方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
方大锦化化工科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016-015
2016 年 03 月
方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主
管人员)任玉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；
有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 37
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 44
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 159
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、方大化工 指 方大锦化化工科技股份有限公司
董事会 指 方大锦化化工科技股份有限公司董事会
监事会 指 方大锦化化工科技股份有限公司监事会
股东会 指 方大锦化化工科技股份有限公司股东会
控股股东、方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《方大锦化化工科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 方大化工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 方大锦化化工科技股份有限公司
公司的中文简称 方大化工
公司的外文名称（如有） FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）FDC
公司的法定代表人 闫奎兴
注册地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号
注册地址的邮政编码 125001
办公地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号
办公地址的邮政编码 125001
公司网址 无
电子信箱 fdhgzqb@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晓东 宋立志
联系地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号
电话 0429-2709000 0429-2709065、2709027
传真 0429-2709818 0429-2709818
电子信箱 fdhgzqb@126.com fdhgzqb@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券资产部
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四、注册变更情况
统一社会信用代码 91211400123728536M
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务没有发生重大变化，主要从事烧碱、氯、环氧丙烷及聚醚
有） 等基础化工原料的生产与销售；报告期内无变更情况。
1997 年 10 月公司股票在深交所挂牌上市，公司原控股股东锦化化工（集团）有
限责任公司（以下简称\"锦化集团\"）持有本公司股票 25,000 万股，占公司总股本
34,000 万股的 73.53%； 2006 年实施公司股权分置改革锦化集团支付对价后其所
持本公司股份变更为 207,046,969 股，占总股本的 60.9%，由于股改限售股解禁后
大股东锦化集团\"减持\"其所持本公司股份最终降至 190,126,969 股，占公司总股本
的 55.92%。2010 年 6 月 4 日锦化集团宣告破产清算，其持有的本公司 190,126,969
股股份和其他资产被依法进行拍卖，2010 年 7 月 30 日方大集团以 2.33 亿人民币
竞得，成为公司的潜在第一大股东。2010 年 3 月 19 日本公司依法进行重整，同
年 7 月 30 日葫芦岛中院批准本公司《重整计划》。根据\"重整计划出资人权益调整
方案\"的规定，大股东方大集团转增并让渡股份后，持股比例变更为 39.14%，2011
年 11 月 16 日方大集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的
历次控股股东的变更情况（如有）
本公司 266,177,757 股股份（占本公司总股本的 39.14%）过户手续办理完毕。本
次股权过户后辽宁方大集团实业有限公司为本公司第一大股东。2015 年 10 月 30
日，公司接到方大集团《关于转让方大化工 A 股股份的函》获悉，方大集团与本
司实际控制人方威先生签订《股份转让协议》，以协议转让的方式将持有的 6,600
万股方大化工股份转让给方威先生，并于 2015 年 11 月 13 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司过户完毕。本次变动后方威先生将直接持有本公司股份
66,000,000 股，占总股本的 9.71%；通过方大集团间接持有本公司股份 200,177,757
股，占总股本的 29.44%，根据相关规定直接、间接持股情况合并计算，方威先生
共持有本公司股份权益 266,177,757 股，占总股本的 39.14%，实际控制人方威先
生拥有本公司权益的股份数量不变。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控
制人发生变化。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名 王志远、童小燕、周学民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 2,582,371,304.05 2,955,960,676.84 -12.64% 2,653,399,693.76
归属于上市公司股东的净利润
121,486,702.47 85,040,466.87 42.86% -86,251,017.20
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
126,050,843.29 91,649,262.23 37.54% -123,413,857.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
181,356,352.25 370,374,748.82 -51.03% 93,557,701.90
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1787 0.1251 42.85% -0.1268
稀释每股收益（元/股） 0.1787 0.1251 42.85% -0.1268
加权平均净资产收益率 5.95% 4.39% 1.56% -4.36%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,576,339,686.17 2,668,794,807.76 -3.46% 2,761,504,741.94
归属于上市公司股东的净资产
2,105,736,364.65 1,981,322,880.84 6.28% 1,896,679,195.31
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 614,119,159.31 645,049,482.15 636,087,360.82 687,115,301.77
归属于上市公司股东的净利润 18,965,913.96 21,305,005.03 18,080,616.82 63,135,166.66
归属于上市公司股东的扣除非经
22,612,536.23 22,580,335.45 19,101,260.18 61,738,711.43
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 22,701,816.93 103,399,637.38 75,777,465.30 -20,522,567.36
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,386,531.24 6,277,503.71 -2,657,527.89
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,826,993.22 11,388,767.64 64,304,678.14
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
55,143.81
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 966,099.97 2,100,000.00 1,684,800.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,051,845.62 -27,507,964.60 -13,464,851.26
减：所得税影响额 -1,436,349.35 -1,935,423.31 12,692,080.55
少数股东权益影响额（税后） 183,412.79 802,525.42 12,179.50
合计 -4,564,140.82 -6,608,795.36 37,162,839.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司座落于环渤海经济圈，所处行业分类为基础化工原料制造业。从运营模式分我公司是一家“生产――销售”型企业，
产品包括：烧碱、液氯、氯化苯、环氧丙烷、聚醚及聚氯乙烯等，并已形成了以烧碱、环氧丙烷、聚醚三大引进装置为主的
大工业化生产格局。主要销售对象包括化纤、医药、聚氨酯、建筑等下游产品生产企业，产品用途较为广泛。近年来，由于
氯碱化工行业整体产能过剩，公司主要产品面临的市场竞争日益激烈，我公司积极推行“大营销”战略，重点把控既有的北方
市场，同时加大销售力度，扩大销售半径，主要产品销售市场遍及全国，部分产品亦已经远销国际市场。原料采购方面公司
严控质量与价格关，进行比质、比价综合择优选用，努力降低成本。对内公司严格生产工艺控制，以保持高产、稳产，降低
定额消耗为重点，以“降本增效”为核心工作。2015年公司经多方努力，总体经营形势良好。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司所处行业为基础化工行业，主要产品烧碱、液氯、氯化苯、聚氯乙烯、环氧丙烷及聚醚等。由于国家对高耗能行业
的产业政策调整，氯碱行业升级装置水平，节能降耗，势在必行。公司积极应对，着眼未来积极实施“大聚醚”战略，进一步
加大了聚醚、接枝聚醚及相关周边产品的开发科研力度。2015年公司科研团队成功完成多批新产品的中试生产，为公司新产
品转化为生产力打下了良好的基础，同时开发了多种高端聚醚多元醇产品。这些为公司落实“大聚醚”战略提供了强有力的技
术保障，大大提高了公司产品的市场竞争能力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
回顾2015年，全球主要发达经济体经济复苏乏力。新兴经济体经济发展增速明显放缓，国内经济增速放缓也已成新常态。
去产能、调结构的供给侧改革不断深入。国内氯碱行业更是面临产能过剩，节能、环保、需求不振等综合经济因素影响，行
业内企业间竞争更加激烈。公司董事会针对这种情况直面挑战，带领全体干部职工积极应对，通过实施销售改革，推行“大
营销”经营模式提高了市场应对能力，在氯碱化工行业市场总体不容乐观的情况下，实现了局部市场的精准把握。通过加大
企业内部管理力度、严格控制费用支出、实施技改技措、加强生产工艺指标控制和增大设备维护力度等一系列措施，降低了
企业运营成本，提高了企业盈利能力。在不利的宏观经济环境下，公司实现利润同比有较大幅度提升。公司全年主要生产装
置一直保持着高负荷运行状态，其中烧碱折百产量实现43万吨，创公司烧碱年产量历史最好水平。报告期，公司实现主营业
务收入256,193万元，发生主营业务成本213,141万元，实现主营业务利润43,051万元，主营业务毛利率16.8%。发生期间费用
28,464万元，并入投资收益337万元，实现归属于母公司净利润12,149万元。报告期末，公司资产总额257,634万元，较期初
减少9,246万元；负债总额41,944万元，较期初减少21,655万元；归属于母公司股东权益总额210,574万元，其中：未分配利润
12,908万元，较期初增加11,068万元。
报告期，公司现金及现金等价物净增加额-3,396万元。
报告期，主要产品产量分别为：烧碱（100%）完成438,176吨，超年计划6.87%，是去年同期的111.06%；环氧丙烷完成
123,940吨，是去年同期的101.32%；聚醚完成73,532吨，是去年同期的156.64%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,582,371,304.05 100% 2,955,960,676.84 100% -12.64%
分行业
化工 2,582,371,304.05 100.00% 2,955,960,676.84 100.00% -12.64%
分产品
环氧丙烷 664,715,550.92 25.74% 780,659,937.49 26.41% -14.85%
聚醚 563,362,075.92 21.82% 502,292,601.57 16.99% 12.16%
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液碱 711,302,804.12 27.54% 634,793,220.36 21.48% 12.05%
聚氯乙烯 194,373,773.43 7.53% 211,794,342.80 7.16% -8.23%
四氯化钛 80,307,946.70 3.11% 85,461,252.38 2.89% -6.03%
氯化苯 138,400,904.57 5.36% 247,373,826.77 8.37% -44.05%
其他 229,908,248.39 8.90% 493,585,495.47 16.70% -53.42%
分地区
南方地区 353,862,821.34 13.70% 448,167,026.46 15.16% -21.04%
北方地区 2,170,642,441.07 84.06% 2,446,380,009.19 82.76% -11.27%
出口 57,866,041.64 2.24% 61,413,641.19 2.08% -5.78%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化工 2,561,927,075.02 2,131,412,609.29 16.80% -13.33% -21.60% 4.49%
分产品
环氧丙烷 664,715,550.92 533,452,155.83 19.75% -14.85% -17.95% 0.35%
聚醚 563,362,075.92 508,711,112.01 9.70% 12.16% 4.52% 6.40%
液碱 711,302,804.12 373,347,209.53 47.51% 12.05% -0.69% 6.73%
分地区
南方地区 353,862,821.34 291,016,784.27 17.76% -21.04% -33.28% 4.30%
北方地区 2,150,198,212.04 1,788,591,696.83 16.82% -11.24% -19.05% 4.72%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 元 2,352,463,055.66 2,672,845,841.31 -11.99%
基础化工原料制造
生产量 元 1,926,536,514.22 2,473,389,659.23 -22.11%
业
库存量 元 27,320,699.83 22,608,769.46 20.84%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
基础化工原料制
原料及能耗 1,791,243,447.79 84.04% 2,165,821,305.74 84.19% -17.29%
造业
基础化工原料制
其他 340,169,161.50 15.96% 406,582,085.46 15.81% -16.33%
造业
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
氯碱类产品 原料及能耗 621,605,720.16 29.16% 665,562,417.34 25.87% -6.60%
氯碱类产品 其他 41,779,593.78 1.96% 83,719,136.85 3.25% -50.10%
氯碱类产品 合计 663,385,313.93 31.12% 749,281,554.19 29.13% -11.46%
环氧丙烷、聚醚
原料及能耗 975,675,154.11 45.78% 1,245,296,600.25 48.41% -21.65%
类产品
环氧丙烷、聚醚
其他 60,110,522.99 2.82% 73,688,284.61 2.86% -18.43%
类产品
环氧丙烷、聚醚
合计 1,035,785,677.10 48.60% 1,318,984,884.86 51.27% -21.47%
类产品
树脂类产品 原料及能耗 193,962,573.52 9.10% 197,013,647.01 7.66% -1.55%
树脂类产品 其他 33,402,949.66 1.57% 29,383,982.51 1.14% 13.68%
树脂类产品 合计 227,365,523.18 10.67% 226,397,629.52 8.80% 0.43%
其他 204,876,095.07 9.61% 277,739,322.63 10.80% -26.23%
说明
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（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 481,063,800.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.63%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 山东蓝星东大化工有限责任公司 202,199,400.00 7.83%
2 辽宁世星药化有限公司 95,346,653.42 3.69%
3 石家庄市亚东化工贸易有限公司 66,601,348.72 2.58%
4 沈阳金远东汽车部件制造有限公司 66,065,044.53 2.56%
5 山东隆华化工科技有限公司 50,851,353.85 1.97%
合计 -- 481,063,800.52 18.63%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 710,736,223.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.06%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
中国石油天然气股份有限公司锦西石化
1 316,582,859.70 24.52%
分公司
2 锦西石化渤海集团公司 213,250,960.14 16.52%
3 唐山中润煤化工有限公司 81,699,329.06 6.33%
4 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 51,642,937.18 4.00%
5 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 47,560,137.61 3.68%
合计 -- 710,736,223.69 55.06%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
方大锦化化工科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 35,075,326.10 25,851,478.62 35.68% 主要是本期产品储运费增加所致
管理费用 235,789,796.46 189,356,086.99 24.52% 主要是本期人工费增加所致
主要是本期承兑贴息和短期借款利
财务费用 13,782,523.20 38,839,998.08 -64.51%
息减少所致
4、研发投入
√ 适用 □
