东莞发展控股股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
东莞发展控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 166,828,170.08 177,593,803.60 -6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,231,594.47 87,470,832.43 14.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
92,619,811.63 84,458,559.48 9.66%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 121,159,958.85 130,375,712.80 -7.07%
基本每股收益（元/股） 0.0964 0.0841 14.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0964 0.0841 14.63%
加权平均净资产收益率（%） 2.92% 2.72% 上升 0.20 个百分点
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 5,134,016,501.93 5,029,328,310.24 2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,481,933,524.72 3,381,554,744.24 2.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
392,100.00 --
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 9,263,035.89 --
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 493,907.90 --
所得税影响额 2,537,260.95 --
合计 7,611,782.84 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数 39,790
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司 国有法人 41.54% 431,771,714
福民发展有限公司 境外法人 25% 259,879,247
东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633
光大证券股份有限公司客户信用交易
其他 0.51% 5,320,984
担保证券账户
梁伟 境内自然人 0.38% 3,972,730
东莞市财信发展有限公司 国有法人 0.3% 3,164,165
刘巧华 境内自然人 0.26% 2,680,000
曾胜 境内自然人 0.15% 1,563,700
刘秀敏 境内自然人 0.15% 1,518,873
方正证券股份有限公司客户信用交易
其他 0.12% 1,263,300
担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司 431,771,714 人民币普通股 431,771,714
福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247
东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,320,984 人民币普通股 5,320,984
梁伟 3,972,730 人民币普通股 3,972,730
东莞市财信发展有限公司 3,164,165 人民币普通股 3,164,165
刘巧华 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
曾胜 1,563,700 人民币普通股 1,563,700
刘秀敏 1,518,873 人民币普通股 1,518,873
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,263,300 人民币普通股 1,263,300
前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公司、东莞市财信
发展有限公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司的下属企业，存在关联关系。未知其他前十大流通股东之间是否存在关联关系，
也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、公司债券情况
公司债券发行情况
截止2013年3月31日，公司存续的公司债券共两个品种，分别为“11东控01（112042）”、“11东控02（112043）”，
具体情况如下：
单位（数量）：张
股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期
公司债类
11 东控 01 2011.09.22 7.25% 4,000,000 2011.10.31 4,000,000 --
11 东控 02 2011.09.22 7.40% 3,000,000 2011.10.31 3,000,000 --
公司债券持有人持债情况
11 东控 01（112042）
持有人名称 持有数量（张） 持有比例（%）
东莞证券有限责任公司 400,000 10.00%
中国工商银行－易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 379,828 9.50%
中国银行－长盛同鑫保本混合型证券投资基金 340,031 8.50%
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 300,000 7.50%
中国农业银行－东吴保本混合型证券投资基金 206,701 5.17%
中国建设银行－东吴优信稳健债券型证券投资基金 200,200 5.01%
中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金 200,200 5.01%
中国农业银行－大成景丰分级债券型证券投资基金 200,000 5.00%
全国社保基金二零五组合 166,990 4.17%
中国建设银行－华富强化回报债券型证券投资基金 140,000 3.50%
总数量（张） 4,000,000
中国农业银行－东吴保本混合型证券投资基金、招商安达
保本混合型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资
基金同属中国农业银行管理，中国建设银行－东吴优信稳
上述债券持有人关联关系的说明
健债券型证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基
金同属中国建设银行管理；未知其他债券持有人之间是否
存在其他关联关系。
11 东控 02（112043）
持有人名称 持有数量（张） 持有比例（%）
广发证券股份有限公司 887,740 29.59%
正德人寿保险股份有限公司－分红保险产品 600,000 20.00%
永安财产保险股份有限公司 300,000 10.00%
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中国银行－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 200,200 6.67%
中国银行－嘉实信用债券型证券投资基金 200,010 6.67%
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 200,000 6.67%
中信建投证券股份有限公司 153,299 5.11%
全国社保基金一零零四组合 51,730 1.72%
全国社保基金二零五组合 50,410 1.68%
中国储备粮管理总公司企业年金计划－中国工商银行 50,000 1.67%
总数量（张） 3,000,000
广发证券股份有限公司、广发证券－工行－广发金管家新型
高成长集合资产管理计划同属广发证券股份有限公司管
上述债券持有人关联关系的说明 理；中国银行－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、嘉
实信用债券型证券投资基金同属中国银行管理；未知其他
债券持有人之间是否存在其他关联关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
项 目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明
交易性金融资产 45,000.00 15,000.00 200.00% 报告期追加购买东莞信托有限公司设立的信托计划所致
应收股利 0.00 1,200.00 - 报告期收到东莞信托有限公司于上年度宣告分派的现金股利所致
其他应收款 163.91 381.91 -57.08% 报告期收回应收的莞深高速三期石碣段委托管理费所致
应交税费 3,094.41 2,374.03 30.34% 报告期应纳税所得额计提企业所得税额较年初增加所致
应付利息 3,082.05 1,615.27 90.81% 报告期计提公司债券的应付利息还未支付所致
本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
财务费用 1,290.43 1,838.93 -29.83% 报告期发生的银行借款较上年同期下降，由此利息支出减少所致
投资收益 3,486.63 1,999.14 74.41% 报告期确认的东莞证券有限责任公司投资收益大幅增加所致
投资活动产生的
-22,708.78 -7,526.75 -201.71% 报告期新增资金认购东莞信托有限公司发行的信托计划所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-377.33 366.19 -203.04% 报告期发生的银行借款较上年同期下降所致
现金流量净额
现金及现金等价
-10,970.11 5,877.01 -286.66% 报告期新增资金认购东莞信托有限公司发行的信托计划所致
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞控 关于避免同业竞争：1、路桥
股今后投资或收购的其他高速公路未达到设计 总公司及其控股子公司在本
收购报告书 东莞市公 车流量前，路桥总公司及其控股子公司将不得在 公司经营的莞深高速两侧各
或权益变动 路桥梁开 这些公路两侧各 5 公里范围内投资新建、改建或 作为控股 5 公里范围内未投资新建、
2005.08
报告书中所 发建设总 扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或构 股东期间 改建或扩建与莞深高速公路
作承诺 公司 成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。2、路 平行或方向相同的高速公路
桥总公司若将投资建设或经营管理的任何收费 和一级公路。2、根据广东省
公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转 高速公路建设有关规划，路
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让，在同等条件下，东莞控股享有优先购买权。 桥总公司正在建设从莞高速
3、若东莞控股将来开拓新的业务领域，东莞控 公路东莞段项目，虽然该项
股享有优先权，路桥总公司及其控股子公司将不 目为南北走向，但距莞深高
再发展同类业务。4、路桥总公司将不会利用对 速超过 5 公里，没有违反相
东莞控股的控股地位从事任何损害贵公司或东 关承诺。3、公司近几年开展
莞控股其他股东利益的活动。规范关联交易：在 了金融领域的投资，路桥总
路桥总公司作为东莞控股控股股东期间，路桥总 公司及其控股子公司未发展
公司将尽量减少并规范与东莞控股的关联交易。 同类业务。4、路桥总公司未
若有不可避免的关联交易，路桥总公司与东莞控 利用对本公司的控股地位从
股将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有 事任何损害公司或其他股东
关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》 利益的活动。
等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批 关于规范关联交易：本公司
程序，保证不通过关联交易损害东莞控股及其他 与路桥总公司发生的关联交
股东的合法权益。\"五分开\"的承诺：在路桥总公 易，双方依法签定协议，履
司作为东莞控股控股股东期间，将保证与东莞控 行合法审批程序，不存在通
股做到人员独立、资产独立完整、财务独立、机 过关联交易损害本公司及其
构独立、业务独立。 他股东合法权益的情形。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
如果路桥总公司未来通过深圳证券交易所竞价
东莞市公
其他对公司 交易系统出售所持东莞控股解除限售的流通股，
路桥梁开 作为控股
中小股东所 并于第一笔减持起 6 个月内减持数量达到 5%及 2009.03 按承诺内容履行
发建设总 股东期间
作承诺 以上的，路桥总公司将于第一次减持前 2 个交易
公司
日内通过东莞控股对外披露出售提示性公告。
公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时在
未来三年间可在年度中期以现金方式进行利润
分配。公司利润分配的最低分红比例：在现金流 2012-2014
本公司 2012.07 按承诺内容履行
满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司连 年
续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年
实现的年均可分配利润的百分之六十。
由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，
属下拥有多条高速公路的经营权和建设权。公司
目前立足高速公路行业，未来要将主业迅速做大
本公司 做强，通过关联交易来进行是一种有效的方式和 2008.07 长期 按承诺内容履行
途径。公司已制定了关联交易管理制度，并在以
后的关联交易中按照该制度执行，保证公司与控
股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
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是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是
承诺的解决期限 作为控股股东期间
严格按照路桥总公司做出的避免同业竞争、规范关
解决方式
联交易的承诺内容履行
鉴于高速公路的特殊性，我司与控股股东路桥总公
司目前在公路运营上存在相同的经营业务但彼此
不存在竞争。就目前业务来看，现有已通车运营的
高速公路，路桥总公司属下的虎岗高速与本公司经
营的莞深高速垂直交叉相连，莞深高速三期石碣段
（由我司代管）与我司莞深高速一、二期直接相连，
承诺的履行情况
彼此在业务上是一种相互合作、促进而非竞争关
系。在未来业务拓展上，由于高速公路投资成本的
快速增加及政府收费政策的不断调整，新建高速公
路的盈利空间在不断缩小，公司将在高速公路以外
的其他行业开展多元化经营，与路桥总公司目前的
路桥业务实现差异化发展。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、 委托理财情况
单位：万元
受托人 委托理 委托理财起 委托理财终 报酬确定方式 实际收 本期实际 实际获得 是否经 计提减 是否关 关联
名称 财金额 始日期 止日期 回本金 收益 收益 过法定 值准备 联交易 关系
金额 程序 金额
东莞信托 45,000 2011.11.11 -- 投资所得扣除 未到期 904.11 904.11 是 0.00 否 --
有限公司 必要的信托费
用后确定
商业银行 6,000 2013.02.26 2013.03.28 投资所得扣除 6,000 22.19 22.19 是 0.00 否 --
南城支行 必要的交易费
用后确定
合计 51,000 -- -- -- 6,000 926.30 926.30 -- 0.00 -- --
涉诉情况 不适用
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委托理财情况说明 1、经公司股东大会批准，同意公司在不影响正常运营的前提下，以不超过4.5亿元人民币的自有资金购
买东莞信托有限公司设立的由特别委托人提供赎回担保的“东莞信托景信理财2号集合资金信托计划”。
截至报告期末，公司购买该集合资金信托计划的余额为4.5亿元，报告期确认投资收益904.11万元。
2、经公司董事会批准，同意公司以自有资金购买保本类型银行理财产品，并实行额度管理，余额不超
过6,000万元人民币。报告期，公司购买了一期保本型银行理财产品，确认投资收益22.19万元。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
九、其他重大事项
1、报告期，公司主营业务受高速公路收费政策下调、重大节假日 7 座以下（含 7 座）小车免费通行、执行“绿色通道”
政策的影响，通行费收入较去年同期下降 6.80%。
2、本公司一季度严格控制各项费用，同时信托计划的投资收益以及东莞证券业绩的好转，让本公司实现的净利润同比
增长 14.59%。
3、根据公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签订的《莞深高速管理中心资产收购协议》，公司收购其拥有的莞深高
速管理中心资产。本次资产收购价格为 15,718.26 万元。2011 年 7 月 12 日，公司支付了首期收购款 4,715.48 万元。截至目
前，公司已办理完莞深高速管理中心土地的过户手续，并正在办理相关房产的过户手续。
公司仍未办理完成莞深高速管理中心资产过户手续的主要原因包括：东莞市实施土地交易改革，土地交易管理权限下放
到镇区，影响到办事流程与申报文件的调整；新接手业务，相关政府部门需要对业务有个过渡的过程；而且需先办理土地过
户手续，才能办理房产过户手续，两者不能同时办理。根据过户手续审批情况，预计公司于 2013 年 7 月底前，可以完成本
次收购资产的过户手续。
收购莞深高速管理中心资产对公司的影响：通过收购莞深高速管理中心资产，有利于减少公司的关联交易，保障公司未
来收费运营环境的稳定。
4、为增强公司的可持续发展能力，公司拟以现金方式收购广东融通融资租赁有限公司 51%股权，并对其进行增资。鉴
于本次交易尚处于筹划阶段，目前仍存在重大不确定性。公司将根据本次交易事项的进度及时披露后续进展情况。（详见公
司于 2013 年 4 月 23 日发布的编号为“2013-009”号公告）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 798,707,435.60 908,408,562.81
交易性金融资产 450,000,000.00 150,000,000.00
应收票据
应收账款 23,565,479.76 21,970,988.60
预付款项
应收利息
应收股利 12,000,000.00
其他应收款 | 东莞发展控股股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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