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太钢不锈:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 下载公告
公告日期:2019-04-26

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

山西太钢不锈钢股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]002914号

山西太钢不锈钢股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2018年12月31日)

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一、1-2
二、1-5

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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2019]002914号

山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称太钢不锈)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月24日签发了大华审字[2019]006197号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的规定,就太钢不锈编制的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是太钢不锈管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太钢不锈2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对太钢不

大华核字[2019]002914号关联方资金占用情况的专项说明

第2页

锈实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解太钢不锈2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京
中国注册会计师:
二〇一九年四月二十四日
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司单位:元
占用形成原因占用性质
小计————
小计————
总计————

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

现大股东及其附属企业

现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业

前大股东及其附属企业

第 1 页

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司单位:元
往来形成原因往来性质
太原钢铁(集团)有限公司控股股东应收账款32,514.29355,672,276.70351,024,523.724,680,267.27销售货款经营性往来
太原钢铁(集团)有限公司控股股东应收票据3,567,050.003,567,050.00销售货款经营性往来
太原钢铁(集团)有限公司控股股东预付账款1,823,391,475.581,823,391,475.58预付货款经营性往来
控股股东直接控制的法人应收账款301,839.783,175,937.40677,601.582,800,175.60销售货款经营性往来
控股股东直接控制的法人预付账款4,995,406.2015,713,572.063,599,648.4017,109,329.86预付设备款经营性往来
经营性往来
经营性往来
控股股东直接控制的法人应收账款9,508,935.229,508,935.22销售货款经营性往来
控股股东直接控制的法人应收账款1,239,257.121,239,257.12销售材料备件款经营性往来
控股股东直接控制的法人其他应收款28,446.97874,099.46864,793.7137,752.72通信费经营性往来
山西世贸商务中心有限公司控股股东直接控制的法人应收账款1,104,878.721,104,878.72销售水费经营性往来
山西太钢工程技术有限公司控股股东直接控制的法人应收账款33,069.008,289,681.438,322,750.43销售货款经营性往来
山西太钢工程技术有限公司控股股东直接控制的法人应收票据500,000.00500,000.00销售货款经营性往来
山西太钢工程技术有限公司控股股东直接控制的法人预付账款508,068.60508,068.60预付设备款经营性往来
控股股东直接控制的法人应收账款2,456,463.512,456,463.51销售材料备件款经营性往来
控股股东直接控制的法人应收账款5,816,817.085,816,817.08销售货款经营性往来
控股股东直接控制的法人预付账款16,721,517.8216,721,517.82预付货款经营性往来
太钢集团岚县矿业有限公司控股股东直接控制的法人应收账款9,491,674.019,491,674.01销售货款经营性往来

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

大股东及其

附属企业

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2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司单位:元
往来形成原因往来性质
太钢集团岚县矿业有限公司控股股东直接控制的法人应收票据6,088,101.956,088,101.95销售货款经营性往来
山西太钢万邦炉料有限公司控股股东直接控制的法人应收账款7,520,005.577,520,005.57销售材料备件款经营性往来
山西太钢万邦炉料有限公司控股股东直接控制的法人应收票据106,462.00106,462.00销售货款经营性往来
山西太钢鑫磊资源有限公司控股股东直接控制的法人应收账款26,584.8026,584.80销售货款经营性往来
控股股东直接控制的法人应收账款26,750.9826,750.98销售货款经营性往来
太钢集团临汾钢铁有限公司控股股东直接控制的法人应收账款1,630,548.731,630,548.73销售货款经营性往来
太钢集团临汾钢铁有限公司控股股东直接控制的法人预付账款66,155,216.7266,106,185.0549,031.67预付材料款经营性往来
控股股东直接控制的法人应收账款1,279,639.551,279,632.487.07销售货款经营性往来
控股股东直接控制的法人预付账款426,990,916.77426,990,916.77预付材料款经营性往来
太钢(天津)融资租赁公司控股股东直接控制的法人应收账款12,329.3912,329.39销售材料备件款经营性往来
山西钢科碳材料有限公司控股股东直接控制的法人应收账款626,921.21626,921.21销售材料备件款经营性往来
太钢集团财务有限公司控股股东直接控制的法人货币资金6,357,533,442.25149,313,377,773.32149,312,011,921.976,358,899,293.60存款存款
太钢集团财务有限公司控股股东直接控制的法人应收账款180,509.60180,509.60销售货款经营性往来
山西太钢保险代理有限公司控股股东直接控制的法人应收账款1,976.871,976.87销售货款经营性往来
山西太钢投资有限公司控股股东直接控制的法人应收账款4,945.284,945.28销售货款经营性往来
控股股东直接控制的法人应收账款3,927,096.963,927,096.96销售材料备件款经营性往来
山西太钢医疗有限公司控股股东直接控制的法人应收账款389,301.99389,301.99销售货款经营性往来
山西太仕柯锻造有限公司原控股股东直接控制的法人应收账款1,586,167.631,586,167.63销售货款经营性往来

第 3 页

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司单位:元
往来形成原因往来性质
控股股东合营企业应收账款935,390.60935,390.60销售货款经营性往来
控股股东联营企业应收账款4,021,300,500.574,021,300,500.57销售货款经营性往来
控股股东联营企业应收票据20,000,000.0020,000,000.00销售货款经营性往来
控股股东联营企业预付账款21,497,284.7321,497,284.73销售货款经营性往来
控股股东联营企业应收账款107,022.24107,022.24销售货款经营性往来
控股股东联营企业应收账款88,720,427.2088,720,427.20销售货款经营性往来
控股股东联营企业应收账款138,308.44138,308.44销售货款经营性往来
太原重型机械集团有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款765,113,014.79765,113,014.79销售货款经营性往来
太原重型机械集团有限公司实际控制人直接控制的法人应收票据186,170,953.36186,170,953.36销售货款经营性往来
太原重型机械集团有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款221,400.00221,400.00预付材料款经营性往来
太原重型机械集团有限公司实际控制人直接控制的法人预付账款2,624,000.002,624,000.00预付设备款经营性往来
晋能集团有限公司实际控制人直接控制的法人应收票据150,000.00150,000.00销售货款经营性往来
山西能源交通投资有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款359,787,390.58359,787,390.58销售货款经营性往来
山西能源交通投资有限公司实际控制人直接控制的法人应收票据1,000,000.001,000,000.00销售货款经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司实际控制人直接控制的法人应收票据15,200,000.0015,200,000.00销售货款经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司实际控制人直接控制的法人预付账款2,558,000,000.002,539,133,922.2418,866,077.76销售货款经营性往来
实际控制人直接控制的法人应收账款10,597,315.0310,597,315.03销售货款经营性往来
实际控制人直接控制的法人应收票据732,000.00732,000.00销售货款经营性往来

第 4 页

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司单位:元
往来形成原因往来性质
大同煤矿集团有限责任公司实际控制人直接控制的法人应收账款12,280,809.5512,280,809.55销售货款经营性往来
实际控制人直接控制的法人应收账款62,852,940.2362,852,940.23销售货款经营性往来
实际控制人直接控制的法人应收票据22,800,000.0022,800,000.00销售货款经营性往来
实际控制人直接控制的法人预付账款6,478,723.046,478,723.04销售货款经营性往来
实际控制人直接控制的法人应收账款15,387,338.8515,387,338.85销售货款经营性往来
山西建设投资集团有限公司实际控制人直接控制的法人应收票据1,100,000.001,100,000.00销售货款经营性往来
控股子公司委托贷款166,231,194.46629,000,000.0018,650,534.5838,062,673.61775,819,055.43委托贷款非经营性往来
控股子公司委托贷款50,000,000.001,075,416.6851,075,416.68委托贷款非经营性往来
控股子公司委托贷款50,000,000.002,576.4050,002,576.40委托贷款非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
总计——— 6,547,107,213.51 161,097,608,200.03 19,728,527.66160,116,535,598.05 7,547,908,343.15—
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及期附属企业

第 5 页


  附件:公告原文
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