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东莞控股:2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-27
东莞发展控股股份有限公司
    2016 年半年度报告
       2016 年 08 月
                                                     东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                           第一节 重要提示、目录和释义
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
   公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
   公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明:保证本半年度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                             目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 30
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 31
第十节 备查文件目录 ..........................................................................................................................................116
                                                                东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                    释义
             释义项         指                                      释义内容
(本)公司或东莞控股        指   东莞发展控股股份有限公司
金信资本                    指   广东金信资本投资有限公司,本公司的全资子公司。
香港融通                    指   融通投资有限公司(香港),金信资本的全资子公司。
融通租赁                    指   广东融通融资租赁有限公司,本公司的全资子公司。
                                 东莞市交通投资集团有限公司(原名,东莞市公路桥梁开发建设总公司),本公司的
东莞交投                    指
                                 控股股东。
东莞路桥                    指   东莞市路桥投资建设有限公司(原名,东莞市新远高速公路发展有限公司)
东莞新照                    指   东莞市新照投资有限公司
东莞巴士                    指   东莞巴士有限公司
东莞通公司                  指   东莞市东莞通有限公司
虎门大桥公司                指   广东虎门大桥有限公司
东莞证券                    指   东莞证券股份有限公司
东莞信托                    指   东莞信托有限公司
长安村镇银行                指   东莞长安村镇银行股份有限公司
松山湖小贷公司              指   东莞市松山湖小额贷款股份有限公司
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
广发证券                    指   广发证券股份有限公司
                                 该公路起于深圳市观澜镇黎光村(接深圳梅观高速公路),止于东莞市东江北支流南
莞深高速公路                指
                                 岸约 1 公里处(与增莞高速公路相连),全长约 61.26 公里。
                                 起于深圳梅观高速公路的终点,止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑(莞樟路
莞深高速一二期              指
                                 立交),全长约 39.55 公里。该路段属于公司资产。
                                 起于莞深高速二期终点,止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处(莞龙路立交),
莞深高速三期东城段          指
                                 全长约 7.01 公里。该路段属于公司资产。
                                 起于莞深高速三期东城段终点,止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处(与增莞高
莞深高速三期石碣段          指
                                 速公路相连),全长约 5.6 公里。该路段属于新远高速公司资产,公司受托经营管理。
                                 起于莞深高速一期终点(塘厦立交),止于塘厦镇林村,分别与莞深高速公路、东深
莞深高速龙林支线/龙林高速   指   一级公路和拟建的从莞高速公路、博深高速公路相连,全长约 9.1 公里。该路段属于
                                 公司资产。
                                                               东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                        东莞控股                     股票代码
股票上市证券交易所              深圳证券交易所
公司的中文名称                  东莞发展控股股份有限公司
公司的中文简称(如有)          东莞控股
公司的外文名称(如有)          DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)      DGKG
公司的法定代表人                尹锦容
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                         证券事务代表
姓名                            李雪军                                  --
联系地址                        广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号        --
电话                            0769-22083320                           --
传真                            0769-22083320                           --
电子信箱                        lxj@dgholdings.cn                       --
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
    □ 适用 √ 不适用
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
    □ 适用 √ 不适用
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见 2015 年年报。
                                                                  东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
   √ 适用 □ 不适用
                                                         企业法人营业执照
                         注册登记日期    注册登记地点                           税务登记号码     组织机构代码
                                                                 注册号
报告期初注册              2014.06.24         不变            440000400012803   441900617431353      61743135-3
报告期末注册              2016.04.26         不变       91441900617431353K            无               无
临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2016 年 05 月 12 日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公告编号:2016-019
                                                                  东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
   □ 是 √ 否
                                              本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  580,701,411.26         498,675,460.86                         16.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)                404,143,789.33         414,183,329.48                         -2.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                369,622,128.57         387,378,759.04                         -4.58%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                535,249,855.23        -846,276,043.59                        163.25%
基本每股收益(元/股)                                    0.3888                  0.3984                       -2.41%
稀释每股收益(元/股)                                    0.3888                  0.3984                       -2.41%
加权平均净资产收益率                                     8.45%                   9.80%             下降 1.35 个百分点
                                              本报告期末              上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  8,505,966,710.39        8,322,326,693.86                         2.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)              4,672,967,956.49        4,583,267,148.22                         1.96%
二、境内外会计准则下会计数据差异
   □ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                       项目                                                 金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                        29,236.64
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的
                                                                                             784,200.00
政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                   207,775.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售               32,171,894.46
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       12,835,773.95
                                                              东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
减:所得税影响额                                                                   11,507,220.25
合计                                                                               34,521,660.76    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
                                                                    东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2016 年上半年,公司继续扎实推进“产融双驱”的发展战略,推动高速公路运营和融资租赁双主业的协调发展。报告
期公司实现营业收入 5.81 亿元、利润总额 5.05 亿元,分别同比增长 16.45%、3.47%。
    高速公路收费业务维持稳健增长,受汽车保有量以及经济发展的带动,上半年公司运营的高速路段实现收费车流量
3,632.65 万辆,同比增长 17.55%;实现通行费收入 4.78 亿元,同比增长 8.48%。为应对车流增长,公司结合各收费站的通
行压力,有序推进收费站扩建及新建计重车道工程,进一步提升收费站通行能力,并采用分段管理、就近处置的路政管理模
式,提升对事故的响应与处理时间,确保道路畅顺。
    融资租赁业务维持高速增长,上半年实现营业收入 0.91 亿元、净利润 0.43 亿元,分别同比增长 101.34%、73.50%。报
告期融通租赁加强业务团队的精细化管理,实施有针对性的营销推广活动,进一步搭建丰富营销渠道;同时不断完善风控体
系建设,降低租赁项目全流程运行风险。
    报告期受整个证券行业各项业务大幅下滑的影响,导致联营公司贡献的投资收益下降 45.79%,但主营业务(高速公路
运营与融资租赁)的稳健发展,较好地弥补了投资收益下降带来的影响,上半年公司实现净利润 4.04 亿元,降幅仅 2.42%。
同时由于主营业务利润的增长,导致所得税费用同比大幅上升。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                           单位:元
                                 本报告期         上年同期         同比增减                 变动原因
营业收入                        580,701,411.26   498,675,460.86      16.45% --
营业成本                        170,773,547.14   184,641,080.85      -7.51% --
管理费用                         15,555,271.22    19,534,442.93     -20.37% --
财务费用                         29,203,257.94     31,111,033.35     -6.13% --
                                                                              报告期剔除境内直接投资收益后的利润总
所得税费用                      100,936,064.76    73,960,125.52      36.47%
                                                                              额增加,导致所得税费用增加
                                                                              报告期融资租赁业务产生的经营现金支出
经营活动产生的现金流量净额      535,249,855.23   -846,276,043.59    163.25%
                                                                              较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额       29,030,770.58    -39,783,472.75    172.97% 报告期新增对外投资比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额     -234,452,067.45   557,700,962.38 -142.04% 报告期银行贷款减少所致
                                                                              报告期融资租赁业务产生的经营现金支出
现金及现金等价物净增加额        329,838,651.97   -328,253,949.92    200.48% 较上年同期减少,及银行贷款净流入资金
                                                                              减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
                                                                   东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    √ 适用 □ 不适用
    报告期,受整个证券行业各项业务大幅下滑的影响,公司参股的东莞证券盈利水平下降,上半年东莞证券为公司贡献投
资收益为 0.65 亿元,较上年同期减少 62.60%。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
    □ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                       单位:元
                                                               营业收入比上年 营业成本比上年    毛利率比上年同期
                    营业收入         营业成本        毛利率
                                                                 同期增减        同期增减             增减
分行业
交通运输辅助业     477,673,885.38   144,070,551.61    69.84%            8.48%         -21.33% 上升 11.43 个百分点
融资租赁业          91,016,182.57    26,079,380.13    71.35%          101.34%         158.14%   下降 6.30 个百分点
分产品
通行费收入         477,673,885.38   144,070,551.61    69.84%            8.48%         -21.33% 上升 11.43 个百分点
租赁业务收入        91,016,182.57    26,079,380.13    71.35%          101.34%         158.14%   下降 6.30 个百分点
分地区
广东省             559,621,748.88   170,024,161.75    69.62%           15.26%         -12.01% 上升 9.42 个百分点
四、核心竞争力分析
    公司正在积极推进“产融双驱”的发展战略,并加大在金融业领域的投资力度,着力发展成为“高速公路+融资租赁”
双主业的综合性上市公司。公司作为东莞市唯一一家国有控股上市公司,依托东莞市政府及控股股东的大力支持,有助于公
司做大做强,具备外延式发展的先天条件和优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无新增对外投资。
                                                                                             东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
(2)持有金融企业股权情况
       √ 适用 □ 不适用
                                 最初投资成本        期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股                                                  会计核算 股份
  公司名称        公司类别                                                                               期末账面值(元) 报告期损益(元)
                                       (元)        量(股)       比例      量(股)       比例                                              科目         来源
                                                                                                                                              长期股权
东莞证券          证券公司          376,200,000.00 300,000,000      20.00% 300,000,000        20.00%       1,024,035,733.29   64,550,172.69                 收购
                                                                                                                                               投资
                                                                                                                                              可供出售
东莞信托          信托公司           55,174,500.00    72,000,000     6.00%     72,000,000      6.00%        139,174,500.00    10,800,000.00                 收购
                                                                                                                                              金融资产
                                                                                                                                              可供出售 发起
长安村镇银行           其他          15,000,000.00    15,000,000     5.00%     15,000,000      5.00%         15,000,000.00      600,000.00
                                                                                                                                              金融资产 认购
           合计                     446,374,500.00 387,000,000             -- 387,000,000           --     1,178,210,233.29   75,950,172.69            --     --
(3)证券投资情况
       □ 适用 √ 不适用
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
       □ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:万元
                              是否关                 委托理                                                  本期实际收 计提减值                    报告期实际
受托人名称 关联关系                     产品类型                起始日期       终止日期     报酬确定方式                               预计收益
                              联交易                 财金额                                                  回本金金额 准备金额                     损益金额
                                                                                            投资所得扣除
东莞信托     参股公司          是      信托计划       45,000    2014.08.15    2016.08.15 必要的信托费                   --        --     2,180.33     2,180.33
                                                                                            用后确定
东莞农村商                                            16,000    2015.12.22    2016.03.21                           16,000         --      145.97         145.97
业银行南城         --          否
                                       保本浮动收     16,000    2016.03.24    2016.06.22 投资所得扣除              16,000         --      142.03         142.03
支行
                                       益型理财产                                           必要的交易费
东莞农村商
                                       品                                                   用后确定
业银行中心         -           否                     16,000    2016.06.24    2016.09.22                                --        --      137.71               --
支行
                                       证券公司次                                           单利、固定年
东莞证券     参股公司          是                     18,000    2014.12.26    2017.12.25                                --        --      745.27         745.27
                                       级债务                                               利率
                                                                                    东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
合计                                          111,000      --             --            --            32,000          --     3,351.31      3,213.60
委托理财资金来源                              自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况(如适用)                            不适用
                                              信托计划:
                                                  2014.07.29,《关于提高公司自有资金收益的议案》。
                                              理财产品:
                                                  2011.05.19,《关于提高资金效率的议案》;
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)
                                                  2012.03.28,《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》;
                                                  2013.10.08,《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。
                                              证券公司次级债务:
                                                    2014.12.26,《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
                                              信托计划:
                                                  2014.08.15,《关于提高公司自有资金收益的议案》。
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)         理财产品:无
                                              证券公司次级债务:
                                                  2015.04.17,《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
(2)衍生品投资情况
       □ 适用 √ 不适用
(3)委托贷款情况
       □ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
       □ 适用 √ 不适用
4、主要子公司、参股公司分析
       √ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                        单位:元
                                   主要产品
 公司名称     公司类型 所处行业                注册资本         总资产            净资产          营业收入        营业利润              净利润
                                    或服务
                      融资租赁 融资租赁、 USD
融通租赁     子公司                                          2,386,513,957.27   716,763,560.06    91,017,372.10   46,594,131.24    43,095,931.71
                      业          租赁业务    16,500 万
虎门大桥     参股公司 交通运输 虎门大桥的 27,390             1,336,766,086.34   772,651,506.35   725,991,617.27 629,780,233.47 472,590,854.10
                                                                          东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司                辅助业   运营收费   万元
                             证券承销和 150,000
东莞证券   参股公司 证券业                         36,513,314,943.29 5,020,459,064.35 1,093,708,295.05 428,340,077.31 345,344,253.98
                             上市推荐等 万元
5、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司 2015 年度利润分配方案是:以 2015 年 12 月 31 日股份总额 1,039,516,992 股为基数,按每 10 股向全体股东派发现
金红利 3 元(含税),共计 311,855,097.60 元;不送股,也不进行公积金转增股本。此方案经公司 2015 年年度股东大会审议
通过,分红派息实施公告刊登在 2016 年 5 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,股权登记日为 2016 年 5
月 24 日,红利实际发放日为 2016 年 5 月 25 日。
                                                  现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                                                     是
分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                                                   是
相关的决策程序和机制是否完备:                                                                                                   是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                                                         是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                                                           是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                                                    不适用
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
                                                            东莞发展控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
  公司计划半年度不派发现金红利,不送红

  附件:公告原文
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