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山东海化:2024年三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-26

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-052

山东海化股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计 □是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否

本报告期本报告期比 上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,345,327,794.87-35.77%4,818,657,162.07-23.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)-52,574,308.44-116.56%171,778,407.27-74.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-65,769,587.91-124.88%136,226,146.62-77.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,026,754,620.28323.27%
基本每股收益(元/股)-0.06-117.14%0.19-74.32%
稀释每股收益(元/股)-0.06-117.14%0.19-74.32%
加权平均净资产收益率-0.99%-7.93%3.29%-11.70%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,439,711,157.438,051,532,733.764.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,266,975,587.205,179,480,972.721.69%

(二) 非经常性损益项目和金额 ?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,076,508.48
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)820,522.344,535,197.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益15,196,423.0033,312,453.00公司开展套期保值业务(现金流量套期)运用套期会计所产生的无效部分计入了公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,589,337.303,613,481.10
减:所得税影响额4,411,003.1711,985,164.56
少数股东权益影响额(税后)214.62
合计13,195,279.4735,552,260.65--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 ?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用

报表项目期末余额(元)年初余额(元)变动比率差异说明
(或本期金额)(或上期金额)
货币资金1,821,984,916.15956,122,988.1890.56%主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。
应收账款161,223,069.4484,983,443.3389.71%主要系赊销金额增加所致。
应收款项融资1,971,603,046.433,153,262,578.63-37.47%主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。
预付账款22,878,164.5511,062,253.58106.81%主要系本期预付大宗原材料货款增加所致。
其他应收款268,396,623.3385,504,096.13213.90%主要系本期期货保证金增加所致。
存货517,609,742.95271,906,331.0990.36%主要系本期库存商品存量增加所致。
在建工程79,116,927.97253,268,532.87-68.76%主要系本期双氧水项目转资所致。
应交税费11,800,244.44148,872,086.85-92.07%主要系企业所得税及增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债36,164,700.134,246,741.81751.59%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
长期应付职工薪酬80,385,559.5454,277,772.7148.10%主要系本期内退人员增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)33,312,453.004,001,054.78732.59%主要系本期套期工具公允价值变动所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)-104,420,274.35-7,551,525.771282.77%主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
所得税费用51,857,620.00234,272,685.23-77.86%主要系本期利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额1,026,754,620.28-459,869,246.27323.27%主要系本期银行承兑汇票到期托收所致。
投资活动产生的现金流量净额-30,269,586.95-170,445,517.3982.24%主要系同期存入长期定期存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额-46,457,896.5449,763,740.11-193.36%主要系本期银行借款减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,587报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或 冻结情况
股份状态数量
山东海化集团有限公司国有法人40.34%361,048,8780不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.51%4,554,7380不适用0
陈淑琤境内自然人0.42%3,721,2000不适用0
王秀青境内自然人0.31%2,796,0000不适用0
马庆华境内自然人0.30%2,645,6000不适用0
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划其 他0.26%2,312,0000不适用0
黄万荣境内自然人0.17%1,496,0010不适用0
中国国际金融股份有限公司国有法人0.14%1,279,4480不适用0
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金其 他0.13%1,182,1000不适用0
谢侃璞境内自然人0.13%1,142,4000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数 量
山东海化集团有限公司361,048,878人民币普通股361,048,878
香港中央结算有限公司4,554,738人民币普通股4,554,738
陈淑琤3,721,200人民币普通股3,721,200
王秀青2,796,000人民币普通股2,796,000
马庆华2,645,600人民币普通股2,645,600
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划2,312,000人民币普通股2,312,000
黄万荣1,496,001人民币普通股1,496,001
中国国际金融股份有限公司1,279,448人民币普通股1,279,448
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金1,182,100人民币普通股1,182,100
谢侃璞1,142,400人民币普通股1,142,400
上述股东关联关系或一致行动的说明山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划与中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金的管理人均为国联安基金;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明股东陈淑琤除通过普通证券账户持有109,000股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有3,612,200股,实际合计持有3,721,200股;股东马庆华除通过普通证券账户持有95,600股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有2,550,000股,实际合计持有2,645,600股;股东黄万荣通过客户信用交易担保证券账户持有1,496,001股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用

三、其他重要事项 □适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:山东海化股份有限公司 2024年9月30日 单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,821,984,916.15956,122,988.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款161,223,069.4484,983,443.33
应收款项融资1,971,603,046.433,153,262,578.63
预付款项22,878,164.5511,062,253.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款268,396,623.3385,504,096.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货517,609,742.95271,906,331.09
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,414,383.382,341,149.75
其他流动资产4,601,770.762,203,157.94
流动资产合计4,770,711,716.994,567,385,998.63
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款16,771,270.7616,262,561.06
长期股权投资101,995,484.91104,757,209.54
其他权益工具投资3,402,639.633,402,639.63
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,597,530,656.332,368,502,821.43
在建工程79,116,927.97253,268,532.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产222,390,106.96202,293,096.50
无形资产102,041,535.00104,773,196.24
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用486,751.86649,002.33
递延所得税资产141,368,711.23115,378,608.28
其他非流动资产403,895,355.79314,859,067.25
非流动资产合计3,668,999,440.443,484,146,735.13
资产总计8,439,711,157.438,051,532,733.76
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债7,688,230.00
应付票据1,341,175,433.811,089,654,345.54
应付账款655,074,599.92596,297,084.05
预收款项5,753,831.606,521,284.89
合同负债142,563,767.00138,355,298.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬271,356,487.48276,476,565.57
应交税费11,800,244.44148,872,086.85
其他应付款92,187,804.7890,254,470.66
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债36,164,700.134,246,741.81
其他流动负债15,369,171.3216,615,157.57
流动负债合计2,579,134,270.482,367,293,035.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款216,440,500.00189,120,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债231,290,496.72200,545,462.92
长期应付款
长期应付职工薪酬80,385,559.5454,277,772.71
预计负债7,245,388.397,253,407.26
递延收益21,002,083.4821,583,185.68
递延所得税负债55,593,653.6550,335,493.20
其他非流动负债
非流动负债合计611,957,681.78523,115,321.77
负债合计3,191,091,952.262,890,408,357.69
所有者权益:
股本895,091,926.00895,091,926.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,095,626,156.911,095,361,843.09
减:库存股
其他综合收益-12,452,070.28-12,448,020.28
专项储备9,548,229.034,583,093.04
盈余公积447,545,963.00447,545,963.00
一般风险准备
未分配利润2,831,615,382.542,749,346,167.87
归属于母公司所有者权益合计5,266,975,587.205,179,480,972.72
少数股东权益-18,356,382.03-18,356,596.65
所有者权益合计5,248,619,205.175,161,124,376.07
负债和所有者权益总计8,439,711,157.438,051,532,733.76

法定代表人:王治慧 主管会计工作负责人:魏鲁东 会计机构负责人:张明

2. 合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,818,657,162.076,308,242,331.43
其中:营业收入4,818,657,162.076,308,242,331.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,538,584,922.115,463,966,399.65
其中:营业成本4,117,754,510.704,933,456,323.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加76,399,603.6092,510,998.86
销售费用54,108,000.1063,480,111.00
管理费用223,360,105.55244,621,781.37
研发费用68,578,579.26140,284,060.60
财务费用-1,615,877.10-10,386,875.83
其中:利息费用10,549,934.175,806,791.51
利息收入15,958,537.9415,116,482.35
加:其他收益4,280,439.062,566,351.06
投资收益(损失以“-”号填列)1,240,910.7053,042,310.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,240,910.70-2,586,301.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)33,312,453.004,001,054.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-961,565.57-2,279,346.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)-104,420,274.35-7,551,525.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,348,668.795,258,593.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)220,872,871.59899,313,368.80
加:营业外收入5,002,127.525,091,717.12
减:营业外支出2,238,757.224,841,963.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)223,636,241.89899,563,122.55
减:所得税费用51,857,620.00234,272,685.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)171,778,621.89665,290,437.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)171,778,621.89665,290,437.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)171,778,407.27665,430,855.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)214.62-140,418.07
六、其他综合收益的税后净额-4,050.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,050.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-4,050.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-4,050.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额171,774,571.89665,290,437.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额171,774,357.27665,430,855.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额214.62-140,418.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.190.74
(二)稀释每股收益0.190.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:王治慧 主管会计工作负责人:魏鲁东 会计机构负责人:张明

3. 合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,739,914,704.103,598,420,318.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,229,743.05
收到其他与经营活动有关的现金34,332,223.4746,452,965.16
经营活动现金流入小计4,775,476,670.623,644,873,283.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,426,069,436.092,991,983,826.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金660,078,426.75664,906,621.43
支付的各项税费420,010,174.41381,093,963.71
支付其他与经营活动有关的现金242,564,013.0966,758,117.67
经营活动现金流出小计3,748,722,050.344,104,742,529.75
经营活动产生的现金流量净额1,026,754,620.28-459,869,246.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,391,949.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,447,980.084,450,065.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,314,477.76
收到其他与投资活动有关的现金67,737,491.2384,001,263.72
投资活动现金流入小计93,577,420.4693,765,806.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,722,007.41134,211,324.18
投资支付的现金6,125,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金130,000,000.00
投资活动现金流出小计123,847,007.41264,211,324.18
投资活动产生的现金流量净额-30,269,586.95-170,445,517.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金56,134,000.00141,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计56,134,000.00141,110,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,364,217.7091,346,259.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,227,678.84
筹资活动现金流出小计102,591,896.5491,346,259.89
筹资活动产生的现金流量净额-46,457,896.5449,763,740.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额950,027,136.79-580,551,023.55
加:期初现金及现金等价物余额871,524,271.671,286,259,918.54
六、期末现金及现金等价物余额1,821,551,408.46705,708,894.99

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

山东海化股份有限公司董事会

2024年10月26日


  附件:公告原文
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