷款及垫款净增加额-1,795,151,156.90-63,796,948.54
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金27,700,450.5435,557,024.05
支付的各项税费75,187,594.2070,238,545.63
支付其他与经营活动有关的现金16,617,576.134,131,325.35
经营活动现金流出小计-1,643,040,825.3178,602,742.19
经营活动产生的现金流量净额1,876,038,582.10337,886,542.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

取得投资收益收到的现金323,259.18319,706.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11,257,873.80
投资活动现金流入小计11,581,132.98319,706.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金425,551,336.97903,059.33
投资支付的现金500,000.008,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,678,671.50
投资活动现金流出小计434,730,008.478,903,059.33
投资活动产生的现金流量净额-423,148,875.49-8,583,352.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金354,828,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金354,828,160.00-
取得借款收到的现金466,486,000.00760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计821,314,160.00760,000,000.00
偿还债务支付的现金470,944,236.11387,965,653.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,430,180.5340,716,003.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-33,800.00
筹资活动现金流出小计505,374,416.64428,715,456.85
筹资活动产生的现金流量净额315,939,743.36331,284,543.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,721.64-6,992.89
五、现金及现金等价物净增加额1,768,833,171.61660,580,740.46
加:期初现金及现金等价物余额2,353,326,561.201,622,877,401.72
六、期末现金及现金等价物余额4,122,159,732.812,283,458,142.18

法定代表人:张庆文主管会计工作负责人:王庆明会计机构负责人:刘胜华

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

销售商品、提供劳务收到的现金116,806,540.26311,761,930.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16,959,619.3915,294,350.41
经营活动现金流入小计133,766,159.65327,056,280.94
购买商品、接受劳务支付的现金26,625,189.6432,439,709.57
支付给职工以及为职工支付的现金25,415,296.3531,776,704.54
支付的各项税费57,701,492.3357,437,090.29
支付其他与经营活动有关的现金15,695,073.282,172,275.65
经营活动现金流出小计125,437,051.60123,825,780.05
经营活动产生的现金流量净额8,329,108.05203,230,500.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金28,163,298.3830,634,701.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金350,000,000.0050,000,000.00
投资活动现金流入小计378,163,298.3880,634,701.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,687,477.40744,231.33
投资支付的现金183,171,840.008,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计191,859,317.408,744,231.33
投资活动产生的现金流量净额186,303,980.9871,890,469.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金241,500,000.00710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计241,500,000.00710,000,000.00
偿还债务支付的现金406,000,000.00384,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,809,943.1540,102,312.89
支付其他与筹资活动有关的现金-33,800.00
筹资活动现金流出小计437,809,943.15424,636,112.89
筹资活动产生的现金流量净额-196,309,943.15285,363,887.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

五、现金及现金等价物净增加额-1,676,854.12560,484,857.83
加:期初现金及现金等价物余额1,099,050,527.52859,410,511.60
六、期末现金及现金等价物余额1,097,373,673.401,419,895,369.43

法定代表人:张庆文主管会计工作负责人:王庆明会计机构负责人:刘胜华

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□是√否

东莞发展控股股份有限公司法定代表人:张庆文2020年4月29日


  附件:公告原文
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