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神雾节能:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

神雾节能股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
邓福海董事工作原因刘金课

公司负责人吴道洪、主管会计工作负责人暂缺、 会计机构负责人(会计主管人员)戚晓娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,742,323,600.952,883,415,154.99-4.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)952,918,358.271,080,127,524.01-11.78%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,776,688.70-99.28%4,343,104.54-99.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)-44,553,265.22-145.81%-127,209,165.74-141.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-44,253,536.31-145.90%-127,319,517.77-141.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----83,724,418.68
基本每股收益(元/股)-0.07-146.67%-0.20-141.67%
稀释每股收益(元/股)-0.07-146.67%-0.20-141.67%
加权平均净资产收益率-4.57%-146.44%-12.51%-136.28%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-104,395.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)705,679.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-459,766.41
减:所得税影响额31,166.23
合计110,352.03--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数48,342报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
神雾科技集团股份有限公司境内非国有法人54.83%349,410,462349,410,462质押339,690,000
冻结349,410,462
文菁华境内自然人3.75%23,884,8560质押23,593,874
冻结14,925,962
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划其他1.24%7,917,1810
曹雅群境内自然人1.15%7,328,0850冻结4,000,000
张寿清境内自然人0.74%4,717,4000
锦州鑫天贸易有限公司境内非国有法人0.73%4,647,2920质押4,647,292
蔚文燕境内自然人0.66%4,212,4660
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划其他0.65%4,130,4540
张迪境内自然人0.61%3,863,2000质押3,863,200
何辉境内自然人0.30%1,886,1430
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
文菁华23,884,856人民币普通股23,884,856
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划7,917,181人民币普通股7,917,181
曹雅群7,328,085人民币普通股7,328,085
张寿清4,717,400人民币普通股4,717,400
锦州鑫天贸易有限公司4,647,292人民币普通股4,647,292
蔚文燕4,212,466人民币普通股4,212,466
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划4,130,454人民币普通股4,130,454
张迪3,863,200人民币普通股3,863,200
何辉1,886,143人民币普通股1,886,143
#曹芸1,794,700人民币普通股1,794,700
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中“文菁华”、“曹雅群”、“张寿清”属于一致行动,其余股东之间未知是否有关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东#曹芸通过融资融券账户持有公司股票1,794,700股,其他股东没有参与融资融券。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额年初余额同比增减变动原因说明
金额比例
货币资金176,838,233.71444,168,703.04-267,330,469.33-60.19%主要系经营活动及筹资活动现金流出均大于流入
长期股权投资84,519.451,284,444.07-1,199,924.62-93.42%主要系按投资比例计算的联营企业亏损
固定资产5,361,110.399,861,317.55-4,500,207.16-45.63%主要系出售部分闲置资产的减少
长期待摊费用7,426,884.4810,569,969.04-3,143,084.56-29.74%主要系一次性摊销了应个别摊销的事项
递延所得税资产9,593,807.735,690,357.813,903,449.9268.60%主要系应收账款账龄的增加,相应计提坏账准备金额的增加导致的可抵减时间性差异。
预收款项106,938,254.6681,908,802.7825,029,451.8830.56%主要系本期新增的预收款项
其他应付款145,616,357.6946,886,779.0698,729,578.63210.57%主要系应付往来款的增加
一年内到期的非流动负债190,443,617.1695,944,377.9094,499,239.2698.49%主要系一年内到期的长期借款的转入
长期借款-204,621,111.12-204,621,111.12-100.00%主要系已偿还部分贷款以及一年内到期的长期借款的转出
长期应付款22,104,536.5634,475,622.10-12,371,085.54-35.88%主要系应付中机国能融资租赁有限公司融资款的减少
利润表项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减变动原因说明
金额比例
营业收入4,343,104.54871,288,696.03-866,945,591.49-99.50%主要系本期资金原因业务下降
营业成本4,115.55389,059,667.86-389,055,552.31-100.00%主要系本期资金原因业务下降
税金及附加120,595.9512,812,053.27-12,691,457.32-99.06%主要系营收下降
销售费用5,438,344.2410,759,220.67-5,320,876.43-49.45%主要系本期资金原因,业务下降,费用减少。
研发费用33,165,220.7944,323,462.24-11,158,241.45-25.17%主要系本期研发项目投入减少
财务费用30,171,114.202,953,775.6227,217,338.58921.44%主要系本期有息负债的增多及同期汇兑净收益的减少
资产减值损失26,190,498.651,212,911.5524,977,587.102059.31%主要系本期应收账款账龄的增加,相应计提坏账准备金额的增加。
投资收益-1,199,924.62-570,255.54-629,669.08110.42%主要系按投资比例计算的联营企业亏损的增加
资产处置收益-80,533.90157,631.83-238,165.73-151.09%主要系本期出售部分闲置资产的损失
营业外支出610,582.431,147,186.68-536,604.25-46.78%主要系去年有一次性对外捐赠支出,今年没有。
所得税费用-4,048,562.7955,692,360.14-59,740,922.93-107.27%主要系本期经营亏损
现金流量表项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减变动原因说明
金额比例
经营活动产生的现金流量净额-83,724,418.68-189,979,332.92106,254,914.24-55.93%主要系本期销售及采购业务的收付款额均比同期减少, 收到的其他往来款的增加。
投资活动产生的现金流量净额-2,506,249.30-13,469,749.5210,963,500.22-81.39%主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额-152,971,874.54432,924,459.95-585,896,334.49-135.33%主要系本期筹资活动支付本金及利息费用,上年筹资活动主要为取得长短期借款。
现金及现金等价物净增加额-239,154,544.16262,766,887.03-501,921,431.19-191.01%变动主要系资金流动性困难,无融资贷款的流入,经营性回款少,同时本期还本付息量增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)截止本报告期末,控股股东神雾集团持有公司股票349,410,462股,其中已质押股份总数为339,690,000股,占神雾集团持有公司股票总数的97.22%;累计被司法冻结股票数量为349,410,462股,占神雾集团持有公司股票总数的100%;(二)截止2018年10月23日,未清偿到期债务共计8319.66万元(含主债务及违约金、罚息等从债务)。具体内容详见公司已于2018年5月8日巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司金融机构债务逾期的公告》(公告编号:2018-052)。截止2018年6月19日上述信托借款逾期金额(含主债务及违约金、罚息等从债务)共计2006.09万元。截止8月10日上述逾期本息共计40,945,709.77元;(三)截止9月末公司未履行诉讼金额共计2亿元。2018年8月,公司收到《江苏省中级人民法院民事裁定书》((2018)苏01民初685号),中国银行股份有限公司南京玄武支行诉公司全资子公司江苏院、神雾集团、吴道洪及李丹金融借款合同纠纷。申请人请求依法冻结江苏院、神雾集团、吴道洪及李丹10500万元的银行存款或查封、扣押相应价值的财产。截止目前上述案件正在与对方调解中,尚未正式判决,双方有望于近期达成展期或续贷。

2018年8月,公司接到《辽宁省大连市中级人民法院传票》((2018)辽 02民初573号),中国民生银行股份有限公司大连分行起诉公司、神雾集团、吴道洪、公司全资子公司江苏院金融合同纠纷。公司于2017

年11月与民生银行大连分行签订了编号为公借贷字第ZX17000000045117号的《流动资金贷款借款合同》。申请人要求提前收回全部贷款1亿元并要求四被告承担违约责任,要求四被告支付本金99,999,900元,其他本金及利息原告另案诉讼。截止目前,此笔款项不存在本金和利息逾期情况。上述案件正在与对方调解中,尚未正式判决。(四)据向控股股东了解,神雾集团针对目前已经出现的触及平仓线的股票质押情况,已与质押权人进行了密切有效的沟通,及时通报神雾集团生产经营情况及引入战投的最新进展,并积极通过追加担保物等方式(包括但不限于非上市公司股权、不动产等)避免出现平仓情形及其他风险。同时,神雾集团层面引入战略投资者,增强股东实力,通过积极筹措资金与资源解决神雾集团当前面临的流动性紧张的困难。

2018年4月26日神雾集团与上海图世签订了《战略合作协议书》和《增资协议书》。根据协议书内容,本次交易上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持,其中人民币3.5亿元用于购买神雾集团新发行的股份,其余人民币11.5亿元用于支持神雾集团及其子公司技术推广及业务开展。同时神雾集团与重庆环保产业股权投资基金管理有限公司、新疆能源(集团)有限责任公司、北京光元盛大资产管理有限公司和湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司等企业已经签署投资意向书或投资合作协议,尚未签署正式的投资协议。截止目前,上海图世3.5亿元增资款项已全部到位。其它11.5亿元将在相关条件成就后陆续到位。

2018年8月20日,神雾集团、集团实际控制人吴道洪先生、上海图世、青岛伯勒共同签订了投资《合作框架协议》,协议约定由上海图世(募集资金规模为15亿元,公司已于2018年5月2日在巨潮资讯网上披露了关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》(公告编号:2018-050))、青岛伯勒(募集资金规模为35亿元)双方对神雾集团及其下属子公司或相关项目进行投资。其中:上海图世出资3.5亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第二大股东(资金已到位)。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾集团增资扩股成为其第三大股东。其余资金将全部以增资扩股或股权转让等方式由上海图世、青岛伯勒按3:7的比例共同投资于神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司。具体的投资条款、金额、时间节点需按照上海图世、青岛伯勒与神雾集团下属子公司以及所涉及的项目公司原股东达成的增资扩股协议或股权转让协议的约定加以实施。上海图世与青岛伯勒向项目公司投入资金的时间节点并不受上述青岛伯勒增资扩股资金的投入时间限制。

以上具体详见公司分别于2018年3月23日、5月2日、5月17日、8月22日在巨潮资讯网上发布的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》、(公告编号:2018-034)、《关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告》(公告编号:2018-050)、《重大事项进展公告》(公告编号:2018-053)、《关于控股股东签订投资合作框架协议暨重大事项进展公告》(公告编号:2018-080)。控股股东神雾集团与其他大型国企、央企等战略投资者的引进事宜尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司金融机构债务逾期的公告2018年05月08日具体内容详见公司已于2018年5月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于全资子公司金融机构债务逾期的公告》(公告编号:2018-052)
关于重大事项进展暨股票复牌的公告2018年03月23日具体内容详见公司已于2018年3月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》(公告编号:2018-034)
关于控股股东签订战投增资协议暨重大事项进展公告2018年05月02日具体内容详见公司已于2018年5月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股股东签订战投增资协
议暨重大事项进展公告》(公告编号:2018-050)
重大事项进展公告2018年05月17日具体内容详见公司已于2018年5月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《重大事项进展公告》(公告编号:2018-053)
关于控股股东签订投资合作框架协议暨重大事项进展公告2018年08月22日具体内容详见公司已于2018年5月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股股东签订投资合作框架协议暨重大事项进展公告》(公告编号:2018-080)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神雾节能股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金176,838,233.71444,168,703.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款760,380,308.28777,359,507.80
其中:应收票据300,000.00
应收账款760,080,308.28777,359,507.80
预付款项1,214,448,989.961,083,270,729.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,215,386.7816,141,582.17
买入返售金融资产
存货411,494,406.77368,752,551.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产105,985,120.04129,741,128.86
流动资产合计2,687,362,445.542,819,434,202.72
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资84,519.451,284,444.07
投资性房地产1,134,323.271,154,108.43
固定资产5,361,110.399,861,317.55
在建工程3,331,060.762,790,302.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产28,029,449.3332,630,452.43
开发支出
商誉
长期待摊费用7,426,884.4810,569,969.04
递延所得税资产9,593,807.735,690,357.81
其他非流动资产
非流动资产合计54,961,155.4163,980,952.27
资产总计2,742,323,600.952,883,415,154.99
流动负债:
短期借款592,999,600.00593,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款381,049,039.46387,067,596.62
预收款项106,938,254.6681,908,802.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬30,208,529.7936,275,504.36
应交税费29,110,238.4530,487,985.00
其他应付款145,616,357.6946,886,779.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债190,443,617.1695,944,377.90
其他流动负债92,675,501.4494,619,852.04
流动负债合计1,569,041,138.651,366,190,897.76
非流动负债:
长期借款204,621,111.12
应付债券198,259,567.47198,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款22,104,536.5634,475,622.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计220,364,104.03437,096,733.22
负债合计1,789,405,242.681,803,287,630.98
所有者权益:
股本91,190,954.0091,190,954.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,951,925.588,951,925.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,109,318.7640,109,318.76
一般风险准备
未分配利润812,666,159.93939,875,325.67
归属于母公司所有者权益合计952,918,358.271,080,127,524.01
少数股东权益
所有者权益合计952,918,358.271,080,127,524.01
负债和所有者权益总计2,742,323,600.952,883,415,154.99

法定代表人:吴道洪 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:戚晓娟

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金16,132,156.8916,273,328.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项521,350.423,048,640.83
其他应收款302,381,825.72313,089,099.92
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,422,397.662,197,507.32
流动资产合计321,457,730.69334,608,577.04
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,460,084,519.453,461,284,444.07
投资性房地产
固定资产10,407.7012,529.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,460,094,927.153,461,296,973.07
资产总计3,781,552,657.843,795,905,550.11
流动负债:
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬105,807.0738,890.55
应交税费4,147.586,637.29
其他应付款39,059,730.9027,013,978.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债86,380,786.68
其他流动负债
流动负债合计325,550,472.23227,059,506.07
非流动负债:
长期借款94,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计94,000,000.00
负债合计325,550,472.23321,059,506.07
所有者权益:
股本637,245,222.00637,245,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,386,450,985.623,386,450,985.62
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积89,850,806.0889,850,806.08
未分配利润-657,544,828.09-638,700,969.66
所有者权益合计3,456,002,185.613,474,846,044.04
负债和所有者权益总计3,781,552,657.843,795,905,550.11

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,776,688.70387,407,456.79
其中:营业收入2,776,688.70387,407,456.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本50,631,124.72274,861,996.04
其中:营业成本65,166.49193,848,327.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加30,264.3412,564,969.16
销售费用2,161,107.744,346,817.33
管理费用11,007,525.2722,506,320.47
研发费用8,975,766.0418,736,749.96
财务费用1,519,091.439,952,316.78
其中:利息费用17,275,940.237,877,773.07
利息收入409,568.21321,767.41
资产减值损失26,872,203.4112,906,494.91
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-352,198.10-570,255.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-48,206,634.12111,975,205.21
加:营业外收入198,479.84963,573.79
减:营业外支出548,555.654,216.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-48,556,709.93112,934,562.34
减:所得税费用-4,003,444.7115,682,799.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-44,553,265.2297,251,762.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-44,553,265.2297,251,762.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-44,553,265.2297,251,762.58
归属于母公司所有者的综合收益总额-44,553,265.2297,251,762.58
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.070.15
(二)稀释每股收益-0.070.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴道洪 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:戚晓娟

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本5,521,502.162,859,528.67
税金及附加1,836.786,836.78
销售费用
管理费用-156,537.001,596,132.05
研发费用
财务费用5,493,630.361,224,924.31
其中:利息费用4,723,441.681,239,444.45
利息收入12,152.2914,902.98
资产减值损失182,572.0231,635.53
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-352,198.10-570,255.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,873,700.26-3,429,784.21
加:营业外收入-13,200.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,886,900.26-3,429,784.21
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,886,900.26-3,429,784.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,886,900.26-3,429,784.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-5,886,900.26-3,429,784.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.01-0.01
(二)稀释每股收益-0.01-0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,343,104.54871,288,696.03
其中:营业收入4,343,104.54871,288,696.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本134,542,426.71510,093,153.53
其中:营业成本4,115.55389,059,667.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加120,595.9512,812,053.27
销售费用5,438,344.2410,759,220.67
管理费用39,452,537.3348,972,062.32
研发费用33,165,220.7944,323,462.24
财务费用30,171,114.202,953,775.62
其中:利息费用51,105,139.9816,787,236.93
利息收入1,062,513.33957,109.05
资产减值损失26,190,498.651,212,911.55
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-1,199,924.62-570,255.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-80,533.90157,631.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-131,479,780.69360,782,918.79
加:营业外收入832,634.591,035,266.41
减:营业外支出610,582.431,147,186.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-131,257,728.53360,670,998.52
减:所得税费用-4,048,562.7955,692,360.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-127,209,165.74304,978,638.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-127,209,165.74304,978,638.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-127,209,165.74304,978,638.38
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-127,209,165.74304,978,638.38
归属于母公司所有者的综合收益总额-127,209,165.74304,978,638.38
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.200.48
(二)稀释每股收益-0.200.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加28,085.1410,510.34
销售费用
管理费用1,019,126.234,189,685.96
研发费用
财务费用16,373,675.731,772,611.46
其中:利息费用14,067,852.931,818,750.01
利息收入36,362.2949,354.41
资产减值损失167,499.23150,400.46
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-1,199,924.62-570,255.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-18,788,310.95-6,693,463.76
加:营业外收入-13,200.0021,692.62
减:营业外支出42,347.481,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-18,843,858.43-7,671,771.14
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-18,843,858.43-7,671,771.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-18,843,858.43-7,671,771.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03-0.01
(二)稀释每股收益-0.03-0.01

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金55,562,322.03767,728,747.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还23,977,807.58
收到其他与经营活动有关的现金138,791,969.4621,597,291.18
经营活动现金流入小计218,332,099.07789,326,038.57
购买商品、接受劳务支付的现金127,076,486.31710,886,266.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金70,902,659.83106,670,681.05
支付的各项税费6,224,333.0684,637,312.47
支付其他与经营活动有关的现金97,853,038.5577,111,111.25
经营活动现金流出小计302,056,517.75979,305,371.49
经营活动产生的现金流量净额-83,724,418.68-189,979,332.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,956,000.001,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,956,000.001,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,462,249.3011,071,449.52
投资支付的现金2,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,462,249.3013,471,449.52
投资活动产生的现金流量净额-2,506,249.30-13,469,749.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金561,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金560,002.43
筹资活动现金流入小计560,002.43561,000,000.00
偿还债务支付的现金122,720,301.82107,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,811,575.1516,297,762.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,000,000.004,077,777.78
筹资活动现金流出小计153,531,876.97128,075,540.05
筹资活动产生的现金流量净额-152,971,874.54432,924,459.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,998.3633,291,509.52
五、现金及现金等价物净增加额-239,154,544.16262,766,887.03
加:期初现金及现金等价物余额260,344,979.89254,489,874.82
六、期末现金及现金等价物余额21,190,435.73517,256,761.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,779,657.4255,128,030.68
经营活动现金流入小计17,779,657.4255,128,030.68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金92,529.85851,369.35
支付的各项税费56,029.211,672,175.10
支付其他与经营活动有关的现金519,406.10157,392,829.86
经营活动现金流出小计667,965.16159,916,374.31
经营活动产生的现金流量净额17,111,692.26-104,788,343.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额-2,400,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00
偿还债务支付的现金7,619,213.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,633,680.381,684,027.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计17,252,893.701,684,027.77
筹资活动产生的现金流量净额-17,252,893.7098,315,972.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.36-20.21
五、现金及现金等价物净增加额-141,172.08-8,872,391.61
加:期初现金及现金等价物余额16,273,328.9726,102,862.58
六、期末现金及现金等价物余额16,132,156.8917,230,470.97

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


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