方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文
方大锦化化工科技股份有限公司
2012 年度报告
2013-007
2013 年 03 月
方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人易风林、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................20
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................34
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................40
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................44
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................46
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................137
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、方大化工 指 方大锦化化工科技股份有限公司
董事会 指 方大锦化化工科技股份有限公司董事会
监事会 指 方大锦化化工科技股份有限公司监事会
股东会 指 方大锦化化工科技股份有限公司股东会
控股股东、方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《方大锦化化工科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司也已在本报告中描述，请投资
者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 方大化工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 方大锦化化工科技股份有限公司
公司的中文简称 方大化工
公司的外文名称（如有） FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）FDC
公司的法定代表人 易风林
注册地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街
注册地址的邮政编码
办公地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街
办公地址的邮政编码
电子信箱 fdhgzqb@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晓东 宋立志
联系地址 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 辽宁省葫芦岛市连山区化工街
电话 0429-2709000 0429-2709065、2709027
传真 0429-2901152 0429-2901152
电子信箱 fdhgzqb@126.com fdhgzqb@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券资产部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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辽宁省葫芦岛市连
首次注册 1997 年 09 月 16 日 211400000016965 211402123728536 12372853-6
山区化工街 1 号
辽宁省葫芦岛市连
报告期末注册 2012 年 05 月 16 日 211400000016965 211402123728536 12372853-6
山区化工街 1 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务没有发生重大变化，主要从事烧碱、氯、环氧丙烷及聚醚
有） 等基础化工原料的生产与销售；报告期内无变更情况。
1997 年 10 月公司股票在深交所挂牌上市，公司原控股股东锦化化工（集团）有
限责任公司（以下简称“锦化集团”）持有本公司股票 25000 万股，占公司总股本
34000 万股的 73.53%； 2006 年实施公司股权分置改革锦化集团支付对价后其所
持本公司股份变更为 207,046,969 股，占总股本的 60.9%，由于股改限售股解禁后
大股东锦化集团“减持”其所持本公司股份最终降至 190,126,969 股，占公司总股本
的 55.92%。2010 年 6 月 4 日锦化集团宣告破产清算，其持有的本公司 190,126,969
股股份和其他资产被依法进行拍卖，2010 年 7 月 30 日方大集团以 2.33 亿人民币
历次控股股东的变更情况（如有）
竞得，成为公司的潜在第一大股东。2010 年 3 月 19 日本公司依法进行重整，同
年 7 月 30 日葫芦岛中院批准本公司《重整计划》。根据“重整计划出资人权益调整
方案”的规定，大股东方大集团转增并让渡股份后，持股比例变更为 39.14%，2011
年 11 月 16 日方大集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的
本公司 266,177,757 股股份（占本公司总股本的 39.14%）过户手续办理完毕。本
次股权过户后辽宁方大集团实业有限公司为本公司第一大股东。 报告期内无变更
情况。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名 王君、王世海
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
西藏同信证券有限责任公司 上海市永和路 118 弄 24 号 张剑 至 2012 年 12 月 31 日止
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,683,515,199.55 2,970,692,723.44 -9.67% 1,820,585,929.16
归属于上市公司股东的净利润
17,923,778.53 118,543,020.84 -84.88% 1,159,497,662.66
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-64,121,333.36 57,792,162.23 -210.95% -17,962,675.81
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
33,569,461.13 202,463,567.08 -83.42% -19,479,314.81
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0264 0.1743 -84.85% 1.7051
稀释每股收益（元/股） 0.0264 0.1743 -84.85% 1.7051
净资产收益率（%） 0.91% 7.33% -6.42% 269.42%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,714,972,544.65 2,648,705,096.58 2.5% 2,823,730,218.56
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,979,570,212.51 1,960,891,958.75 0.95% 1,910,440,098.08
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
13,657,637.85 44,652,858.64 -30,943,128.44
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 88,430,510.12 34,692,643.76 10,198,928.44
受的政府补助除外）
债务重组损益 6,813,317.02 1,682,520,753.11
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-49,377,008.19
费用等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 10,584,870.46
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合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -724,636.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,112,204.98 -15,713,899.66 -42,343,096.09
所得税影响额 27,430,334.76 20,278,931.61 392,596,110.36
少数股东权益影响额（税后） 270.08
合计 82,045,111.89 60,750,858.61 1,177,460,338.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
回顾2012年，欧债信用危机阴云笼罩下的全球宏观经济走势不断下行 ，国内氯碱化工行业更是产能过剩竞争激烈，化工
产品市场表现出“量、价”齐跌的疲软态势。公司董事会针对这种情况直面挑战，带领全体干部职工积极应对、通过加大企业
内部管理力度严格控制费用支出、实施技改技措、加强生产工艺指标控制、增大设备维护力度等一系列措施，减弱了产品价
格大幅度下降对公司盈利能力的冲击，成功克服困难实现了盈利。在如此不利的宏观经济环境下公司不但保存了自己，更集
聚了能量为未来发展打下了坚实基础。全年公司主要生产装置一直保持着高负荷运行状态，其中烧碱折百产量实现34万吨，
创造了公司烧碱年产历史最好水平。
报告期，公司实现主营业务收入259,192万元，发生主营业务成本244,662万元，实现主营业务利润14,530万元，主营业务
毛利率5.61%。发生期间费用22,014万元，确认投资收益-1,103万元，实现净利润2,457万元。报告期末，公司资产总额271,497
万元，较期初增加6,627万元;负债总额68,033万元，较期初增加1,298万元。股东权益总额203,464万元。其中：未分配利润期
末1,961万元，较期初增加1,767万元。
报告期，公司现金及现金等价物净增加额-7,134万元。
报告期，主要产品产量分别为：烧碱（100%）完成340,055吨，是去年同期的110.13%；环氧丙烷完成 119,550吨，是去
年同期的100.74%；聚醚完成55,793吨，是去年同期的111.59%。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事氯碱、PVC、环氧丙烷及聚醚等产品的生产，受国家宏观经济形势影响，公司主要化工产品下游需求不振，
销售价格大幅下降，最终导致主营业务综合盈利能力下降。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2012年公司主要产品实现主营业务收入239,383万元，较2011年度262,719万元减少23,336万元，销售收入降低8.88%。主
要原因是产品销售价格平均降低所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
基础化工原料制造业 销售量 2,280,017,114.24 2,391,446,993.64 -4.66%
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（以现价计算） 生产量 2,289,887,378.36 2,403,412,110.95 -4.72%
库存量 91,726,894.63 73,477,715.77 24.84%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 523,512,727.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.51%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中国石油化工股份有限公司天津分公司 146,751,317.97 5.47%
2 石家庄市亚东化工贸易有限公司 125,270,241.20 4.67%
3 佳化化学股份有限公司 102,035,596.58 3.8%
4 广州市正群贸易有限公司 80,348,858.16 2.99%
5 沈阳市广宜泓物资有限公司 69,106,713.44 2.58%
合计 —— 523,512,727.35 19.51%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
基础化工原料制
原料及能耗 2,012,333,334.27 82.25% 2,104,488,498.34 79.76% -4.38%
造业
基础化工原料制
其他 434,294,502.43 17.75% 534,041,893.23 20.24% -18.68%
造业
基础化工原料制
合计 2,446,627,836.70 100% 2,638,530,391.57 100% -7.27%
造业
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
氯碱类产品 原料及能耗 639,531,442.35 26.14% 580,079,418.12 21.98% 10.25%
氯碱类产品 其他 106,947,694.38 4.37% 110,160,906.10 4.18% -2.92%
氯碱类产品 合计 746,479,136.73 30.51% 690,240,324.22 26.16% 8.15%
环氧丙烷、聚醚
原料及能耗 1,141,579,554.24 46.66% 1,226,335,296.89 46.48% -6.91%
类产品
环氧丙烷、聚醚
其他 118,881,886.52 4.86% 169,711,367.22 6.43% -29.95%
类产品
环氧丙烷、聚醚
合计 1,260,461,440.76 51.52% 1,396,046,664.11 52.91% -9.71%
类产品
树脂类产品 原料及能耗 231,222,337.68 9.45% 298,073,783.33 11.3% -22.43%
树脂类产品 其他 66,670,812.30 2.73% 55,628,626.75 2.11% 19.85%
树脂类产品 合计 297,893,149.98 12.18% 353,702,410.08 13.41% -15.78%
其他 141,794,109.23 5.8% 198,540,993.16 7.52% -28.58%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 808,607,329.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
中国石油天然气股份有限公司锦西石化
1 326,607,106.00 15.75%
分公司
2 大庆中蓝石化有限公司 150,728,637.96 7.27%
3 抚顺伟杰贸易有限公司 120,805,035.60 5.83%
4 阜新矿业集团煤炭销售有限公司 118,533,588.80 5.72%
5 安达市天龙化工有限公司 91,932,961.00 4.43%
合计 —— 808,607,329.36 39%
4、费用
报告期，发生期间费用22,014万元，较上年同期增加2,579万元。
1、销售费用发生1,940万元，较上年同期2,289万元，减少349万元，主要系储运费减少所致；
2、管理费用发生17,592万元，较上年同期15,533万元，增加2,059万元，主要系人员工资增加所致；
3、财务费用发生2,482万元，较上年同期1,613万元，增加869万元。主要是短期借款利息支出增加。
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5、研发支出
研发支出总额为394万元。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,243,241,101.97 2,427,412,352.52 -7.59%
经营活动现金流出小计 2,209,671,640.84 2,224,948,785.44 -0.69%
经营活动产生的现金流量净
33,569,461.13 202,463,567.08 -83.42%
额
投资活动现金流入小计 63,484,208.81 88,880,492.07 -28.57%
投资活动现金流出小计 236,689,332.73 176,279,458.28 34.27%
投资活动产生的现金流量净
-173,205,123.92 -87,398,966.21 98.18%
额
筹资活动现金流入小计 296,000,000.00 120,000,000.00 146.67%
筹资活动现金流出小计 227,555,888.21 421,375,008.26 -46%
筹资活动产生的现金流量净
68,444,111.79 -301,375,008.26 -122.71%
额
现金及现金等价物净增加额 -71,337,710.50 -186,330,686.69 -61.71%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是购建固定资产及对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是偿付债务归还现金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比
