单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年占用资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其 附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年往来资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东海化集团 有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 14,588.98* | 119,500.00 | 125,383.16 | 8,705.82 | 货款 | 经营性往来 | |
山东海化集团 有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 10,203.22 | 9,416.63 | 786.59 | 货款 | 经营性往来 | |||
山东海化海洋 工程有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 3.66 | 3.66 | 货款 | 经营性往来 | ||||
山东滨海能源 有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 49.4 | 9.46 | 39.94 | 货款 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古海化辰兴化工有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 8,171.40 | 168.3 | 400 | 7,939.70 | 往来款 | 非经营性往来 | |
山东海化盛兴 热电有限公司 | 母子公司 | 委托贷款 | 3,400.00 | 72.93 | 72.93 | 3,400.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
山东海化丰源 矿盐有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 2,536.91 | 2,536.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其 附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 28,697.29 | 129,756.28 | 241.23 | 135,282.18 | 23,412.62 | - |
注*:公司于2022年6月30日将山东海化氯碱树脂有限公司纳入公司合并范围,系同一控制下企业合并。2022年期初预付账款14,588.98万元是山东海化氯碱树脂有限公司预付山东海化集团有限公司货款。
法定代表人: 王永志 主管会计工作负责人:魏鲁东 会计机构负责人:张明