广东汕头超声电子股份有限公司
2020第一季度财务报表
（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,078,319,355.32 | 959,893,398.77 |
| 交易性金融资产 | 67,364.00 | 2,135,198.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,284,276.14 | 11,765,716.91 |
| 应收账款 | 1,283,555,624.55 | 1,498,311,453.80 |
| 应收款项融资 | 119,915,423.15 | 76,553,298.44 |
| 预付款项 | 31,269,472.05 | 31,021,316.05 |
| 其他应收款 | 16,787,963.46 | 4,846,014.11 |
| 存货 | 763,294,437.94 | 750,304,257.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,238,877.99 | 68,189,310.12 |
| 流动资产合计 | 3,370,732,794.60 | 3,403,019,964.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,336,136.42 | 8,680,124.03 |
| 其他权益工具投资 | 82,478,131.66 | 89,635,861.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,841,317,400.01 | 1,832,269,129.63 |
| 在建工程 | 190,683,462.95 | 197,252,878.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 109,050,464.78 | 109,876,499.12 |
| 开发支出 | 419,519.04 | 411,904.04 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 35,990,777.46 | 36,267,218.66 |
| 递延所得税资产 | 31,775,212.86 | 31,891,999.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,300,051,105.18 | 2,306,285,615.29 |
| 资产总计 | 5,670,783,899.78 | 5,709,305,579.29 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表 (续)
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 334,574,200.00 | 294,536,100.00 |
| 交易性金融负债 | 2,221,870.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 262,498,355.96 | 200,072,791.25 |
| 应付账款 | 739,844,131.39 | 877,461,545.54 |
| 预收款项 | 5,426,991.01 | 10,429,568.38 |
| 应付职工薪酬 | 90,421,664.64 | 128,978,824.35 |
| 应交税费 | 25,885,221.34 | 22,837,477.69 |
| 其他应付款 | 16,196,933.81 | 17,475,790.18 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 71,588,184.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,547,069,368.15 | 1,623,380,281.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 91,510,600.00 | 90,857,200.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,865,407.62 | 621,122.97 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,772,537.25 | 24,736,759.59 |
| 递延所得税负债 | 7,817,227.61 | 9,010,567.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 124,965,772.48 | 125,225,649.80 |
| 负 债 合 计 | 1,672,035,140.63 | 1,748,605,931.59 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 536,966,000.00 | 536,966,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,424,639,073.72 | 1,424,639,073.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 43,722,798.93 | 49,857,647.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 207,105,731.38 | 207,105,731.38 |
| 未分配利润 | 1,354,533,768.87 | 1,316,956,073.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,566,967,372.90 | 3,535,524,525.85 |
| 少数股东权益 | 431,781,386.25 | 425,175,121.85 |
| 股东权益合计 | 3,998,748,759.15 | 3,960,699,647.70 |
| 负债和股东权益总计 | 5,670,783,899.78 | 5,709,305,579.29 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 373,850,531.38 | 405,210,302.94 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 190,000.00 | |
| 应收账款 | 298,528,135.62 | 321,446,164.21 |
| 应收款项融资 | 42,490,508.15 | 29,186,528.69 |
| 预付款项 | 3,085,252.82 | 2,448,398.33 |
| 其他应收款 | 31,264,657.89 | 30,733,878.19 |
| 存货 | 212,610,247.87 | 192,763,749.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,905,792.05 | 4,973,183.71 |
| 流动资产合计 | 966,735,125.78 | 986,952,205.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,430,360,908.94 | 1,430,360,908.94 |
| 其他权益工具投资 | 81,206,181.12 | 88,602,868.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 613,001,315.92 | 619,883,961.97 |
| 在建工程 | 135,713,062.34 | 117,975,168.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 106,712,261.38 | 107,414,722.69 |
| 开发支出 | 185,034.46 | 185,034.46 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,135,695.91 | 1,258,448.05 |
| 递延所得税资产 | 5,843,595.48 | 5,845,095.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,374,158,055.55 | 2,371,526,208.30 |
| 资 产 总 计 | 3,340,893,181.33 | 3,358,478,413.56 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表 (续)
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,108,343.15 | |
| 应付账款 | 232,829,101.68 | 257,090,506.34 |
| 预收款项 | 1,417,380.78 | 4,605,050.54 |
| 应付职工薪酬 | 33,994,525.82 | 47,131,583.24 |
| 应交税费 | 7,436,160.56 | 6,079,526.67 |
| 其他应付款 | 5,054,116.10 | 5,886,908.54 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 306,839,628.09 | 320,793,575.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 575,470.76 | 912,264.64 |
| 递延所得税负债 | 7,651,933.95 | 8,761,437.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,227,404.71 | 13,673,701.65 |
| 负 债 合 计 | 319,067,032.80 | 334,467,276.98 |
| 股东权益: | ||
| 股本 | 536,966,000.00 | 536,966,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,424,639,073.72 | 1,424,639,073.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 43,360,959.17 | 49,648,143.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 207,105,731.38 | 207,105,731.38 |
| 未分配利润 | 809,754,384.26 | 805,652,188.33 |
| 股东权益合计 | 3,021,826,148.53 | 3,024,011,136.58 |
| 负债和股东权益总计 | 3,340,893,181.33 | 3,358,478,413.56 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,096,399,003.91 | 1,114,653,639.90 |
| 其中：营业收入 | 1,096,399,003.91 | 1,114,653,639.90 |
| 二、营业总成本 | 1,052,243,888.46 | 1,074,339,085.15 |
| 其中：营业成本 | 891,621,991.49 | 885,302,685.71 |
| 税金及附加 | 5,867,989.00 | 9,286,040.95 |
| 销售费用 | 37,262,172.88 | 37,371,087.47 |
| 管理费用 | 77,380,803.72 | 71,815,780.14 |
| 研发费用 | 48,177,613.75 | 51,514,319.31 |
| 财务费用 | -8,066,682.38 | 19,049,171.57 |
| 其中：利息费用 | 4,359,602.69 | 5,462,780.24 |
| 利息收入 | 4,131,115.78 | 3,777,970.23 |
| 加：其他收益 | 13,379,786.05 | 5,092,159.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 830,635.68 | 4,799,539.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -343,987.61 | -372,729.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -4,289,704.00 | -1,074,849.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -73,136.68 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,002,696.50 | 49,131,404.88 |
| 加：营业外收入 | 50,252.78 | 8,991.41 |
| 减：营业外支出 | 200,820.47 | 178,997.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,852,128.81 | 48,961,398.96 |
| 减：所得税费用 | 9,718,947.19 | 8,375,746.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,133,181.62 | 40,585,652.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,133,181.62 | 40,585,652.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,577,695.67 | 33,785,511.90 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,555,485.95 | 6,800,140.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,084,070.17 | 6,186,789.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,134,848.62 | 6,145,003.56 |
| (一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,134,848.62 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,134,848.62 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,145,003.56 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,145,003.56 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 6.现金流量套期储备 | ||
| 7.外币财务报表折算差额 | ||
| 8.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 50,778.45 | 41,786.43 |
| 七、综合收益总额 | 38,049,111.45 | 46,772,442.68 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 31,442,847.05 | 39,930,515.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,606,264.40 | 6,841,927.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0700 | 0.0629 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0700 | 0.0629 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 226,520,824.00 | 197,930,904.32 |
| 减：营业成本 | 178,692,267.43 | 154,611,521.33 |
| 税金及附加 | 1,439,397.29 | 964,477.83 |
| 销售费用 | 8,786,630.22 | 8,605,063.63 |
| 管理费用 | 24,956,379.40 | 22,958,571.51 |
| 研发费用 | 10,417,756.89 | 9,245,165.20 |
| 财务费用 | -2,541,836.57 | -955,233.10 |
| 其中：利息费用 | 95,321.51 | 694,813.63 |
| 利息收入 | 1,942,279.18 | 2,855,137.15 |
| 加：其他收益 | 1,192,262.55 | 4,336,893.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,811.47 | -372,729.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -372,729.18 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -69,839.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,905,464.02 | 6,465,502.62 |
| 加：营业外收入 | 6,800.00 | |
| 减：营业外支出 | 120,573.45 | 1,370.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,784,890.57 | 6,470,932.62 |
| 减：所得税费用 | 1,682,694.64 | 1,207,523.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,102,195.93 | 5,263,409.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,102,195.93 | 5,263,409.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,287,183.98 | 6,019,644.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,287,183.98 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -6,287,183.98 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,019,644.24 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,019,644.24 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 6.现金流量套期储备 | ||
| 7.外币财务报表折算差额 | ||
| 8.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,184,988.05 | 11,283,053.33 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,411,765.21 | 1,081,047,628.48 |
| 收到的税费返还 | 42,820,167.52 | 88,408,037.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,437,987.38 | 23,044,575.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,059,669,920.11 | 1,192,500,241.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,391,262.54 | 616,561,728.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,088,316.50 | 259,612,981.28 |
| 支付的各项税费 | 22,191,263.29 | 23,913,499.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,711,084.50 | 24,643,552.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 917,381,926.83 | 924,731,761.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,287,993.28 | 267,768,479.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,800.00 | 10,190.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,008,013.29 | 1,294,987.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 512,738.50 | 45,860.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 166,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,736,161.79 | 1,351,037.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,786,320.54 | 66,267,346.70 |
| 投资支付的现金 | 48,800.00 | 10,190.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,835,120.54 | 66,277,536.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,098,958.75 | -64,926,498.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款所收到的现金 | 73,783,400.00 | 36,844,950.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,027,011.12 | 7,325,109.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,810,411.12 | 44,170,059.29 |
| 偿还债务所支付的现金 | 38,311,750.00 | 135,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,542,680.70 | 5,685,496.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,832,813.00 | 8,852,065.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,687,243.70 | 149,537,561.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,123,167.42 | -105,367,502.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,819,450.34 | -675,481.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,131,652.29 | 96,798,997.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 918,644,533.36 | 852,938,551.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,040,776,185.65 | 949,737,548.94 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,477,308.96 | 107,177,742.03 |
| 收到的税费返还 | 1,568,707.34 | 2,354,273.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,638,351.76 | 8,207,898.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,684,368.06 | 117,739,914.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,304,969.31 | 51,680,007.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,705,268.01 | 52,789,264.56 |
| 支付的各项税费 | 3,810,577.02 | 2,062,834.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,734,595.77 | 7,378,555.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,555,410.11 | 113,910,662.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,871,042.05 | 3,829,251.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 39,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,811.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,851.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,912,872.68 | 37,701,027.20 |
| 投资支付的现金 | 39,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,951,912.68 | 37,701,027.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,900,061.21 | -37,701,027.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,168.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,168.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,168.53 | 2,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457,500.23 | -719,760.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,359,771.56 | -32,591,536.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,209,621.90 | 514,608,985.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,849,850.34 | 482,017,448.80 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：