岳阳兴长石化股份限公司
2018年第三季度报告全文
2018年10月25日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 李华 | 董事 | 身体原因 | 王妙云 |
公司董事长王妙云先生、总经理李燕波先生、财务总监刘庆瑞先
生、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 862,871,267.47 | 819,958,817.82 | 5.23% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 722,724,528.04 | 676,099,139.49 | 6.90% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 507,761,767.84 | 2.32% | 1,477,616,050.24 | 38.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,603,681.51 | 52.40% | 41,699,371.87 | 622.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,636,036.89 | 48.15% | 41,731,727.25 | 592.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 75,411,201.86 | 20.73% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.061 | 52.50% | 0.154 | 633.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.061 | 52.50% | 0.154 | 633.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.43% | 55.77% | 5.98% | 620.48% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 271,338,100 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1537 |
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -42,624.24 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 274,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -284,657.61 | |
| 减：所得税影响额 | -5,902.86 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -15,023.61 | |
| 合计 | -32,355.38 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
注：三季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。
另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各
类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,532 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 23.46% | 63,663,007 | ||||||
| 湖南长炼兴长企业服务有限公司 | 境内非国有法人 | 9.77% | 26,522,437 | ||||||
| 湖南长炼兴长集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 14,270,154 | 质押 | 11,472,875 | ||||
| 戴新华 | 境内自然人 | 0.78% | 2,110,463 | ||||||
| 陈家兴 | 境内自然人 | 0.77% | 2,077,805 | |||||
| 德州新动能铁塔发电有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,000,054 | |||||
| 张丁 | 境内自然人 | 0.63% | 1,700,000 | |||||
| 基本养老保险基金九零三组合 | 其他 | 0.43% | 1,178,500 | |||||
| 张寿清 | 境内自然人 | 0.43% | 1,170,127 | |||||
| 王本金 | 境内自然人 | 0.32% | 870,566 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 63,663,007 | 人民币普通股 | 63,663,007 | |||||
| 湖南长炼兴长企业服务有限公司 | 26,522,437 | 人民币普通股 | 26,522,437 | |||||
| 湖南长炼兴长集团有限责任公司 | 14,270,154 | 人民币普通股 | 14,270,154 | |||||
| 戴新华 | 2,110,463 | 人民币普通股 | 2,110,463 | |||||
| 陈家兴 | 2,077,805 | 人民币普通股 | 2,077,805 | |||||
| 德州新动能铁塔发电有限公司 | 2,000,054 | 人民币普通股 | 2,000,054 | |||||
| 张丁 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | |||||
| 基本养老保险基金九零三组合 | 1,178,500 | 人民币普通股 | 1,178,500 | |||||
| 张寿清 | 1,170,127 | 人民币普通股 | 1,170,127 | |||||
| 王本金 | 870,566 | 人民币普通股 | 870,566 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第二大股东兴长企服、第三大股东兴长集团为一致行动人，除此之外，未获知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | |||||||
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 期末余额/本期发生额(元) | 期初余额/上期发生额(元) | 增减比率(%) | 变动说明 |
| 应收票据 | 250,000.00 | 1,137,000.00 | -78.01 | 主要是本部应收票据到期收回所致。 |
| 应收账款 | 20,342,951.32 | 13,883,476.26 | 46.53 | 主要是公司控股子公司新岭化工应收账款比期初增加所致。 |
| 预付款项 | 3,173,745.14 | 9,658,174.20 | -67.14 | 主要是公司本部预付原料款比期初减少所致。 |
| 其他流动资产 | 30,274,567.83 | 5,909,607.64 | 412.29 | 主要是本期公司本部购买理财产品所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,034,038.23 | 2,295,851.62 | -54.96 | 主要是正常摊销减少所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 36,627,476.12 | 53,680,129.83 | -31.77 | 主要是本期控股子公司新岭化工实施债转股、增资从而减少应付账款余额所致。 |
| 预收款项 | 26,596,884.40 | 19,500,898.38 | 36.39 | 主要是公司本部预收客户货款比期初增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,274,029.79 | 20,833,251.44 | -31.48 | 主要是公司计提的2017年绩效薪酬等在报告期发放所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | -100.00 | 主要是公司控股子公司新岭化工本期偿还借款所致。 | |
| 专项储备 | 10,497,239.94 | 5,526,882.16 | 89.93 | 主要是公司正常计提增加所致。 |
| 少数股东权益 | 25,493,805.42 | 10,044,896.98 | 153.80 | 主要是公司控股子公司新岭化工本期实施了增资扩股，少数股东权益相应增加所致。 |
| 营业收入 | 1,477,616,050.24 | 1,065,483,231.73 | 38.68 | 主要是公司本期主体装置未实施大检修，公司主要产品产销量同比大幅增长，同时本期产品销售价格同比增加所致。 |
| 营业成本 | 1,350,974,404.45 | 979,531,114.57 | 37.92 | 主要是公司本期主体装置未实施大检修，公司主要产品产销量同比大幅增长，同时本期产品原材料成本等同比增加所致。 |
| 税金及附加 | 10,286,346.75 | 7,057,197.99 | 45.76 | 主要是本期本部增值税增加，导致城建税和教育费附加同比增加 |
| 及印花税同比增加所致。 | ||||
| 财务费用 | -29,469.21 | -1,248,627.16 | -97.64 | 主要是本期本部利息收入同比减少所致。 |
| 利息收入 | 632,341.74 | 2,099,880.71 | -69.89 | 主要是本期本部利息收入同比减少所致。 |
| 其他收益 | 554,361.98 | 主要是公司控股子公司新岭化工收到省级财政专项资金奖励及税收减免所致。 | ||
| 投资收益 | -5,753,630.23 | -100.00 | 主要是上年末对参股子公司芜湖康卫长期股权投资全额计提减值准备，本期不再确认芜湖康卫投资收益(亏损)所致。 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,753,630.23 | -100.00 | ||
| 营业外收入 | 317,798.59 | 1,422,035.98 | -77.65 | 主要是上年同期油品分公司处置月亮湾加油站旧房屋建筑物等取得补偿收入而本期没有此项收入所致。 |
| 营业外支出 | 371,080.44 | 1,597,876.02 | -76.78 | 主要是上年同期公司本部检修、油品分公司支付月亮湾拆迁款以及月亮湾、长进公司双S线改造导致的固定资产报废，而本期没有以上支出所致。 |
| 所得税费用 | 16,234,607.87 | 5,473,673.70 | 196.59 | 主要是由于公司本期利润总额同比大幅增加，导致所得税费用同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | -4,174,654.28 | -3,025,347.12 | -37.99 | 主要是本期公司控股子公司新岭化工亏损同比增加所致。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,174,654.28 | -3,025,347.12 | -37.99 | |
| 营业利润 | 53,812,607.31 | 8,399,003.52 | 540.70 | 主要一是公司主体生产装置上年同期停工检修而本期未停工检修，开工时间同比增加、主要产品产销量同比大幅增加；二是产品销售毛利较上年同期增加；三是公司2017年末对参股公司芜湖康卫长期股权投资净额全额计提减值准备，根据会计制度，公司本期对芜湖康卫亏损不再纳入投资收益核算所致。 |
| 利润总额 | 53,759,325.46 | 8,223,163.48 | 553.75 | |
| 净利润 | 37,524,717.59 | 2,749,489.78 | 1264.79 | |
| 持续经营净利润 | 37,524,717.59 | 2,749,489.78 | 1264.79 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,699,371.87 | 5,774,836.90 | 622.09% | |
| 综合收益总额 | 37,524,717.59 | 2,749,489.78 | 1264.79 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,699,371.87 | 5,774,836.90 | 622.09 |
| 基本每股收益 | 0.154 | 0.021 | 622.09 | |
| 稀释每股收益 | 0.154 | 0.021 | 622.09 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,604,818,574.28 | 1,102,976,179.34 | 45.50 | 主要是本期产品销量及销售均价同比增加，导致销售商品收到的现金同比增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 5,151,099.20 | 100 | 主要是本期控股子公司新岭化工收到出口退税及退还增值税期末留抵税额所致。 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,199,973.26 | 6,939,464.44 | 32.57 | 主要是油品分公司代收长岭加油站货款同比增加所致。 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,619,169,646.74 | 1,109,915,643.78 | 45.88 | 主要是本期产品销量及销售均价同比增加，导致经营活动现金流入同比增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,366,447,279.43 | 926,204,364.73 | 47.53 | 主要是本期产品产量同比增加致原材料及燃料动力等购进支出同比增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 85,194,536.21 | 46,999,336.63 | 81.27 | 主要是本期增值税、城建税、教育费附加等同比增加及所得税费用同比增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,478,551.71 | 15,743,023.99 | 68.19 | 主要是本期油品分公司支付长岭加油站往来款及本部付现的期间费用增加。 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,543,758,444.88 | 1,047,451,851.96 | 47.38 | 主要是本期公司产品产量增加致购进原材料及燃料动力等支出同比增加、以及支付的税金增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,111.60 | 391,305.98 | -99.72 | 主要是上年同期公司本部装置检修以及长进公司处置固定资产收到现金所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,965,843.21 | 484,142,980.72 | -54.36 | 主要是本期本部定期存款到期同比减少所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 220,966,954.81 | 484,534,286.70 | -54.40 | 主要是本期本部定期存款到期同比减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 253,670,000.00 | 513,159,843.48 | -50.57 | 主要是公司本部本期定期存款投资同比减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 262,119,119.38 | 523,835,866.50 | -49.96 | 主要是公司本部本期定期存款同比减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,365,062.00 | 100 | 主要是本期公司控股子公司新岭化工实施增资扩股收到现金增资所致。 | |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,365,062.00 | 100 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,520,564.64 | 100 | 主要是公司控股子公司新岭化工从其他公司借款所致。 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,885,626.64 | 100 | 主要是控股子公司新岭化工实施增资扩股吸收现金增资及从其他单位借款所致。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 3,324,705.84 | 140.62 | 主要是本期控股子公司新岭化工偿还借款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,969.46 | 10,800,780.57 | -98.17 | 主要是本期公司未实施分红派息所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,264,030.33 | 100 | 主要是控股子公司新岭化工偿还其他公司借款本金及利息所致。 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,461,999.79 | 14,125,486.41 | 59.02 | 主要是控股子公司新岭化工偿还债务以及公司本部本期未实施分红派息导致现金流出减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,576,373.15 | -14,125,486.41 | -39.28 | 主要是控股子公司新岭化工吸收现金增资、从其他单位借款及公司本部未实施分红派息所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,682,664.14 | 9,036,725.61 | 184.20 | 主要是经营活动现金流量、筹资活动现金流量增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、控股子公司新岭化工经营情况
湖南新化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)注册资本为12000万元，公司
持有其6127.87万元股份、占其注册资本的51.66％，为公司控股子公司。
报告期，新岭化工邻甲酚由于下游企业受国家环保政策的影响大部处于关停状
态，市场持续低迷，订单不足，导致邻甲酚装置无法实现连续生产，开工时间有限；
生产成本由于主要原料苯酚、甲醇价格均出现较大幅度的上涨而大幅增加；报告期
通过实施债转股、增资扩股(详见公司2018年8月14日《关于控股子公司新岭化工债
转股、增资完成工商变更登记的公告》[公告编号：2018-037])，财务状况有所改
善，主要债务得到了有效解决，但经营活动产生的现金流仍然有限。
为应对当前的不利局面，新岭化工在积极拓展邻甲酚国内市场的同时，努力拓
展海外市场，目前已取得了初步进展，海外市场销量呈上升态势。目前，新岭化工
正着手准备对装置进行技术改造，增设混合酚处理装置，着力解决装置副产品混合
酚后路不畅问题。
截止2018年9月30日，新岭化工总资产11131.53万元，负债5921.70万元，
所有者权益5209.83万元，报告期实现净利润-851.97万元，累计净利润-6886.94
万元。
2、参股公司芜湖康卫有关情况说明
芜湖康卫为公司参股子公司，注册资本为11789.41万元，公司持有32.54％股
份，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。
报告期，芜湖康卫公司运作长期处于停滞状态，治理架构严重缺失，员工已全
部离职，资金链已完全断裂，资产大部被质押，部分资产已被芜湖经济技术开发区
法院拍卖抵债；第一大股东河北华安所持芜湖康卫股权已被司法冻结；截至本报告
披露之日，芜湖康卫留守小组仍不能切实履行职责，临床方案制定、引进投资者的
融资方案、与原研发团队技术交涉等等事宜没有任何进展，持续经营存在重大不确
定性。
报告期，公司委派专人参加芜湖康卫留守小组，协助芜湖康卫处理债权债务等
有关事项，尽可能维护芜湖康卫及公司利益。
公司已对芜湖康卫长期股权投资和其他应收款(借款)全额计提减值准备和坏
账准备。
公司慎重提醒广大投资者：芜湖康卫持续经营已经难以为继，请投资者认真阅
读公司2018年1月30日《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2018—004)、
3月27日《2017年年度报告》、4月25日《公司第一季度报告》、6月8日《关于参股子
公司芜湖康卫诉讼、拍卖事项的公告》(公告编号：2018-032)、8月21日《2018年
半年度报告》中的风险提示，充分关注相关风险。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:扭亏
| 业绩预告填写数据类型:区间数 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | |||||
| 累计净利润的预计数(万元) | 5,200 | - | 5,500 | -985.06 | 增长 | 627.89% | - | 658.34% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.192 | - | 0.203 | -0.036 | 增长 | 633.33% | - | 663.89% |
| 业绩预告的说明 | 1、去年同期主体装置实施大检修50多天，而本期没有检修，有效生产时间较上期增加，产销量较上期大幅增加；2、主要产品毛利比去年同期增加；3、油品销量增加；4、公司2017年末对参股公司芜湖康卫长期股权投资净额、应收账款全额计提减值准备，根据会计制度，公司本期对芜湖康卫亏损不再按权益法纳入投资收益核算。 | |||||||
五、证券投资情况
□适用√不适用
六、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 合计 | 3,000 | 3,000 | 0 |
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 报告期 | 电话沟通 | 个人 | 公司基本经营情况、新岭化工生产经营情况及芜湖康卫后续情况，未提供资料。 |
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 521,522,938.83 | 490,250,273.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 20,592,951.32 | 15,020,476.26 |
| 其中：应收票据 | 250,000.00 | 1,137,000.00 |
| 应收账款 | 20,342,951.32 | 13,883,476.26 |
| 预付款项 | 3,173,745.14 | 9,658,174.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,621,775.67 | 11,931,257.38 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,988,555.62 | 59,406,648.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,274,567.83 | 5,909,607.64 |
| 流动资产合计 | 651,174,534.41 | 592,176,437.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,107,500.00 | 13,107,500.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 |
固定资产
| 固定资产 | 155,967,760.00 | 172,580,014.28 |
| 在建工程 | 11,662,980.32 | 9,194,639.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,015,846.64 | 28,707,004.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 长期待摊费用 | 1,034,038.23 | 2,295,851.62 |
| 递延所得税资产 | 1,683,607.87 | 1,672,370.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 211,696,733.06 | 227,782,380.39 |
| 资产总计 | 862,871,267.47 | 819,958,817.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 36,627,476.12 | 53,680,129.83 |
| 预收款项 | 26,596,884.40 | 19,500,898.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,274,029.79 | 20,833,251.44 |
| 应交税费 | 12,976,063.55 | 11,129,528.08 |
| 其他应付款 | 24,178,480.15 | 20,670,973.62 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 114,652,934.01 | 133,814,781.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 114,652,934.01 | 133,814,781.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 271,338,100.00 | 271,338,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 70,361,454.55 | 70,405,795.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,497,239.94 | 5,526,882.16 |
| 盈余公积 | 132,143,896.90 | 132,143,896.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 238,383,836.65 | 196,684,464.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 722,724,528.04 | 676,099,139.49 |
| 少数股东权益 | 25,493,805.42 | 10,044,896.98 |
| 所有者权益合计 | 748,218,333.46 | 686,144,036.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 862,871,267.47 | 819,958,817.82 |
法定代表人：王妙云总经理：李燕波财务总监：刘庆瑞财务部部长：段顺罗
2、母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 516,274,408.78 | 481,977,690.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 17,663,577.49 | 18,311,537.79 |
| 其中：应收票据 | 1,037,000.00 | |
| 应收账款 | 17,663,577.49 | 17,274,537.79 |
| 预付款项 | 2,604,662.78 | 9,085,888.59 |
| 其他应收款 | 63,478,006.25 | 72,902,573.23 |
| 存货 | 51,759,010.72 | 42,864,214.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,192,315.00 | 613,481.58 |
| 流动资产合计 | 681,971,981.02 | 625,755,386.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 13,107,500.00 | 13,107,500.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 91,327,126.00 | 70,848,400.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 68,698,776.80 | 77,240,031.58 |
| 在建工程 | 820,947.43 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,922,384.73 | 21,473,430.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 长期待摊费用 | 47,162.98 | 1,190,551.40 |
| 递延所得税资产 | 1,683,607.87 | 1,672,370.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 196,832,505.81 | 185,757,283.76 |
| 资产总计 | 878,804,486.83 | 811,512,669.95 |
流动负债：
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 12,811,175.79 | 18,591,568.34 |
| 预收款项 | 34,072,580.20 | 21,439,397.88 |
| 应付职工薪酬 | 14,037,111.70 | 19,533,128.17 |
| 应交税费 | 12,755,061.96 | 10,909,439.35 |
| 其他应付款 | 21,337,287.95 | 9,736,319.06 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 95,013,217.60 | 80,209,852.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 95,013,217.60 | 80,209,852.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 271,338,100.00 | 271,338,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 70,517,402.97 | 70,517,402.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,003,683.58 | 5,093,638.65 |
| 盈余公积 | 132,143,896.90 | 132,143,896.90 |
| 未分配利润 | 299,788,185.78 | 252,209,778.63 |
| 所有者权益合计 | 783,791,269.23 | 731,302,817.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 878,804,486.83 | 811,512,669.95 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 507,761,767.84 | 496,235,631.22 |
| 其中：营业收入 | 507,761,767.84 | 496,235,631.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 485,982,110.59 | 482,799,839.49 |
| 其中：营业成本 | 462,721,470.96 | 456,945,370.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,236,202.31 | 3,295,133.81 |
| 销售费用 | 3,670,132.28 | 4,123,664.81 |
| 管理费用 | 16,054,544.67 | 18,524,036.58 |
| 研发费用 | 426,289.01 | 440,299.55 |
| 财务费用 | -159,273.10 | -415,750.32 |
| 其中：利息费用 | 83,892.44 | 225,316.57 |
| 利息收入 | 61,000.35 | 682,603.32 |
| 资产减值损失 | 32,744.46 | -112,915.43 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -2,174,269.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,174,269.09 | |
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) |
三、营业利润(亏损以“－”号填列)
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 21,779,657.25 | 11,261,522.64 |
| 加：营业外收入 | 3,500.00 | |
| 减：营业外支出 | 168,697.26 | 450,811.48 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 21,610,959.99 | 10,814,211.16 |
| 减：所得税费用 | 6,051,502.01 | 1,829,314.28 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 15,559,457.98 | 8,984,896.88 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,603,681.51 | 10,894,841.96 |
| 少数股东损益 | -1,044,223.53 | -1,909,945.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,559,457.98 | 8,984,896.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,603,681.51 | 10,894,841.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,044,223.53 | -1,909,945.08 |
| 八、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | 0.061 | 0.040 |
| (二)稀释每股收益 | 0.061 | 0.040 |
法定代表人：王妙云总经理：李燕波财务总监：刘庆瑞财务部部长：段顺罗
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 487,086,779.36 | 492,874,454.66 |
| 减：营业成本 | 444,158,827.07 | 453,590,698.93 |
| 税金及附加 | 3,105,538.30 | 3,149,092.29 |
| 销售费用 | 2,847,770.73 | 3,665,728.85 |
| 管理费用 | 12,613,744.00 | 14,687,273.39 |
| 研发费用 | 166,784.90 | 238,634.55 |
| 财务费用 | -218,843.61 | -836,718.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 311,863.95 | 876,797.54 |
| 资产减值损失 | 68,502.68 | 297,519.56 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -2,174,269.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,174,269.09 | |
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 24,344,455.29 | 15,907,956.51 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 138,447.26 | 450,723.28 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 24,206,008.03 | 15,457,233.23 |
| 减：所得税费用 | 6,051,502.01 | 1,829,314.28 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 18,154,506.02 | 13,627,918.95 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 18,154,506.02 | 13,627,918.95 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,154,506.02 | 13,627,918.95 |
| 七、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | 0.067 | 0.050 |
| (二)稀释每股收益 | 0.067 | 0.050 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,477,616,050.24 | 1,065,483,231.73 |
| 其中：营业收入 | 1,477,616,050.24 | 1,065,483,231.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,424,357,804.91 | 1,051,330,597.98 |
| 其中：营业成本 | 1,350,974,404.45 | 979,531,114.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,286,346.75 | 7,057,197.99 |
| 销售费用 | 11,867,555.67 | 9,855,578.77 |
| 管理费用 | 49,079,971.23 | 53,575,598.16 |
| 研发费用 | 1,386,829.30 | 1,739,419.67 |
| 财务费用 | -29,469.21 | -1,248,627.16 |
| 其中：利息费用 | 625,970.07 | 744,307.29 |
| 利息收入 | 632,341.74 | 2,099,880.71 |
| 资产减值损失 | 792,166.72 | 820,315.98 |
| 加：其他收益 | 554,361.98 | |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -5,753,630.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,753,630.23 | |
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) |
三、营业利润(亏损以“－”号填列)
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 53,812,607.31 | 8,399,003.52 |
| 加：营业外收入 | 317,798.59 | 1,422,035.98 |
| 减：营业外支出 | 371,080.44 | 1,597,876.02 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 53,759,325.46 | 8,223,163.48 |
| 减：所得税费用 | 16,234,607.87 | 5,473,673.70 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 37,524,717.59 | 2,749,489.78 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 37,524,717.59 | 2,749,489.78 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,699,371.87 | 5,774,836.90 |
| 少数股东损益 | -4,174,654.28 | -3,025,347.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,524,717.59 | 2,749,489.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,699,371.87 | 5,774,836.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,174,654.28 | -3,025,347.12 |
| 八、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | 0.154 | 0.021 |
| (二)稀释每股收益 | 0.154 | 0.021 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,432,544,646.18 | 1,037,587,691.42 |
| 减：营业成本 | 1,310,307,677.62 | 955,918,095.44 |
| 税金及附加 | 9,885,120.23 | 6,801,273.81 |
| 销售费用 | 10,132,517.06 | 8,799,112.08 |
| 管理费用 | 39,302,646.49 | 45,458,214.76 |
| 研发费用 | 589,199.35 | 1,181,638.85 |
| 财务费用 | -1,280,886.42 | -2,818,899.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,527,764.39 | 2,918,906.37 |
| 资产减值损失 | -228,254.60 | 483,225.35 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -5,753,630.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,753,630.23 | |
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | 63,836,626.45 | 16,011,399.99 |
| 加：营业外收入 | 316,308.59 | 1,418,205.98 |
| 减：营业外支出 | 339,920.02 | 1,102,835.64 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 63,813,015.02 | 16,326,770.33 |
| 减：所得税费用 | 16,234,607.87 | 5,473,673.70 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 47,578,407.15 | 10,853,096.63 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 47,578,407.15 | 10,853,096.63 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,578,407.15 | 10,853,096.63 |
| 七、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | 0.175 | 0.040 |
| (二)稀释每股收益 | 0.175 | 0.040 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,604,818,574.28 | 1,102,976,179.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,151,099.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,199,973.26 | 6,939,464.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,619,169,646.74 | 1,109,915,643.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,366,447,279.43 | 926,204,364.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,638,077.53 | 58,505,126.61 |
| 支付的各项税费 | 85,194,536.21 | 46,999,336.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,478,551.71 | 15,743,023.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,543,758,444.88 | 1,047,451,851.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,411,201.86 | 62,463,791.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,111.60 | 391,305.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,965,843.21 | 484,142,980.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 220,966,954.81 | 484,534,286.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,449,119.38 | 10,676,023.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 253,670,000.00 | 513,159,843.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 262,119,119.38 | 523,835,866.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,152,164.57 | -39,301,579.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,365,062.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,365,062.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,520,564.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,885,626.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 3,324,705.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,969.46 | 10,800,780.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,264,030.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,461,999.79 | 14,125,486.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,576,373.15 | -14,125,486.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,682,664.14 | 9,036,725.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,909,931.21 | 93,229,388.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,592,595.35 | 102,266,114.08 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,570,376,270.61 | 1,084,622,968.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,721,564.65 | 6,097,162.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,584,097,835.26 | 1,090,720,130.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,338,471,705.57 | 919,905,828.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,421,249.92 | 54,896,774.42 |
| 支付的各项税费 | 84,397,159.96 | 46,255,494.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,475,133.74 | 14,412,421.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,506,765,249.19 | 1,035,470,519.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,332,586.07 | 55,249,611.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,111.60 | 38,305.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 215,465,843.21 | 482,103,980.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 215,466,954.81 | 482,142,286.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,287,885.86 | 2,842,025.28 |
| 投资支付的现金 | 11,634,938.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 253,670,000.00 | 513,140,343.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 269,592,823.86 | 515,982,368.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,125,869.05 | -33,840,082.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,233,775.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,233,775.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,233,775.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,206,717.02 | 11,175,753.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,137,348.28 | 88,697,791.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,344,065.30 | 99,873,544.73 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董事长：王妙云
二〇一八年十月二十五日