岳阳兴长：2015年第三季度报告全文

             岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
岳阳兴长石化股份有限公司
2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月 26 日
                              岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                    第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
   公司董事长李华先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、
会计机构负责人段顺罗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
                                                岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                    第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                               本报告期末比
                              本报告期末                  上年度末
                                                                               上年度末增减
总资产(元)                     821,771,252.65            776,049,313.72                     5.89％
归属于上市公司股东的
                               663,655,784.97            638,427,051.17                     3.95％
净资产(元)
                                               本报告期比                          年初至报告期末
                             本报告期                     年初至报告期末
                                             上年同期增减                          比上年同期增减
营业收入(元)              342,076,368.10         -29.70％ 1,152,989,697.03                  10.11％
归属于上市公司股东的
                           10,341,369.31         -38.77％        36,445,247.59              39.35％
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       10,340,732.31         -38.78％        37,373,430.99              41.19％
利润(元)
经营活动产生的现金流
                                --                  --           40,727,480.45              62.40％
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.042       -39.13％                  0.148            39.62％
稀释每股收益(元/股)                  0.042       -39.13％                  0.148            39.62％
加权平均净资产收益率              1.63％            -1.16％               5.62％            1.34％
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位：元
                   项目                       年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值
                                                         -1,256,989.24
准备的冲销部分)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          19,232.38
减：所得税影响额                                          -309,573.46
合计                                                      -928,183.40                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                             岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                27,499
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                     持有有限售条       质押或冻结情况
  股东名称      股东性质     持股比例    持股数量
                                                     件的股份数量    股份状态       数量
中国石化集团
资产经营管理    国有法人       23.46％ 57,744,225
有限公司
湖南长炼兴长
                境内非
集团有限责任                   16.31％ 40,143,858                0     质押       24,315,000
                国有法人
公司
王小可         境内自然人       1.03％   2,528,147
戴新华         境内自然人       0.63％   1,560,982
黄凤刚         境内自然人       0.45％   1,100,000
西藏信托有限
公司－致知 1
                境内非
号结构化证券                    0.41％   1,000,000
                国有法人
投资集合资金
信托计划
姚焰           境内自然人       0.30％     728,115
曹再云         境内自然人       0.27％     665,599
王本金         境内自然人       0.27％     662,645
曾婉薇         境内自然人       0.27％     661,300
                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                         持有无限售条件                股份种类
               股东名称
                                         普通股股份数量        股份种类             数量
中国石化集团资产经营管理有限公司              57,744,225      人民币普通股        57,744,225
湖南长炼兴长集团有限责任公司                  40,143,858      人民币普通股        40,143,858
王小可                                           2,528,147    人民币普通股         2,528,147
戴新华                                           1,560,982    人民币普通股         1,560,982
黄凤刚                                           1,100,000    人民币普通股         1,100,000
西藏信托有限公司－致知 1 号结构化证
                                                 1,000,000    人民币普通股         1,000,000
券投资集合资金信托计划
                                         岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
姚焰                                         728,115     人民币普通股            728,115
曹再云                                       665,599     人民币普通股            665,599
王本金                                       662,645     人民币普通股            662,645
曾婉薇                                       661,300     人民币普通股            661,300
                                   未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                           岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   报表项目      本期末或本期 上期末或上期 变动比例％                   原因
   应收票据      3,619,575.50 2,575,000.00     40.57％    正常经营增加
                                                          主要是控股子公司新岭化工增
   应收账款      3,688,398.62     703,245.89   424.48％
                                                          加所致
   应收利息                      4,322,884.70 -100.00％ 本期收回定期存款利息
  其他应收款     2,630,735.52 1,296,635.59     102.89％   正常经营增加
     存货       51,867,884.7227,458,648.45     88.89％    正常经营增加
                                                          主要是油品分公司月亮湾加油
   在建工程      2,952,407.91 1,693,454.24     74.34％
                                                          站重建及部分装置改造所致。
   预收账款     19,997,650.9914,964,319.07     33.64％    正常经营增加
 应付职工薪酬   10,025,904.4518,921,411.53     -47.01％   本期付上期末员工薪酬
                                                          本部预提修理费及控股子公司
  其他应付款    27,498,763.2513,352,619.85     105.94％
                                                          新岭化工增加所致。
   销售费用     13,554,605.96 8,578,346.83     58.01％    正常经营增加
   财务费用     -1,140,525.52    -814,060.17   40.10％    本部利息收入增加
 资产减值损失       113,513.30    426,085.71   -73.36％   本期计提坏账准备减少
                                                          公司参股公司芜湖康卫亏损减
   投资收益     -1,265,122.34-1,861,151.94     -32.02％
                                                          少所致。
  营业外收入         19,932.38      2,116.40   841.81％   本部增加废旧物资处置。
  营业外支出     1,257,689.24     416,534.73   201.94％   本部高纯氢装置报废处置。
                                                          公司本部及分公司、控股子公司
   利润总额     50,196,804.2134,135,198.78     47.05％    新岭化工利润均较上年同期有
                                                          所增加。
                                                          公司本部及分公司、控股子公司
    净利润      37,574,252.1323,769,399.83     58.08％    新岭化工利润均较上年同期有
                                                          所增加。
                                                          公司本部及分公司、控股子公司
归属于母公司所
               36,445,247.5926,153,772.23      39.35％    新岭化工利润均较上年同期有
有者的净利润
                                                          所增加。
                                                          公司控股子公司新岭化工本期
 少数股东损益    1,129,004.54-2,384,372.40 -147.35％
                                                          利润较上年同期有所增加。
                                              岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营活动产生的
               40,727,480.4525,078,422.75         62.40％    本期营业利润增加。
现金流量净额
处置固定资产、
无形资产和其他                                               分公司油品公司增加固定资产
                      12,404.50        6,520.50   90.24％
长期资产收回的                                               清理收回现金。
现金净额
投资活动现金流
                 303,609,901.76        6,520.504656136.51％ 收回上年末定期存款
入小计
购建固定资产、
                                                             公司本部及控股份子公司新岭
无形资产和其他
                   5,280,735.3840,598,227.97      -86.99％   化工购建固定资产支出现金较
长期资产支付的
现金                                                         上期减少。
                                                             公司本部及控股份子公司新岭
投资活动现金流
                   5,280,735.3840,598,227.97      -86.99％   化工购建固定资产支出现金较
出小计
                                                             上期减少。
取得借款收到的                                               公司控股子公司新岭化工本期
                   2,700,000.0020,000,000.00      -86.50％
现金                                                         向外部借款减少。
筹资活动现金流      2,700,000.0                              公司控股子公司新岭化工本期
                                  20,000,000.00   -86.50％
入小计                        0                              向外部借款减少。
筹资活动产生的                                      公司控股子公司新岭化工本期
               -8,391,755.0411,124,880.71 -175.43％
现金流量净额                                        向外部借款减少。
现金及现金等价                                               本期正常开工，上年同期检修及
                 330,664,891.79-4,388,404.01 -7634.97％
物净增加额                                                   收回上年末定期存款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、控股子公司新岭化工经营情况
       湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)为公司控股子公司，注册资
本为8000万元，公司持有其51%股份。
       目前，邻甲酚市场需求形势仍然较为严峻，因市场和环保问题，高端树脂市场
开工不足、低端农药市场大多处于停工状态。因需求不旺，从6月份以来，邻甲酚
装置主要根据邻甲酚市场需求情况适时进行生产，导致开工不足、效益下降。
       第四季度，该装置仍将根据邻甲酚市场需求情况适时组织生产，并持续进行优
化操作的改进，同时将努力拓展市场特别是海外市场。
       截止2015年9月30日，新岭化工总资产15514.87万元，负债8538.42万元，所有
                                     岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
者权益6976.45万元，第三季度实现净利润-490.51 万元，1-9月实现净利润230.41
万元(根据税前利润可以弥补前期亏损的相关税收规定，该净利润实为所得税前利
润。)。
    2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明
    芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)为公司参股子公司，注册资
本为 11789.41万元，公司持有32.54%股份，为其第二大股东，公司按权益法核算
其投资收益。
    报告期，芜湖康卫主要开展样品的试生产和药品批准文号注册资料制作工作。
9 月份完成了连续 3 批试生产样品的生产，目前正在进行动物检测实验，芜湖康卫
管理层预计 11 月份完成样品的检测工作。如 3 批样品动物实验检测合格，标志着
试生产工作完成，芜湖康卫可以据此正式申请药品批准文号和 GMP 认证。报告期，
芜湖康卫已经开始对申请药品批准文号的注册资料进行编制、整理，但仍需根据动
物试验检测结果进行完善和进行内部审核，其完成以药品批准文号注册申报资料获
得国家药品监督管理部门受理为标志。
    报告期，芜湖康卫仍在对融资方案进一步进行完善；截至本报告披露日，其融
资方案仍在完善中。如芜湖康卫不能及时完成融资，将对芜湖康卫产业化进程产生
较大影响。
    公司审慎提醒广大投资者：动物实验检测完成时间仅为芜湖康卫管理层的预
测，其完成时间、检测结果存在不确定性，检测完成以后编制完整的、符合申报要
求的药品批准文号注册申报资料所需时间亦存在不确定性；公司在2015年5月30日
《关于参股子公司芜湖康卫获得药品生产许可证的自愿性信息披露公告》以及2015
年半年度报告(详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券
交易所网站www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)中对胃病疫苗试生产与
正式生产的关系、正式生产需具备的条件、正式生产时间的不确定性、项目存在的
风险进行了详细说明，请广大投资者认真阅读，充分关注相关风险。
    截止2015年9月30日，芜湖康卫总资产23326.40万元，负债12175.07万元，所
有者权益11151.33万元，第三季度实现净利润-0.15万元，1-9月实现净利润-388.79
万元。
                                           岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由       承诺方      承诺内容         承诺时    承诺期限           履行情况
                                                      间
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东   中国石化   在股市异常波       2015.0    股市异常    在股市异常波动期
所作承诺             集团资产   动期间，不减持      7.11     波动期间    间，未减持公司股
                     经营管理   公司股份。                               份。
                     有限公司
                     湖南长炼   在未来 6 个月      2015.0    2015.07.    2015 年 7 月 27 日至
                     兴长集团   内，通过深圳证     7.09      09—2016    2015 年 8 月 4 日期
                     有限责任   券交易所允许                 .02.03      间，通过财富证券
                     公司       的方式，合计增                           有限责任公司定向
                                持市值不低于                             资产管理计划完成
                                人 民 币 2,500                           了增持计划，合计
                                万元的公司股                             增 持 公 司 股 份
                                份，在增持期间                           980,958 股 、 金 额
                                及在增持完成                             25,034,048 元，增
                                后的六个月内                             持均价 25.52 元；
                                不转让所持公                             增持期间及增持后
                                司股份。                                 未减持公司股份。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
                                        岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                  谈论的主要内容
接待时间   接待地点   接待方式   接待对象类型   接待对象
                                                                    及提供的资料
                                                             公司生产经营情况及新岭
 报告期    公司证券部 电话沟通       个人       个人投资者
                                                             化工、芜湖康卫相关情况。
                                          岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司                                             单位：元
                          项目                              期末余额         期初余额
流动资产：
    货币资金                                               414,942,563.45   387,875,168.92
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 3,619,575.50     2,575,000.00
    应收账款                                                 3,688,398.62       703,245.89
    预付款项                                                12,960,538.92    14,481,775.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                  4,322,884.70
    应收股利
    其他应收款                                               2,630,735.52     1,296,635.59
    买入返售金融资产
    存货                                                    51,867,884.72    27,458,648.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             8,190,183.44     9,294,971.89
流动资产合计                                               497,899,880.17   448,008,331.37
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                        15,107,500.00    15,107,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            37,544,292.58    38,809,414.92
    投资性房地产
    固定资产                                               213,331,271.64   213,355,359.05
    在建工程                                                 2,952,407.91     1,693,454.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                43,641,106.48    45,063,566.53
    开发支出
    商誉                                                       225,000.00       225,000.00
    长期待摊费用                                             9,573,124.45    11,998,882.06
    递延所得税资产                                           1,496,669.42     1,787,805.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                                             323,871,372.48   328,040,982.35
资产总计                                                   821,771,252.65   776,049,313.72
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
                                         岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                35,873,443.85    29,223,760.63
    预收款项                                                19,997,650.99    14,964,319.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                            10,025,904.45    18,921,411.53
    应交税费                                                 8,785,361.79     8,587,897.64
    应付利息
    应付股利                                                 2,749,725.00
    其他应付款                                              27,498,763.25    13,352,619.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                   3,000,000.00     4,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                               107,930,849.33    89,050,008.72
非流动负债：
    长期借款                                                16,000,000.00    16,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                              16,000,000.00    16,000,000.00
负债合计                                                   123,930,849.33   105,050,008.72
所有者权益：
    股本                                                   246,111,657.00   234,392,055.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                                82,711,235.39    82,711,235.39
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                                   503,088.96
    盈余公积                                               132,143,896.90   132,143,896.90
    一般风险准备
    未分配利润                                             202,185,906.72   189,179,863.88
归属于母公司所有者权益合计                                 663,655,784.97   638,427,051.17
    少数股东权益                                            34,184,618.35    32,572,253.83
所有者权益合计                                             697,840,403.32   670,999,305.00
负债和所有者权益总计                                       821,771,252.65   776,049,313.72
法定代表人：李华       主管会计工作负责人：刘庆瑞              会计机构负责人：段顺罗
                                        岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                               单位：元
                       项目                             期末余额           期初余额
流动资产：
    货币资金                                         403,870,557.83 376,261,732.15
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                              2,275,000.00
    应收账款                                            1,245,304.74        618,605.44
    预付款项                                          12,623,023.63      14,180,813.70
    应收利息                                                              4,322,884.70
    应收股利
    其他应收款                                        54,042,810.70      49,117,045.72
    存货                                              37,703,766.84      21,209,788.66
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                         509,485,463.74 467,985,870.37
非流动资产：
    可供出售金融资产                                  15,107,500.00      15,107,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     108,392,692.58 109,657,814.92
    投资性房地产
    固定资产                                          94,324,225.58 105,404,584.05
    在建工程                                            2,716,285.94      1,693,454.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          22,823,759.18      23,374,805.06
    开发支出
    商誉                                                  225,000.00        225,000.00
    长期待摊费用                                        8,112,549.32     10,419,881.96
    递延所得税资产                                      1,496,669.42      1,787,805.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                                       253,198,682.02 267,670,845.78
资产总计                                             762,684,145.76 735,656,716.15
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                             岳阳兴长石化股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                 7,274,290.17     15,379,317.33
    预收款项                               21,661,756.79      16,144,795.99
    应付职工薪酬                             9,642,272.34