中冶美利纸业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中冶美利纸业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 07 月
中冶美利纸业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张强先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人
(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
中冶美利纸业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................ 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 148
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中冶美利纸业股份有限公司
实际控制人、中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司
控股股东、中冶纸业、纸业集团 指 中冶纸业集团有限公司
宁波银行 指 宁波银行股份有限公司北京分行
浆纸公司、美利浆纸 指 中冶美利浆纸有限公司
云创公司 指 宁夏云创数据投资有限公司
林业公司 指 中冶美利林业开发有限公司
深圳美利、深圳公司 指 深圳市美利纸业有限公司
板纸公司 指 宁夏美利纸业板纸有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 美利 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中冶美利纸业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 美利纸业
公司的外文名称（如有） MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）MCC MEILI PAPER
公司的法定代表人 张强
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张强（代） 史君丽
联系地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
电话 0955－7679335 0955－7679334 7679339
传真 0955－7679216 0955－7679216
电子信箱 Yky1662@126.com Yky1662@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 295,467,160.62 311,312,714.56 -5.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） -149,118,851.96 -136,042,897.88 -9.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-82,478,720.67 -141,078,187.73 41.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,915,846.38 -46,954,914.85 106.21%
基本每股收益（元/股） -0.47 -0.43 -9.45%
稀释每股收益（元/股） -0.47 -0.43 -9.45%
加权平均净资产收益率 -61.19% -35.26% -25.93%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,464,908,697.69 1,505,928,144.14 -2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） -318,266,423.03 -169,147,571.07 -88.16%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,096.12
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
242,857.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 509,221.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -61,100,616.13
受托经营取得的托管费收入 3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,316,689.72
合计 -66,640,131.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在经济增速放缓、造纸行业仍不景气的大环境下，公司董事会带领公司全体
员工团结一致、共克时艰，通过优化人员结构、处置低效资产、调整产品结构及提升内部管
理水平等一系列工作，各项工作都取得了明显成效。公司将进一步加快实施非公开发行股票
工作及数据中心项目建设，实现造纸主业和互联网数据中心业务（以下简称“IDC”）的双轮
驱动，为公司实现可持续发展奠定良好基础。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 295,467,160.62 311,312,714.56 -5.09% 本期销量减少所致。
营业成本 280,642,561.75 326,881,738.58 -14.15% 本期生产成本下降及销量减少所致。
2014 年 4 月起公司改变了销售政策，部分文化纸执行到货价，
销售费用 7,281,886.57 5,797,981.56 25.59%
致使本期运费同比增加。
本期因支付员工离职经济补偿比上年同期减少导致管理费用
管理费用 67,390,061.12 89,641,657.72 -24.82%
减少所致。
财务费用 16,578,028.09 22,202,938.54 -25.33% 本期借款本金减少，相应利息支出减少所致。
所得税费用 243.90 16,542.81 -98.53% 子公司板纸公司计提所得税比上年同期减少所致。
研发投入 822,029.48 749,653.55 9.65% 本期增加研发投入所致。
经营活动产生的 本期公司加大货款清收力度，货币资金回收额增加；同时购买
2,915,846.38 -46,954,914.85 106.21%
现金流量净额 商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的 主要是公司本期收到其他筹资活动有关现金比上年同期减少
-7,333,886.97 45,031,878.12 -116.29%
现金流量净额 所致。
现金及现金等价
-4,418,040.59 -1,923,036.73 -129.74% 筹资活动产生的现金净额比上年同期减少所致。
物净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划
延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
造纸业 283,669,852.19 271,784,011.15 4.19% -5.30% -14.61% 10.45%
分产品
特种纸 80,967,744.57 76,657,074.56 5.32% -8.23% -10.77% 2.69%
胶版纸 15,225,784.14 14,328,788.06 5.89% 11.89% 0.39% 10.77%
书写纸 187,476,323.48 180,798,148.53 3.56% -3.39% -15.13% 13.35%
箱板纸 -100.00% -100.00%
分地区
西北 198,095,069.21 190,702,646.78 3.73% 12.82% 0.02% 12.32%
华北 6,631,009.85 6,219,427.82 6.21% -68.39% -71.82% 11.44%
华东 46,312,005.35 43,662,890.62 5.72% -7.09% -8.84% 1.81%
华南 12,953,646.59 13,122,168.86 -1.30% -51.51% -56.25% 10.97%
其他 19,678,121.19 18,076,877.07 8.14% -25.53% -34.64% 12.81%
四、核心竞争力分析
（一）公司是西北地区最大的造纸类上市公司，区位优势较为明显，同时随着公司纸产
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品结构的不断调整和优化，特种纸在公司纸产品比重中不断加大，公司产品附加值及毛利率
水平将进一步提高，公司在特种纸细分行业的竞争力将进一步提升。
（二）公司所在地的电力资源、气候环境、土地资源、地质条件等优势为公司非公开发
行股票募集资金项目云创公司数据中心项目的实施提供了较好的外部资源支持。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
报告期
公司 公司 最初投资 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面 会计核 股份
损益
名称 类别 成本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 值（元） 算科目 来源
（元）
宁夏银行股 商业 可供出售
10,500,000.00 8,750,000 0.49% 8,750,000 0.49% 10,500,000.00 0.00 购买
份有限公司 银行 金融资产
合计 10,500,000.00 8,750,000 -- 8,750,000 -- 10,500,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 公司 所处 主要产品
注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类型 行业 或服务
宁夏美利纸
业板纸有限 子公司 制造 纸张 4,000,000.00 20,185,858.73 2,209,905.79 107,039.28 31,748.88 31,504.98
公司
深圳市美利
商品流
纸业有限公 子公司 纸张 30,000,000.00 10,548,150.59 3,544,902.60 1,414,198.58 -1,441,248.46 -1,441,383.12
通
司
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宁夏兴中矿 煤炭采
子公司 煤炭 100,000,000.00 301,412,520.62 300,670,296.52 -256,897.45 -256,897.45
业有限公司 选
宁夏美利纸
业集团环保 参股
制造 再生水 18,000,000.00 7,840,737.36 -2,948,612.06 6,587,541.69 153,978.45 692,145.86
节能有限公 公司
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计划投 本报告期 截至报告期末累 项目收
项目名称 项目进度 披露日期（如有） 披露索引（如有）
资总额 投入金额 计实际投入金额 益情况
4*75T/H 循环硫化床锅炉白泥/ 2011 年 08 月 15
4,677 1,238 26.46% 无 公告编号：2011－028
石膏法烟气脱硫治理工程项目 日
6.8 万吨麦草深度脱木素蒸煮及 2009 年 12 月 23
18,520 155 0.84% 无 公告编号：2009－051
清洁漂白节能减排技改项目 日
合计 23,197 0 1,393 -- -- -- --
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明（2014年度财务审计报告）
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年度财务报告进行了审计,并出具了带
强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公
司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：
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1、强调事项段原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，美利纸业2013年度、2014年
度连续两年亏损，2013年度归属于母公司净利润-23,715.05万元，流动资产小于流动负债计
89,444.99万元，资产负债率为81.96%。2014年度归属于母公司净利润-64,909.73万元，归属
于母公司所有者权益-16,914.76万元，流动资产小于流动负债计30,181.27万元，资产负债率
为111.23%，美利纸业已在财务报表附注十一充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能
力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
2、对于上述强调事项,董事会说明如下:
公司董事会正在积极采取以下措施保证公司的可持续经营能力：
公司董事会以提高盈利能力为目标，努力抓好生产经营各项工作；同时将继续推进非公开
发行股票工作的顺利实施，并充分利用公司现有资源，积极探索其他新兴产业，进一步增强
公司的可持续发展能力；同时正在积极寻求各方支持，妥善解决涉诉、或有负债及资金短缺
问题。
（二）董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明（2014年度内控审计报告）
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度内部控制进行了审计,并出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司
董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：
一、强调事项段原文如下：
（一） 我们提醒内部控制审计报告使用者注意，受整体行业影响，扣除非经常性损益，
美利纸业经营业绩连年亏损。2014年度，为实现公司转型，美利纸业中止三个在建工程项目
建设，与部分闲置固定资产一并进行了处置；对部分人员进行了调整，亏损额较2013年度有
所增加。
（二）如美利纸业2014年度内部控制自我评价报告四、所述：美利纸业于 2015 年 1 月
22日收到杨云先生和邵进华先生分别转来的中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)
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《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易“美利纸业”股票，根据规定，证监会决定对其进行立
案调查。截止审计报告日，杨云先生和邵进华先生已不再担任美利纸业任何职务，证监会尚
未对上述事项结案。
二、对于上述强调事项,董事会说明如下:
（一）公司采取了如下积极举措，以保证公司的良性和可持续发展：
1、稳定生产，做好供应和销售工作，努力确保生产经营任务的全面完成。
2、调整公司原料结构、产品结构，增强全员环保意识，提升节能减排和环境保护力度，
满足公司可持续发展的需要。
3、开发和丰富特种纸系列高附加值产品，加强技术与市场需求的对焦，切实推进产品结
构调整转型和升级工作，实现差异化竞争。
4、盘活资产，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，提高资产盈利
能力，提升公司综合竞争能力。
5、强化管理，持续深入开展降本增效、内控管理活动，推进全面预算管理，降低生产和
采购成本，严格控制期间费用，改进公司整体效益。
6、加快实施非公开发行股票工作，加快数据中心项目建设，同时偿还部分债务和补充流
动资金，进一步优化公司财务结构及生产经营环境，加快产业转型进度，促进公司可持续经
营。
（二）公司将不断加强内部控制建设，严格做好内幕信息知情人的登记管理和监督检查
工作，强化内幕信息知情人的责任和自律意识，规范信息披露行为，切实避免内幕信息外泄
和内幕交易行为的发生。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或
调整情况
□ 适用 √ 不适用
中冶美利纸业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
非公开发行股票进展情
2015 年 01 月 08 日 宁夏中卫 电话沟通 个人 个人股东
况，未提供资料
非公开发行股票进展情
2015 年 02 月 03 日 宁夏中卫 电话沟通 个人 个人股东
况，未提供资料
非公开发行股票进展情
2015 年 02 月 19 日 宁夏中卫 电话沟通 个人 个人股东
况，未提供资料
非公开发行股票进展情
2015 年 03 月 10 日 宁夏中卫 电话沟通 个人 个人股东
况，未提供资料
非公开发行股票进展情
2015 年 03 月 25 日 宁夏中卫 电话沟通 个人 个人股东
况，未提供资料
非公开发行股票进展情
2015 年 04 月 02 日 宁夏中卫 电话沟通 个人 个人股东
况，未提供资料
非公开发行股票进展情
2015 年 04 月 09 日 宁夏中卫 电话沟通 个人 个人股东
况，未提供资料
非公开发行股票进展情
2015 年 04 月 20 日 宁夏中卫
